Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 643	9 283	65 926	674 549	149 123	823 672	672 509	150 082	822 591	58 683	8 324	67 007
20208	6 110	0	6 110	9 294	0	9 294	12 289	0	12 289	3 115	0	3 115
20209	0	0	0	394 900	18 656	413 556	394 900	18 656	413 556	0	0	0
30102	124 917	0	124 917	32 875 019	0	32 875 019	32 858 011	0	32 858 011	141 925	0	141 925
30110	0	186 407	186 407	3 200 365	178 132	3 378 497	3 200 000	178 456	3 378 456	365	186 083	186 448
30114	0	2 903 449	2 903 449	0	8 015 801	8 015 801	0	8 743 969	8 743 969	0	2 175 281	2 175 281
30202	90 186	0	90 186	10 152	0	10 152	0	0	0	100 338	0	100 338
30204	64 743	0	64 743	0	0	0	6 837	0	6 837	57 906	0	57 906
30213	1 440	1 713	3 153	1 400	3 296	4 696	1 747	1 545	3 292	1 093	3 464	4 557
30221	0	0	0	604 300	0	604 300	604 300	0	604 300	0	0	0
30233	117	59	176	9 004	82	9 086	7 821	141	7 962	1 300	0	1 300
30302	508 502	1 966	510 468	597 164	42 468	639 632	596 052	44 313	640 365	509 614	121	509 735
30306	1 395 318	0	1 395 318	266 252	7 545	273 797	204 120	7 545	211 665	1 457 450	0	1 457 450
30602	0	0	0	203 958	0	203 958	203 958	0	203 958	0	0	0
31902	500 000	0	500 000	1 150 000	0	1 150 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32002	1 000 000	0	1 000 000	8 901 000	0	8 901 000	9 901 000	0	9 901 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 062 000	0	4 062 000	2 869 000	0	2 869 000	1 193 000	0	1 193 000
32004	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	900 000	0	900 000	300 000	0	300 000
32201	0	0	0	4 898	0	4 898	4 898	0	4 898	0	0	0
32203	0	0	0	53 055	0	53 055	53 055	0	53 055	0	0	0
44205	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	19 193	0	19 193	7 400	0	7 400	1 477	0	1 477	25 116	0	25 116
45201	93 385	0	93 385	175 108	0	175 108	153 200	0	153 200	115 293	0	115 293
45203	8 900	0	8 900	853 320	0	853 320	467 800	0	467 800	394 420	0	394 420
45204	576 557	0	576 557	61 274	0	61 274	99 802	0	99 802	538 029	0	538 029
45205	423 883	0	423 883	29 011	0	29 011	19 900	0	19 900	432 994	0	432 994
45206	1 478 590	486 763	1 965 353	219 972	56 825	276 797	97 868	49 470	147 338	1 600 694	494 118	2 094 812
45207	2 376 855	0	2 376 855	91 226	0	91 226	61 275	0	61 275	2 406 806	0	2 406 806
45208	761 515	0	761 515	47 487	0	47 487	24 208	0	24 208	784 794	0	784 794
45401	22 224	0	22 224	15 366	0	15 366	25 361	0	25 361	12 229	0	12 229
45406	7 710	0	7 710	590	0	590	0	0	0	8 300	0	8 300
45407	94 456	0	94 456	32 557	0	32 557	2 031	0	2 031	124 982	0	124 982
45408	38 284	0	38 284	7 200	0	7 200	1 850	0	1 850	43 634	0	43 634
45504	304	0	304	0	0	0	96	0	96	208	0	208
45505	24 280	0	24 280	200	0	200	8 454	0	8 454	16 026	0	16 026
45506	220 536	120 717	341 253	33 533	14 092	47 625	12 161	15 233	27 394	241 908	119 576	361 484
45507	492 776	0	492 776	27 514	0	27 514	23 452	0	23 452	496 838	0	496 838
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	170 685	0	170 685	0	0	0	49	0	49	170 636	0	170 636
