Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	110 864	57 283	168 147	1 009 330	409 802	1 419 132	1 062 780	369 895	1 432 675	57 414	97 190	154 604
20208	7 337	0	7 337	16 850	0	16 850	18 630	0	18 630	5 557	0	5 557
20209	0	0	0	628 089	25 101	653 190	628 089	25 101	653 190	0	0	0
30102	108 783	0	108 783	25 128 791	0	25 128 791	25 061 081	0	25 061 081	176 493	0	176 493
30110	5 518	18 276	23 794	308 116	2 612 853	2 920 969	306 812	2 572 290	2 879 102	6 822	58 839	65 661
30114	0	313 379	313 379	0	5 253 486	5 253 486	0	4 498 324	4 498 324	0	1 068 541	1 068 541
30202	65 518	0	65 518	3 898	0	3 898	0	0	0	69 416	0	69 416
30204	22 526	0	22 526	0	0	0	4	0	4	22 522	0	22 522
30215	80	1 339	1 419	0	163	163	0	27	27	80	1 475	1 555
30221	0	0	0	609 040	123	609 163	609 040	123	609 163	0	0	0
30233	241	228	469	16 150	1 211	17 361	13 534	1 439	14 973	2 857	0	2 857
30302	598 131	396	598 527	119 048	21 554	140 602	69 698	21 889	91 587	647 481	61	647 542
30306	5 773 794	16 949	5 790 743	277 206	8 513	285 719	386 710	8 491	395 201	5 664 290	16 971	5 681 261
30413	36	0	36	1 820 351	0	1 820 351	1 820 354	0	1 820 354	33	0	33
30424	103	0	103	6 668 545	0	6 668 545	6 668 168	0	6 668 168	480	0	480
30425	0	3 151	3 151	0	385	385	0	64	64	0	3 472	3 472
30602	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
32002	570 000	0	570 000	1 770 000	0	1 770 000	2 340 000	0	2 340 000	0	0	0
32003	0	0	0	240 000	173 577	413 577	240 000	0	240 000	0	173 577	173 577
45107	57 842	0	57 842	0	0	0	3 437	0	3 437	54 405	0	54 405
45108	6 677	0	6 677	0	0	0	375	0	375	6 302	0	6 302
45201	66 701	0	66 701	64 149	0	64 149	70 060	0	70 060	60 790	0	60 790
45203	14 301	0	14 301	26 450	0	26 450	31 651	0	31 651	9 100	0	9 100
45204	69 859	0	69 859	81 165	0	81 165	105 518	0	105 518	45 506	0	45 506
45205	148 127	0	148 127	29 278	0	29 278	61 901	0	61 901	115 504	0	115 504
45206	890 551	0	890 551	71 994	0	71 994	118 825	0	118 825	843 720	0	843 720
45207	3 037 815	177 240	3 215 055	218 817	21 638	240 455	193 990	3 603	197 593	3 062 642	195 275	3 257 917
45208	635 951	0	635 951	25 061	0	25 061	28 642	0	28 642	632 370	0	632 370
45307	947	0	947	0	0	0	147	0	147	800	0	800
45401	14 110	0	14 110	16 546	0	16 546	19 914	0	19 914	10 742	0	10 742
45405	1 631	0	1 631	1 378	0	1 378	1 059	0	1 059	1 950	0	1 950
45406	8 922	0	8 922	4 496	0	4 496	3 441	0	3 441	9 977	0	9 977
45407	130 179	0	130 179	12 806	0	12 806	12 487	0	12 487	130 498	0	130 498
45408	29 332	0	29 332	6 266	0	6 266	1 758	0	1 758	33 840	0	33 840
45504	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000	1 000	0	1 000	11 000	0	11 000
45505	47 019	189 055	236 074	1 300	23 080	24 380	6 133	3 843	9 976	42 186	208 292	250 478
45506	254 533	160 706	415 239	10 446	19 611	30 057	15 826	3 572	19 398	249 153	176 745	425 898
45507	895 195	0	895 195	35 301	0	35 301	30 700	0	30 700	899 796	0	899 796
45509	1 268	0	1 268	1 008	0	1 008	1 004	0	1 004	1 272	0	1 272
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	831 910	0	831 910	2 542	0	2 542	420 686	0	420 686	413 766	0	413 766
