Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 648	45 580	93 228	824 949	237 608	1 062 557	781 313	263 882	1 045 195	91 284	19 306	110 590
20208	10 941	0	10 941	2 250	0	2 250	10 439	0	10 439	2 752	0	2 752
20209	0	0	0	506 290	32 643	538 933	506 290	32 643	538 933	0	0	0
30102	229 815	0	229 815	25 007 927	0	25 007 927	24 969 448	0	24 969 448	268 294	0	268 294
30110	4 510	475 974	480 484	4 789	9 426 458	9 431 247	5 578	9 387 663	9 393 241	3 721	514 769	518 490
30114	0	1 280 910	1 280 910	0	11 243 547	11 243 547	0	10 461 136	10 461 136	0	2 063 321	2 063 321
30202	71 612	0	71 612	24 748	0	24 748	0	0	0	96 360	0	96 360
30204	70 434	0	70 434	0	0	0	19 380	0	19 380	51 054	0	51 054
30215	80	789	869	0	32	32	0	32	32	80	789	869
30221	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
30233	376	0	376	12 141	194	12 335	12 074	194	12 268	443	0	443
30302	660 824	25 609	686 433	238 211	10 546	248 757	350 500	10 028	360 528	548 535	26 127	574 662
30306	4 235 554	27 411	4 262 965	256 173	8 626	264 799	7 187	8 137	15 324	4 484 540	27 900	4 512 440
30413	0	0	0	20 002	0	20 002	20 002	0	20 002	0	0	0
30602	405	0	405	744 965	0	744 965	742 861	0	742 861	2 509	0	2 509
32002	0	0	0	1 880 000	0	1 880 000	1 860 000	0	1 860 000	20 000	0	20 000
32003	1 520 000	0	1 520 000	660 000	0	660 000	2 180 000	0	2 180 000	0	0	0
32008	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32201	0	2 630	2 630	0	107	107	0	106	106	0	2 631	2 631
32902	0	0	0	23 506	0	23 506	23 506	0	23 506	0	0	0
45107	41 775	0	41 775	0	0	0	1 775	0	1 775	40 000	0	40 000
45108	5 930	0	5 930	6 500	0	6 500	225	0	225	12 205	0	12 205
45201	74 802	0	74 802	131 376	0	131 376	124 049	0	124 049	82 129	0	82 129
45203	17 300	0	17 300	68 405	0	68 405	65 300	0	65 300	20 405	0	20 405
45204	615 539	0	615 539	133 739	0	133 739	224 073	0	224 073	525 205	0	525 205
45205	379 281	0	379 281	168 122	0	168 122	368 027	0	368 027	179 376	0	179 376
45206	2 120 889	348 533	2 469 422	36 271	35 897	72 168	259 069	60 316	319 385	1 898 091	324 114	2 222 205
45207	2 290 324	72 328	2 362 652	329 211	194 551	523 762	217 578	3 265	220 843	2 401 957	263 614	2 665 571
45208	922 506	0	922 506	552	0	552	26 228	0	26 228	896 830	0	896 830
45307	230	0	230	0	0	0	15	0	15	215	0	215
45401	20 526	0	20 526	17 042	0	17 042	20 521	0	20 521	17 047	0	17 047
45406	6 874	0	6 874	3 697	0	3 697	3 492	0	3 492	7 079	0	7 079
45407	132 257	0	132 257	21 770	0	21 770	14 965	0	14 965	139 062	0	139 062
45408	48 168	0	48 168	300	0	300	1 678	0	1 678	46 790	0	46 790
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	40 807	144 657	185 464	8 775	6 211	14 986	4 784	5 823	10 607	44 798	145 045	189 843
45506	181 756	181 416	363 172	12 755	7 376	20 131	13 788	15 727	29 515	180 723	173 065	353 788
45507	730 072	0	730 072	28 364	0	28 364	33 568	0	33 568	724 868	0	724 868
45509	273	0	273	597	0	597	280	0	280	590	0	590
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	332 757	0	332 757	112 987	0	112 987	13 183	0	13 183	432 561	0	432 561
45814	4 162	0	4 162	37	0	37	0	0	0	4 199	0	4 199
45815	55 589	17 007	72 596	5 773	692	6 465	4 165	685	4 850	57 197	17 014	74 211
45912	2 427	0	2 427	3 632	0	3 632	675	0	675	5 384	0	5 384
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45915	1 170	0	1 170	1 158	0	1 158	1 027	0	1 027	1 301	0	1 301
47101	5 758	0	5 758	25 915	0	25 915	27 002	0	27 002	4 671	0	4 671
47303	0	230 259	230 259	0	9 361	9 361	0	9 266	9 266	0	230 354	230 354
47304	0	195 883	195 883	0	7 964	7 964	0	7 883	7 883	0	195 964	195 964
47404	22	0	22	1 392 365	1 517 346	2 909 711	1 392 363	1 517 346	2 909 709	24	0	24
