Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 385	23 673	88 058	664 774	203 489	868 263	681 511	181 582	863 093	47 648	45 580	93 228
20208	5 249	0	5 249	13 100	0	13 100	7 408	0	7 408	10 941	0	10 941
20209	0	0	0	419 059	0	419 059	419 059	0	419 059	0	0	0
30102	317 234	0	317 234	24 987 265	0	24 987 265	25 074 684	0	25 074 684	229 815	0	229 815
30110	6 413	62 922	69 335	1 001 408	1 383 562	2 384 970	1 003 311	970 510	1 973 821	4 510	475 974	480 484
30114	0	1 198 216	1 198 216	0	4 997 951	4 997 951	0	4 915 257	4 915 257	0	1 280 910	1 280 910
30202	90 850	0	90 850	0	0	0	19 238	0	19 238	71 612	0	71 612
30204	86 582	0	86 582	0	0	0	16 148	0	16 148	70 434	0	70 434
30215	80	758	838	0	58	58	0	27	27	80	789	869
30221	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
30233	2 428	0	2 428	7 651	259	7 910	9 703	259	9 962	376	0	376
30302	414 940	24 479	439 419	592 054	302 954	895 008	346 170	301 824	647 994	660 824	25 609	686 433
30306	3 907 424	332 632	4 240 056	330 077	21 006	351 083	1 947	326 227	328 174	4 235 554	27 411	4 262 965
30602	30	0	30	466 752	0	466 752	466 377	0	466 377	405	0	405
32002	0	0	0	4 330 000	0	4 330 000	4 330 000	0	4 330 000	0	0	0
32003	710 000	0	710 000	2 845 000	0	2 845 000	2 035 000	0	2 035 000	1 520 000	0	1 520 000
32008	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32201	0	2 527	2 527	0	194	194	0	91	91	0	2 630	2 630
45107	43 550	0	43 550	0	0	0	1 775	0	1 775	41 775	0	41 775
45108	6 155	0	6 155	0	0	0	225	0	225	5 930	0	5 930
45201	57 025	0	57 025	99 738	0	99 738	81 961	0	81 961	74 802	0	74 802
45203	8 200	0	8 200	24 000	0	24 000	14 900	0	14 900	17 300	0	17 300
45204	563 700	315 893	879 593	211 778	17 271	229 049	159 939	333 164	493 103	615 539	0	615 539
45205	329 636	0	329 636	55 690	0	55 690	6 045	0	6 045	379 281	0	379 281
45206	2 279 362	290 420	2 569 782	146 734	69 349	216 083	305 207	11 236	316 443	2 120 889	348 533	2 469 422
45207	1 936 831	0	1 936 831	415 963	72 783	488 746	62 470	455	62 925	2 290 324	72 328	2 362 652
45208	930 150	0	930 150	8 270	0	8 270	15 914	0	15 914	922 506	0	922 506
45307	245	0	245	0	0	0	15	0	15	230	0	230
45401	20 246	0	20 246	20 071	0	20 071	19 791	0	19 791	20 526	0	20 526
45406	7 785	0	7 785	1 030	0	1 030	1 941	0	1 941	6 874	0	6 874
45407	147 719	0	147 719	0	0	0	15 462	0	15 462	132 257	0	132 257
45408	48 934	0	48 934	400	0	400	1 166	0	1 166	48 168	0	48 168
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	49 799	138 361	188 160	6 835	11 281	18 116	15 827	4 985	20 812	40 807	144 657	185 464
45506	189 541	182 406	371 947	6 130	13 999	20 129	13 915	14 989	28 904	181 756	181 416	363 172
45507	710 242	0	710 242	40 731	0	40 731	20 901	0	20 901	730 072	0	730 072
45509	146	0	146	169	0	169	42	0	42	273	0	273
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	332 215	0	332 215	542	0	542	0	0	0	332 757	0	332 757
45814	4 162	0	4 162	0	0	0	0	0	0	4 162	0	4 162
45815	55 229	16 340	71 569	2 738	1 255	3 993	2 378	588	2 966	55 589	17 007	72 596
45912	2 427	0	2 427	0	0	0	0	0	0	2 427	0	2 427
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45915	974	0	974	793	0	793	597	0	597	1 170	0	1 170
47101	4 108	0	4 108	23 954	0	23 954	22 304	0	22 304	5 758	0	5 758
47303	0	400 957	400 957	0	23 940	23 940	0	194 638	194 638	0	230 259	230 259
47304	0	188 213	188 213	0	203 931	203 931	0	196 261	196 261	0	195 883	195 883
47404	30	0	30	7 281 935	8 082 844	15 364 779	7 281 943	8 082 844	15 364 787	22	0	22
47408	0	0	0	19 197 904	19 048 568	38 246 472	19 197 904	19 048 568	38 246 472	0	0	0
