Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	148 017	45 275	193 292	1 055 604	468 094	1 523 698	1 152 249	449 324	1 601 573	51 372	64 045	115 417
20208	1 934	0	1 934	21 250	0	21 250	16 758	0	16 758	6 426	0	6 426
20209	0	0	0	567 775	136 210	703 985	567 775	136 210	703 985	0	0	0
30102	211 948	0	211 948	39 994 630	0	39 994 630	39 286 121	0	39 286 121	920 457	0	920 457
30110	3 313	460 295	463 608	263 706	2 875 233	3 138 939	254 507	3 113 961	3 368 468	12 512	221 567	234 079
30114	0	205 219	205 219	0	20 517 433	20 517 433	0	10 857 997	10 857 997	0	9 864 655	9 864 655
30202	66 002	0	66 002	0	0	0	23 137	0	23 137	42 865	0	42 865
30204	59 679	0	59 679	0	0	0	20 221	0	20 221	39 458	0	39 458
30215	80	795	875	0	13	13	0	23	23	80	785	865
30221	0	0	0	13 250	0	13 250	13 250	0	13 250	0	0	0
30233	3 485	0	3 485	19 186	1 007	20 193	22 671	1 007	23 678	0	0	0
30302	450 928	27 101	478 029	342 292	36 420	378 712	793 220	63 521	856 741	0	0	0
30306	4 597 276	28 780	4 626 056	206 302	20 595	226 897	2 604 731	49 375	2 654 106	2 198 847	0	2 198 847
30413	53	0	53	801 250	0	801 250	801 295	0	801 295	8	0	8
30424	0	0	0	17 040 159	0	17 040 159	17 039 985	0	17 039 985	174	0	174
30425	0	0	0	0	2 650	2 650	0	32	32	0	2 618	2 618
30602	313	0	313	402 358	0	402 358	402 563	0	402 563	108	0	108
32002	0	0	0	2 000 000	98 854	2 098 854	2 000 000	98 854	2 098 854	0	0	0
32003	250 000	99 400	349 400	100 000	175	100 175	350 000	99 575	449 575	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32008	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	2 651	2 651	1 497	31	1 528	1 497	2 682	4 179	0	0	0
45107	37 075	0	37 075	0	0	0	1 934	0	1 934	35 141	0	35 141
45108	10 582	0	10 582	0	0	0	405	0	405	10 177	0	10 177
45201	57 151	0	57 151	118 098	0	118 098	139 860	0	139 860	35 389	0	35 389
45203	0	0	0	206 500	0	206 500	204 500	0	204 500	2 000	0	2 000
45204	402 260	0	402 260	269 476	0	269 476	213 262	0	213 262	458 474	0	458 474
45205	165 068	29 522	194 590	32 481	28 550	61 031	163 012	1 206	164 218	34 537	56 866	91 403
45206	1 752 440	381 886	2 134 326	82 273	5 848	88 121	205 913	106 903	312 816	1 628 800	280 831	1 909 631
45207	2 687 965	577 048	3 265 013	304 891	9 990	314 881	326 712	17 026	343 738	2 666 144	570 012	3 236 156
45208	681 207	0	681 207	13 104	0	13 104	65 616	0	65 616	628 695	0	628 695
45307	2 085	0	2 085	0	0	0	103	0	103	1 982	0	1 982
45401	20 529	0	20 529	17 509	0	17 509	21 901	0	21 901	16 137	0	16 137
45404	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
45405	2 077	0	2 077	425	0	425	1 152	0	1 152	1 350	0	1 350
45406	8 717	0	8 717	100	0	100	2 402	0	2 402	6 415	0	6 415
45407	130 098	0	130 098	1 128	0	1 128	6 453	0	6 453	124 773	0	124 773
45408	42 289	0	42 289	0	0	0	1 954	0	1 954	40 335	0	40 335
45504	493	0	493	2 700	0	2 700	103	0	103	3 090	0	3 090
45505	61 441	139 159	200 600	6 370	2 409	8 779	5 564	4 106	9 670	62 247	137 462	199 709
45506	174 652	147 679	322 331	20 559	2 557	23 116	13 431	6 851	20 282	181 780	143 385	325 165
45507	766 051	0	766 051	39 251	0	39 251	54 020	0	54 020	751 282	0	751 282
45509	716	0	716	1 240	0	1 240	753	0	753	1 203	0	1 203