47408	0	0	0	12 493 956	18 888 643	31 382 599	12 493 956	18 888 643	31 382 599	0	0	0
47415	4	0	4	10	0	10	11	0	11	3	0	3
47423	2 496	0	2 496	217	36 905	37 122	46	36 905	36 951	2 667	0	2 667
47427	8 634	0	8 634	47 200	5 687	52 887	47 158	5 687	52 845	8 676	0	8 676
47803	28 210	0	28 210	0	0	0	0	0	0	28 210	0	28 210
50106	1 064 481	0	1 064 481	6 163	0	6 163	649 679	0	649 679	420 965	0	420 965
50107	151 264	0	151 264	914	0	914	100 182	0	100 182	51 996	0	51 996
50121	9 328	0	9 328	1 197	0	1 197	6 875	0	6 875	3 650	0	3 650
50606	0	0	0	18 186	0	18 186	0	0	0	18 186	0	18 186
50621	0	0	0	1 342	0	1 342	0	0	0	1 342	0	1 342
51405	521 700	0	521 700	1 446	0	1 446	523 146	0	523 146	0	0	0
51406	2 258	157 641	159 899	0	3 462	3 462	0	161 103	161 103	2 258	0	2 258
51407	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
60302	1 125	0	1 125	147 160	0	147 160	375	0	375	147 910	0	147 910
60306	1	0	1	3 634	0	3 634	3 635	0	3 635	0	0	0
60308	12	0	12	72	0	72	79	0	79	5	0	5
60310	0	0	0	1 253	0	1 253	0	0	0	1 253	0	1 253
60312	26 206	0	26 206	15 169	16	15 185	15 147	16	15 163	26 228	0	26 228
60323	426	0	426	4	0	4	0	0	0	430	0	430
60401	32 529	0	32 529	636	0	636	447	0	447	32 718	0	32 718
60701	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61002	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
61008	214	0	214	141	0	141	184	0	184	171	0	171
61009	143	0	143	248	0	248	248	0	248	143	0	143
61011	66 352	0	66 352	0	0	0	0	0	0	66 352	0	66 352
61209	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
61210	0	0	0	1 273 264	157 883	1 431 147	1 273 264	157 883	1 431 147	0	0	0
61403	6 355	0	6 355	49	0	49	345	0	345	6 059	0	6 059
70606	2 764 585	0	2 764 585	314 712	0	314 712	3 533	0	3 533	3 075 764	0	3 075 764
70607	5 176	0	5 176	2 153	0	2 153	1 862	0	1 862	5 467	0	5 467
70608	2 067 636	0	2 067 636	308 704	0	308 704	0	0	0	2 376 340	0	2 376 340
70610	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
70611	46 533	0	46 533	132 678	0	132 678	146 834	0	146 834	32 377	0	32 377
Итого по активу (баланс)	22 050 302	3 206 627	25 256 929	47 492 644	41 831 755	89 324 399	49 579 255	41 034 369	90 613 624	19 963 691	4 004 013	23 967 704
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 306 853	0	1 306 853	0	0	0	0	0	0	1 306 853	0	1 306 853
30232	0	147	147	7 237	9 781	17 018	7 300	9 721	17 021	63	87	150
30236	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
30301	660 824	25 609	686 433	350 500	10 028	360 528	238 211	10 546	248 757	548 535	26 127	574 662
30305	4 235 554	27 411	4 262 965	7 187	8 137	15 324	256 173	8 626	264 799	4 484 540	27 900	4 512 440
31302	0	0	0	2 890 000	0	2 890 000	3 145 000	0	3 145 000	255 000	0	255 000
31303	0	0	0	1 520 000	0	1 520 000	1 520 000	0	1 520 000	0	0	0
31304	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000
31305	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32901	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	187 121	20 648	207 769	113 903	56 826	170 729	68 991	39 014	108 005	142 209	2 836	145 045
40503	0	17 375	17 375	0	759	759	0	881	881	0	17 497	17 497
40602	383	0	383	4 686	0	4 686	4 397	0	4 397	94	0	94
40701	335 092	4	335 096	2 351 906	316 016	2 667 922	2 121 219	379 521	2 500 740	104 405	63 509	167 914
40702	5 133 665	2 120 232	7 253 897	26 219 716	10 826 161	37 045 877	23 579 336	9 896 432	33 475 768	2 493 285	1 190 503	3 683 788
40703	14 039	0	14 039	12 485	0	12 485	7 633	0	7 633	9 187	0	9 187
40802	44 136	0	44 136	379 765	0	379 765	391 649	0	391 649	56 020	0	56 020
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	169 325	110 542	279 867	2 115 911	6 139 408	8 255 319	2 448 950	7 385 023	9 833 973	502 364	1 356 157	1 858 521
