Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 767	135 981	186 748	1 176 010	423 712	1 599 722	1 124 794	455 329	1 580 123	101 983	104 364	206 347
20208	8 520	0	8 520	14 100	0	14 100	13 751	0	13 751	8 869	0	8 869
20209	0	0	0	726 363	102 849	829 212	726 363	102 849	829 212	0	0	0
30102	513 564	0	513 564	22 278 741	0	22 278 741	22 288 158	0	22 288 158	504 147	0	504 147
30110	8 398	142 478	150 876	5 787	4 677 127	4 682 914	8 332	4 674 767	4 683 099	5 853	144 838	150 691
30114	0	7 992 086	7 992 086	0	11 725 347	11 725 347	0	12 595 996	12 595 996	0	7 121 437	7 121 437
30202	98 278	0	98 278	25 154	0	25 154	0	0	0	123 432	0	123 432
30204	104 155	0	104 155	16 775	0	16 775	0	0	0	120 930	0	120 930
30215	80	2 064	2 144	0	264	264	0	340	340	80	1 988	2 068
30221	0	0	0	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0
30233	2 948	0	2 948	13 512	889	14 401	16 048	889	16 937	412	0	412
30302	3 594	57	3 651	22 542	8 549	31 091	19 962	8 525	28 487	6 174	81	6 255
30306	2 078 962	9 319	2 088 281	3 606 359	15 978	3 622 337	238 610	16 716	255 326	5 446 711	8 581	5 455 292
30413	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30424	363	0	363	10 738 054	0	10 738 054	10 738 160	0	10 738 160	257	0	257
30602	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
44606	0	0	0	22 683	0	22 683	0	0	0	22 683	0	22 683
45107	45 105	0	45 105	0	0	0	3 121	0	3 121	41 984	0	41 984
45108	4 800	0	4 800	0	0	0	376	0	376	4 424	0	4 424
45201	49 746	0	49 746	37 092	0	37 092	35 512	0	35 512	51 326	0	51 326
45203	16 300	0	16 300	13 800	0	13 800	24 200	0	24 200	5 900	0	5 900
45204	399 800	0	399 800	148 337	0	148 337	62 669	0	62 669	485 468	0	485 468
45205	24 858	0	24 858	46 499	0	46 499	12 272	0	12 272	59 085	0	59 085
45206	997 810	0	997 810	374 357	0	374 357	139 789	0	139 789	1 232 378	0	1 232 378
45207	2 709 295	0	2 709 295	329 479	0	329 479	236 896	0	236 896	2 801 878	0	2 801 878
45208	607 734	273 199	880 933	13 608	34 968	48 576	5 909	45 078	50 987	615 433	263 089	878 522
45401	8 764	0	8 764	11 082	0	11 082	12 073	0	12 073	7 773	0	7 773
45404	58	0	58	0	0	0	58	0	58	0	0	0
45405	90	0	90	3 110	0	3 110	90	0	90	3 110	0	3 110
45406	10 085	0	10 085	3 437	0	3 437	2 570	0	2 570	10 952	0	10 952
45407	127 842	0	127 842	3 092	0	3 092	17 529	0	17 529	113 405	0	113 405
45408	52 973	0	52 973	2 243	0	2 243	809	0	809	54 407	0	54 407
45503	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45504	3 445	0	3 445	5 000	0	5 000	1 645	0	1 645	6 800	0	6 800
45505	26 461	291 412	317 873	2 070	22 449	24 519	7 872	255 397	263 269	20 659	58 464	79 123
45506	173 197	244 457	417 654	6 010	212 874	218 884	11 630	57 081	68 711	167 577	400 250	567 827
45507	845 513	0	845 513	16 906	0	16 906	28 262	0	28 262	834 157	0	834 157
45509	1 525	0	1 525	1 053	0	1 053	604	0	604	1 974	0	1 974
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	442 217	0	442 217	2 525	0	2 525	27 413	0	27 413	417 329	0	417 329
45814	3 836	0	3 836	43	0	43	57	0	57	3 822	0	3 822
45815	71 735	0	71 735	7 266	0	7 266	7 036	0	7 036	71 965	0	71 965
45912	4 116	0	4 116	0	0	0	20	0	20	4 096	0	4 096
45914	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
