Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	900	0	900	1 184	0	1 184	2 084	0	2 084	0	0	0
10610	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
20202	60 129	89 966	150 095	785 069	708 821	1 493 890	769 429	625 011	1 394 440	75 769	173 776	249 545
20208	2 456	0	2 456	18 746	0	18 746	15 486	0	15 486	5 716	0	5 716
20209	0	0	0	446 510	0	446 510	446 510	0	446 510	0	0	0
30102	892 031	0	892 031	19 510 959	0	19 510 959	20 100 528	0	20 100 528	302 462	0	302 462
30110	9 994	1 946 735	1 956 729	1 613 863	2 842 463	4 456 326	1 616 871	2 701 618	4 318 489	6 986	2 087 580	2 094 566
30114	0	5 752 587	5 752 587	0	5 040 763	5 040 763	0	6 745 964	6 745 964	0	4 047 386	4 047 386
30202	61 198	0	61 198	0	0	0	7 789	0	7 789	53 409	0	53 409
30204	85 067	0	85 067	0	0	0	337	0	337	84 730	0	84 730
30215	80	2 631	2 711	0	370	370	0	448	448	80	2 553	2 633
30221	0	0	0	1 616 142	0	1 616 142	1 616 142	0	1 616 142	0	0	0
30233	920	0	920	23 912	1 389	25 301	24 454	1 389	25 843	378	0	378
30302	2 342	47	2 389	15 332	7 806	23 138	8 466	6 777	15 243	9 208	1 076	10 284
30306	1 914 320	11	1 914 331	161 305	6 195	167 500	259 012	6 191	265 203	1 816 613	15	1 816 628
30413	0	0	0	400	48 235	48 635	400	48 235	48 635	0	0	0
30424	139	0	139	8 732 883	3 355 500	12 088 383	8 732 869	3 355 500	12 088 369	153	0	153
30425	0	19 076	19 076	0	2 873	2 873	0	3 336	3 336	0	18 613	18 613
31902	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32202	0	0	0	55 710 745	28 030 258	83 741 003	52 633 325	26 155 511	78 788 836	3 077 420	1 874 747	4 952 167
32203	3 008 000	716 501	3 724 501	13 646 963	8 522 773	22 169 736	16 654 963	9 239 274	25 894 237	0	0	0
32306	0	223 273	223 273	0	38 136	38 136	0	41 220	41 220	0	220 189	220 189
45106	11 243	0	11 243	4 096	0	4 096	1 589	0	1 589	13 750	0	13 750
45107	35 187	0	35 187	0	0	0	2 417	0	2 417	32 770	0	32 770
45108	183	0	183	0	0	0	180	0	180	3	0	3
45201	50 855	0	50 855	53 839	0	53 839	52 962	0	52 962	51 732	0	51 732
45203	14 600	0	14 600	16 275	0	16 275	16 450	0	16 450	14 425	0	14 425
45204	30 621	0	30 621	772	0	772	29 555	0	29 555	1 838	0	1 838
45205	104 791	0	104 791	33 189	0	33 189	18 125	0	18 125	119 855	0	119 855
45206	826 653	0	826 653	313 459	0	313 459	334 063	0	334 063	806 049	0	806 049
45207	2 464 510	0	2 464 510	180 492	0	180 492	190 272	0	190 272	2 454 730	0	2 454 730
45208	619 639	348 153	967 792	41 895	48 966	90 861	14 493	62 216	76 709	647 041	334 903	981 944
45401	6 995	0	6 995	9 987	0	9 987	10 244	0	10 244	6 738	0	6 738
45405	84	0	84	0	0	0	84	0	84	0	0	0
45406	8 101	0	8 101	2 260	0	2 260	3 978	0	3 978	6 383	0	6 383
45407	106 995	0	106 995	730	0	730	7 187	0	7 187	100 538	0	100 538
45408	65 637	0	65 637	710	0	710	2 025	0	2 025	64 322	0	64 322
45504	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45505	14 526	0	14 526	0	0	0	675	0	675	13 851	0	13 851
45506	96 511	606 296	702 807	1 640	58 095	59 735	7 446	376 301	383 747	90 705	288 090	378 795
45507	697 716	0	697 716	27 590	333 020	360 610	25 419	32 659	58 078	699 887	300 361	1 000 248
45509	2 157	0	2 157	1 699	0	1 699	1 807	0	1 807	2 049	0	2 049
