Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	478	0	478	5 607	0	5 607	4 307	0	4 307	1 778	0	1 778
20202	80 421	45 470	125 891	1 103 532	956 327	2 059 859	1 107 414	917 439	2 024 853	76 539	84 358	160 897
20208	8 118	0	8 118	17 588	0	17 588	15 913	0	15 913	9 793	0	9 793
20209	0	0	0	667 351	54 664	722 015	667 351	54 664	722 015	0	0	0
30102	740 849	0	740 849	21 041 111	0	21 041 111	21 431 866	0	21 431 866	350 094	0	350 094
30110	5 749	413 552	419 301	91 905	7 615 781	7 707 686	90 748	7 566 180	7 656 928	6 906	463 153	470 059
30114	0	4 211 858	4 211 858	0	8 864 688	8 864 688	0	9 896 128	9 896 128	0	3 180 418	3 180 418
30202	52 100	0	52 100	3 103	0	3 103	0	0	0	55 203	0	55 203
30204	102 039	0	102 039	31 890	0	31 890	0	0	0	133 929	0	133 929
30215	80	1 888	1 968	0	209	209	0	91	91	80	2 006	2 086
30221	0	0	0	172 337	0	172 337	172 337	0	172 337	0	0	0
30233	406	0	406	21 844	2 044	23 888	19 902	2 044	21 946	2 348	0	2 348
30302	17 196	1 616	18 812	23 825	11 472	35 297	15 620	11 379	26 999	25 401	1 709	27 110
30306	5 410 138	7 965	5 418 103	285 223	26 207	311 430	295 686	16 949	312 635	5 399 675	17 223	5 416 898
30413	33	0	33	0	224 779	224 779	6	224 779	224 785	27	0	27
30424	96	0	96	11 727 592	0	11 727 592	11 727 591	0	11 727 591	97	0	97
30425	0	9 162	9 162	0	1 016	1 016	0	444	444	0	9 734	9 734
30602	96	0	96	0	0	0	1	0	1	95	0	95
32002	100 000	83 286	183 286	0	476	476	100 000	83 762	183 762	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	176 972	376 972	0	0	0	200 000	176 972	376 972
44606	48 377	0	48 377	0	0	0	0	0	0	48 377	0	48 377
45107	34 497	0	34 497	6 496	0	6 496	3 127	0	3 127	37 866	0	37 866
45108	3 417	0	3 417	0	0	0	315	0	315	3 102	0	3 102
45201	36 104	0	36 104	77 037	0	77 037	69 706	0	69 706	43 435	0	43 435
45203	210 304	0	210 304	16 110	0	16 110	212 804	0	212 804	13 610	0	13 610
45204	425 731	0	425 731	14 623	0	14 623	12 758	0	12 758	427 596	0	427 596
45205	20 369	0	20 369	43 157	0	43 157	11 978	0	11 978	51 548	0	51 548
45206	743 665	0	743 665	100 757	0	100 757	119 641	0	119 641	724 781	0	724 781
45207	2 779 509	0	2 779 509	150 516	0	150 516	122 491	0	122 491	2 807 534	0	2 807 534
45208	595 849	249 858	845 707	0	27 705	27 705	6 472	12 105	18 577	589 377	265 458	854 835
45401	13 937	0	13 937	23 547	0	23 547	21 289	0	21 289	16 195	0	16 195
45405	3 810	0	3 810	1 100	0	1 100	1 960	0	1 960	2 950	0	2 950
45406	13 806	0	13 806	1 128	0	1 128	5 233	0	5 233	9 701	0	9 701
45407	110 710	0	110 710	6 650	0	6 650	3 460	0	3 460	113 900	0	113 900
45408	64 355	0	64 355	2 591	0	2 591	695	0	695	66 251	0	66 251
45504	4 071	0	4 071	150	0	150	4 052	0	4 052	169	0	169
45505	80 470	55 524	135 994	24 250	2 112	26 362	15 782	57 636	73 418	88 938	0	88 938
45506	161 342	379 594	540 936	5 430	103 353	108 783	7 552	20 663	28 215	159 220	462 284	621 504
45507	800 779	0	800 779	19 560	0	19 560	30 601	0	30 601	789 738	0	789 738
45509	1 621	0	1 621	1 382	0	1 382	1 432	0	1 432	1 571	0	1 571
45811	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45812	519 866	0	519 866	1 571	0	1 571	3 367	0	3 367	518 070	0	518 070
45814	3 562	0	3 562	0	0	0	4	0	4	3 558	0	3 558