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	524 344	0	524 344	222 761	0	222 761	1 940	0	1 940	745 165	0	745 165
45814	3 523	0	3 523	0	0	0	0	0	0	3 523	0	3 523
45815	59 778	17 140	76 918	4 612	296	4 908	4 746	641	5 387	59 644	16 795	76 439
45912	5 450	0	5 450	0	0	0	164	0	164	5 286	0	5 286
45914	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	1 385	0	1 385	1 333	0	1 333	1 100	0	1 100	1 618	0	1 618
47101	4 565	0	4 565	20 118	0	20 118	18 710	0	18 710	5 973	0	5 973
47303	0	197 412	197 412	0	1 193	1 193	0	198 605	198 605	0	0	0
47404	0	82 833	82 833	2 663 230	25 158 731	27 821 961	2 663 230	24 743 301	27 406 531	0	498 263	498 263
47408	0	0	0	20 030 551	63 168 511	83 199 062	20 030 551	63 168 511	83 199 062	0	0	0
47423	2 748	0	2 748	800 083	136 220	936 303	800 070	136 220	936 290	2 761	0	2 761
47427	7 434	1	7 435	27 901	8 214	36 115	30 876	8 215	39 091	4 459	0	4 459
47431	245 801	0	245 801	0	0	0	245 801	0	245 801	0	0	0
47803	28 210	0	28 210	0	0	0	16 911	0	16 911	11 299	0	11 299
50104	0	0	0	318 341	0	318 341	0	0	0	318 341	0	318 341
50106	940 620	0	940 620	1 650 116	0	1 650 116	1 726 007	0	1 726 007	864 729	0	864 729
50107	153 522	0	153 522	1 487	0	1 487	3 260	0	3 260	151 749	0	151 749
50118	0	0	0	1 641 793	0	1 641 793	1 641 793	0	1 641 793	0	0	0
50121	5 527	0	5 527	1 442	0	1 442	1 390	0	1 390	5 579	0	5 579
51401	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
51406	1 271	0	1 271	0	0	0	153	0	153	1 118	0	1 118
51407	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
51508	30 835	0	30 835	0	0	0	0	0	0	30 835	0	30 835
60302	12 245	0	12 245	185	0	185	1 207	0	1 207	11 223	0	11 223
60306	0	0	0	4 019	0	4 019	4 019	0	4 019	0	0	0
60308	34	0	34	130	0	130	164	0	164	0	0	0
60310	2 511	0	2 511	1 471	0	1 471	3 982	0	3 982	0	0	0
60312	39 139	0	39 139	16 350	0	16 350	27 195	0	27 195	28 294	0	28 294
60314	0	0	0	0	235	235	0	128	128	0	107	107
60323	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
60401	32 649	0	32 649	0	0	0	0	0	0	32 649	0	32 649
60413	81 384	0	81 384	700	0	700	0	0	0	82 084	0	82 084
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61002	108	0	108	20	0	20	20	0	20	108	0	108
61008	30	0	30	209	0	209	231	0	231	8	0	8
61009	269	0	269	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	269	0	269
61011	11 352	0	11 352	0	0	0	0	0	0	11 352	0	11 352
61210	0	0	0	81 687	0	81 687	81 687	0	81 687	0	0	0
61403	5 628	0	5 628	485	0	485	384	0	384	5 729	0	5 729
70606	4 900 391	0	4 900 391	552 988	0	552 988	165	0	165	5 453 214	0	5 453 214
70607	8 960	0	8 960	2 977	0	2 977	3 270	0	3 270	8 667	0	8 667
70608	3 578 400	0	3 578 400	161 218	0	161 218	0	0	0	3 739 618	0	3 739 618
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	34 666	0	34 666	954	0	954	0	0	0	35 620	0	35 620
Итого по активу (баланс)	23 729 755	2 442 196	26 171 951	92 454 040	112 679 469	205 133 509	94 239 571	103 264 274	197 503 845	21 944 224	11 857 391	33 801 615
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 306 853	0	1 306 853	0	0	0	0	0	0	1 306 853	0	1 306 853
30109	0	77	77	0	47	47	0	2	2	0	32	32