47415	0	0	0	19	0	19	15	0	15	4	0	4
47423	2 416	0	2 416	121	214 829	214 950	41	214 829	214 870	2 496	0	2 496
47427	10 198	1 320	11 518	51 463	5 834	57 297	53 027	7 154	60 181	8 634	0	8 634
47803	28 210	0	28 210	0	0	0	0	0	0	28 210	0	28 210
50106	973 545	0	973 545	221 770	0	221 770	130 834	0	130 834	1 064 481	0	1 064 481
50107	61 774	0	61 774	89 835	0	89 835	345	0	345	151 264	0	151 264
50121	7 636	0	7 636	2 697	0	2 697	1 005	0	1 005	9 328	0	9 328
51401	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
51405	520 167	0	520 167	96 709	0	96 709	95 176	0	95 176	521 700	0	521 700
51406	2 411	211 623	214 034	0	15 927	15 927	153	69 909	70 062	2 258	157 641	159 899
51407	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
60302	3 092	0	3 092	395	0	395	2 362	0	2 362	1 125	0	1 125
60306	0	0	0	3 704	0	3 704	3 703	0	3 703	1	0	1
60308	14	0	14	61	0	61	63	0	63	12	0	12
60310	2 365	0	2 365	1 115	0	1 115	3 480	0	3 480	0	0	0
60312	26 838	0	26 838	13 621	0	13 621	14 253	0	14 253	26 206	0	26 206
60323	404	0	404	22	0	22	0	0	0	426	0	426
60401	32 198	0	32 198	331	0	331	0	0	0	32 529	0	32 529
60701	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61002	84	0	84	61	0	61	13	0	13	132	0	132
61008	253	0	253	165	0	165	204	0	204	214	0	214
61009	143	0	143	108	0	108	108	0	108	143	0	143
61011	66 352	0	66 352	0	0	0	0	0	0	66 352	0	66 352
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	223 484	62 687	286 171	223 484	62 687	286 171	0	0	0
61403	6 657	0	6 657	161	0	161	463	0	463	6 355	0	6 355
70606	2 508 517	0	2 508 517	256 068	0	256 068	0	0	0	2 764 585	0	2 764 585
70607	5 051	0	5 051	1 620	0	1 620	1 495	0	1 495	5 176	0	5 176
70608	1 635 772	0	1 635 772	431 864	0	431 864	0	0	0	2 067 636	0	2 067 636
70610	5	0	5	3	0	3	0	0	0	8	0	8
70611	38 780	0	38 780	7 753	0	7 753	0	0	0	46 533	0	46 533
Итого по активу (баланс)	19 328 009	3 390 740	22 718 749	64 907 814	34 753 971	99 661 785	62 185 521	34 938 084	97 123 605	22 050 302	3 206 627	25 256 929
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 306 853	0	1 306 853	0	0	0	0	0	0	1 306 853	0	1 306 853
30223	0	0	0	4 447	0	4 447	4 447	0	4 447	0	0	0
30232	0	105	105	5 115	7 017	12 132	5 115	7 059	12 174	0	147	147
30236	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
30301	414 940	24 479	439 419	346 170	301 824	647 994	592 054	302 954	895 008	660 824	25 609	686 433
30305	3 907 424	332 632	4 240 056	1 947	326 227	328 174	330 077	21 006	351 083	4 235 554	27 411	4 262 965
31302	0	0	0	635 000	96 974	731 974	635 000	96 974	731 974	0	0	0
31303	25 000	0	25 000	125 000	0	125 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
40502	216 663	13 069	229 732	106 027	35 741	141 768	76 485	43 320	119 805	187 121	20 648	207 769
40503	0	16 846	16 846	0	1 287	1 287	0	1 816	1 816	0	17 375	17 375
40602	434	0	434	381	0	381	330	0	330	383	0	383
40701	132 118	4	132 122	630 544	441 004	1 071 548	833 518	441 004	1 274 522	335 092	4	335 096
40702	3 814 303	1 410 835	5 225 138	24 283 206	1 806 877	26 090 083	25 602 568	2 516 274	28 118 842	5 133 665	2 120 232	7 253 897
40703	14 469	0	14 469	7 219	0	7 219	6 789	0	6 789	14 039	0	14 039
40802	47 405	0	47 405	298 921	0	298 921	295 652	0	295 652	44 136	0	44 136
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	571 853	45 548	617 401	613 803	1 077 351	1 691 154	211 275	1 142 345	1 353 620	169 325	110 542	279 867
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	141 549	68 867	210 416	240 650	104 920	345 570	226 070	97 691	323 761	126 969	61 638	188 607