45815	79 878	0	79 878	14 102	0	14 102	3 792	0	3 792	90 188	0	90 188
45912	4 509	0	4 509	0	0	0	1 032	0	1 032	3 477	0	3 477
45915	1 228	0	1 228	745	0	745	841	0	841	1 132	0	1 132
47101	16 186	0	16 186	65 902	0	65 902	63 214	0	63 214	18 874	0	18 874
47305	0	585 778	585 778	0	64 953	64 953	0	28 380	28 380	0	622 351	622 351
47404	0	367	367	0	11 327 251	11 327 251	0	11 327 618	11 327 618	0	0	0
47408	0	0	0	27 466 159	32 350 272	59 816 431	27 466 159	32 350 272	59 816 431	0	0	0
47415	34	0	34	0	0	0	2	0	2	32	0	32
47423	5 369	57	5 426	205	99 690	99 895	168	99 687	99 855	5 406	60	5 466
47427	4 888	265	5 153	64 801	1 960	66 761	64 052	2 225	66 277	5 637	0	5 637
50106	723 773	0	723 773	8 391	0	8 391	1 907	0	1 907	730 257	0	730 257
50107	140 710	0	140 710	1 453	0	1 453	11 236	0	11 236	130 927	0	130 927
50121	4 777	0	4 777	3 973	0	3 973	3 768	0	3 768	4 982	0	4 982
50205	0	110 576	110 576	0	647	647	0	111 223	111 223	0	0	0
50211	0	139 841	139 841	0	636 169	636 169	0	484 247	484 247	0	291 763	291 763
50221	998	0	998	3 937	0	3 937	2 870	0	2 870	2 065	0	2 065
50305	701 197	0	701 197	6 431	0	6 431	0	0	0	707 628	0	707 628
50311	0	156 445	156 445	0	18 868	18 868	0	7 621	7 621	0	167 692	167 692
51403	95 008	0	95 008	492	307 289	307 781	95 500	13 400	108 900	0	293 889	293 889
51404	0	819 571	819 571	0	1 429 216	1 429 216	0	1 667 504	1 667 504	0	581 283	581 283
51405	0	539 641	539 641	0	61 472	61 472	0	26 189	26 189	0	574 924	574 924
51407	9 098	0	9 098	0	0	0	0	0	0	9 098	0	9 098
51508	30 835	0	30 835	0	0	0	0	0	0	30 835	0	30 835
52503	355	0	355	0	0	0	58	0	58	297	0	297
60302	672	0	672	6 385	0	6 385	1 635	0	1 635	5 422	0	5 422
60306	0	0	0	3 780	0	3 780	3 780	0	3 780	0	0	0
60308	12	0	12	164	0	164	168	0	168	8	0	8
60310	0	0	0	2 091	0	2 091	62	0	62	2 029	0	2 029
60312	31 106	0	31 106	21 262	0	21 262	22 085	0	22 085	30 283	0	30 283
60314	0	0	0	343	416	759	0	416	416	343	0	343
60323	547	0	547	165	0	165	0	0	0	712	0	712
60401	34 701	0	34 701	1 196	0	1 196	0	0	0	35 897	0	35 897
60413	54 189	0	54 189	0	0	0	0	0	0	54 189	0	54 189
60701	334	0	334	1 078	0	1 078	1 412	0	1 412	0	0	0
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61002	106	0	106	17	0	17	17	0	17	106	0	106
61008	593	0	593	175	0	175	202	0	202	566	0	566
61009	321	0	321	248	0	248	248	0	248	321	0	321
61011	18 065	0	18 065	0	0	0	0	0	0	18 065	0	18 065
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	2 322 262	0	2 322 262	2 322 262	0	2 322 262	0	0	0
61403	5 902	0	5 902	115	0	115	348	0	348	5 669	0	5 669
61703	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70606	5 648 880	0	5 648 880	487 410	0	487 410	166	0	166	6 136 124	0	6 136 124
70607	1 113	0	1 113	2 383	0	2 383	2 936	0	2 936	560	0	560
70608	18 226 699	0	18 226 699	1 264 320	0	1 264 320	2	0	2	19 491 017	0	19 491 017
70610	166	0	166	4	0	4	0	0	0	170	0	170
70611	22 670	0	22 670	1 934	0	1 934	5 923	0	5 923	18 681	0	18 681
Итого по активу (баланс)	39 079 056	7 812 314	46 891 370	67 640 890	64 366 008	132 006 898	66 379 310	64 983 045	131 362 355	40 340 636	7 195 277	47 535 913