30232	46	11	57	6 005	11 989	17 994	5 960	12 011	17 971	1	33	34
30236	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
30301	450 928	27 101	478 029	793 220	63 521	856 741	342 292	36 420	378 712	0	0	0
30305	4 597 276	28 780	4 626 056	2 604 731	49 375	2 654 106	206 302	20 595	226 897	2 198 847	0	2 198 847
31201	0	0	0	8 840	0	8 840	8 840	0	8 840	0	0	0
31302	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
31303	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
31305	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
40502	122 198	2 713	124 911	71 354	10 889	82 243	114 390	11 418	125 808	165 234	3 242	168 476
40503	0	17 025	17 025	0	487	487	0	473	473	0	17 011	17 011
40602	106	0	106	398	0	398	506	0	506	214	0	214
40701	183 490	36	183 526	390 151	58	390 209	396 809	113	396 922	190 148	91	190 239
40702	1 869 252	434 217	2 303 469	32 587 511	1 907 125	34 494 636	42 819 815	1 502 233	44 322 048	12 101 556	29 325	12 130 881
40703	8 538	0	8 538	32 332	0	32 332	29 896	0	29 896	6 102	0	6 102
40802	50 303	0	50 303	400 509	0	400 509	402 157	0	402 157	51 951	0	51 951
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	64 426	1 324 684	1 389 110	871 354	10 394 550	11 265 904	839 005	9 945 185	10 784 190	32 077	875 319	907 396
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	147 493	31 194	178 687	893 297	262 987	1 156 284	848 188	283 022	1 131 210	102 384	51 229	153 613
40820	28	1	29	6 594	0	6 594	6 575	0	6 575	9	1	10
40821	524	0	524	25 597	0	25 597	25 443	0	25 443	370	0	370
40901	622 489	0	622 489	292 600	0	292 600	293 707	0	293 707	623 596	0	623 596
40902	14 020	0	14 020	6 411	0	6 411	6 411	0	6 411	14 020	0	14 020
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40909	0	0	0	13	83	96	13	83	96	0	0	0
40910	0	0	0	27	915	942	27	915	942	0	0	0
40911	0	0	0	27 835	92	27 927	27 835	92	27 927	0	0	0
40912	0	0	0	381	2 134	2 515	381	2 134	2 515	0	0	0
40913	0	0	0	50	5 469	5 519	50	5 469	5 519	0	0	0
42003	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000
42004	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42005	6 000	402 138	408 138	0	11 865	11 865	0	6 962	6 962	6 000	397 235	403 235
42006	376 000	0	376 000	0	0	0	81 700	0	81 700	457 700	0	457 700
42102	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
42103	67 150	0	67 150	4 500	0	4 500	175 000	0	175 000	237 650	0	237 650
42104	21 600	314 765	336 365	0	9 287	9 287	82 000	5 449	87 449	103 600	310 927	414 527
42105	213 900	0	213 900	4 900	0	4 900	0	0	0	209 000	0	209 000
42205	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42301	43 185	407	43 592	5 500	11	5 511	6 181	11	6 192	43 866	407	44 273
42305	70	0	70	2 146	0	2 146	2 757	0	2 757	681	0	681
42306	193 282	231 022	424 304	113 877	33 889	147 766	33 577	35 353	68 930	112 982	232 486	345 468
42307	0	244 842	244 842	0	54 417	54 417	0	101 647	101 647	0	292 072	292 072
42309	181	0	181	11	0	11	20	0	20	190	0	190
42505	0	120 018	120 018	0	3 541	3 541	0	2 078	2 078	0	118 555	118 555
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	1 430	0	1 430	70	0	70	0	0	0	1 360	0	1 360
