Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	97 925	170 779	268 704	780 708	316 138	1 096 846	792 284	330 568	1 122 852	86 349	156 349	242 698
20208	3 520	0	3 520	14 100	0	14 100	11 881	0	11 881	5 739	0	5 739
20209	0	0	0	455 890	5 714	461 604	455 890	5 714	461 604	0	0	0
30102	3 704	0	3 704	18 481 775	0	18 481 775	17 364 583	0	17 364 583	1 120 896	0	1 120 896
30110	359 887	26 179	386 066	139 677	1 934 637	2 074 314	491 911	1 780 941	2 272 852	7 653	179 875	187 528
30114	0	3 925 861	3 925 861	0	7 289 798	7 289 798	0	4 675 538	4 675 538	0	6 540 121	6 540 121
30202	228 324	0	228 324	0	0	0	166 239	0	166 239	62 085	0	62 085
30204	395 306	0	395 306	0	0	0	292 991	0	292 991	102 315	0	102 315
30215	80	1 758	1 838	0	181	181	0	161	161	80	1 778	1 858
30221	0	0	0	622 105	0	622 105	622 105	0	622 105	0	0	0
30233	3 001	0	3 001	20 023	3 271	23 294	21 733	3 271	25 004	1 291	0	1 291
30302	7 951	418	8 369	12 095	4 356	16 451	5 252	3 581	8 833	14 794	1 193	15 987
30306	5 482 009	7 694	5 489 703	324 849	11 314	336 163	427 965	5 553	433 518	5 378 893	13 455	5 392 348
30413	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30424	716	0	716	7 018 970	0	7 018 970	7 019 467	0	7 019 467	219	0	219
30602	97	0	97	0	0	0	1	0	1	96	0	96
44606	48 377	0	48 377	0	0	0	0	0	0	48 377	0	48 377
45107	38 903	0	38 903	0	0	0	3 081	0	3 081	35 822	0	35 822
45108	4 048	0	4 048	0	0	0	315	0	315	3 733	0	3 733
45201	33 065	0	33 065	60 413	0	60 413	58 385	0	58 385	35 093	0	35 093
45203	56 452	0	56 452	11 944	0	11 944	67 916	0	67 916	480	0	480
45204	434 762	0	434 762	280 571	0	280 571	325 256	0	325 256	390 077	0	390 077
45205	50 786	0	50 786	6 139	0	6 139	24 782	0	24 782	32 143	0	32 143
45206	1 025 812	0	1 025 812	174 406	0	174 406	153 713	0	153 713	1 046 505	0	1 046 505
45207	2 794 866	0	2 794 866	498 431	0	498 431	510 147	0	510 147	2 783 150	0	2 783 150
45208	583 006	232 663	815 669	0	24 008	24 008	19 246	21 363	40 609	563 760	235 308	799 068
45401	10 968	0	10 968	17 007	0	17 007	14 132	0	14 132	13 843	0	13 843
45405	4 660	0	4 660	71	0	71	583	0	583	4 148	0	4 148
45406	10 803	0	10 803	2 613	0	2 613	1 191	0	1 191	12 225	0	12 225
45407	114 924	0	114 924	2 638	0	2 638	2 586	0	2 586	114 976	0	114 976
45408	56 697	0	56 697	5 132	0	5 132	693	0	693	61 136	0	61 136
45503	65 000	0	65 000	0	0	0	15 000	0	15 000	50 000	0	50 000
45504	6 800	0	6 800	30	0	30	0	0	0	6 830	0	6 830
45505	78 019	51 703	129 722	4 640	5 335	9 975	1 387	4 747	6 134	81 272	52 291	133 563
45506	172 794	353 848	526 642	6 570	36 512	43 082	10 743	32 517	43 260	168 621	357 843	526 464
45507	804 365	0	804 365	9 824	0	9 824	21 563	0	21 563	792 626	0	792 626
45509	1 285	0	1 285	1 023	0	1 023	967	0	967	1 341	0	1 341
45811	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45812	491 077	0	491 077	4 066	0	4 066	669	0	669	494 474	0	494 474
45814	3 656	0	3 656	0	0	0	4	0	4	3 652	0	3 652
45815	71 212	0	71 212	5 354	0	5 354	2 839	0	2 839	73 727	0	73 727