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10603	998	0	998	2 870	0	2 870	3 937	0	3 937	2 065	0	2 065
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 464 410	0	1 464 410	0	0	0	0	0	0	1 464 410	0	1 464 410
30109	0	54	54	0	60	60	0	6	6	0	0	0
30126	0	0	0	79	0	79	195	0	195	116	0	116
30232	90	442	532	13 237	24 844	38 081	13 182	24 831	38 013	35	429	464
30236	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
30301	17 196	1 616	18 812	15 620	11 379	26 999	23 825	11 472	35 297	25 401	1 709	27 110
30305	5 410 138	7 965	5 418 103	295 686	16 949	312 635	285 223	26 207	311 430	5 399 675	17 223	5 416 898
30601	80	4	84	1 278	42 212	43 490	1 301	42 208	43 509	103	0	103
32015	0	0	0	0	0	0	2 590	0	2 590	2 590	0	2 590
40502	13 745	12 527	26 272	124 196	68 859	193 055	137 083	75 635	212 718	26 632	19 303	45 935
40503	0	18 611	18 611	0	1 502	1 502	0	2 339	2 339	0	19 448	19 448
40602	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
40701	593 499	2	593 501	559 879	196	560 075	996 177	229	996 406	1 029 797	35	1 029 832
40702	2 944 824	2 586 256	5 531 080	20 104 076	2 402 851	22 506 927	19 785 161	3 422 057	23 207 218	2 625 909	3 605 462	6 231 371
40703	12 105	0	12 105	9 986	0	9 986	10 262	0	10 262	12 381	0	12 381
40705	15 914	0	15 914	22 507	0	22 507	8 449	0	8 449	1 856	0	1 856
40802	45 855	0	45 855	403 033	0	403 033	400 406	0	400 406	43 228	0	43 228
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	197 768	1 547 051	1 744 819	221 372	2 744 694	2 966 066	238 399	1 649 677	1 888 076	214 795	452 034	666 829
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	64 304	492 486	556 790	622 298	373 539	995 837	635 933	356 463	992 396	77 939	475 410	553 349
40820	512	78	590	516	4	520	424	9	433	420	83	503
40821	731	0	731	74 974	0	74 974	77 781	0	77 781	3 538	0	3 538
40901	321 967	0	321 967	291 643	0	291 643	161 422	0	161 422	191 746	0	191 746
40905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40909	0	0	0	507	289	796	507	289	796	0	0	0
40910	0	0	0	12	477	489	12	477	489	0	0	0
40911	0	0	0	64 996	0	64 996	64 996	0	64 996	0	0	0
40912	0	0	0	57	1 663	1 720	57	1 663	1 720	0	0	0
40913	0	0	0	11	15 774	15 785	11	15 774	15 785	0	0	0
42002	44 218	0	44 218	44 218	0	44 218	0	0	0	0	0	0
42005	0	710 582	710 582	0	34 427	34 427	0	78 792	78 792	0	754 947	754 947
42006	607 000	0	607 000	530 000	0	530 000	0	0	0	77 000	0	77 000
42102	10 800	0	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0
42103	0	674 616	674 616	0	943 617	943 617	50 000	269 001	319 001	50 000	0	50 000
42104	85 000	3 331	88 331	0	161	161	20 000	369	20 369	105 000	3 539	108 539
42105	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
42106	46 300	0	46 300	0	0	0	0	0	0	46 300	0	46 300
42301	326	559	885	0	38	38	0	66	66	326	587	913
42305	310	0	310	42	0	42	22	0	22	290	0	290
42306	66 689	178 893	245 582	7 937	23 351	31 288	2 077	26 325	28 402	60 829	181 867	242 696
42307	0	673 753	673 753	0	274 774	274 774	0	283 402	283 402	0	682 381	682 381
42309	213	0	213	8	0	8	8	0	8	213	0	213
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44615	2 419	0	2 419	0	0	0	0	0	0	2 419	0	2 419
45115	2 654	0	2 654	241	0	241	455	0	455	2 868	0	2 868