45814	1 222	0	1 222	0	0	0	50	0	50	1 172	0	1 172
45815	49 577	16 787	66 364	2 017	1 960	3 977	2 255	1 707	3 962	49 339	17 040	66 379
45912	2 427	0	2 427	0	0	0	0	0	0	2 427	0	2 427
45914	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45915	197	0	197	648	0	648	592	0	592	253	0	253
47303	0	405 636	405 636	0	47 354	47 354	0	41 225	41 225	0	411 765	411 765
47304	0	182 634	182 634	0	21 320	21 320	0	18 561	18 561	0	185 393	185 393
47404	73	0	73	5 487 900	5 844 518	11 332 418	5 487 945	5 844 518	11 332 463	28	0	28
47408	0	0	0	18 680 745	72 672 188	91 352 933	18 680 745	72 672 188	91 352 933	0	0	0
47423	9 521	419	9 940	26 240	22 618	48 858	29 538	22 642	52 180	6 223	395	6 618
47427	4 125	1 884	6 009	39 928	8 745	48 673	39 203	7 239	46 442	4 850	3 390	8 240
50106	560 817	0	560 817	4 199	0	4 199	51 898	0	51 898	513 118	0	513 118
50107	91 882	0	91 882	769	0	769	92 651	0	92 651	0	0	0
50121	290	0	290	1 290	0	1 290	181	0	181	1 399	0	1 399
51401	0	0	0	49 947	147 992	197 939	49 947	147 992	197 939	0	0	0
51402	49 790	0	49 790	0	149 686	149 686	49 790	149 686	199 476	0	0	0
51403	0	0	0	19 633	257 615	277 248	0	10 862	10 862	19 633	246 753	266 386
51404	261 112	129 275	390 387	255 526	15 416	270 942	296 580	13 138	309 718	220 058	131 553	351 611
51405	114 605	0	114 605	249	0	249	66 492	0	66 492	48 362	0	48 362
51406	4 560	0	4 560	0	0	0	153	0	153	4 407	0	4 407
51407	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
60201	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
60302	3 254	0	3 254	166	0	166	123	0	123	3 297	0	3 297
60306	0	0	0	3 278	0	3 278	3 278	0	3 278	0	0	0
60308	23	0	23	73	0	73	67	0	67	29	0	29
60310	2 531	0	2 531	446	0	446	2 977	0	2 977	0	0	0
60312	44 964	0	44 964	11 296	0	11 296	7 143	0	7 143	49 117	0	49 117
60323	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
60401	32 461	0	32 461	0	0	0	0	0	0	32 461	0	32 461
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61002	71	0	71	17	0	17	17	0	17	71	0	71
61008	226	0	226	240	0	240	264	0	264	202	0	202
61009	99	0	99	227	0	227	233	0	233	93	0	93
61011	76 036	0	76 036	0	0	0	33	0	33	76 003	0	76 003
61209	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61210	0	0	0	553 410	148 074	701 484	553 410	148 074	701 484	0	0	0
61403	7 020	0	7 020	34	0	34	584	0	584	6 470	0	6 470
70606	2 265 232	0	2 265 232	737 530	0	737 530	73	0	73	3 002 689	0	3 002 689
70607	2 247	0	2 247	930	0	930	777	0	777	2 400	0	2 400
70608	2 086 819	0	2 086 819	844 789	0	844 789	0	0	0	2 931 608	0	2 931 608
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	33 223	0	33 223	6 645	0	6 645	0	0	0	39 868	0	39 868
Итого по активу (баланс)	17 519 525	4 446 992	21 966 517	82 547 322	87 823 506	170 370 828	81 456 580	88 287 242	169 743 822	18 610 267	3 983 256	22 593 523
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	997 585	0	997 585	0	0	0	0	0	0	997 585	0	997 585
30109	226	176 821	177 047	11 731	28 598	40 329	13 131	220 292	233 423	1 626	368 515	370 141