45215	888 233	0	888 233	125 612	0	125 612	72 389	0	72 389	835 010	0	835 010
45315	404	0	404	18	0	18	0	0	0	386	0	386
45415	3 981	0	3 981	1 266	0	1 266	0	0	0	2 715	0	2 715
45515	118 188	0	118 188	16 749	0	16 749	15 159	0	15 159	116 598	0	116 598
45818	625 107	0	625 107	106 781	0	106 781	224 844	0	224 844	743 170	0	743 170
45918	6 059	0	6 059	102	0	102	124	0	124	6 081	0	6 081
47308	5 064	0	5 064	5 506	0	5 506	442	0	442	0	0	0
47401	28 210	0	28 210	16 911	0	16 911	0	0	0	11 299	0	11 299
47407	0	0	0	30 235 458	52 990 156	83 225 614	30 235 458	52 990 156	83 225 614	0	0	0
47411	436	1 266	1 702	683	2 474	3 157	740	2 734	3 474	493	1 526	2 019
47416	723	619	1 342	257 372	746	258 118	256 649	127	256 776	0	0	0
47422	1 721	0	1 721	821 223	136 210	957 433	1 037 346	136 210	1 173 556	217 844	0	217 844
47425	120 994	0	120 994	121 062	0	121 062	87 488	0	87 488	87 420	0	87 420
47426	28 033	8 306	36 339	21 082	2 199	23 281	13 559	2 537	16 096	20 510	8 644	29 154
47804	28 210	0	28 210	16 911	0	16 911	0	0	0	11 299	0	11 299
50120	3 316	0	3 316	2 894	0	2 894	2 637	0	2 637	3 059	0	3 059
50408	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
51510	31 215	0	31 215	0	0	0	0	0	0	31 215	0	31 215
52305	0	44 398	44 398	0	1 310	1 310	0	769	769	0	43 857	43 857
52306	0	633 374	633 374	0	18 688	18 688	0	10 965	10 965	0	625 651	625 651
52501	0	10 207	10 207	0	301	301	0	3 514	3 514	0	13 420	13 420
60301	1 406	0	1 406	5 883	0	5 883	5 309	0	5 309	832	0	832
60305	0	0	0	12 397	0	12 397	12 397	0	12 397	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	416	0	416	681	0	681	265	0	265	0	0	0
60311	1 358	0	1 358	5 602	0	5 602	8 591	0	8 591	4 347	0	4 347
60322	56	0	56	146	0	146	90	0	90	0	0	0
60324	9 899	0	9 899	1 062	0	1 062	445	0	445	9 282	0	9 282
60601	20 462	0	20 462	14	0	14	320	0	320	20 768	0	20 768
60903	78	0	78	0	0	0	4	0	4	82	0	82
61012	1 763	0	1 763	0	0	0	0	0	0	1 763	0	1 763
61301	0	0	0	0	0	0	263	0	263	263	0	263
61304	27 153	0	27 153	14 346	0	14 346	21 290	0	21 290	34 097	0	34 097
61501	19	0	19	0	0	0	25 605	0	25 605	25 624	0	25 624
70601	4 983 871	0	4 983 871	369	0	369	570 710	0	570 710	5 554 212	0	5 554 212
70602	5 124	0	5 124	2 316	0	2 316	2 333	0	2 333	5 141	0	5 141
70603	3 557 791	0	3 557 791	0	0	0	196 767	0	196 767	3 754 558	0	3 754 558
70605	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	22 294 750	3 877 201	26 171 951	73 298 301	65 974 822	139 273 123	81 784 103	65 118 684	146 902 787	30 780 552	3 021 063	33 801 615
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	469 672	0	469 672	134 463	0	134 463	127 059	0	127 059	477 076	0	477 076
90902	811 652	0	811 652	117 734	0	117 734	118 336	0	118 336	811 050	0	811 050
90907	245 801	0	245 801	0	0	0	245 801	0	245 801	0	0	0
91202	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	9 350	0	9 350
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	13 053	0	13 053	13 053	0	13 053	0	0	0
91414	17 077 808	6 618	17 084 426	1 399 844	115	1 399 959	1 296 585	195	1 296 780	17 181 067	6 538	17 187 605
91417	1 000 000	0	1 000 000	8 840	0	8 840	8 840	0	8 840	1 000 000	0	1 000 000
91418	28 210	0	28 210	0	0	0	16 911	0	16 911	11 299	0	11 299