45814	3 987	0	3 987	0	0	0	25	0	25	3 962	0	3 962
45815	69 204	13 121	82 325	4 525	1 602	6 127	5 415	267	5 682	68 314	14 456	82 770
45912	4 074	0	4 074	30 539	0	30 539	30 539	0	30 539	4 074	0	4 074
45915	1 158	0	1 158	1 147	0	1 147	1 421	0	1 421	884	0	884
47101	10 119	0	10 119	31 227	0	31 227	30 653	0	30 653	10 693	0	10 693
47304	0	669 572	669 572	0	735 866	735 866	0	711 129	711 129	0	694 309	694 309
47404	0	9 850	9 850	398 358	6 176 199	6 574 557	398 358	6 178 680	6 577 038	0	7 369	7 369
47408	0	0	0	15 192 116	13 845 492	29 037 608	15 192 116	13 845 492	29 037 608	0	0	0
47415	1 075	0	1 075	0	0	0	24	0	24	1 051	0	1 051
47423	8 472	0	8 472	900 019	724 472	1 624 491	905 057	724 472	1 629 529	3 434	0	3 434
47427	5 939	0	5 939	87 781	2 022	89 803	87 250	2 022	89 272	6 470	0	6 470
50104	823 181	0	823 181	5 435	0	5 435	0	0	0	828 616	0	828 616
50106	1 033 496	0	1 033 496	1 876 550	0	1 876 550	2 238 712	0	2 238 712	671 334	0	671 334
50107	257 902	0	257 902	162 704	0	162 704	268 834	0	268 834	151 772	0	151 772
50118	0	0	0	1 999 907	0	1 999 907	1 999 907	0	1 999 907	0	0	0
50121	3 576	0	3 576	3 314	0	3 314	6 264	0	6 264	626	0	626
51401	0	0	0	680	0	680	305	0	305	375	0	375
51402	397 657	0	397 657	2 343	0	2 343	400 000	0	400 000	0	0	0
51403	148 190	0	148 190	990	0	990	99 471	0	99 471	49 709	0	49 709
51404	144 014	0	144 014	288	0	288	115 427	0	115 427	28 875	0	28 875
51405	0	19 031	19 031	0	2 457	2 457	0	388	388	0	21 100	21 100
51406	0	268 533	268 533	0	33 222	33 222	0	5 462	5 462	0	296 293	296 293
51407	11 071	0	11 071	0	0	0	680	0	680	10 391	0	10 391
51508	30 835	0	30 835	0	0	0	0	0	0	30 835	0	30 835
60302	1 658	0	1 658	14 508	0	14 508	1 445	0	1 445	14 721	0	14 721
60306	0	0	0	4 044	0	4 044	4 044	0	4 044	0	0	0
60308	10	0	10	115	0	115	113	0	113	12	0	12
60310	0	0	0	6 221	0	6 221	4 385	0	4 385	1 836	0	1 836
60312	40 182	0	40 182	28 199	0	28 199	19 921	0	19 921	48 460	0	48 460
60314	217	0	217	0	9	9	0	9	9	217	0	217
60323	434	0	434	0	0	0	1	0	1	433	0	433
60401	34 305	0	34 305	420	0	420	293	0	293	34 432	0	34 432
60413	82 084	0	82 084	0	0	0	0	0	0	82 084	0	82 084
60701	270	0	270	492	0	492	492	0	492	270	0	270
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61002	108	0	108	39	0	39	41	0	41	106	0	106
61008	429	0	429	566	0	566	626	0	626	369	0	369
61009	322	0	322	562	0	562	562	0	562	322	0	322
61011	19 298	0	19 298	0	0	0	0	0	0	19 298	0	19 298
61209	0	0	0	459 299	0	459 299	459 299	0	459 299	0	0	0
61210	0	0	0	1 120 863	0	1 120 863	1 120 863	0	1 120 863	0	0	0
61403	6 056	0	6 056	98	0	98	380	0	380	5 774	0	5 774
61703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70606	4 243 424	0	4 243 424	722 147	0	722 147	4 436	0	4 436	4 961 135	0	4 961 135
70607	77 333	0	77 333	68 063	0	68 063	32 159	0	32 159	113 237	0	113 237
70608	3 576 301	0	3 576 301	362 742	0	362 742	0	0	0	3 939 043	0	3 939 043
70610	11	0	11	30	0	30	0	0	0	41	0	41
70611	75 581	0	75 581	2 088	0	2 088	14 235	0	14 235	63 434	0	63 434
