Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 030	4 734	55 764	531 693	37 976	569 669	540 822	39 438	580 260	41 901	3 272	45 173
20208	203	0	203	920	0	920	773	0	773	350	0	350
20209	0	0	0	320 037	0	320 037	320 037	0	320 037	0	0	0
30102	683 393	0	683 393	39 808 732	0	39 808 732	40 448 729	0	40 448 729	43 396	0	43 396
30110	1	13 198	13 199	605 000	2 225 785	2 830 785	605 000	1 277 834	1 882 834	1	961 149	961 150
30114	0	1 096 640	1 096 640	0	9 978 591	9 978 591	0	7 083 786	7 083 786	0	3 991 445	3 991 445
30202	52 270	0	52 270	6 046	0	6 046	0	0	0	58 316	0	58 316
30204	12 080	0	12 080	3 702	0	3 702	0	0	0	15 782	0	15 782
30213	53	20	73	100	642	742	32	34	66	121	628	749
30221	0	0	0	261 500	0	261 500	261 500	0	261 500	0	0	0
30302	451 679	1	451 680	289 992	169	290 161	292 269	166	292 435	449 402	4	449 406
30306	1 071 709	0	1 071 709	152 699	0	152 699	156 500	0	156 500	1 067 908	0	1 067 908
30602	0	0	0	2 496	0	2 496	2 496	0	2 496	0	0	0
31902	0	0	0	8 850 000	0	8 850 000	8 850 000	0	8 850 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
31904	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
32002	0	0	0	10 595 000	0	10 595 000	10 225 000	0	10 225 000	370 000	0	370 000
32003	0	0	0	3 412 000	0	3 412 000	2 912 000	0	2 912 000	500 000	0	500 000
32004	1 730 000	0	1 730 000	0	0	0	1 730 000	0	1 730 000	0	0	0
32005	160 000	0	160 000	300 000	0	300 000	160 000	0	160 000	300 000	0	300 000
32006	0	160 980	160 980	0	1 757	1 757	0	162 737	162 737	0	0	0
45107	17 718	0	17 718	0	0	0	1 251	0	1 251	16 467	0	16 467
45201	28 348	0	28 348	43 158	0	43 158	34 912	0	34 912	36 594	0	36 594
45203	282 100	0	282 100	15 100	0	15 100	285 600	0	285 600	11 600	0	11 600
45204	319 236	0	319 236	172 441	0	172 441	118 307	0	118 307	373 370	0	373 370
45205	680 043	0	680 043	64 477	0	64 477	34 058	0	34 058	710 462	0	710 462
45206	935 034	482 942	1 417 976	10 724	6 011	16 735	10 618	33 482	44 100	935 140	455 471	1 390 611
45207	1 734 906	0	1 734 906	73 781	0	73 781	63 635	0	63 635	1 745 052	0	1 745 052
45208	659 849	0	659 849	1 333	0	1 333	2 944	0	2 944	658 238	0	658 238
45401	16 709	0	16 709	16 861	0	16 861	16 956	0	16 956	16 614	0	16 614
45406	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
45407	51 371	0	51 371	2 100	0	2 100	6 764	0	6 764	46 707	0	46 707
45408	32 207	0	32 207	6 805	0	6 805	2 743	0	2 743	36 269	0	36 269
45504	40	0	40	0	0	0	13	0	13	27	0	27
45505	20 861	19 318	40 179	150	240	390	1 966	1 339	3 305	19 045	18 219	37 264
45506	209 570	94 886	304 456	5 170	1 297	6 467	12 351	26 345	38 696	202 389	69 838	272 227
45507	421 482	0	421 482	19 260	0	19 260	14 254	0	14 254	426 488	0	426 488
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	171 052	0	171 052	0	0	0	0	0	0	171 052	0	171 052
45814	1 191	0	1 191	0	0	0	4	0	4	1 187	0	1 187
45815	49 414	16 655	66 069	2 894	207	3 101	1 741	1 154	2 895	50 567	15 708	66 275
45912	2 427	0	2 427	0	0	0	0	0	0	2 427	0	2 427
45915	189	0	189	553	0	553	494	0	494	248	0	248
47303	0	0	0	0	394 495	394 495	0	14 936	14 936	0	379 559	379 559
47304	0	0	0	0	176 366	176 366	0	5 473	5 473	0	170 893	170 893
47404	13	24 147	24 160	2 166 903	2 351 758	4 518 661	2 166 899	2 353 132	4 520 031	17	22 773	22 790
47408	0	0	0	20 459 732	22 123 420	42 583 152	20 459 732	22 123 420	42 583 152	0	0	0
