Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 615	5 902	58 517	683 991	229 013	913 004	679 963	225 632	905 595	56 643	9 283	65 926
20208	8 943	0	8 943	4 587	0	4 587	7 420	0	7 420	6 110	0	6 110
20209	0	0	0	431 927	13 500	445 427	431 927	13 500	445 427	0	0	0
30102	458 129	0	458 129	22 239 557	0	22 239 557	22 572 769	0	22 572 769	124 917	0	124 917
30110	0	165 864	165 864	1 500 000	100 618	1 600 618	1 500 000	80 075	1 580 075	0	186 407	186 407
30114	0	2 338 186	2 338 186	0	5 109 261	5 109 261	0	4 543 998	4 543 998	0	2 903 449	2 903 449
30202	86 977	0	86 977	3 209	0	3 209	0	0	0	90 186	0	90 186
30204	70 450	0	70 450	0	0	0	5 707	0	5 707	64 743	0	64 743
30213	1 802	3 216	5 018	700	1 047	1 747	1 062	2 550	3 612	1 440	1 713	3 153
30221	0	0	0	409 300	0	409 300	409 300	0	409 300	0	0	0
30233	2 325	0	2 325	6 146	978	7 124	8 354	919	9 273	117	59	176
30302	507 649	6	507 655	435 744	7 270	443 014	434 891	5 310	440 201	508 502	1 966	510 468
30306	1 502 356	0	1 502 356	257 989	0	257 989	365 027	0	365 027	1 395 318	0	1 395 318
30602	0	0	0	150 243	0	150 243	150 243	0	150 243	0	0	0
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	7 971 000	93 757	8 064 757	6 971 000	93 757	7 064 757	1 000 000	0	1 000 000
32003	475 000	0	475 000	1 432 000	157 029	1 589 029	1 907 000	157 029	2 064 029	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	900 000	0	900 000	800 000	0	800 000	600 000	0	600 000
32201	331	0	331	4 142	0	4 142	4 473	0	4 473	0	0	0
44205	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	20 479	0	20 479	0	0	0	1 286	0	1 286	19 193	0	19 193
45201	47 668	0	47 668	151 480	0	151 480	105 763	0	105 763	93 385	0	93 385
45203	768 900	0	768 900	110 300	0	110 300	870 300	0	870 300	8 900	0	8 900
45204	432 128	0	432 128	546 523	0	546 523	402 094	0	402 094	576 557	0	576 557
45205	934 194	0	934 194	23 793	0	23 793	534 104	0	534 104	423 883	0	423 883
45206	1 455 776	441 351	1 897 127	170 845	52 519	223 364	148 031	7 107	155 138	1 478 590	486 763	1 965 353
45207	1 915 332	0	1 915 332	552 838	0	552 838	91 315	0	91 315	2 376 855	0	2 376 855
45208	780 366	0	780 366	3 432	0	3 432	22 283	0	22 283	761 515	0	761 515
45401	17 635	0	17 635	16 059	0	16 059	11 470	0	11 470	22 224	0	22 224
45406	8 115	0	8 115	95	0	95	500	0	500	7 710	0	7 710
45407	81 826	0	81 826	17 197	0	17 197	4 567	0	4 567	94 456	0	94 456
45408	38 980	0	38 980	0	0	0	696	0	696	38 284	0	38 284
45504	450	0	450	0	0	0	146	0	146	304	0	304
45505	24 412	17 654	42 066	1 300	721	2 021	1 432	18 375	19 807	24 280	0	24 280
45506	222 200	65 026	287 226	15 594	59 659	75 253	17 258	3 968	21 226	220 536	120 717	341 253
45507	488 127	0	488 127	24 686	0	24 686	20 037	0	20 037	492 776	0	492 776
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	170 648	0	170 648	311 224	0	311 224	311 187	0	311 187	170 685	0	170 685
45814	1 178	0	1 178	47	0	47	3	0	3	1 222	0	1 222
45815	49 755	15 220	64 975	2 671	1 812	4 483	2 849	245	3 094	49 577	16 787	66 364
45912	2 427	0	2 427	4 016	0	4 016	4 016	0	4 016	2 427	0	2 427
45914	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
45915	246	0	246	566	0	566	615	0	615	197	0	197
47303	0	367 792	367 792	0	43 766	43 766	0	5 922	5 922	0	405 636	405 636
47304	0	165 595	165 595	0	194 536	194 536	0	177 497	177 497	0	182 634	182 634
47404	5	0	5	4 067 602	4 408 758	8 476 360	4 067 534	4 408 758	8 476 292	73	0	73
47408	0	0	0	20 151 375	82 835 249	102 986 624	20 151 375	82 835 249	102 986 624	0	0	0
47423	8 116	353	8 469	27 550	58 370	85 920	26 145	58 304	84 449	9 521	419	9 940