30126	77	0	77	8	0	8	9	0	9	78	0	78
30232	0	0	0	2 800	1 499	4 299	3 300	1 499	4 799	500	0	500
30301	508 502	1 966	510 468	596 052	44 313	640 365	597 164	42 468	639 632	509 614	121	509 735
30305	1 395 318	0	1 395 318	204 120	7 545	211 665	266 252	7 545	273 797	1 457 450	0	1 457 450
31202	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
31302	0	0	0	2 425 000	270 285	2 695 285	2 425 000	270 285	2 695 285	0	0	0
31303	0	194 705	194 705	1 150 000	401 493	1 551 493	1 150 000	262 788	1 412 788	0	56 000	56 000
31304	600 000	29 206	629 206	1 200 000	245 080	1 445 080	1 200 000	342 698	1 542 698	600 000	126 824	726 824
31305	0	0	0	0	202 371	202 371	65 000	232 018	297 018	65 000	29 647	94 647
31503	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40502	126 242	874	127 116	69 950	28 835	98 785	71 843	32 658	104 501	128 135	4 697	132 832
40503	0	17 478	17 478	0	1 587	1 587	0	1 901	1 901	0	17 792	17 792
40602	362	0	362	15 407	0	15 407	16 628	0	16 628	1 583	0	1 583
40701	83 276	174	83 450	2 027 052	18	2 027 070	2 208 206	20	2 208 226	264 430	176	264 606
40702	5 577 360	2 508 375	8 085 735	22 168 056	2 207 293	24 375 349	20 653 137	2 030 246	22 683 383	4 062 441	2 331 328	6 393 769
40703	11 529	0	11 529	5 635	0	5 635	4 881	0	4 881	10 775	0	10 775
40802	59 373	0	59 373	353 152	0	353 152	347 982	0	347 982	54 203	0	54 203
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	128 442	175 997	304 439	1 119 486	1 149 760	2 269 246	1 147 147	1 079 712	2 226 859	156 103	105 949	262 052
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	211 930	75 535	287 465	236 483	34 069	270 552	213 797	49 539	263 336	189 244	91 005	280 249
40820	0	565	565	79	102	181	113	51	164	34	514	548
40821	164	0	164	65 146	0	65 146	65 144	0	65 144	162	0	162
40909	0	0	0	2	20	22	2	20	22	0	0	0
40910	0	0	0	0	211	211	0	211	211	0	0	0
40911	1 260	0	1 260	59 003	166	59 169	58 727	166	58 893	984	0	984
40912	0	0	0	104	1 035	1 139	104	1 035	1 139	0	0	0
40913	0	0	0	50	1 088	1 138	50	1 088	1 138	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200	9 200	0	9 200
42003	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0
42005	195 500	0	195 500	122 000	0	122 000	67 000	0	67 000	140 500	0	140 500
42006	385 000	0	385 000	25 000	0	25 000	117 000	0	117 000	477 000	0	477 000
42102	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
42105	73 750	502 989	576 739	70 000	51 119	121 119	1 200	58 718	59 918	4 950	510 588	515 538
42106	24 800	0	24 800	0	0	0	0	0	0	24 800	0	24 800
42301	323	367	690	0	28	28	0	34	34	323	373	696
42305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42306	353 953	131 492	485 445	49 464	13 031	62 495	1 321	15 652	16 973	305 810	134 113	439 923
42307	0	35 884	35 884	0	3 218	3 218	0	3 812	3 812	0	36 478	36 478
42309	138	0	138	3	0	3	4	0	4	139	0	139
42505	0	141 709	141 709	0	14 402	14 402	22 300	16 543	38 843	22 300	143 850	166 150