45915	1 148	0	1 148	973	0	973	1 004	0	1 004	1 117	0	1 117
47101	13 261	0	13 261	49 215	0	49 215	46 194	0	46 194	16 282	0	16 282
47305	0	731 566	731 566	0	93 636	93 636	0	120 707	120 707	0	704 495	704 495
47404	0	240 864	240 864	50 087	15 184 773	15 234 860	50 087	15 408 880	15 458 967	0	16 757	16 757
47408	0	0	0	66 593 697	64 321 266	130 914 963	66 593 697	64 321 266	130 914 963	0	0	0
47415	42	0	42	0	0	0	3	0	3	39	0	39
47417	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47423	6 674	64	6 738	54	102 854	102 908	46	102 859	102 905	6 682	59	6 741
47427	3 013	0	3 013	63 291	2 317	65 608	62 615	2 317	64 932	3 689	0	3 689
50106	579 277	0	579 277	69 329	0	69 329	59 514	0	59 514	589 092	0	589 092
50107	145 618	0	145 618	93 098	0	93 098	0	0	0	238 716	0	238 716
50121	179	0	179	1 221	0	1 221	713	0	713	687	0	687
50305	675 871	0	675 871	6 432	0	6 432	0	0	0	682 303	0	682 303
50311	0	170 681	170 681	0	23 521	23 521	0	28 310	28 310	0	165 892	165 892
51401	0	0	0	294 524	1 227 565	1 522 089	294 524	1 227 565	1 522 089	0	0	0
51403	586 162	427 480	1 013 642	1 545 910	31 292	1 577 202	1 835 134	458 772	2 293 906	296 938	0	296 938
51404	0	894 643	894 643	0	405 866	405 866	0	147 781	147 781	0	1 152 728	1 152 728
51405	0	201 522	201 522	0	243 607	243 607	0	279 902	279 902	0	165 227	165 227
51407	10 238	0	10 238	0	0	0	307	0	307	9 931	0	9 931
51508	30 835	0	30 835	0	0	0	0	0	0	30 835	0	30 835
60302	9 688	0	9 688	681	0	681	8 990	0	8 990	1 379	0	1 379
60306	6	0	6	4 507	0	4 507	4 513	0	4 513	0	0	0
60308	10	0	10	50	0	50	48	0	48	12	0	12
60310	3 584	0	3 584	2 075	0	2 075	5 659	0	5 659	0	0	0
60312	38 914	0	38 914	22 428	0	22 428	22 092	0	22 092	39 250	0	39 250
60314	389	0	389	0	108	108	389	108	497	0	0	0
60323	428	0	428	1	0	1	1	0	1	428	0	428
60401	34 363	0	34 363	0	0	0	96	0	96	34 267	0	34 267
60413	54 189	0	54 189	0	0	0	0	0	0	54 189	0	54 189
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61002	106	0	106	1	0	1	1	0	1	106	0	106
61008	277	0	277	251	0	251	293	0	293	235	0	235
61009	321	0	321	156	0	156	156	0	156	321	0	321
61011	18 065	0	18 065	0	0	0	0	0	0	18 065	0	18 065
61209	0	0	0	8 100	0	8 100	8 100	0	8 100	0	0	0
61210	0	0	0	3 376 350	0	3 376 350	3 376 350	0	3 376 350	0	0	0
61403	5 500	0	5 500	1 374	0	1 374	353	0	353	6 521	0	6 521
61703	60	0	60	0	0	0	6	0	6	54	0	54
70606	2 531 971	0	2 531 971	864 378	0	864 378	0	0	0	3 396 349	0	3 396 349
70607	26 876	0	26 876	13 964	0	13 964	37 363	0	37 363	3 477	0	3 477
70608	7 007 102	0	7 007 102	3 023 602	0	3 023 602	0	0	0	10 030 704	0	10 030 704
70610	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
70611	3 398	0	3 398	2 033	0	2 033	0	0	0	5 431	0	5 431
70706	6 877 494	0	6 877 494	1 449 564	0	1 449 564	8 327 058	0	8 327 058	0	0	0
70707	36 688	0	36 688	0	0	0	36 688	0	36 688	0	0	0
70708	11 810 296	0	11 810 296	54 190	0	54 190	11 864 486	0	11 864 486	0	0	0
70710	126	0	126	0	0	0	126	0	126	0	0	0
70711	68 466	0	68 466	9 232	0	9 232	77 698	0	77 698	0	0	0
70716	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по активу (баланс)	40 127 077	11 757 873	51 884 950	117 729 963	98 861 811	216 591 774	128 533 035	100 311 434	228 844 469	29 324 005	10 308 250	39 632 255