47427	4 050	121	4 171	45 783	3 079	48 862	45 708	1 316	47 024	4 125	1 884	6 009
50106	542 768	0	542 768	154 008	0	154 008	135 959	0	135 959	560 817	0	560 817
50107	91 061	0	91 061	821	0	821	0	0	0	91 882	0	91 882
50121	424	0	424	319	0	319	453	0	453	290	0	290
51401	0	0	0	169 850	79 977	249 827	169 850	79 977	249 827	0	0	0
51402	0	0	0	219 240	0	219 240	169 450	0	169 450	49 790	0	49 790
51403	0	77 744	77 744	98 462	2 293	100 755	98 462	80 037	178 499	0	0	0
51404	262 496	116 914	379 410	340 518	14 243	354 761	341 902	1 882	343 784	261 112	129 275	390 387
51405	67 846	0	67 846	121 000	0	121 000	74 241	0	74 241	114 605	0	114 605
51406	4 560	0	4 560	0	0	0	0	0	0	4 560	0	4 560
51407	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
51501	0	0	0	10 531	0	10 531	10 531	0	10 531	0	0	0
51505	10 518	0	10 518	0	0	0	10 518	0	10 518	0	0	0
60201	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
60302	3 011	0	3 011	348	0	348	105	0	105	3 254	0	3 254
60306	0	0	0	3 303	0	3 303	3 303	0	3 303	0	0	0
60308	22	0	22	118	0	118	117	0	117	23	0	23
60310	1 285	0	1 285	1 246	0	1 246	0	0	0	2 531	0	2 531
60312	34 663	0	34 663	25 163	0	25 163	14 862	0	14 862	44 964	0	44 964
60323	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
60401	31 935	0	31 935	546	0	546	20	0	20	32 461	0	32 461
60701	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61002	71	0	71	35	0	35	35	0	35	71	0	71
61008	268	0	268	180	0	180	222	0	222	226	0	226
61009	89	0	89	367	0	367	357	0	357	99	0	99
61011	76 036	0	76 036	0	0	0	0	0	0	76 036	0	76 036
61209	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61210	0	0	0	820 357	80 203	900 560	820 357	80 203	900 560	0	0	0
61403	5 597	0	5 597	1 999	0	1 999	576	0	576	7 020	0	7 020
70606	1 751 950	0	1 751 950	513 282	0	513 282	0	0	0	2 265 232	0	2 265 232
70607	249	0	249	1 998	0	1 998	0	0	0	2 247	0	2 247
70608	1 614 742	0	1 614 742	472 077	0	472 077	0	0	0	2 086 819	0	2 086 819
70610	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
70611	26 579	0	26 579	6 644	0	6 644	0	0	0	33 223	0	33 223
Итого по активу (баланс)	16 322 749	3 780 944	20 103 693	66 138 610	93 547 658	159 686 268	64 941 834	92 881 610	157 823 444	17 519 525	4 446 992	21 966 517
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	997 585	0	997 585	0	0	0	0	0	0	997 585	0	997 585
30109	226	170 805	171 031	18 668	170 897	189 565	18 668	176 913	195 581	226	176 821	177 047
30126	70	0	70	1	0	1	8	0	8	77	0	77
30232	94	0	94	1 262	1 756	3 018	1 168	1 756	2 924	0	0	0
30301	507 649	6	507 655	434 891	5 310	440 201	435 744	7 270	443 014	508 502	1 966	510 468
30305	1 502 356	0	1 502 356	365 027	0	365 027	257 989	0	257 989	1 395 318	0	1 395 318
31302	0	0	0	400 000	27 878	427 878	400 000	27 878	427 878	0	0	0
31303	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	194 705	694 705	0	194 705	194 705
31304	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	600 000	29 206	629 206	600 000	29 206	629 206
31501	0	0	0	1 948	0	1 948	1 948	0	1 948	0	0	0
32015	2 000	0	2 000	6 966	0	6 966	4 966	0	4 966	0	0	0
40502	77 342	6 649	83 991	19 442	23 717	43 159	68 342	17 942	86 284	126 242	874	127 116
40503	0	17 012	17 012	0	742	742	0	1 208	1 208	0	17 478	17 478
40602	1 048	0	1 048	13 941	0	13 941	13 255	0	13 255	362	0	362
40701	104 864	157	105 021	313 493	2	313 495	291 905	19	291 924	83 276	174	83 450
40702	5 451 540	2 260 699	7 712 239	13 491 058	597 638	14 088 696	13 616 878	845 314	14 462 192	5 577 360	2 508 375	8 085 735
40703	11 426	0	11 426	4 025	0	4 025	4 128	0	4 128	11 529	0	11 529