45811	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45812	196 604	0	196 604	841	0	841	1 877	0	1 877	195 568	0	195 568
45814	3 331	0	3 331	50	0	50	103	0	103	3 278	0	3 278
45815	83 799	0	83 799	4 078	0	4 078	1 952	0	1 952	85 925	0	85 925
45912	1 656	0	1 656	5	0	5	5	0	5	1 656	0	1 656
45915	707	0	707	530	0	530	501	0	501	736	0	736
47305	0	464 205	464 205	0	65 287	65 287	0	78 950	78 950	0	450 542	450 542
47404	0	172 608	172 608	60 108 194	31 247 118	91 355 312	60 108 194	31 314 139	91 422 333	0	105 587	105 587
47408	0	0	0	28 058 287	29 570 532	57 628 819	28 058 287	29 570 532	57 628 819	0	0	0
47415	16	0	16	0	0	0	4	0	4	12	0	12
47423	1 689	79	1 768	1 334	8 242	9 576	826	8 243	9 069	2 197	78	2 275
47427	11 562	280	11 842	77 490	3 920	81 410	81 176	4 200	85 376	7 876	0	7 876
50106	302 285	0	302 285	3 342	0	3 342	0	0	0	305 627	0	305 627
50107	111 528	0	111 528	1 074	0	1 074	1 203	0	1 203	111 399	0	111 399
50121	1 814	0	1 814	1 270	0	1 270	1 559	0	1 559	1 525	0	1 525
50211	0	578 641	578 641	0	181 283	181 283	0	147 854	147 854	0	612 070	612 070
50221	4 290	0	4 290	8 337	0	8 337	3 832	0	3 832	8 795	0	8 795
50305	713 297	0	713 297	6 022	0	6 022	32 512	0	32 512	686 807	0	686 807
50311	0	376 994	376 994	0	53 664	53 664	0	106 111	106 111	0	324 547	324 547
51403	0	191 758	191 758	0	314 784	314 784	0	207 101	207 101	0	299 441	299 441
51404	0	381 064	381 064	0	33 560	33 560	0	414 624	414 624	0	0	0
51405	0	371 167	371 167	0	429 512	429 512	0	442 479	442 479	0	358 200	358 200
51407	7 958	0	7 958	0	0	0	0	0	0	7 958	0	7 958
51508	30 380	0	30 380	0	0	0	0	0	0	30 380	0	30 380
60302	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
60306	0	0	0	4 544	0	4 544	4 544	0	4 544	0	0	0
60308	18	0	18	81	0	81	77	0	77	22	0	22
60310	2 013	0	2 013	2 134	0	2 134	79	0	79	4 068	0	4 068
60312	24 923	0	24 923	20 686	0	20 686	20 667	0	20 667	24 942	0	24 942
60314	480	0	480	0	533	533	0	533	533	480	0	480
60323	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
60336	2 002	0	2 002	612	0	612	1 009	0	1 009	1 605	0	1 605
60401	33 440	0	33 440	155	0	155	155	0	155	33 440	0	33 440
60901	3 224	0	3 224	0	0	0	0	0	0	3 224	0	3 224
60906	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
61002	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
61008	424	0	424	270	0	270	288	0	288	406	0	406
61009	323	0	323	568	0	568	568	0	568	323	0	323
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	1 005 881	0	1 005 881	1 005 881	0	1 005 881	0	0	0
61403	834	0	834	510	0	510	177	0	177	1 167	0	1 167
61703	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61906	53 489	0	53 489	0	0	0	0	0	0	53 489	0	53 489
62001	21 223	0	21 223	0	0	0	0	0	0	21 223	0	21 223
70606	684 346	0	684 346	824 659	0	824 659	19	0	19	1 508 986	0	1 508 986
70607	3 339	0	3 339	10 070	0	10 070	8 019	0	8 019	5 390	0	5 390
70608	3 581 066	0	3 581 066	3 544 091	0	3 544 091	0	0	0	7 125 157	0	7 125 157
70610	17	0	17	17	0	17	0	0	0	34	0	34
70611	3 366	0	3 366	4 197	0	4 197	0	0	0	7 563	0	7 563
70706	10 005 821	0	10 005 821	5 461	0	5 461	16	0	16	10 011 266	0	10 011 266
