Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 074	5 443	47 517	731 169	54 571	785 740	724 262	53 794	778 056	48 981	6 220	55 201
20208	2 828	0	2 828	7 559	0	7 559	5 866	0	5 866	4 521	0	4 521
20209	0	0	0	469 267	0	469 267	469 267	0	469 267	0	0	0
30102	733 828	0	733 828	18 346 096	0	18 346 096	18 516 373	0	18 516 373	563 551	0	563 551
30110	1 226	30 693	31 919	1 501 237	618 225	2 119 462	1 002 296	641 953	1 644 249	500 167	6 965	507 132
30114	0	67 485	67 485	0	1 778 963	1 778 963	0	1 272 014	1 272 014	0	574 434	574 434
30202	32 930	0	32 930	0	0	0	6 491	0	6 491	26 439	0	26 439
30204	4 702	0	4 702	0	0	0	614	0	614	4 088	0	4 088
30221	0	0	0	568 769	0	568 769	568 769	0	568 769	0	0	0
30233	0	0	0	1 154	0	1 154	1 154	0	1 154	0	0	0
30302	551 653	1 937	553 590	67 670	1 184 091	1 251 761	71 149	1 185 713	1 256 862	548 174	315	548 489
30306	796 674	0	796 674	61 920	0	61 920	44 308	0	44 308	814 286	0	814 286
30602	0	0	0	10 733	0	10 733	10 733	0	10 733	0	0	0
32002	0	0	0	4 598 000	0	4 598 000	4 148 000	0	4 148 000	450 000	0	450 000
32003	0	0	0	1 360 000	61 445	1 421 445	1 350 000	61 445	1 411 445	10 000	0	10 000
32004	875 000	0	875 000	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	875 000	0	875 000
32007	0	151 086	151 086	0	6 342	6 342	0	4 108	4 108	0	153 320	153 320
32201	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45106	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	102 000	0	102 000
45107	8 721	0	8 721	0	0	0	441	0	441	8 280	0	8 280
45201	23 622	0	23 622	41 259	0	41 259	48 276	0	48 276	16 605	0	16 605
45203	115 760	0	115 760	335 550	0	335 550	334 010	0	334 010	117 300	0	117 300
45204	581 717	0	581 717	128 312	0	128 312	190 319	0	190 319	519 710	0	519 710
45205	248 290	0	248 290	30 870	0	30 870	15 960	0	15 960	263 200	0	263 200
45206	850 086	234 486	1 084 572	364 914	40 792	405 706	124 213	15 861	140 074	1 090 787	259 417	1 350 204
45207	873 508	34 478	907 986	153 893	1 447	155 340	64 787	3 888	68 675	962 614	32 037	994 651
45208	69 462	0	69 462	0	0	0	2 119	0	2 119	67 343	0	67 343
45306	3 181	0	3 181	40	0	40	150	0	150	3 071	0	3 071
45401	6 450	0	6 450	17 670	0	17 670	13 585	0	13 585	10 535	0	10 535
45405	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45406	4 509	0	4 509	2 004	0	2 004	1 876	0	1 876	4 637	0	4 637
45407	91 579	0	91 579	14 282	0	14 282	11 449	0	11 449	94 412	0	94 412
45408	1 298	0	1 298	0	0	0	36	0	36	1 262	0	1 262
45504	26 098	0	26 098	0	0	0	906	0	906	25 192	0	25 192
45505	15 982	94 481	110 463	80	3 965	4 045	5 397	2 569	7 966	10 665	95 877	106 542
45506	188 818	0	188 818	13 050	0	13 050	12 185	0	12 185	189 683	0	189 683
45507	462 304	0	462 304	20 905	0	20 905	9 032	0	9 032	474 177	0	474 177
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	261 566	2 418	263 984	1 983	101	2 084	735	2 519	3 254	262 814	0	262 814
45814	1 228	0	1 228	0	0	0	3	0	3	1 225	0	1 225
45815	54 063	81 466	135 529	2 831	3 419	6 250	3 542	2 215	5 757	53 352	82 670	136 022
45912	2 696	0	2 696	0	0	0	21	0	21	2 675	0	2 675
45915	587	0	587	457	0	457	742	0	742	302	0	302
47302	0	241 738	241 738	0	0	0	0	241 738	241 738	0	0	0
47408	0	0	0	18 939 043	19 141 604	38 080 647	18 939 043	19 141 604	38 080 647	0	0	0
47423	3 990	218	4 208	1 072	68	1 140	1 144	102	1 246	3 918	184	4 102
47427	1 551	0	1 551	25 672	1 769	27 441	25 628	1 769	27 397	1 595	0	1 595
50106	61 491	0	61 491	400	0	400	10 498	0	10 498	51 393	0	51 393
50121	334	0	334	145	0	145	221	0	221	258	0	258
51401	0	0	0	30 428	60 343	90 771	30 428	60 343	90 771	0	0	0
51404	30 392	0	30 392	0	0	0	30 392	0	30 392	0	0	0
51405	18 899	59 312	78 211	64	2 489	2 553	0	61 801	61 801	18 963	0	18 963
51508	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
52503	1 598	0	1 598	0	0	0	1 418	0	1 418	180	0	180
60302	463	0	463	149	0	149	185	0	185	427	0	427
60306	70	0	70	3 303	0	3 303	3 373	0	3 373	0	0	0
60308	3	0	3	152	0	152	140	0	140	15	0	15
60310	340	0	340	753	0	753	0	0	0	1 093	0	1 093
60312	12 190	0	12 190	8 133	0	8 133	6 030	0	6 030	14 293	0	14 293
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	29 758	0	29 758	821	0	821	560	0	560	30 019	0	30 019
60701	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