47423	7 370	386	7 756	12 170	834	13 004	11 499	821	12 320	8 041	399	8 440
47427	3 854	0	3 854	37 092	2 261	39 353	37 659	2 261	39 920	3 287	0	3 287
50106	557 048	0	557 048	4 804	0	4 804	2 835	0	2 835	559 017	0	559 017
50107	90 266	0	90 266	821	0	821	0	0	0	91 087	0	91 087
50121	132	0	132	45	0	45	15	0	15	162	0	162
51401	0	0	0	33 812	0	33 812	33 812	0	33 812	0	0	0
51403	0	0	0	98 021	0	98 021	0	0	0	98 021	0	98 021
51404	131	0	131	48 165	0	48 165	0	0	0	48 296	0	48 296
51405	101 950	0	101 950	256	357 612	357 868	33 754	13 888	47 642	68 452	343 724	412 176
51406	4 560	0	4 560	0	0	0	0	0	0	4 560	0	4 560
51407	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
51501	0	0	0	5 334	0	5 334	5 334	0	5 334	0	0	0
51505	56 359	0	56 359	173	0	173	5 322	0	5 322	51 210	0	51 210
60201	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
60302	4 023	0	4 023	77	0	77	243	0	243	3 857	0	3 857
60306	16	0	16	3 525	0	3 525	3 531	0	3 531	10	0	10
60308	7	0	7	76	0	76	81	0	81	2	0	2
60310	0	0	0	984	0	984	2	0	2	982	0	982
60312	33 544	0	33 544	7 739	417	8 156	8 651	417	9 068	32 632	0	32 632
60323	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
60401	30 608	0	30 608	434	0	434	0	0	0	31 042	0	31 042
60701	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
60901	19	0	19	120	0	120	0	0	0	139	0	139
61002	72	0	72	15	0	15	15	0	15	72	0	72
61008	333	0	333	144	0	144	159	0	159	318	0	318
61009	154	0	154	198	0	198	260	0	260	92	0	92
61011	73 136	0	73 136	0	0	0	32	0	32	73 104	0	73 104
61209	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61210	0	0	0	40 500	0	40 500	40 500	0	40 500	0	0	0
61403	3 984	0	3 984	1 462	0	1 462	496	0	496	4 950	0	4 950
70606	5 711 902	0	5 711 902	175 429	0	175 429	5 711 902	0	5 711 902	175 429	0	175 429
70607	13 461	0	13 461	229	0	229	13 461	0	13 461	229	0	229
70608	1 770 200	0	1 770 200	409 972	0	409 972	1 770 200	0	1 770 200	409 972	0	409 972
70611	81 024	0	81 024	6 489	0	6 489	81 024	0	81 024	6 489	0	6 489
70706	0	0	0	5 713 134	0	5 713 134	11	0	11	5 713 123	0	5 713 123
70707	0	0	0	13 461	0	13 461	0	0	0	13 461	0	13 461
70708	0	0	0	1 770 199	0	1 770 199	0	0	0	1 770 199	0	1 770 199
70711	0	0	0	81 023	0	81 023	0	0	0	81 023	0	81 023
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	729 485	0	729 485	0	0	0	0	0	0	729 485	0	729 485
30109	250 174	164 017	414 191	260 025	11 371	271 396	10 045	2 500	12 545	194	155 146	155 340
30126	77	0	77	6	0	6	1	0	1	72	0	72
30232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	451 679	1	451 680	292 269	166	292 435	289 992	169	290 161	449 402	4	449 406
30305	1 071 709	0	1 071 709	156 500	0	156 500	152 699	0	152 699	1 067 908	0	1 067 908
31202	0	0	0	20 250	0	20 250	20 250	0	20 250	0	0	0
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31304	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	1 878	0	1 878	1 878	0	1 878	0	0	0
40502	213 985	4 091	218 076	123 932	48 957	172 889	58 234	45 278	103 512	148 287	412	148 699
40503	0	18 397	18 397	0	1 412	1 412	0	832	832	0	17 817	17 817
40602	708	0	708	1 132	0	1 132	3 233	0	3 233	2 809	0	2 809
40701	102 697	3 347	106 044	902 251	1 048	903 299	862 843	40	862 883	63 289	2 339	65 628
40702	7 318 522	46 268	7 364 790	11 758 979	1 245 331	13 004 310	9 790 477	4 273 370	14 063 847	5 350 020	3 074 307	8 424 327