70707	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
70708	29 076 894	0	29 076 894	0	0	0	0	0	0	29 076 894	0	29 076 894
70710	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
70711	42 677	0	42 677	0	0	0	0	0	0	42 677	0	42 677
Итого по активу (баланс)	56 236 444	12 242 072	68 478 516	197 468 476	110 954 098	308 422 574	193 741 172	111 696 416	305 437 588	59 963 748	11 499 754	71 463 502
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10603	4 290	0	4 290	3 832	0	3 832	8 337	0	8 337	8 795	0	8 795
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 464 410	0	1 464 410	0	0	0	0	0	0	1 464 410	0	1 464 410
30126	32	0	32	518	0	518	486	0	486	0	0	0
30232	29	145	174	15 082	21 629	36 711	15 089	21 833	36 922	36	349	385
30301	2 342	47	2 389	8 466	6 777	15 243	15 332	7 806	23 138	9 208	1 076	10 284
30305	1 914 320	11	1 914 331	259 012	6 191	265 203	161 305	6 195	167 500	1 816 613	15	1 816 628
30601	1 616	0	1 616	1 985	0	1 985	392	1 136	1 528	23	1 136	1 159
405	11 599	55 463	67 062	111 543	136 104	247 647	115 975	109 036	225 011	16 031	28 395	44 426
406	54	0	54	48	0	48	48	0	48	54	0	54
407	6 662 596	5 178 317	11 840 913	23 558 087	2 078 914	25 637 001	22 372 873	4 170 283	26 543 156	5 477 382	7 269 686	12 747 068
408.1	668 011	633 636	1 301 647	779 769	384 739	1 164 508	408 048	759 319	1 167 367	296 290	1 008 216	1 304 506
408.2	143 372	682 884	826 256	1 142 018	1 357 165	2 499 183	1 193 803	1 370 041	2 563 844	195 157	695 760	890 917
40901	346 683	0	346 683	237 183	0	237 183	194 264	0	194 264	303 764	0	303 764
40902	8 625	0	8 625	0	0	0	37 140	0	37 140	45 765	0	45 765
40905	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
40909	0	0	0	52	319	371	52	319	371	0	0	0
40910	0	0	0	5	714	719	5	714	719	0	0	0
40911	0	0	0	4 506	0	4 506	4 506	0	4 506	0	0	0
40912	0	0	0	26	2 066	2 092	26	2 066	2 092	0	0	0
40913	0	0	0	0	6 307	6 307	0	6 307	6 307	0	0	0
42002	60 496	0	60 496	60 496	0	60 496	120 559	0	120 559	120 559	0	120 559
42104	60 000	59 482	119 482	0	10 116	10 116	0	8 366	8 366	60 000	57 732	117 732
42105	9 822	0	9 822	0	0	0	5 235	0	5 235	15 057	0	15 057
42106	53 600	1 051 712	1 105 312	43 000	1 222 036	1 265 036	8 805	170 324	179 129	19 405	0	19 405
42301	326	764	1 090	0	141	141	0	130	130	326	753	1 079
42305	308	2 708	3 016	256	461	717	102	381	483	154	2 628	2 782
42306	50 065	210 880	260 945	200	57 526	57 726	4 398	45 084	49 482	54 263	198 438	252 701
42307	0	1 183 026	1 183 026	0	219 184	219 184	0	222 087	222 087	0	1 185 929	1 185 929
42309	213	0	213	12	0	12	17	0	17	218	0	218
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	3 921	0	3 921	410	0	410	655	0	655	4 166	0	4 166
45215	819 153	0	819 153	64 140	0	64 140	286 312	0	286 312	1 041 325	0	1 041 325
45415	2 124	0	2 124	63	0	63	0	0	0	2 061	0	2 061
45515	264 211	0	264 211	40 496	0	40 496	45 382	0	45 382	269 097	0	269 097
45818	299 439	0	299 439	1 543	0	1 543	2 811	0	2 811	300 707	0	300 707
45918	2 218	0	2 218	48	0	48	34	0	34	2 204	0	2 204
47308	395	0	395	26 105	0	26 105	25 710	0	25 710	0	0	0
47403	0	0	0	11 226 118	10 867 696	22 093 814	11 226 118	10 867 696	22 093 814	0	0	0