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	126 969	61 638	188 607	666 264	138 606	804 870	639 228	135 884	775 112	99 933	58 916	158 849
40820	88	1	89	54	0	54	16	0	16	50	1	51
40821	891	0	891	19 774	0	19 774	19 217	0	19 217	334	0	334
40901	8 191	0	8 191	48 805	0	48 805	46 113	0	46 113	5 499	0	5 499
40905	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
40909	0	0	0	11	54	65	11	54	65	0	0	0
40910	0	0	0	0	126	126	0	126	126	0	0	0
40911	0	0	0	17 208	50	17 258	17 208	50	17 258	0	0	0
40912	0	0	0	33	1 157	1 190	33	1 157	1 190	0	0	0
40913	0	0	0	89	4 548	4 637	89	4 548	4 637	0	0	0
42002	23 711	0	23 711	23 711	0	23 711	0	0	0	0	0	0
42003	47 900	0	47 900	47 900	0	47 900	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42005	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42006	473 000	0	473 000	48 000	0	48 000	110 000	0	110 000	535 000	0	535 000
42102	0	0	0	0	0	0	29 401	0	29 401	29 401	0	29 401
42103	114 000	0	114 000	100 000	0	100 000	130 328	0	130 328	144 328	0	144 328
42104	1 500	99 601	101 101	0	5 049	5 049	0	218 875	218 875	1 500	313 427	314 927
42105	204 900	0	204 900	0	0	0	0	0	0	204 900	0	204 900
42301	909	389	1 298	5	13	18	5	20	25	909	396	1 305
42305	574	0	574	140	0	140	33	0	33	467	0	467
42306	379 162	330 783	709 945	240 690	82 696	323 386	9 490	82 707	92 197	147 962	330 794	478 756
42307	0	142 653	142 653	0	5 760	5 760	0	46 830	46 830	0	183 723	183 723
42309	157	0	157	7	0	7	18	0	18	168	0	168
42505	0	160 165	160 165	0	6 446	6 446	0	6 512	6 512	0	160 231	160 231
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44003	0	0	0	6 603	0	6 603	26 131	0	26 131	19 528	0	19 528
45115	954	0	954	40	0	40	130	0	130	1 044	0	1 044
45215	752 678	0	752 678	156 045	0	156 045	96 599	0	96 599	693 232	0	693 232
45415	4 659	0	4 659	111	0	111	151	0	151	4 699	0	4 699
45515	127 628	0	127 628	16 732	0	16 732	17 043	0	17 043	127 939	0	127 939
45818	455 853	0	455 853	7 152	0	7 152	37 496	0	37 496	486 197	0	486 197
45918	3 092	0	3 092	250	0	250	612	0	612	3 454	0	3 454
47308	0	0	0	4 721	0	4 721	4 721	0	4 721	0	0	0
47401	28 210	0	28 210	0	0	0	0	0	0	28 210	0	28 210
47407	0	0	0	12 487 386	18 897 183	31 384 569	12 487 386	18 897 183	31 384 569	0	0	0
47411	151	994	1 145	1 560	2 515	4 075	1 618	2 708	4 326	209	1 187	1 396
47416	5 745	0	5 745	28 902	4 074	32 976	24 585	4 074	28 659	1 428	0	1 428
47422	2 706	0	2 706	26 936	36 911	63 847	26 725	36 911	63 636	2 495	0	2 495
47425	82 165	0	82 165	53 233	0	53 233	61 955	0	61 955	90 887	0	90 887
47426	9 166	799	9 965	7 379	32	7 411	14 657	942	15 599	16 444	1 709	18 153
47804	28 210	0	28 210	0	0	0	0	0	0	28 210	0	28 210
50120	89	0	89	579	0	579	490	0	490	0	0	0
50620	0	0	0	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0
52305	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
52306	0	72 328	72 328	0	3 265	3 265	0	194 551	194 551	0	263 614	263 614
52406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	16 027	60	16 087	16 027	3	16 030	0	657	657	0	714	714
60301	3 896	0	3 896	137 203	0	137 203	137 095	0	137 095	3 788	0	3 788
60305	5 859	0	5 859	12 398	0	12 398	11 459	0	11 459	4 920	0	4 920
60309	549	0	549	550	0	550	174	0	174	173	0	173
60311	1 055	0	1 055	1 104	0	1 104	1 245	0	1 245	1 196	0	1 196
60322	136	0	136	1 110	0	1 110	1 127	0	1 127	153	0	153
60324	9 368	0	9 368	658	0	658	690	0	690	9 400	0	9 400
60601	20 919	0	20 919	443	0	443	284	0	284	20 760	0	20 760
60903	61	0	61	0	0	0	3	0	3	64	0	64
61012	12 763	0	12 763	0	0	0	0	0	0	12 763	0	12 763
61304	28 919	12	28 931	3 599	5	3 604	8 267	1	8 268	33 587	8	33 595
61501	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