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 332 541	0	1 332 541	0	0	0	0	0	0	1 332 541	0	1 332 541
30109	0	59	59	0	10	10	0	8	8	0	57	57
30126	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
30232	0	77	77	11 460	20 029	31 489	11 460	20 363	31 823	0	411	411
30236	0	0	0	1	6	7	1	6	7	0	0	0
30301	3 594	57	3 651	19 962	8 525	28 487	22 542	8 549	31 091	6 174	81	6 255
30305	2 078 962	9 319	2 088 281	238 610	16 716	255 326	3 606 359	15 978	3 622 337	5 446 711	8 581	5 455 292
30601	268	311	579	1 020	51	1 071	1 007	40	1 047	255	300	555
32015	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40502	24 648	20 195	44 843	156 217	29 582	185 799	139 567	23 620	163 187	7 998	14 233	22 231
40503	0	21 978	21 978	0	3 770	3 770	0	1 783	1 783	0	19 991	19 991
40602	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
40701	315 296	2	315 298	728 584	0	728 584	835 207	0	835 207	421 919	2	421 921
40702	2 705 696	5 357 363	8 063 059	31 822 964	8 685 170	40 508 134	31 276 376	7 889 991	39 166 367	2 159 108	4 562 184	6 721 292
40703	22 727	0	22 727	23 009	0	23 009	10 902	0	10 902	10 620	0	10 620
40802	52 274	0	52 274	373 658	0	373 658	374 536	0	374 536	53 152	0	53 152
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	379 657	1 102 548	1 482 205	598 781	572 437	1 171 218	487 511	482 447	969 958	268 387	1 012 558	1 280 945
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	84 333	198 165	282 498	1 036 893	525 914	1 562 807	1 057 749	519 128	1 576 877	105 189	191 379	296 568
40820	37	694	731	57	124	181	48	682	730	28	1 252	1 280
40821	177	0	177	50 714	0	50 714	51 988	0	51 988	1 451	0	1 451
40901	97 547	0	97 547	200 776	0	200 776	479 453	0	479 453	376 224	0	376 224
40905	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40909	0	0	0	65	164	229	65	164	229	0	0	0
40910	0	0	0	0	430	430	0	430	430	0	0	0
40911	0	0	0	45 558	0	45 558	45 558	0	45 558	0	0	0
40912	0	0	0	40	1 933	1 973	40	1 933	1 973	0	0	0
40913	0	0	0	0	5 687	5 687	0	5 687	5 687	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	61 190	0	61 190	61 190	0	61 190
42003	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42005	0	768 389	768 389	0	126 783	126 783	0	98 349	98 349	0	739 955	739 955
42006	607 000	0	607 000	0	0	0	0	0	0	607 000	0	607 000
42102	2 600 000	0	2 600 000	3 185 000	0	3 185 000	2 965 000	584 643	3 549 643	2 380 000	584 643	2 964 643
42103	545 000	77 202	622 202	500 000	84 493	584 493	9 813	7 291	17 104	54 813	0	54 813
42104	22 450	0	22 450	0	0	0	4 600	0	4 600	27 050	0	27 050
42105	6 660	0	6 660	4 860	0	4 860	0	0	0	1 800	0	1 800
42106	46 300	403 727	450 027	0	66 614	66 614	0	51 675	51 675	46 300	388 788	435 088
42301	327	626	953	1	96	97	0	45	45	326	575	901
42303	0	0	0	0	0	0	13 300	0	13 300	13 300	0	13 300
42305	917	0	917	146	0	146	154	0	154	925	0	925
42306	76 428	243 454	319 882	11 913	133 146	145 059	4 494	90 337	94 831	69 009	200 645	269 654
42307	0	796 495	796 495	0	249 728	249 728	0	223 895	223 895	0	770 662	770 662
42309	221	0	221	16	0	16	16	0	16	221	0	221
42502	200 600	0	200 600	200 600	0	200 600	0	0	0	0	0	0
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	830	0	830	0	0	0	63	0	63	893	0	893