Итого по активу (баланс)	25 570 073	1 918 109	27 488 182	62 721 836	30 092 438	92 814 274	63 797 207	28 976 582	92 773 789	24 494 702	3 033 965	27 528 667
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 332 541	0	1 332 541	0	0	0	0	0	0	1 332 541	0	1 332 541
30109	0	39	39	0	1	1	0	5	5	0	43	43
30232	29	640	669	8 313	21 234	29 547	8 285	21 537	29 822	1	943	944
30236	0	0	0	1	5	6	1	5	6	0	0	0
30301	598 131	396	598 527	69 698	21 889	91 587	119 048	21 554	140 602	647 481	61	647 542
30305	5 773 794	16 949	5 790 743	386 710	8 491	395 201	277 206	8 513	285 719	5 664 290	16 971	5 681 261
30601	228	0	228	0	0	0	169	0	169	397	0	397
31201	0	0	0	157 582	0	157 582	157 582	0	157 582	0	0	0
31302	0	0	0	2 840 000	0	2 840 000	2 840 000	0	2 840 000	0	0	0
31303	0	0	0	975 000	0	975 000	1 015 000	0	1 015 000	40 000	0	40 000
31501	0	0	0	4 846	0	4 846	4 846	0	4 846	0	0	0
32901	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
40502	108 755	905	109 660	132 316	17 992	150 308	103 985	20 327	124 312	80 424	3 240	83 664
40503	0	17 279	17 279	0	2 233	2 233	0	2 466	2 466	0	17 512	17 512
40602	1 613	0	1 613	848	0	848	0	0	0	765	0	765
40701	246 775	10	246 785	812 191	519 600	1 331 791	608 023	519 610	1 127 633	42 607	20	42 627
40702	3 893 480	132 600	4 026 080	23 868 120	2 265 440	26 133 560	22 471 888	2 879 549	25 351 437	2 497 248	746 709	3 243 957
40703	18 493	0	18 493	24 105	0	24 105	22 462	0	22 462	16 850	0	16 850
40802	44 377	0	44 377	463 359	0	463 359	464 478	0	464 478	45 496	0	45 496
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	72 144	33 835	105 979	537 321	410 566	947 887	482 424	464 938	947 362	17 247	88 207	105 454
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	106 319	217 412	323 731	1 057 421	808 114	1 865 535	1 118 366	717 225	1 835 591	167 264	126 523	293 787
40820	27	109	136	2 367	53	2 420	2 364	7	2 371	24	63	87
40821	261	0	261	33 820	0	33 820	34 185	0	34 185	626	0	626
40901	445 373	0	445 373	562 606	0	562 606	285 466	0	285 466	168 233	0	168 233
40905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40909	0	0	0	82	294	376	82	294	376	0	0	0
40910	0	0	0	0	438	438	0	438	438	0	0	0
40911	0	0	0	18 456	0	18 456	18 456	0	18 456	0	0	0
40912	0	0	0	163	2 526	2 689	163	2 526	2 689	0	0	0
40913	0	0	0	124	8 993	9 117	124	8 993	9 117	0	0	0
42002	2 935	0	2 935	2 935	0	2 935	0	0	0	0	0	0
42004	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
42005	564 788	488 026	1 052 814	0	516 491	516 491	91 554	577 686	669 240	656 342	549 221	1 205 563
42006	89 000	0	89 000	0	0	0	0	0	0	89 000	0	89 000
42102	0	0	0	0	0	0	70 000	694 309	764 309	70 000	694 309	764 309
42103	372 600	0	372 600	320 000	0	320 000	0	0	0	52 600	0	52 600
42104	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	58 060	261 921	319 981	21 900	5 324	27 224	0	31 975	31 975	36 160	288 572	324 732
42106	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	326	453	779	0	10	10	1	52	53	327	495	822
42305	2 061	0	2 061	536	0	536	382	0	382	1 907	0	1 907
42306	187 258	192 116	379 374	23 055	38 548	61 603	21 890	43 834	65 724	186 093	197 402	383 495