47407	0	0	0	27 190 920	30 518 161	57 709 081	27 190 920	30 518 161	57 709 081	0	0	0
47411	0	3 388	3 388	335	7 290	7 625	335	7 485	7 820	0	3 583	3 583
47416	591	0	591	72 053	1 485	73 538	72 180	1 533	73 713	718	48	766
47422	3 760	0	3 760	77 962	8 401	86 363	78 845	8 401	87 246	4 643	0	4 643
47425	181 956	0	181 956	72 179	0	72 179	50 755	0	50 755	160 532	0	160 532
47426	8 540	585	9 125	33 548	1 044	34 592	34 639	507	35 146	9 631	48	9 679
50120	5 183	0	5 183	9 909	0	9 909	10 400	0	10 400	5 674	0	5 674
50220	900	0	900	2 084	0	2 084	1 184	0	1 184	0	0	0
50319	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490
51410	5 629	0	5 629	14 622	0	14 622	19 739	0	19 739	10 746	0	10 746
51510	30 760	0	30 760	0	0	0	0	0	0	30 760	0	30 760
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	0	1 245 615	1 245 615	0	1 412 748	1 412 748	0	167 133	167 133	0	0	0
52501	37	45 172	45 209	0	54 309	54 309	28	9 137	9 165	65	0	65
60301	2 382	0	2 382	6 609	0	6 609	6 152	0	6 152	1 925	0	1 925
60305	8 287	0	8 287	15 731	0	15 731	14 443	0	14 443	6 999	0	6 999
60309	175	0	175	0	0	0	215	0	215	390	0	390
60311	1 029	0	1 029	6 248	0	6 248	6 276	0	6 276	1 057	0	1 057
60322	108	0	108	108	0	108	112	0	112	112	0	112
60324	1 789	0	1 789	269	0	269	216	0	216	1 736	0	1 736
60335	5 704	0	5 704	6 092	0	6 092	4 098	0	4 098	3 710	0	3 710
60414	20 767	0	20 767	155	0	155	517	0	517	21 129	0	21 129
60903	243	0	243	0	0	0	107	0	107	350	0	350
61304	20 847	818	21 665	2 818	500	3 318	7 283	139	7 422	25 312	457	25 769
61501	1 052	0	1 052	194	0	194	179	0	179	1 037	0	1 037
61701	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
62002	3 928	0	3 928	0	0	0	0	0	0	3 928	0	3 928
70601	683 067	0	683 067	0	0	0	694 691	0	694 691	1 377 758	0	1 377 758
70602	20	0	20	4 305	0	4 305	5 576	0	5 576	1 291	0	1 291
70603	3 613 917	0	3 613 917	0	0	0	3 532 086	0	3 532 086	7 146 003	0	7 146 003
70701	10 225 870	0	10 225 870	0	0	0	265	0	265	10 226 135	0	10 226 135
70702	32 182	0	32 182	0	0	0	0	0	0	32 182	0	32 182
70703	29 176 581	0	29 176 581	0	0	0	0	0	0	29 176 581	0	29 176 581
70705	20 150	0	20 150	0	0	0	0	0	0	20 150	0	20 150
Итого по пассиву (баланс)	58 123 863	10 354 653	68 478 516	65 101 550	48 382 023	113 483 573	67 986 940	48 481 619	116 468 559	61 009 253	10 454 249	71 463 502
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	1 245 615	1 379 861	0	167 133	167 133	0	1 412 748	1 412 748	134 246	0	134 246
90901	1 199 915	0	1 199 915	60 332	0	60 332	24 278	0	24 278	1 235 969	0	1 235 969
90902	615 398	0	615 398	88 155	0	88 155	94 355	0	94 355	609 198	0	609 198
91202	9 352	0	9 352	0	0	0	0	0	0	9 352	0	9 352
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	223 273	223 273	0	38 136	38 136	0	41 220	41 220	0	220 189	220 189
91414	16 071 095	446 546	16 517 641	1 042 685	76 272	1 118 957	1 100 753	82 441	1 183 194	16 013 027	440 377	16 453 404
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	38 124	2 469	40 593	22 980	8 017	30 997	19 630	5 937	25 567	41 474	4 549	46 023
91606	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