40703	10 813	0	10 813	2 829	0	2 829	3 765	0	3 765	11 749	0	11 749
40802	53 758	0	53 758	271 593	0	271 593	273 291	0	273 291	55 456	0	55 456
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	105 574	306 917	412 491	624 242	779 558	1 403 800	557 682	774 139	1 331 821	39 014	301 498	340 512
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	329 529	68 713	398 242	780 275	1 579 861	2 360 136	623 417	1 583 940	2 207 357	172 671	72 792	245 463
40821	190	0	190	26 180	0	26 180	26 287	0	26 287	297	0	297
40909	0	0	0	8	22	30	8	22	30	0	0	0
40910	0	0	0	0	127	127	0	127	127	0	0	0
40911	1 280	0	1 280	22 606	0	22 606	22 335	0	22 335	1 009	0	1 009
40912	0	0	0	18	205	223	18	205	223	0	0	0
40913	0	0	0	127	88	215	127	88	215	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42004	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	109 000	0	109 000
42005	144 000	0	144 000	0	0	0	38 000	0	38 000	182 000	0	182 000
42006	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42103	5 010	0	5 010	5 010	0	5 010	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600
42104	3 000	225 372	228 372	3 000	22 910	25 910	0	146 732	146 732	0	349 194	349 194
42105	309 902	15 346	325 248	201 050	1 064	202 114	0	191	191	108 852	14 473	123 325
42106	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
42301	323	378	701	0	24	24	0	8	8	323	362	685
42305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42306	242 882	134 202	377 084	7 797	9 252	17 049	13 469	2 371	15 840	248 554	127 321	375 875
42307	0	43 420	43 420	0	2 906	2 906	0	715	715	0	41 229	41 229
42309	143	0	143	10	0	10	0	0	0	133	0	133
42505	0	63 684	63 684	0	4 415	4 415	0	792	792	0	60 061	60 061
43701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	993	0	993	0	0	0	0	0	0	993	0	993
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	1 063	0	1 063	75	0	75	0	0	0	988	0	988
45215	501 721	0	501 721	31 405	0	31 405	19 826	0	19 826	490 142	0	490 142
45415	3 425	0	3 425	97	0	97	20	0	20	3 348	0	3 348
45515	99 398	0	99 398	11 370	0	11 370	15 352	0	15 352	103 380	0	103 380
45818	286 516	0	286 516	1 952	0	1 952	2 154	0	2 154	286 718	0	286 718
45918	2 571	0	2 571	16	0	16	43	0	43	2 598	0	2 598
47403	0	0	0	2 371 282	2 163 827	4 535 109	2 371 282	2 163 827	4 535 109	0	0	0
47407	0	0	0	21 850 489	20 731 755	42 582 244	21 850 489	20 731 755	42 582 244	0	0	0
47411	3 920	1 713	5 633	1 128	675	1 803	2 088	1 000	3 088	4 880	2 038	6 918
47416	0	0	0	13 672	320	13 992	24 225	320	24 545	10 553	0	10 553
47422	92	0	92	3 670	154	3 824	4 041	154	4 195	463	0	463
47425	93 542	0	93 542	49 878	0	49 878	10 504	0	10 504	54 168	0	54 168
47426	17 685	1 989	19 674	11 229	596	11 825	10 141	1 706	11 847	16 597	3 099	19 696
50120	13 604	0	13 604	7 917	0	7 917	215	0	215	5 902	0	5 902
51510	2 818	0	2 818	266	0	266	9	0	9	2 561	0	2 561
52305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	934	0	934	0	0	0	406	0	406	1 340	0	1 340
60301	1 010	0	1 010	7 216	0	7 216	11 151	0	11 151	4 945	0	4 945
60305	0	0	0	5 130	0	5 130	10 966	0	10 966	5 836	0	5 836
60309	0	0	0	0	0	0	170	0	170	170	0	170
60311	879	0	879	2 296	0	2 296	2 139	0	2 139	722	0	722
60322	56	0	56	857	0	857	937	0	937	136	0	136
60324	10 185	0	10 185	644	0	644	61	0	61	9 602	0	9 602