42307	0	511 299	511 299	0	52 895	52 895	0	125 256	125 256	0	583 660	583 660
42309	180	0	180	8	0	8	21	0	21	193	0	193
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	520	0	520	0	0	0	85	0	85	605	0	605
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	1 936	0	1 936	114	0	114	0	0	0	1 822	0	1 822
45215	775 970	0	775 970	123 859	0	123 859	50 343	0	50 343	702 454	0	702 454
45315	234	0	234	34	0	34	0	0	0	200	0	200
45415	1 090	0	1 090	594	0	594	501	0	501	997	0	997
45515	164 295	0	164 295	40 512	0	40 512	19 557	0	19 557	143 340	0	143 340
45818	964 841	0	964 841	422 686	0	422 686	5 700	0	5 700	547 855	0	547 855
45918	4 747	0	4 747	93	0	93	87	0	87	4 741	0	4 741
47108	405	0	405	4 259	0	4 259	4 603	0	4 603	749	0	749
47403	0	0	0	50 223	0	50 223	50 223	0	50 223	0	0	0
47407	0	0	0	14 894 393	14 135 987	29 030 380	14 894 393	14 135 987	29 030 380	0	0	0
47411	0	2 495	2 495	1 358	4 900	6 258	1 358	4 418	5 776	0	2 013	2 013
47416	890	0	890	730 195	2 859	733 054	729 514	2 859	732 373	209	0	209
47422	4 056	0	4 056	783 201	681 821	1 465 022	782 489	681 821	1 464 310	3 344	0	3 344
47425	91 202	0	91 202	58 709	0	58 709	77 730	0	77 730	110 223	0	110 223
47426	18 874	10 521	29 395	9 726	11 078	20 804	16 073	2 639	18 712	25 221	2 082	27 303
50120	74 279	0	74 279	32 059	0	32 059	65 758	0	65 758	107 978	0	107 978
50408	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
51510	30 760	0	30 760	0	0	0	0	0	0	30 760	0	30 760
60301	3 967	0	3 967	10 871	0	10 871	7 502	0	7 502	598	0	598
60305	6 237	0	6 237	19 946	0	19 946	13 709	0	13 709	0	0	0
60309	897	0	897	896	0	896	227	0	227	228	0	228
60311	1 386	0	1 386	1 429	0	1 429	1 176	0	1 176	1 133	0	1 133
60322	79	0	79	1 383	0	1 383	1 304	0	1 304	0	0	0
60324	9 738	0	9 738	864	0	864	599	0	599	9 473	0	9 473
60601	19 144	0	19 144	292	0	292	316	0	316	19 168	0	19 168
60903	114	0	114	0	0	0	3	0	3	117	0	117
61012	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
61304	30 380	6	30 386	5 486	7	5 493	3 819	1	3 820	28 713	0	28 713
61501	10 322	0	10 322	14	0	14	88	0	88	10 396	0	10 396
61701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	4 123 200	0	4 123 200	80	0	80	874 661	0	874 661	4 997 781	0	4 997 781
70602	4 110	0	4 110	16 318	0	16 318	15 573	0	15 573	3 365	0	3 365
70603	4 049 220	0	4 049 220	0	0	0	334 585	0	334 585	4 383 805	0	4 383 805
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	25 601 171	1 887 011	27 488 182	51 210 986	19 537 789	70 748 775	49 820 436	20 968 824	70 789 260	24 210 621	3 318 046	27 528 667
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	1 010 087	0	1 010 087	90 778	0	90 778	356 603	0	356 603	744 262	0	744 262
90902	522 602	0	522 602	42 007	0	42 007	44 497	0	44 497	520 112	0	520 112
91202	9 351	0	9 351	0	0	0	0	0	0	9 351	0	9 351
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	159 738	0	159 738	159 738	0	159 738	0	0	0
91414	18 570 861	0	18 570 861	943 557	0	943 557	1 668 086	0	1 668 086	17 846 332	0	17 846 332
91417	1 000 000	0	1 000 000	157 582	0	157 582	157 582	0	157 582	1 000 000	0	1 000 000