40802	57 168	0	57 168	322 913	0	322 913	325 118	0	325 118	59 373	0	59 373
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	146 838	331 955	478 793	239 098	232 543	471 641	220 702	76 585	297 287	128 442	175 997	304 439
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	192 301	59 297	251 598	100 222	93 062	193 284	119 851	109 300	229 151	211 930	75 535	287 465
40820	0	735	735	0	200	200	0	30	30	0	565	565
40821	83	0	83	58 774	0	58 774	58 855	0	58 855	164	0	164
40909	0	0	0	3	50	53	3	50	53	0	0	0
40910	0	0	0	10	170	180	10	170	180	0	0	0
40911	1 359	0	1 359	45 927	0	45 927	45 828	0	45 828	1 260	0	1 260
40912	0	0	0	171	351	522	171	351	522	0	0	0
40913	0	0	0	80	680	760	80	680	760	0	0	0
42003	52 000	0	52 000	0	0	0	10 000	0	10 000	62 000	0	62 000
42004	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
42005	198 500	0	198 500	3 000	0	3 000	0	0	0	195 500	0	195 500
42006	325 000	0	325 000	0	0	0	60 000	0	60 000	385 000	0	385 000
42103	950	0	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0
42105	73 750	456 063	529 813	0	7 344	7 344	0	54 270	54 270	73 750	502 989	576 739
42106	22 500	0	22 500	0	0	0	2 300	0	2 300	24 800	0	24 800
42301	323	351	674	0	4	4	0	20	20	323	367	690
42305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42306	351 422	118 171	469 593	41 670	1 836	43 506	44 201	15 157	59 358	353 953	131 492	485 445
42307	0	36 752	36 752	0	4 046	4 046	0	3 178	3 178	0	35 884	35 884
42309	131	0	131	0	0	0	7	0	7	138	0	138
42505	0	128 488	128 488	0	2 069	2 069	0	15 290	15 290	0	141 709	141 709
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	1 003	0	1 003	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	1 819	0	1 819	1 435	0	1 435	0	0	0	384	0	384
45215	608 948	0	608 948	162 465	0	162 465	191 214	0	191 214	637 697	0	637 697
45415	4 633	0	4 633	823	0	823	103	0	103	3 913	0	3 913
45515	71 620	0	71 620	27 144	0	27 144	27 045	0	27 045	71 521	0	71 521
45818	284 665	0	284 665	67 893	0	67 893	69 258	0	69 258	286 030	0	286 030
45918	2 519	0	2 519	54	0	54	50	0	50	2 515	0	2 515
47308	0	0	0	737	0	737	2 841	0	2 841	2 104	0	2 104
47407	0	0	0	20 388 632	82 669 176	103 057 808	20 388 632	82 669 176	103 057 808	0	0	0
47411	7 108	1 532	8 640	2 024	842	2 866	2 991	1 100	4 091	8 075	1 790	9 865
47416	894	0	894	172 180	0	172 180	173 622	0	173 622	2 336	0	2 336
47422	531	253	784	3 002	58 465	61 467	2 590	58 212	60 802	119	0	119
47425	72 233	0	72 233	63 509	0	63 509	72 555	0	72 555	81 279	0	81 279
47426	25 053	5 160	30 213	2 001	595	2 596	10 704	2 460	13 164	33 756	7 025	40 781
50120	1 340	0	1 340	0	0	0	2 655	0	2 655	3 995	0	3 995
51510	421	0	421	421	0	421	0	0	0	0	0	0
52305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	2 521	0	2 521	0	0	0	406	0	406	2 927	0	2 927
60301	365	0	365	11 614	0	11 614	14 689	0	14 689	3 440	0	3 440
60305	0	0	0	5 643	0	5 643	11 092	0	11 092	5 449	0	5 449
60309	189	0	189	0	0	0	162	0	162	351	0	351
60311	863	0	863	907	0	907	1 177	0	1 177	1 133	0	1 133
60320	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
60322	56	0	56	0	0	0	80	0	80	136	0	136
60324	9 391	0	9 391	867	0	867	705	0	705	9 229	0	9 229
60601	17 473	0	17 473	8	0	8	307	0	307	17 772	0	17 772
60903	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
61012	6 180	0	6 180	0	0	0	0	0	0	6 180	0	6 180
61304	9 300	61	9 361	1 845	68	1 913	2 581	32	2 613	10 036	25	10 061
61501	978	0	978	1 388	0	1 388	1 127	0	1 127	717	0	717
70601	1 977 590	0	1 977 590	614	0	614	629 793	0	629 793	2 606 769	0	2 606 769
70602	12 806	0	12 806	1 110	0	1 110	319	0	319	12 015	0	12 015