60601	16 373	0	16 373	0	0	0	284	0	284	16 657	0	16 657
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61012	0	0	0	0	0	0	6 185	0	6 185	6 185	0	6 185
61301	305	0	305	305	0	305	0	0	0	0	0	0
61304	5 869	0	5 869	1 364	0	1 364	454	0	454	4 959	0	4 959
61501	1 046	0	1 046	350	0	350	202	0	202	898	0	898
70601	6 159 499	0	6 159 499	6 159 502	0	6 159 502	305 112	0	305 112	305 109	0	305 109
70602	273	0	273	273	0	273	7 962	0	7 962	7 962	0	7 962
70603	1 747 657	0	1 747 657	1 747 657	0	1 747 657	384 510	0	384 510	384 510	0	384 510
70701	0	0	0	0	0	0	6 159 500	0	6 159 500	6 159 500	0	6 159 500
70702	0	0	0	0	0	0	273	0	273	273	0	273
70703	0	0	0	0	0	0	1 747 657	0	1 747 657	1 747 657	0	1 747 657
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	220 288	0	220 288	2 689	0	2 689	2 688	0	2 688	220 289	0	220 289
90902	622 552	238	622 790	24 581	5	24 586	27 114	15	27 129	620 019	228	620 247
91202	9 352	0	9 352	0	0	0	2	0	2	9 350	0	9 350
91203	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91411	0	0	0	29 210	0	29 210	29 210	0	29 210	0	0	0
91414	14 293 211	656 801	14 950 012	240 383	8 175	248 558	751 570	45 535	797 105	13 782 024	619 441	14 401 465
91417	100 000	0	100 000	20 250	0	20 250	20 250	0	20 250	100 000	0	100 000
91604	18 409	286	18 695	3 861	634	4 495	4 355	20	4 375	17 915	900	18 815
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	1 055	93	1 148	0	1	1	0	7	7	1 055	87	1 142
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	41 335	3 055	44 390	0	38	38	0	212	212	41 335	2 881	44 216
91803	481	40	521	0	1	1	0	3	3	481	38	519
99998	8 281 756	0	8 281 756	1 916 810	0	1 916 810	1 528 131	0	1 528 131	8 670 435	0	8 670 435
Пассив
91003	0	0	0	6 046	0	6 046	6 046	0	6 046	0	0	0
91004	0	0	0	3 702	0	3 702	3 702	0	3 702	0	0	0
91311	192 686	0	192 686	0	0	0	0	0	0	192 686	0	192 686
91312	6 234 753	0	6 234 753	296 508	0	296 508	278 767	0	278 767	6 217 012	0	6 217 012
91314	0	0	0	3 675	0	3 675	1 226 279	0	1 226 279	1 222 604	0	1 222 604
91315	1 088 025	0	1 088 025	838 183	0	838 183	31 246	0	31 246	281 088	0	281 088
91316	279 245	12 878	292 123	50 030	892	50 922	71 000	160	71 160	300 215	12 146	312 361
91317	406 488	0	406 488	328 416	0	328 416	299 082	0	299 082	377 154	0	377 154
91318	1 045	0	1 045	350	0	350	203	0	203	898	0	898
91507	66 427	0	66 427	120	0	120	120	0	120	66 427	0	66 427
91508	209	0	209	209	0	209	205	0	205	205	0	205
99999	15 968 214	0	15 968 214	880 031	0	880 031	328 881	0	328 881	15 417 064	0	15 417 064
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 026 049	225 373	1 251 422	13 565 450	3 323 103	16 888 553	12 179 337	3 335 923	15 515 260	2 412 162	212 553	2 624 715
93801	4 226	0	4 226	94 923	0	94 923	98 615	0	98 615	534	0	534
Пассив
96001	224 443	1 030 275	1 254 718	3 311 940	12 255 811	15 567 751	3 300 583	13 636 390	16 936 973	213 086	2 410 854	2 623 940
96801	930	0	930	98 615	0	98 615	98 994	0	98 994	1 309	0	1 309
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	117,0000	0	0	38,0000	0	0	8,0000	0	0	147,0000
98010	0	0	636 999,0000	0	0	992 000,0000	0	0	72 000,0000	0	0	1 556 999,0000
Пассив
98050	0	0	557 112,0000	0	0	72 008,0000	0	0	920 038,0000	0	0	1 405 142,0000
98070	0	0	80 004,0000	0	0	57 896,0000	0	0	129 896,0000	0	0	152 004,0000

Страница была полезной?