40820	106	45	151	136	46	182	118	2	120	88	1	89
40821	566	0	566	29 085	0	29 085	29 410	0	29 410	891	0	891
40901	15 448	0	15 448	42 521	0	42 521	35 264	0	35 264	8 191	0	8 191
40905	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
40909	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
40910	0	0	0	0	166	166	0	166	166	0	0	0
40911	0	0	0	5 114	0	5 114	5 114	0	5 114	0	0	0
40912	0	0	0	57	421	478	57	421	478	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 160	2 160	0	2 160	2 160	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	23 711	0	23 711	23 711	0	23 711
42003	106 000	0	106 000	100 000	0	100 000	41 900	0	41 900	47 900	0	47 900
42005	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42006	453 500	0	453 500	83 500	0	83 500	103 000	0	103 000	473 000	0	473 000
42102	40 000	631 786	671 786	40 000	640 974	680 974	0	9 188	9 188	0	0	0
42103	118 000	0	118 000	4 000	0	4 000	0	0	0	114 000	0	114 000
42104	500	0	500	0	1 001	1 001	1 000	100 602	101 602	1 500	99 601	101 101
42105	204 900	95 040	299 940	0	96 422	96 422	0	1 382	1 382	204 900	0	204 900
42301	909	372	1 281	25 600	16	25 616	25 600	33	25 633	909	389	1 298
42303	0	0	0	10 700	0	10 700	10 700	0	10 700	0	0	0
42305	555	0	555	45	0	45	64	0	64	574	0	574
42306	377 813	319 876	697 689	4 429	35 191	39 620	5 778	46 098	51 876	379 162	330 783	709 945
42307	0	148 565	148 565	0	19 889	19 889	0	13 977	13 977	0	142 653	142 653
42309	150	0	150	0	0	0	7	0	7	157	0	157
42505	0	153 894	153 894	0	5 540	5 540	0	11 811	11 811	0	160 165	160 165
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	994	0	994	40	0	40	0	0	0	954	0	954
45215	729 665	0	729 665	52 361	0	52 361	75 374	0	75 374	752 678	0	752 678
45415	4 866	0	4 866	214	0	214	7	0	7	4 659	0	4 659
45515	162 550	0	162 550	43 621	0	43 621	8 699	0	8 699	127 628	0	127 628
45818	455 080	0	455 080	1 690	0	1 690	2 463	0	2 463	455 853	0	455 853
45918	3 087	0	3 087	42	0	42	47	0	47	3 092	0	3 092
47308	3 587	0	3 587	5 049	0	5 049	1 462	0	1 462	0	0	0
47401	28 210	0	28 210	0	0	0	0	0	0	28 210	0	28 210
47407	0	0	0	19 072 882	19 148 077	38 220 959	19 072 882	19 148 077	38 220 959	0	0	0
47411	95	782	877	2 490	2 347	4 837	2 546	2 559	5 105	151	994	1 145
47416	7 133	0	7 133	20 433	4 513	24 946	19 045	4 513	23 558	5 745	0	5 745
47422	2 761	1	2 762	24 354	212 952	237 306	24 299	212 951	237 250	2 706	0	2 706
47425	204 392	0	204 392	164 584	0	164 584	42 357	0	42 357	82 165	0	82 165
47426	20 923	1 202	22 125	21 844	1 185	23 029	10 087	782	10 869	9 166	799	9 965
47804	28 210	0	28 210	0	0	0	0	0	0	28 210	0	28 210
50120	0	0	0	1 495	0	1 495	1 584	0	1 584	89	0	89
52305	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52306	0	0	0	0	455	455	0	72 783	72 783	0	72 328	72 328
52406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	12 945	0	12 945	0	0	0	3 082	60	3 142	16 027	60	16 087
60301	147	0	147	8 340	0	8 340	12 089	0	12 089	3 896	0	3 896
60305	0	0	0	6 768	0	6 768	12 627	0	12 627	5 859	0	5 859
60309	373	0	373	0	0	0	176	0	176	549	0	549
60311	1 163	0	1 163	1 199	0	1 199	1 091	0	1 091	1 055	0	1 055
60322	56	0	56	0	0	0	80	0	80	136	0	136
60324	9 739	0	9 739	457	0	457	86	0	86	9 368	0	9 368
60601	20 640	0	20 640	0	0	0	279	0	279	20 919	0	20 919
60903	57	0	57	0	0	0	4	0	4	61	0	61
61012	12 763	0	12 763	0	0	0	0	0	0	12 763	0	12 763
61304	29 773	15	29 788	2 674	4	2 678	1 820	1	1 821	28 919	12	28 931
61501	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
70601	2 444 535	0	2 444 535	2	0	2	467 710	0	467 710	2 912 243	0	2 912 243
70602	6 641	0	6 641	970	0	970	2 697	0	2 697	8 368	0	8 368