45912	3 465	0	3 465	0	0	0	8	0	8	3 457	0	3 457
45915	1 594	0	1 594	1 690	0	1 690	1 579	0	1 579	1 705	0	1 705
47101	22 169	0	22 169	60 477	0	60 477	57 675	0	57 675	24 971	0	24 971
47305	0	623 020	623 020	0	60 537	60 537	0	131 890	131 890	0	551 667	551 667
47404	0	225 039	225 039	158 930	8 292 938	8 451 868	158 930	8 412 797	8 571 727	0	105 180	105 180
47408	0	0	0	18 586 990	20 785 059	39 372 049	18 586 990	20 785 059	39 372 049	0	0	0
47415	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47423	5 544	53	5 597	36	20 412	20 448	215	20 412	20 627	5 365	53	5 418
47427	4 019	0	4 019	67 998	1 402	69 400	67 257	1 402	68 659	4 760	0	4 760
50106	630 078	0	630 078	107 303	0	107 303	65 218	0	65 218	672 163	0	672 163
50107	235 676	0	235 676	1 631	0	1 631	98 015	0	98 015	139 292	0	139 292
50121	7 534	0	7 534	4 993	0	4 993	8 159	0	8 159	4 368	0	4 368
50211	0	25 430	25 430	0	2 781	2 781	0	2 339	2 339	0	25 872	25 872
50221	280	0	280	678	0	678	326	0	326	632	0	632
50305	688 530	0	688 530	6 440	0	6 440	0	0	0	694 970	0	694 970
50311	0	200 060	200 060	0	21 898	21 898	0	23 049	23 049	0	198 909	198 909
51401	375	0	375	0	0	0	375	0	375	0	0	0
51403	92 699	0	92 699	1 173	0	1 173	0	0	0	93 872	0	93 872
51404	0	512 862	512 862	0	442 374	442 374	0	547 293	547 293	0	407 943	407 943
51405	0	648 838	648 838	0	38 704	38 704	0	433 273	433 273	0	254 269	254 269
51406	0	317 406	317 406	80 051	33 595	113 646	80 051	29 168	109 219	0	321 833	321 833
51407	9 251	0	9 251	0	0	0	0	0	0	9 251	0	9 251
51508	30 835	0	30 835	0	0	0	0	0	0	30 835	0	30 835
60302	653	0	653	170	0	170	265	0	265	558	0	558
60306	0	0	0	4 125	0	4 125	4 125	0	4 125	0	0	0
60308	10	0	10	104	0	104	52	0	52	62	0	62
60310	1 871	0	1 871	1 714	0	1 714	0	0	0	3 585	0	3 585
60312	39 578	0	39 578	21 299	0	21 299	22 577	0	22 577	38 300	0	38 300
60314	324	0	324	0	9	9	0	9	9	324	0	324
60323	567	0	567	0	0	0	20	0	20	547	0	547
60401	34 462	0	34 462	0	0	0	0	0	0	34 462	0	34 462
60413	54 189	0	54 189	0	0	0	0	0	0	54 189	0	54 189
60701	0	0	0	334	0	334	0	0	0	334	0	334
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61002	106	0	106	10	0	10	10	0	10	106	0	106
61008	217	0	217	1 674	0	1 674	1 263	0	1 263	628	0	628
61009	321	0	321	119	0	119	119	0	119	321	0	321
61011	18 065	0	18 065	0	0	0	0	0	0	18 065	0	18 065
61210	0	0	0	1 113 697	0	1 113 697	1 113 697	0	1 113 697	0	0	0
61403	6 372	0	6 372	49	0	49	354	0	354	6 067	0	6 067
61703	54	0	54	0	0	0	6	0	6	48	0	48
70606	4 376 395	0	4 376 395	680 898	0	680 898	1 172	0	1 172	5 056 121	0	5 056 121
70607	1 279	0	1 279	3 731	0	3 731	3 344	0	3 344	1 666	0	1 666
70608	13 987 976	0	13 987 976	1 660 014	0	1 660 014	0	0	0	15 647 990	0	15 647 990
70610	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
70611	14 827	0	14 827	3 908	0	3 908	0	0	0	18 735	0	18 735
70616	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по активу (баланс)	33 834 532	7 323 611	41 158 143	51 531 306	39 330 973	90 862 279	49 179 308	37 250 645	86 429 953	36 186 530	9 403 939	45 590 469