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	1 003	0	1 003	125	0	125	125	0	125	1 003	0	1 003
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44002	0	0	0	53 055	0	53 055	53 055	0	53 055	0	0	0
45115	384	0	384	30	0	30	148	0	148	502	0	502
45215	637 697	0	637 697	253 834	0	253 834	340 200	0	340 200	724 063	0	724 063
45415	3 913	0	3 913	73	0	73	615	0	615	4 455	0	4 455
45515	71 521	0	71 521	8 500	0	8 500	8 468	0	8 468	71 489	0	71 489
45818	286 030	0	286 030	2 697	0	2 697	2 556	0	2 556	285 889	0	285 889
45918	2 515	0	2 515	25	0	25	19	0	19	2 509	0	2 509
47308	2 104	0	2 104	3 898	0	3 898	4 535	0	4 535	2 741	0	2 741
47407	0	0	0	18 260 589	73 159 317	91 419 906	18 260 589	73 159 317	91 419 906	0	0	0
47411	8 075	1 790	9 865	5 686	1 085	6 771	2 676	1 124	3 800	5 065	1 829	6 894
47416	2 336	0	2 336	102 307	123	102 430	101 145	2 090	103 235	1 174	1 967	3 141
47422	119	0	119	1 249	21 122	22 371	1 140	21 249	22 389	10	127	137
47425	81 279	0	81 279	95 646	0	95 646	117 095	0	117 095	102 728	0	102 728
47426	33 756	7 025	40 781	22 239	4 228	26 467	12 644	2 783	15 427	24 161	5 580	29 741
50120	3 995	0	3 995	1 768	0	1 768	855	0	855	3 082	0	3 082
50908	0	0	0	25 654	0	25 654	25 654	0	25 654	0	0	0
51410	0	0	0	77	0	77	8 046	0	8 046	7 969	0	7 969
52305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	2 927	0	2 927	0	0	0	394	0	394	3 321	0	3 321
60301	3 440	0	3 440	11 674	0	11 674	10 250	0	10 250	2 016	0	2 016
60305	5 449	0	5 449	13 822	0	13 822	11 689	0	11 689	3 316	0	3 316
60309	351	0	351	0	0	0	209	0	209	560	0	560
60311	1 133	0	1 133	1 217	0	1 217	1 531	0	1 531	1 447	0	1 447
60322	136	0	136	81	0	81	80	0	80	135	0	135
60324	9 229	0	9 229	167	0	167	115	0	115	9 177	0	9 177
60601	17 772	0	17 772	0	0	0	317	0	317	18 089	0	18 089
60903	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
61012	6 180	0	6 180	4	0	4	0	0	0	6 176	0	6 176
61304	10 036	25	10 061	1 541	15	1 556	2 699	13	2 712	11 194	23	11 217
61501	717	0	717	346	0	346	233	0	233	604	0	604
70601	2 606 769	0	2 606 769	3	0	3	685 513	0	685 513	3 292 279	0	3 292 279
70602	12 015	0	12 015	106	0	106	2 281	0	2 281	14 190	0	14 190
70603	1 972 373	0	1 972 373	0	0	0	836 162	0	836 162	2 808 535	0	2 808 535
Итого по пассиву (баланс)	17 963 540	4 002 977	21 966 517	50 934 401	77 893 056	128 827 457	51 596 888	77 857 575	129 454 463	18 626 027	3 967 496	22 593 523
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	51 922	51 922	20 000	6 061	26 061	20 000	57 983	77 983	0	0	0
90901	136 526	0	136 526	12 679	0	12 679	10 539	0	10 539	138 666	0	138 666
90902	652 641	232	652 873	33 174	22	33 196	42 152	18	42 170	643 663	236	643 899
91202	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	9 350	0	9 350
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
91414	16 549 772	650 519	17 200 291	1 137 230	75 941	1 213 171	1 186 444	66 112	1 252 556	16 500 558	660 348	17 160 906
91417	300 000	0	300 000	205	0	205	205	0	205	300 000	0	300 000