45215	747 242	0	747 242	163 899	0	163 899	69 174	0	69 174	652 517	0	652 517
45415	2 471	0	2 471	72	0	72	147	0	147	2 546	0	2 546
45515	197 969	0	197 969	20 610	0	20 610	61 546	0	61 546	238 905	0	238 905
45818	599 981	0	599 981	3 771	0	3 771	32 247	0	32 247	628 457	0	628 457
45918	4 394	0	4 394	78	0	78	63	0	63	4 379	0	4 379
47108	971	0	971	681	0	681	842	0	842	1 132	0	1 132
47407	0	0	0	27 488 911	32 346 054	59 834 965	27 488 911	32 346 054	59 834 965	0	0	0
47411	0	2 350	2 350	423	5 056	5 479	423	5 611	6 034	0	2 905	2 905
47416	2 052	0	2 052	148 726	206	148 932	147 276	206	147 482	602	0	602
47422	3 913	0	3 913	67 706	99 683	167 389	67 234	99 683	166 917	3 441	0	3 441
47425	114 490	0	114 490	65 103	0	65 103	104 595	0	104 595	153 982	0	153 982
47426	26 034	5 196	31 230	44 911	3 308	48 219	31 694	2 343	34 037	12 817	4 231	17 048
50120	5 101	0	5 101	9 142	0	9 142	7 695	0	7 695	3 654	0	3 654
50220	479	0	479	4 307	0	4 307	5 606	0	5 606	1 778	0	1 778
50408	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
51410	1 041	0	1 041	1 074	0	1 074	5 884	0	5 884	5 851	0	5 851
51510	30 760	0	30 760	0	0	0	0	0	0	30 760	0	30 760
52304	9 000	0	9 000	1 000	0	1 000	0	0	0	8 000	0	8 000
52306	0	893 936	893 936	0	43 310	43 310	0	99 123	99 123	0	949 749	949 749
52501	0	11 364	11 364	0	638	638	0	4 574	4 574	0	15 300	15 300
60301	4 546	0	4 546	11 819	0	11 819	7 675	0	7 675	402	0	402
60305	6 196	0	6 196	20 071	0	20 071	13 875	0	13 875	0	0	0
60309	603	0	603	603	0	603	222	0	222	222	0	222
60311	1 126	0	1 126	1 148	0	1 148	1 288	0	1 288	1 266	0	1 266
60322	1	0	1	1 340	0	1 340	1 339	0	1 339	0	0	0
60324	9 526	0	9 526	1 137	0	1 137	599	0	599	8 988	0	8 988
60601	21 136	0	21 136	0	0	0	337	0	337	21 473	0	21 473
60903	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61012	2 656	0	2 656	0	0	0	1 273	0	1 273	3 929	0	3 929
61304	23 464	6	23 470	5 404	1	5 405	4 394	0	4 394	22 454	5	22 459
61501	769	0	769	90	0	90	129	0	129	808	0	808
61701	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70601	6 143 613	0	6 143 613	8 763	0	8 763	513 923	0	513 923	6 648 773	0	6 648 773
70602	31 962	0	31 962	9 185	0	9 185	10 285	0	10 285	33 062	0	33 062
70603	17 874 410	0	17 874 410	8	0	8	1 283 064	0	1 283 064	19 157 466	0	19 157 466
70605	20 131	0	20 131	0	0	0	0	0	0	20 131	0	20 131
Итого по пассиву (баланс)	39 069 692	7 821 678	46 891 370	51 502 070	39 479 923	90 981 993	52 781 644	38 844 892	91 626 536	40 349 266	7 186 647	47 535 913
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	1 252 103	0	1 252 103	51 436	0	51 436	87 768	0	87 768	1 215 771	0	1 215 771
90902	584 936	0	584 936	88 640	0	88 640	129 246	0	129 246	544 330	0	544 330
91202	9 352	0	9 352	0	0	0	0	0	0	9 352	0	9 352
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	16 697 940	0	16 697 940	1 524 224	0	1 524 224	502 265	0	502 265	17 719 899	0	17 719 899
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	43 735	11 983	55 718	19 741	7 853	27 594	20 339	4 990	25 329	43 137	14 846	57 983
91704	7 202	653	7 855	0	73	73	0	32	32	7 202	694	7 896
91802	132 948	14 667	147 615	0	1 627	1 627	0	711	711	132 948	15 583	148 531