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44615	0	0	0	0	0	0	2 268	0	2 268	2 268	0	2 268
45115	1 996	0	1 996	140	0	140	0	0	0	1 856	0	1 856
45215	715 761	0	715 761	80 026	0	80 026	80 639	0	80 639	716 374	0	716 374
45415	903	0	903	58	0	58	1 682	0	1 682	2 527	0	2 527
45515	186 447	0	186 447	42 944	0	42 944	42 450	0	42 450	185 953	0	185 953
45818	562 949	0	562 949	30 862	0	30 862	7 271	0	7 271	539 358	0	539 358
45918	4 792	0	4 792	127	0	127	177	0	177	4 842	0	4 842
47108	796	0	796	676	0	676	857	0	857	977	0	977
47403	0	0	0	157 348	0	157 348	157 348	0	157 348	0	0	0
47407	0	0	0	64 688 663	66 193 036	130 881 699	64 688 663	66 193 036	130 881 699	0	0	0
47411	0	3 927	3 927	523	8 122	8 645	571	6 107	6 678	48	1 912	1 960
47416	390	0	390	29 177	0	29 177	31 233	0	31 233	2 446	0	2 446
47422	2 098	0	2 098	48 160	102 849	151 009	49 538	102 849	152 387	3 476	0	3 476
47425	136 455	0	136 455	53 581	0	53 581	49 830	0	49 830	132 704	0	132 704
47426	25 923	11 245	37 168	61 669	2 116	63 785	53 456	3 754	57 210	17 710	12 883	30 593
50120	43 532	0	43 532	50 496	0	50 496	22 850	0	22 850	15 886	0	15 886
50408	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
51410	10 285	0	10 285	9 316	0	9 316	1 994	0	1 994	2 963	0	2 963
51510	30 760	0	30 760	0	0	0	0	0	0	30 760	0	30 760
52306	0	0	0	0	152 918	152 918	0	1 094 193	1 094 193	0	941 275	941 275
52501	0	0	0	0	189	189	0	2 768	2 768	0	2 579	2 579
60301	300	0	300	12 869	0	12 869	19 098	0	19 098	6 529	0	6 529
60305	0	0	0	11 948	0	11 948	19 058	0	19 058	7 110	0	7 110
60309	486	0	486	0	0	0	183	0	183	669	0	669
60311	787	0	787	798	0	798	1 038	0	1 038	1 027	0	1 027
60322	0	0	0	38	0	38	118	0	118	80	0	80
60324	9 549	0	9 549	514	0	514	136	0	136	9 171	0	9 171
60601	19 912	0	19 912	96	0	96	334	0	334	20 150	0	20 150
60903	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61012	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
61304	26 844	10	26 854	5 562	3	5 565	5 357	1	5 358	26 639	8	26 647
61501	39 715	0	39 715	132	0	132	62	0	62	39 645	0	39 645
61701	60	0	60	6	0	6	0	0	0	54	0	54
70601	2 816 745	0	2 816 745	126	0	126	897 136	0	897 136	3 713 755	0	3 713 755
70602	14 696	0	14 696	20 712	0	20 712	25 468	0	25 468	19 452	0	19 452
70603	6 767 515	0	6 767 515	0	0	0	2 990 151	0	2 990 151	9 757 666	0	9 757 666
70605	20 100	0	20 100	0	0	0	6	0	6	20 106	0	20 106
70701	7 503 206	0	7 503 206	9 223 119	0	9 223 119	1 719 913	0	1 719 913	0	0	0
70702	2 995	0	2 995	2 995	0	2 995	0	0	0	0	0	0
70703	11 477 967	0	11 477 967	11 530 195	0	11 530 195	52 228	0	52 228	0	0	0
70705	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
70801	0	0	0	18 802 321	0	18 802 321	18 984 190	0	18 984 190	181 869	0	181 869
Итого по пассиву (баланс)	42 869 107	9 015 843	51 884 950	144 106 159	76 990 641	221 096 800	131 414 353	77 429 752	208 844 105	30 177 301	9 454 954	39 632 255
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	756 781	0	756 781	174 749	0	174 749	35 809	0	35 809	895 721	0	895 721
90902	640 496	0	640 496	56 811	0	56 811	71 688	0	71 688	625 619	0	625 619
91202	9 351	0	9 351	1	0	1	0	0	0	9 352	0	9 352
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	17 440 656	0	17 440 656	1 465 619	0	1 465 619	758 133	0	758 133	18 148 142	0	18 148 142