70603	1 560 350	0	1 560 350	0	0	0	412 023	0	412 023	1 972 373	0	1 972 373
Итого по пассиву (баланс)	16 509 547	3 594 146	20 103 693	37 666 856	83 899 441	121 566 297	39 120 849	84 308 272	123 429 121	17 963 540	4 002 977	21 966 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	51 922	51 922	0	0	0	0	51 922	51 922
90901	175 166	0	175 166	9 055	0	9 055	47 695	0	47 695	136 526	0	136 526
90902	624 257	221	624 478	35 481	13	35 494	7 097	2	7 099	652 641	232	652 873
91202	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	9 350	0	9 350
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 283 435	600 238	16 883 673	809 069	70 936	880 005	542 732	20 655	563 387	16 549 772	650 519	17 200 291
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	24 127	2 542	26 669	9 431	783	10 214	5 710	2 873	8 583	27 848	452	28 300
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	1 055	85	1 140	0	10	10	0	2	2	1 055	93	1 148
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	41 335	2 792	44 127	0	332	332	0	45	45	41 335	3 079	44 414
91803	479	36	515	0	4	4	2	0	2	477	40	517
99998	10 088 311	0	10 088 311	1 831 489	0	1 831 489	2 366 503	0	2 366 503	9 553 297	0	9 553 297
Итого по активу (баланс)	27 548 536	605 914	28 154 450	2 694 525	124 000	2 818 525	2 969 739	23 577	2 993 316	27 273 322	706 337	27 979 659
Пассив
91311	156 086	0	156 086	0	0	0	0	0	0	156 086	0	156 086
91312	7 423 677	0	7 423 677	750 980	0	750 980	542 598	0	542 598	7 215 295	0	7 215 295
91314	1 206 410	0	1 206 410	489 682	0	489 682	360 502	0	360 502	1 077 230	0	1 077 230
91315	745 822	20 025	765 847	26 797	20 581	47 378	40 184	4 203	44 387	759 209	3 647	762 856
91316	156 299	11 769	168 068	222 087	189	222 276	150 260	1 401	151 661	84 472	12 981	97 453
91317	300 200	0	300 200	854 939	0	854 939	732 071	0	732 071	177 332	0	177 332
91318	978	0	978	1 248	0	1 248	270	0	270	0	0	0
91507	66 840	0	66 840	0	0	0	0	0	0	66 840	0	66 840
91508	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
99999	18 066 139	0	18 066 139	597 355	0	597 355	957 578	0	957 578	18 426 362	0	18 426 362
Итого по пассиву (баланс)	28 122 656	31 794	28 154 450	2 943 088	20 770	2 963 858	2 783 463	5 604	2 789 067	27 963 031	16 628	27 979 659
Г. Срочные сделки
Актив
93001	399 286	2 151 174	2 550 460	14 530 667	35 454 921	49 985 588	14 355 648	36 133 635	50 489 283	574 305	1 472 460	2 046 765
93801	8 858	0	8 858	585 149	0	585 149	586 275	0	586 275	7 732	0	7 732
Итого по активу (баланс)	408 144	2 151 174	2 559 318	15 115 816	35 454 921	50 570 737	14 941 923	36 133 635	51 075 558	582 037	1 472 460	2 054 497
Пассив
96001	211 871	2 337 087	2 548 958	4 162 577	46 407 739	50 570 316	4 016 141	46 056 843	50 072 984	65 435	1 986 191	2 051 626
96801	10 360	0	10 360	586 275	0	586 275	578 786	0	578 786	2 871	0	2 871
Итого по пассиву (баланс)	222 231	2 337 087	2 559 318	4 748 852	46 407 739	51 156 591	4 594 927	46 056 843	50 651 770	68 306	1 986 191	2 054 497
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	129,0000	0	0	81,0000	0	0	76,0000	0	0	134,0000
98010	0	0	1 540 000,0000	0	0	213 861,0000	0	0	150 002,0000	0	0	1 603 859,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 540 129,0000	0	0	213 942,0000	0	0	150 078,0000	0	0	1 603 993,0000
Пассив
98050	0	0	1 260 129,0000	0	0	50 077,0000	0	0	163 941,0000	0	0	1 373 993,0000
98070	0	0	280 000,0000	0	0	100 001,0000	0	0	50 001,0000	0	0	230 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 540 129,0000	0	0	150 078,0000	0	0	213 942,0000	0	0	1 603 993,0000

Страница была полезной?