91803	1 366	69	1 435	0	7	7	0	3	3	1 366	73	1 439
99998	14 195 256	0	14 195 256	2 196 065	0	2 196 065	1 398 770	0	1 398 770	14 992 551	0	14 992 551
Итого по активу (баланс)	34 059 087	27 372	34 086 459	3 880 106	9 560	3 889 666	2 138 388	5 736	2 144 124	35 800 805	31 196	35 832 001
Пассив
91003	0	0	0	3 103	0	3 103	3 103	0	3 103	0	0	0
91004	0	0	0	31 890	0	31 890	31 890	0	31 890	0	0	0
91311	0	893 936	893 936	0	43 310	43 310	0	99 123	99 123	0	949 749	949 749
91312	8 382 680	0	8 382 680	291 934	0	291 934	758 144	0	758 144	8 848 890	0	8 848 890
91314	1 747 189	0	1 747 189	135 704	0	135 704	101 778	0	101 778	1 713 263	0	1 713 263
91315	2 505 643	0	2 505 643	328 023	0	328 023	269 729	0	269 729	2 447 349	0	2 447 349
91316	157 527	0	157 527	126 825	0	126 825	98 750	0	98 750	129 452	0	129 452
91317	447 843	0	447 843	437 981	0	437 981	833 548	0	833 548	843 410	0	843 410
91507	60 167	0	60 167	0	0	0	0	0	0	60 167	0	60 167
91508	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99999	19 891 203	0	19 891 203	664 520	0	664 520	1 612 767	0	1 612 767	20 839 450	0	20 839 450
Итого по пассиву (баланс)	33 192 523	893 936	34 086 459	2 019 980	43 310	2 063 290	3 709 709	99 123	3 808 832	34 882 252	949 749	35 832 001
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	106 826	145 030	251 856	21 224 304	5 188 332	26 412 636	21 257 249	5 220 686	26 477 935	73 881	112 676	186 557
93902	0	110 601	110 601	0	266 735	266 735	0	377 336	377 336	0	0	0
94101	0	0	0	0	212 367	212 367	0	212 367	212 367	0	0	0
94102	0	0	0	0	200 010	200 010	0	200 010	200 010	0	0	0
99996	362 440	0	362 440	27 137 311	0	27 137 311	27 312 624	0	27 312 624	187 127	0	187 127
Итого по активу (баланс)	469 266	255 631	724 897	48 361 615	5 867 444	54 229 059	48 569 873	6 010 399	54 580 272	261 008	112 676	373 684
Пассив
96901	138 418	113 830	252 248	4 947 571	21 784 577	26 732 148	4 909 277	21 757 750	26 667 027	100 124	87 003	187 127
96902	0	0	0	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0
97102	0	110 192	110 192	0	380 476	380 476	0	270 284	270 284	0	0	0
99997	362 457	0	362 457	27 267 647	0	27 267 647	27 091 747	0	27 091 747	186 557	0	186 557
Итого по пассиву (баланс)	500 875	224 022	724 897	32 215 218	22 365 053	54 580 271	32 001 024	22 228 034	54 229 058	286 681	87 003	373 684
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	121,0000	0	0	8,0000	0	0	14,0000	0	0	115,0000
98010	0	0	3 374 515,0000	0	0	7 716,0000	0	0	4 910,0000	0	0	3 377 321,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 374 639,0000	0	0	7 730,0000	0	0	4 930,0000	0	0	3 377 439,0000
Пассив
98040	0	0	14 540,0000	0	0	200,0000	0	0	616,0000	0	0	14 956,0000
98050	0	0	2 042 855,0000	0	0	1 701 024,0000	0	0	1 703 408,0000	0	0	2 045 239,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	200,0000	0	0	200,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 317 244,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 317 244,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 374 639,0000	0	0	1 701 424,0000	0	0	1 704 224,0000	0	0	3 377 439,0000

Страница была полезной?