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10603	280	0	280	326	0	326	678	0	678	632	0	632
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 464 410	0	1 464 410	0	0	0	0	0	0	1 464 410	0	1 464 410
30109	0	50	50	0	4	4	0	5	5	0	51	51
30232	6	376	382	10 300	15 028	25 328	10 323	15 236	25 559	29	584	613
30236	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
30301	7 951	418	8 369	5 252	3 581	8 833	12 095	4 356	16 451	14 794	1 193	15 987
30305	5 482 009	7 694	5 489 703	427 965	5 553	433 518	324 849	11 314	336 163	5 378 893	13 455	5 392 348
30601	289	4	293	331	0	331	127	0	127	85	4	89
40502	5 227	15 300	20 527	112 730	139 339	252 069	110 980	152 360	263 340	3 477	28 321	31 798
40503	0	17 789	17 789	0	1 816	1 816	0	1 921	1 921	0	17 894	17 894
40602	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
40701	512 851	2	512 853	422 346	0	422 346	487 902	0	487 902	578 407	2	578 409
40702	1 317 690	3 506 188	4 823 878	22 603 447	2 071 532	24 674 979	24 995 692	3 096 787	28 092 479	3 709 935	4 531 443	8 241 378
40703	12 146	0	12 146	8 246	0	8 246	7 804	0	7 804	11 704	0	11 704
40705	2 039	0	2 039	0	0	0	5 832	0	5 832	7 871	0	7 871
40802	44 230	0	44 230	350 511	0	350 511	353 787	0	353 787	47 506	0	47 506
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	640 363	912 312	1 552 675	396 559	228 760	625 319	204 068	223 752	427 820	447 872	907 304	1 355 176
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	74 724	199 210	273 934	506 213	169 013	675 226	513 499	174 468	687 967	82 010	204 665	286 675
40820	249	590	839	89	544	633	95	28	123	255	74	329
40821	1 602	0	1 602	61 890	0	61 890	64 494	0	64 494	4 206	0	4 206
40901	265 474	0	265 474	266 124	0	266 124	289 580	0	289 580	288 930	0	288 930
40905	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
40909	0	0	0	34	248	282	34	248	282	0	0	0
40910	0	0	0	0	825	825	0	825	825	0	0	0
40911	0	0	0	19 941	0	19 941	19 941	0	19 941	0	0	0
40912	0	0	0	142	1 356	1 498	142	1 356	1 498	0	0	0
40913	0	0	0	17	8 122	8 139	17	8 122	8 139	0	0	0
42005	0	661 680	661 680	0	60 754	60 754	0	68 277	68 277	0	669 203	669 203
42006	607 000	0	607 000	0	0	0	0	0	0	607 000	0	607 000
42102	1 369 800	0	1 369 800	2 274 800	0	2 274 800	935 000	0	935 000	30 000	0	30 000
42103	75 000	550 636	625 636	55 000	50 559	105 559	166 000	56 819	222 819	186 000	556 896	742 896
42104	24 600	0	24 600	20 000	62	20 062	65 000	3 199	68 199	69 600	3 137	72 737
42105	1 600	0	1 600	0	0	0	1 700	0	1 700	3 300	0	3 300
42106	46 300	0	46 300	0	0	0	0	0	0	46 300	0	46 300
42301	326	516	842	0	53	53	0	56	56	326	519	845
42304	0	2 740	2 740	0	252	252	0	283	283	0	2 771	2 771
42305	536	0	536	258	0	258	106	0	106	384	0	384
42306	64 347	181 160	245 507	725	38 523	39 248	4 153	19 808	23 961	67 775	162 445	230 220
42307	0	773 802	773 802	0	140 390	140 390	0	84 110	84 110	0	717 522	717 522
42309	213	0	213	12	0	12	20	0	20	221	0	221