70601	2 912 243	0	2 912 243	29	0	29	400 708	0	400 708	3 312 922	0	3 312 922
70602	8 368	0	8 368	6 495	0	6 495	2 539	0	2 539	4 412	0	4 412
70603	2 051 430	0	2 051 430	0	0	0	301 623	0	301 623	2 353 053	0	2 353 053
Итого по пассиву (баланс)	22 065 538	3 191 391	25 256 929	51 274 610	36 555 611	87 830 221	49 177 440	37 363 556	86 540 996	19 968 368	3 999 336	23 967 704
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	796 544	0	796 544	102 403	0	102 403	125 343	0	125 343	773 604	0	773 604
90902	333 105	0	333 105	119 948	0	119 948	41 663	0	41 663	411 390	0	411 390
91202	9 351	0	9 351	5	0	5	5	0	5	9 351	0	9 351
91203	2	0	2	5	0	5	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 440 761	125 473	17 566 234	667 172	5 101	672 273	1 365 012	5 049	1 370 061	16 742 921	125 525	16 868 446
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	28 210	0	28 210	0	0	0	0	0	0	28 210	0	28 210
91604	28 201	1 580	29 781	11 885	2 427	14 312	5 070	978	6 048	35 016	3 029	38 045
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	1 057	95	1 152	0	4	4	1	4	5	1 056	95	1 151
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	42 186	3 120	45 306	0	127	127	0	126	126	42 186	3 121	45 307
91803	483	40	523	0	2	2	0	2	2	483	40	523
99998	12 072 020	0	12 072 020	2 367 388	0	2 367 388	2 259 564	0	2 259 564	12 179 844	0	12 179 844
Итого по активу (баланс)	31 052 939	130 308	31 183 247	3 268 806	7 661	3 276 467	3 796 658	6 159	3 802 817	30 525 087	131 810	30 656 897
Пассив
91003	0	0	0	5 368	0	5 368	5 368	0	5 368	0	0	0
91311	6	440 546	440 552	0	18 084	18 084	0	209 521	209 521	6	631 983	631 989
91312	7 913 479	185 484	8 098 963	652 399	53 567	705 966	748 848	6 714	755 562	8 009 928	138 631	8 148 559
91314	1 250 165	0	1 250 165	415 378	0	415 378	129 625	0	129 625	964 412	0	964 412
91315	1 341 852	1 127	1 342 979	104 937	38	104 975	304 590	58	304 648	1 541 505	1 147	1 542 652
91316	335 287	179 196	514 483	367 093	29 489	396 582	273 043	6 867	279 910	241 237	156 574	397 811
91317	178 750	0	178 750	562 188	0	562 188	586 479	0	586 479	203 041	0	203 041
91318	182 722	0	182 722	51 024	0	51 024	96 276	0	96 276	227 974	0	227 974
91507	63 145	0	63 145	0	0	0	0	0	0	63 145	0	63 145
91508	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99999	19 111 227	0	19 111 227	1 441 107	0	1 441 107	806 933	0	806 933	18 477 053	0	18 477 053
Итого по пассиву (баланс)	30 376 894	806 353	31 183 247	3 599 494	101 178	3 700 672	2 951 162	223 160	3 174 322	29 728 562	928 335	30 656 897
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	123 732	9 141 569	9 265 301	123 732	9 138 773	9 262 505	0	2 796	2 796
93801	0	0	0	38 506	0	38 506	38 492	0	38 492	14	0	14
Итого по активу (баланс)	0	0	0	162 238	9 141 569	9 303 807	162 224	9 138 773	9 300 997	14	2 796	2 810
Пассив
96001	0	0	0	5 921 530	3 329 422	9 250 952	5 924 340	3 329 422	9 253 762	2 810	0	2 810
96801	0	0	0	38 492	0	38 492	38 492	0	38 492	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 960 022	3 329 422	9 289 444	5 962 832	3 329 422	9 292 254	2 810	0	2 810
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	136,0000	0	0	20,0000	0	0	55,0000	0	0	101,0000
98010	0	0	1 758 152,0000	0	0	281 712,0000	0	0	1 005 976,0000	0	0	1 033 888,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 758 288,0000	0	0	281 732,0000	0	0	1 006 031,0000	0	0	1 033 989,0000
Пассив
98050	0	0	1 358 278,0000	0	0	794 618,0000	0	0	211 413,0000	0	0	775 073,0000
98070	0	0	400 010,0000	0	0	200 001,0000	0	0	58 907,0000	0	0	258 916,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 758 288,0000	0	0	994 619,0000	0	0	270 320,0000	0	0	1 033 989,0000

Страница была полезной?