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	41 888	5 177	47 065	27 191	7 443	34 634	23 559	5 241	28 800	45 520	7 379	52 899
91704	2 408	715	3 123	0	91	91	0	118	118	2 408	688	3 096
91802	64 667	16 038	80 705	19 354	2 052	21 406	4	2 646	2 650	84 017	15 444	99 461
91803	296	75	371	0	9	9	0	12	12	296	72	368
99998	14 090 570	0	14 090 570	4 940 153	0	4 940 153	2 761 066	0	2 761 066	16 269 657	0	16 269 657
Итого по активу (баланс)	34 181 362	22 005	34 203 367	6 683 878	9 595	6 693 473	3 650 259	8 017	3 658 276	37 214 981	23 583	37 238 564
Пассив
91003	0	0	0	25 154	0	25 154	25 154	0	25 154	0	0	0
91004	0	0	0	16 775	0	16 775	16 775	0	16 775	0	0	0
91311	0	0	0	0	152 918	152 918	0	1 094 193	1 094 193	0	941 275	941 275
91312	9 216 867	0	9 216 867	552 369	0	552 369	966 634	0	966 634	9 631 132	0	9 631 132
91314	2 166 715	0	2 166 715	629 970	0	629 970	257 715	0	257 715	1 794 460	0	1 794 460
91315	1 695 813	0	1 695 813	360 838	0	360 838	1 563 201	0	1 563 201	2 898 176	0	2 898 176
91316	185 571	0	185 571	408 487	0	408 487	437 500	0	437 500	214 584	0	214 584
91317	765 166	0	765 166	614 555	0	614 555	578 981	0	578 981	729 592	0	729 592
91507	60 167	0	60 167	0	0	0	0	0	0	60 167	0	60 167
91508	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99999	20 112 797	0	20 112 797	885 260	0	885 260	1 741 370	0	1 741 370	20 968 907	0	20 968 907
Итого по пассиву (баланс)	34 203 367	0	34 203 367	3 493 408	152 918	3 646 326	5 587 330	1 094 193	6 681 523	36 297 289	941 275	37 238 564
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 933 450	221 526	3 154 976	49 394 213	10 882 133	60 276 346	51 363 926	10 868 464	62 232 390	963 737	235 195	1 198 932
99996	3 146 316	0	3 146 316	60 491 986	0	60 491 986	62 437 872	0	62 437 872	1 200 430	0	1 200 430
Итого по активу (баланс)	6 079 766	221 526	6 301 292	109 886 199	10 882 133	120 768 332	113 801 798	10 868 464	124 670 262	2 164 167	235 195	2 399 362
Пассив
96901	217 274	2 929 042	3 146 316	10 703 917	51 733 955	62 437 872	10 715 792	49 776 194	60 491 986	229 149	971 281	1 200 430
99997	3 154 976	0	3 154 976	62 232 390	0	62 232 390	60 276 346	0	60 276 346	1 198 932	0	1 198 932
Итого по пассиву (баланс)	3 372 250	2 929 042	6 301 292	72 936 307	51 733 955	124 670 262	70 992 138	49 776 194	120 768 332	1 428 081	971 281	2 399 362
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	159,0000	0	0	131,0000	0	0	156,0000	0	0	134,0000
98010	0	0	3 437 393,0000	0	0	166 150,0000	0	0	50 955,0000	0	0	3 552 588,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	43,0000	0	0	43,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 437 554,0000	0	0	166 324,0000	0	0	51 154,0000	0	0	3 552 724,0000
Пассив
98040	0	0	12 227,0000	0	0	955,0000	0	0	1 150,0000	0	0	12 422,0000
98050	0	0	1 962 161,0000	0	0	50 156,0000	0	0	165 129,0000	0	0	2 077 134,0000
98070	0	0	1 463 166,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1 463 168,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	955,0000	0	0	955,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 437 554,0000	0	0	52 066,0000	0	0	167 236,0000	0	0	3 552 724,0000

Страница была полезной?