91604	41 744	1 917	43 661	19 616	1 337	20 953	10 603	2 963	13 566	50 757	291	51 048
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	2 779	95	2 874	125	2	127	1	3	4	2 903	94	2 997
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	67 332	3 144	70 476	1 978	54	2 032	0	93	93	69 310	3 105	72 415
91803	483	41	524	39	1	40	0	1	1	522	41	563
99998	12 789 403	0	12 789 403	1 969 057	0	1 969 057	2 955 166	0	2 955 166	11 803 294	0	11 803 294
Итого по активу (баланс)	32 545 255	11 815	32 557 070	3 664 749	1 509	3 666 258	4 792 355	3 255	4 795 610	31 417 649	10 069	31 427 718
Пассив
91311	6	1 004 466	1 004 472	0	29 637	29 637	0	17 389	17 389	6	992 218	992 224
91312	8 025 530	139 656	8 165 186	432 909	4 121	437 030	387 739	2 418	390 157	7 980 360	137 953	8 118 313
91314	367 450	0	367 450	367 450	0	367 450	0	0	0	0	0	0
91315	2 298 881	0	2 298 881	981 090	0	981 090	832 418	0	832 418	2 150 209	0	2 150 209
91316	336 611	59 580	396 191	304 754	29 211	333 965	181 573	781	182 354	213 430	31 150	244 580
91317	232 204	0	232 204	540 418	0	540 418	546 739	0	546 739	238 525	0	238 525
91318	265 576	0	265 576	265 576	0	265 576	0	0	0	0	0	0
91507	59 172	0	59 172	0	0	0	0	0	0	59 172	0	59 172
91508	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99999	19 767 667	0	19 767 667	1 628 873	0	1 628 873	1 485 630	0	1 485 630	19 624 424	0	19 624 424
Итого по пассиву (баланс)	31 353 368	1 203 702	32 557 070	4 521 070	62 969	4 584 039	3 434 099	20 588	3 454 687	30 266 397	1 161 321	31 427 718
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	48 318	1 490 994	1 539 312	16 397 282	20 446 590	36 843 872	7 634 145	21 734 358	29 368 503	8 811 455	203 226	9 014 681
93002	0	0	0	0	8 304 614	8 304 614	0	8 088 758	8 088 758	0	215 856	215 856
93801	1 035	0	1 035	144 078	0	144 078	118 304	0	118 304	26 809	0	26 809
Итого по активу (баланс)	49 353	1 490 994	1 540 347	16 541 360	28 751 204	45 292 564	7 752 449	29 823 116	37 575 565	8 838 264	419 082	9 257 346
Пассив
96001	1 492 029	48 275	1 540 304	13 535 252	14 629 182	28 164 434	12 043 223	23 620 156	35 663 379	0	9 039 249	9 039 249
96002	0	0	0	0	8 077 467	8 077 467	0	8 294 240	8 294 240	0	216 773	216 773
96201	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
96801	43	0	43	118 304	0	118 304	119 585	0	119 585	1 324	0	1 324
Итого по пассиву (баланс)	1 492 072	48 275	1 540 347	14 853 556	22 706 649	37 560 205	13 362 808	31 914 396	45 277 204	1 324	9 256 022	9 257 346
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	119,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	118,0000
98010	0	0	1 322 445,0000	0	0	2 361 399,0000	0	0	2 391 824,0000	0	0	1 292 020,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 322 564,0000	0	0	2 361 399,0000	0	0	2 391 825,0000	0	0	1 292 138,0000
Пассив
98050	0	0	845 028,0000	0	0	1 897 207,0000	0	0	1 102 248,0000	0	0	50 069,0000
98070	0	0	477 536,0000	0	0	254 051,0000	0	0	1 018 584,0000	0	0	1 242 069,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 322 564,0000	0	0	2 151 258,0000	0	0	2 120 832,0000	0	0	1 292 138,0000

Страница была полезной?