91604	65 546	73	65 619	20 254	5 099	25 353	50 087	4 335	54 422	35 713	837	36 550
91703	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
91704	2 619	463	3 082	0	57	57	0	10	10	2 619	510	3 129
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
91802	66 475	10 991	77 466	0	1 341	1 341	0	224	224	66 475	12 108	78 583
91803	271	49	320	0	6	6	0	1	1	271	54	325
99998	14 319 375	0	14 319 375	4 191 663	0	4 191 663	4 588 226	0	4 588 226	13 922 812	0	13 922 812
Итого по активу (баланс)	35 702 455	11 576	35 714 031	5 605 579	6 503	5 612 082	7 025 837	4 570	7 030 407	34 282 197	13 509	34 295 706
Пассив
91003	0	0	0	3 894	0	3 894	3 894	0	3 894	0	0	0
91311	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91312	8 923 165	0	8 923 165	676 346	0	676 346	510 265	0	510 265	8 757 084	0	8 757 084
91314	2 170 332	0	2 170 332	2 737 283	0	2 737 283	2 565 086	0	2 565 086	1 998 135	0	1 998 135
91315	2 270 420	945	2 271 365	622 742	1 002	623 744	500 709	57	500 766	2 148 387	0	2 148 387
91316	151 386	0	151 386	229 584	0	229 584	271 123	0	271 123	192 925	0	192 925
91317	478 909	0	478 909	317 972	0	317 972	341 152	0	341 152	502 089	0	502 089
91318	263 749	0	263 749	0	0	0	0	0	0	263 749	0	263 749
91507	60 193	0	60 193	26	0	26	0	0	0	60 167	0	60 167
91508	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99999	21 394 656	0	21 394 656	2 403 496	0	2 403 496	1 381 734	0	1 381 734	20 372 894	0	20 372 894
Итого по пассиву (баланс)	35 713 086	945	35 714 031	6 991 345	1 002	6 992 347	5 573 965	57	5 574 022	34 295 706	0	34 295 706
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	89 760	45 608	135 368	3 173 787	9 300 506	12 474 293	3 177 939	8 990 230	12 168 169	85 608	355 884	441 492
99996	135 292	0	135 292	12 458 466	0	12 458 466	12 149 124	0	12 149 124	444 634	0	444 634
Итого по активу (баланс)	225 052	45 608	270 660	15 632 253	9 300 506	24 932 759	15 327 063	8 990 230	24 317 293	530 242	355 884	886 126
Пассив
96901	45 617	89 675	135 292	8 919 179	2 329 945	11 249 124	9 229 027	2 329 439	11 558 466	355 465	89 169	444 634
97101	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
99997	135 368	0	135 368	12 168 169	0	12 168 169	12 474 293	0	12 474 293	441 492	0	441 492
Итого по пассиву (баланс)	180 985	89 675	270 660	21 987 348	2 329 945	24 317 293	22 603 320	2 329 439	24 932 759	796 957	89 169	886 126
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	137,0000	0	0	2,0000	0	0	36,0000	0	0	103,0000
98010	0	0	3 695 103,0000	0	0	2 372 339,0000	0	0	2 819 298,0000	0	0	3 248 144,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 695 240,0000	0	0	2 372 341,0000	0	0	2 819 334,0000	0	0	3 248 247,0000
Пассив
98040	0	0	10 430,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 430,0000
98050	0	0	2 884 810,0000	0	0	2 819 334,0000	0	0	2 372 341,0000	0	0	2 437 817,0000
98070	0	0	800 000,0000	0	0	350 404,0000	0	0	350 404,0000	0	0	800 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 695 240,0000	0	0	3 169 738,0000	0	0	2 722 745,0000	0	0	3 248 247,0000

Страница была полезной?