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	1 150	0	1 150	80	0	80	200	0	200	1 270	0	1 270
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44615	484	0	484	0	0	0	1 935	0	1 935	2 419	0	2 419
45115	1 288	0	1 288	229	0	229	1 710	0	1 710	2 769	0	2 769
45215	693 379	0	693 379	230 356	0	230 356	201 233	0	201 233	664 256	0	664 256
45415	3 009	0	3 009	484	0	484	19	0	19	2 544	0	2 544
45515	196 846	0	196 846	18 351	0	18 351	29 895	0	29 895	208 390	0	208 390
45818	583 807	0	583 807	1 519	0	1 519	4 197	0	4 197	586 485	0	586 485
45918	4 253	0	4 253	129	0	129	156	0	156	4 280	0	4 280
47108	1 330	0	1 330	469	0	469	637	0	637	1 498	0	1 498
47403	0	0	0	100 942	0	100 942	100 942	0	100 942	0	0	0
47407	0	0	0	19 663 770	19 755 706	39 419 476	19 663 770	19 755 706	39 419 476	0	0	0
47411	0	2 079	2 079	453	5 427	5 880	453	5 379	5 832	0	2 031	2 031
47416	3 214	0	3 214	13 841	0	13 841	11 780	0	11 780	1 153	0	1 153
47422	4 001	0	4 001	59 707	20 415	80 122	60 878	20 415	81 293	5 172	0	5 172
47425	119 454	0	119 454	164 582	0	164 582	181 667	0	181 667	136 539	0	136 539
47426	25 410	687	26 097	29 364	124	29 488	33 602	2 216	35 818	29 648	2 779	32 427
50120	8 135	0	8 135	13 757	0	13 757	13 544	0	13 544	7 922	0	7 922
50408	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
51410	3 585	0	3 585	2 674	0	2 674	120	0	120	1 031	0	1 031
51510	30 760	0	30 760	0	0	0	0	0	0	30 760	0	30 760
52306	0	832 417	832 417	0	76 432	76 432	0	85 895	85 895	0	841 880	841 880
52501	0	5 017	5 017	0	544	544	0	3 461	3 461	0	7 934	7 934
60301	447	0	447	4 719	0	4 719	9 153	0	9 153	4 881	0	4 881
60305	0	0	0	7 148	0	7 148	13 387	0	13 387	6 239	0	6 239
60309	205	0	205	0	0	0	161	0	161	366	0	366
60311	1 087	0	1 087	1 094	0	1 094	1 126	0	1 126	1 119	0	1 119
60322	0	0	0	53	0	53	54	0	54	1	0	1
60324	9 682	0	9 682	1 255	0	1 255	626	0	626	9 053	0	9 053
60601	20 453	0	20 453	0	0	0	342	0	342	20 795	0	20 795
60903	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61012	2 656	0	2 656	0	0	0	0	0	0	2 656	0	2 656
61304	25 216	7	25 223	5 652	2	5 654	4 842	1	4 843	24 406	6	24 412
61501	40 642	0	40 642	9 786	0	9 786	77	0	77	30 933	0	30 933
61701	54	0	54	6	0	6	0	0	0	48	0	48
70601	4 926 851	0	4 926 851	5	0	5	639 962	0	639 962	5 566 808	0	5 566 808
70602	31 851	0	31 851	18 317	0	18 317	15 751	0	15 751	29 285	0	29 285
70603	13 498 039	0	13 498 039	0	0	0	1 756 746	0	1 756 746	15 254 785	0	15 254 785
70605	20 127	0	20 127	0	0	0	4	0	4	20 131	0	20 131
70615	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	33 487 469	7 670 674	41 158 143	47 892 189	22 794 974	70 687 163	51 323 076	23 796 413	75 119 489	36 918 356	8 672 113	45 590 469
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	953 505	0	953 505	275 012	0	275 012	17 543	0	17 543	1 210 974	0	1 210 974
90902	860 922	0	860 922	19 351	0	19 351	264 974	0	264 974	615 299	0	615 299
91202	9 352	0	9 352	0	0	0	0	0	0	9 352	0	9 352
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	17 314 008	0	17 314 008	1 336 693	0	1 336 693	1 183 514	0	1 183 514	17 467 187	0	17 467 187