91604	27 848	452	28 300	9 535	676	10 211	5 911	46	5 957	31 472	1 082	32 554
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	1 055	93	1 148	0	11	11	0	9	9	1 055	95	1 150
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	41 335	3 079	44 414	0	360	360	0	313	313	41 335	3 126	44 461
91803	477	40	517	0	5	5	0	4	4	477	41	518
99998	9 553 297	0	9 553 297	1 531 735	0	1 531 735	1 302 565	0	1 302 565	9 782 467	0	9 782 467
Итого по активу (баланс)	27 273 322	706 337	27 979 659	2 744 853	83 076	2 827 929	2 568 111	124 485	2 692 596	27 450 064	664 928	28 114 992
Пассив
91003	0	0	0	3 315	0	3 315	3 315	0	3 315	0	0	0
91311	156 086	0	156 086	0	0	0	0	0	0	156 086	0	156 086
91312	7 215 295	0	7 215 295	342 080	0	342 080	353 330	0	353 330	7 226 545	0	7 226 545
91314	1 077 230	0	1 077 230	106 023	0	106 023	88 021	0	88 021	1 059 228	0	1 059 228
91315	759 209	3 647	762 856	65 219	476	65 695	228 979	3 211	232 190	922 969	6 382	929 351
91316	84 472	12 981	97 453	192 949	1 319	194 268	301 650	1 515	303 165	193 173	13 177	206 350
91317	177 332	0	177 332	591 184	0	591 184	551 714	0	551 714	137 862	0	137 862
91507	66 840	0	66 840	0	0	0	0	0	0	66 840	0	66 840
91508	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
99999	18 426 362	0	18 426 362	1 389 230	0	1 389 230	1 295 393	0	1 295 393	18 332 525	0	18 332 525
Итого по пассиву (баланс)	27 963 031	16 628	27 979 659	2 690 000	1 795	2 691 795	2 822 402	4 726	2 827 128	28 095 433	19 559	28 114 992
Г. Срочные сделки
Актив
93001	574 305	1 472 460	2 046 765	14 754 968	28 669 372	43 424 340	15 296 337	28 160 399	43 456 736	32 936	1 981 433	2 014 369
93801	7 732	0	7 732	815 395	0	815 395	823 121	0	823 121	6	0	6
93803	0	0	0	24 659	0	24 659	24 659	0	24 659	0	0	0
Итого по активу (баланс)	582 037	1 472 460	2 054 497	15 595 022	28 669 372	44 264 394	16 144 117	28 160 399	44 304 516	32 942	1 981 433	2 014 375
Пассив
96001	65 435	1 986 191	2 051 626	1 008 669	42 598 124	43 606 793	947 056	42 614 057	43 561 113	3 822	2 002 124	2 005 946
96201	0	0	0	54 659	0	54 659	54 659	0	54 659	0	0	0
96801	2 871	0	2 871	823 121	0	823 121	828 679	0	828 679	8 429	0	8 429
96803	0	0	0	24 659	0	24 659	24 659	0	24 659	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	68 306	1 986 191	2 054 497	1 911 108	42 598 124	44 509 232	1 855 053	42 614 057	44 469 110	12 251	2 002 124	2 014 375
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	134,0000	0	0	47,0000	0	0	46,0000	0	0	135,0000
98010	0	0	1 603 859,0000	0	0	1 571 722,0000	0	0	1 710 581,0000	0	0	1 465 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 603 993,0000	0	0	1 571 769,0000	0	0	1 710 627,0000	0	0	1 465 135,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	1 373 993,0000	0	0	274 478,0000	0	0	35 619,0000	0	0	1 135 134,0000
98070	0	0	230 000,0000	0	0	586,0000	0	0	100 587,0000	0	0	330 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 603 993,0000	0	0	275 066,0000	0	0	136 208,0000	0	0	1 465 135,0000

Страница была полезной?