91704	7 315	687	8 002	0	97	97	0	117	117	7 315	667	7 982
91802	115 210	14 248	129 458	0	2 004	2 004	0	2 424	2 424	115 210	13 828	129 038
91803	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
99998	18 238 470	0	18 238 470	121 252 908	0	121 252 908	121 569 930	0	121 569 930	17 921 448	0	17 921 448
Итого по активу (баланс)	37 430 917	1 932 838	39 363 755	122 467 060	291 659	122 758 719	122 808 946	1 544 887	124 353 833	37 089 031	679 610	37 768 641
Пассив
91311	271 904	0	271 904	0	0	0	0	0	0	271 904	0	271 904
91312	7 942 162	1 051 712	8 993 874	770 559	1 217 911	1 988 470	1 151 766	166 199	1 317 965	8 323 369	0	8 323 369
91314	4 373 601	806 580	5 180 181	76 692 116	40 434 484	117 126 600	76 143 580	42 365 051	118 508 631	3 825 065	2 737 147	6 562 212
91315	2 450 328	223 273	2 673 601	1 533 786	41 220	1 575 006	666 938	38 136	705 074	1 583 480	220 189	1 803 669
91316	169 812	0	169 812	302 624	0	302 624	270 800	0	270 800	137 988	0	137 988
91317	888 661	0	888 661	577 230	0	577 230	450 438	0	450 438	761 869	0	761 869
91507	60 166	0	60 166	0	0	0	0	0	0	60 166	0	60 166
91508	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99999	21 125 285	0	21 125 285	2 735 021	0	2 735 021	1 456 929	0	1 456 929	19 847 193	0	19 847 193
Итого по пассиву (баланс)	37 282 190	2 081 565	39 363 755	82 611 336	41 693 615	124 304 951	80 140 451	42 569 386	122 709 837	34 811 305	2 957 336	37 768 641
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 099 789	253 657	2 353 446	18 808 319	7 934 096	26 742 415	19 586 906	7 851 651	27 438 557	1 321 202	336 102	1 657 304
99996	2 363 513	0	2 363 513	26 819 713	0	26 819 713	27 530 265	0	27 530 265	1 652 961	0	1 652 961
Итого по активу (баланс)	4 463 302	253 657	4 716 959	45 628 032	7 934 096	53 562 128	47 117 171	7 851 651	54 968 822	2 974 163	336 102	3 310 265
Пассив
96901	249 352	2 114 161	2 363 513	7 513 382	20 016 883	27 530 265	7 599 878	19 219 835	26 819 713	335 848	1 317 113	1 652 961
99997	2 353 446	0	2 353 446	27 438 557	0	27 438 557	26 742 415	0	26 742 415	1 657 304	0	1 657 304
Итого по пассиву (баланс)	2 602 798	2 114 161	4 716 959	34 951 939	20 016 883	54 968 822	34 342 293	19 219 835	53 562 128	1 993 152	1 317 113	3 310 265
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	97,0000	0	0	7,0000	0	0	13,0000	0	0	91,0000
98010	0	0	47 055 105 413,0000	0	0	37 785 584 007,0000	0	0	46 093 380 976,0000	0	0	38 747 308 444,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	47 055 105 512,0000	0	0	37 785 584 014,0000	0	0	46 093 380 989,0000	0	0	38 747 308 537,0000
Пассив
98040	0	0	9 306,0000	0	0	390,0000	0	0	390,0000	0	0	9 306,0000
98050	0	0	47 054 065 907,0000	0	0	46 093 380 989,0000	0	0	37 785 584 014,0000	0	0	38 746 268 932,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	390,0000	0	0	390,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 030 299,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 030 299,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	47 055 105 512,0000	0	0	46 093 381 769,0000	0	0	37 785 584 794,0000	0	0	38 747 308 537,0000

Страница была полезной?