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	44 914	9 084	53 998	23 836	6 859	30 695	20 153	6 472	26 625	48 597	9 471	58 068
91704	7 202	608	7 810	0	63	63	0	56	56	7 202	615	7 817
91802	132 948	13 658	146 606	0	1 409	1 409	0	1 253	1 253	132 948	13 814	146 762
91803	1 366	64	1 430	0	7	7	0	6	6	1 366	65	1 431
99998	15 715 515	0	15 715 515	3 361 634	0	3 361 634	3 308 302	0	3 308 302	15 768 847	0	15 768 847
Итого по активу (баланс)	36 173 981	23 414	36 197 395	5 016 526	8 338	5 024 864	4 794 486	7 787	4 802 273	36 396 021	23 965	36 419 986
Пассив
91311	0	832 417	832 417	0	76 432	76 432	0	85 895	85 895	0	841 880	841 880
91312	9 581 109	0	9 581 109	1 050 238	0	1 050 238	917 634	0	917 634	9 448 505	0	9 448 505
91314	1 861 275	0	1 861 275	353 775	0	353 775	282 096	0	282 096	1 789 596	0	1 789 596
91315	2 547 477	0	2 547 477	291 919	0	291 919	474 401	0	474 401	2 729 959	0	2 729 959
91316	228 723	0	228 723	510 527	0	510 527	455 000	0	455 000	173 196	0	173 196
91317	604 076	0	604 076	1 025 410	0	1 025 410	1 146 607	0	1 146 607	725 273	0	725 273
91507	60 167	0	60 167	0	0	0	0	0	0	60 167	0	60 167
91508	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99999	20 481 880	0	20 481 880	1 232 734	0	1 232 734	1 401 993	0	1 401 993	20 651 139	0	20 651 139
Итого по пассиву (баланс)	35 364 978	832 417	36 197 395	4 464 603	76 432	4 541 035	4 677 731	85 895	4 763 626	35 578 106	841 880	36 419 986
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	911 034	1 299 422	2 210 456	13 365 033	4 361 831	17 726 864	13 383 310	5 425 331	18 808 641	892 757	235 922	1 128 679
99996	2 206 186	0	2 206 186	17 775 851	0	17 775 851	18 859 017	0	18 859 017	1 123 020	0	1 123 020
Итого по активу (баланс)	3 117 220	1 299 422	4 416 642	31 140 884	4 361 831	35 502 715	32 242 327	5 425 331	37 667 658	2 015 777	235 922	2 251 699
Пассив
96901	1 279 140	927 046	2 206 186	5 266 552	13 592 465	18 859 017	4 219 259	13 556 592	17 775 851	231 847	891 173	1 123 020
99997	2 210 456	0	2 210 456	18 808 641	0	18 808 641	17 726 864	0	17 726 864	1 128 679	0	1 128 679
Итого по пассиву (баланс)	3 489 596	927 046	4 416 642	24 075 193	13 592 465	37 667 658	21 946 123	13 556 592	35 502 715	1 360 526	891 173	2 251 699
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	125,0000	0	0	14,0000	0	0	20,0000	0	0	119,0000
98010	0	0	3 599 842,0000	0	0	100 352,0000	0	0	377 700,0000	0	0	3 322 494,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 599 969,0000	0	0	100 368,0000	0	0	377 721,0000	0	0	3 322 616,0000
Пассив
98040	0	0	14 166,0000	0	0	0,0000	0	0	354,0000	0	0	14 520,0000
98050	0	0	2 222 587,0000	0	0	377 719,0000	0	0	100 012,0000	0	0	1 944 880,0000
98070	0	0	1 363 216,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 363 216,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 599 969,0000	0	0	377 719,0000	0	0	100 366,0000	0	0	3 322 616,0000

Страница была полезной?