70603	1 624 248	0	1 624 248	0	0	0	427 182	0	427 182	2 051 430	0	2 051 430
Итого по пассиву (баланс)	19 454 786	3 263 963	22 718 749	47 080 179	24 370 655	71 450 834	49 690 931	24 298 083	73 989 014	22 065 538	3 191 391	25 256 929
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	801 006	0	801 006	302 082	0	302 082	306 544	0	306 544	796 544	0	796 544
90902	356 345	0	356 345	306 692	0	306 692	329 932	0	329 932	333 105	0	333 105
91202	9 351	0	9 351	0	0	0	0	0	0	9 351	0	9 351
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 972 556	120 560	17 093 116	902 692	9 253	911 945	434 487	4 340	438 827	17 440 761	125 473	17 566 234
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	28 210	0	28 210	0	0	0	0	0	0	28 210	0	28 210
91604	24 120	2 197	26 317	14 813	2 944	17 757	10 732	3 561	14 293	28 201	1 580	29 781
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	1 057	91	1 148	0	7	7	0	3	3	1 057	95	1 152
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	42 186	2 998	45 184	0	230	230	0	108	108	42 186	3 120	45 306
91803	483	39	522	0	3	3	0	2	2	483	40	523
99998	12 275 127	0	12 275 127	2 137 995	0	2 137 995	2 341 102	0	2 341 102	12 072 020	0	12 072 020
Итого по активу (баланс)	30 811 462	125 885	30 937 347	3 664 274	12 437	3 676 711	3 422 797	8 014	3 430 811	31 052 939	130 308	31 183 247
Пассив
91311	0	353 800	353 800	0	13 190	13 190	6	99 936	99 942	6	440 546	440 552
91312	8 112 570	178 221	8 290 791	482 351	6 415	488 766	283 260	13 678	296 938	7 913 479	185 484	8 098 963
91314	1 526 038	0	1 526 038	882 416	0	882 416	606 543	0	606 543	1 250 165	0	1 250 165
91315	1 282 937	1 078	1 284 015	87 131	46	87 177	146 046	95	146 141	1 341 852	1 127	1 342 979
91316	327 617	217 277	544 894	405 330	53 127	458 457	413 000	15 046	428 046	335 287	179 196	514 483
91317	212 183	0	212 183	411 096	0	411 096	377 663	0	377 663	178 750	0	178 750
91318	0	0	0	0	0	0	182 722	0	182 722	182 722	0	182 722
91507	63 145	0	63 145	0	0	0	0	0	0	63 145	0	63 145
91508	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99999	18 662 220	0	18 662 220	499 569	0	499 569	948 576	0	948 576	19 111 227	0	19 111 227
Итого по пассиву (баланс)	30 186 971	750 376	30 937 347	2 767 893	72 778	2 840 671	2 957 816	128 755	3 086 571	30 376 894	806 353	31 183 247
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	95 288	0	95 288	16 837 196	1 254 587	18 091 783	16 932 484	1 254 587	18 187 071	0	0	0
93801	0	0	0	145 553	0	145 553	145 553	0	145 553	0	0	0
Итого по активу (баланс)	95 288	0	95 288	16 982 749	1 254 587	18 237 336	17 078 037	1 254 587	18 332 624	0	0	0
Пассив
96001	0	94 768	94 768	1 245 157	17 070 161	18 315 318	1 245 157	16 975 393	18 220 550	0	0	0
96801	520	0	520	145 553	0	145 553	145 033	0	145 033	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	520	94 768	95 288	1 390 710	17 070 161	18 460 871	1 390 190	16 975 393	18 365 583	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	130,0000	0	0	18,0000	0	0	12,0000	0	0	136,0000
98010	0	0	2 049 339,0000	0	0	753 813,0000	0	0	1 045 000,0000	0	0	1 758 152,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 049 469,0000	0	0	753 831,0000	0	0	1 045 012,0000	0	0	1 758 288,0000
Пассив
98050	0	0	1 649 467,0000	0	0	585 012,0000	0	0	293 823,0000	0	0	1 358 278,0000
98070	0	0	400 002,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	400 010,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 049 469,0000	0	0	585 012,0000	0	0	293 831,0000	0	0	1 758 288,0000

Страница была полезной?