61002	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61008	51	0	51	175	0	175	176	0	176	50	0	50
61009	238	0	238	147	0	147	150	0	150	235	0	235
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	21 979	0	21 979	0	0	0	1 623	0	1 623	20 356	0	20 356
61209	0	0	0	2 634	0	2 634	2 634	0	2 634	0	0	0
61210	0	0	0	41 732	61 328	103 060	41 732	61 328	103 060	0	0	0
61403	4 806	0	4 806	604	0	604	1 191	0	1 191	4 219	0	4 219
70606	4 086 002	0	4 086 002	403 072	0	403 072	2	0	2	4 489 072	0	4 489 072
70608	1 213 797	0	1 213 797	52 971	0	52 971	0	0	0	1 266 768	0	1 266 768
70611	50 213	0	50 213	7 264	0	7 264	0	0	0	57 477	0	57 477
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	492 054	0	492 054	0	0	0	0	0	0	492 054	0	492 054
30109	88 058	253 321	341 379	993 098	64 098	1 057 196	965 147	59 344	1 024 491	60 107	248 567	308 674
30126	379	0	379	4 219	0	4 219	4 009	0	4 009	169	0	169
30222	0	19 769	19 769	0	590 328	590 328	0	570 559	570 559	0	0	0
30232	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
30301	551 653	1 937	553 590	71 149	1 185 713	1 256 862	67 670	1 184 091	1 251 761	548 174	315	548 489
30305	796 674	0	796 674	44 308	0	44 308	61 920	0	61 920	814 286	0	814 286
31302	0	0	0	460 000	0	460 000	1 435 000	0	1 435 000	975 000	0	975 000
31303	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32015	3 750	0	3 750	39 850	0	39 850	40 350	0	40 350	4 250	0	4 250
40502	134 812	13 049	147 861	261 836	10 220	272 056	198 661	11 360	210 021	71 637	14 189	85 826
40503	0	14 359	14 359	0	435	435	0	383	383	0	14 307	14 307
40602	1 162	0	1 162	423	0	423	629	0	629	1 368	0	1 368
40701	391 618	17 740	409 358	251 707	12 992	264 699	303 969	571	304 540	443 880	5 319	449 199
40702	1 744 055	34 596	1 778 651	17 627 294	6 084 600	23 711 894	17 693 682	6 105 911	23 799 593	1 810 443	55 907	1 866 350
40703	7 679	0	7 679	4 229	0	4 229	4 792	0	4 792	8 242	0	8 242
40802	43 577	0	43 577	373 345	0	373 345	368 949	0	368 949	39 181	0	39 181
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	24 304	17 829	42 133	386 606	875 055	1 261 661	405 062	888 162	1 293 224	42 760	30 936	73 696
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	3 842	25 249	29 091	0	716	716	1	1 146	1 147	3 843	25 679	29 522
40820	7	10	17	0	0	0	0	0	0	7	10	17
40821	0	0	0	17 449	0	17 449	17 510	0	17 510	61	0	61
40905	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40909	0	0	0	11	58	69	11	58	69	0	0	0
40911	170	0	170	18 375	85	18 460	18 759	85	18 844	554	0	554
40912	0	0	0	143	498	641	143	498	641	0	0	0
40913	0	0	0	25	548	573	25	548	573	0	0	0
42003	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42004	75 000	105 761	180 761	0	2 876	2 876	100 000	4 439	104 439	175 000	107 324	282 324
42005	7 000	0	7 000	0	114	114	60 000	10 846	70 846	67 000	10 732	77 732
42101	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
42103	14 270	0	14 270	14 270	0	14 270	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	3 000	19 959	22 959	0	19 959	19 959	12 970	0	12 970	15 970	0	15 970
42105	226 600	45 123	271 723	0	1 777	1 777	23 000	23 789	46 789	249 600	67 135	316 735
42106	899 000	0	899 000	0	0	0	0	0	0	899 000	0	899 000
42301	320	356	676	0	11	11	0	8	8	320	353	673
42307	0	40 708	40 708	0	1 172	1 172	0	1 390	1 390	0	40 926	40 926
42309	152	0	152	3	0	3	3	0	3	152	0	152
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	0	0	0	0	0	0	210	0	210	210	0	210
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45115	25 587	0	25 587	4	0	4	0	0	0	25 583	0	25 583
45215	391 805	0	391 805	145 687	0	145 687	186 342	0	186 342	432 460	0	432 460
45315	159	0	159	130	0	130	2	0	2	31	0	31
45415	3 538	0	3 538	298	0	298	164	0	164	3 404	0	3 404
45515	81 740	0	81 740	8 162	0	8 162	7 077	0	7 077	80 655	0	80 655
45818	447 692	0	447 692	6 870	0	6 870	6 059	0	6 059	446 881	0	446 881
45918	3 135	0	3 135	286	0	286	22	0	22	2 871	0	2 871
47407	0	0	0	19 127 106	18 960 358	38 087 464	19 127 106	18 960 358	38 087 464	0	0	0
47411	2	1 081	1 083	0	254	254	0	345	345	2	1 172	1 174
47416	1 693	386	2 079	35 887	389	36 276	34 279	491	34 770	85	488	573
47422	2 517	19	2 536	13 856	890	14 746	11 430	1 062	12 492	91	191	282
47425	55 324	0	55 324	90 369	0	90 369	87 873	0	87 873	52 828	0	52 828
47426	76 972	1 002	77 974	551	1 337	1 888	14 324	1 422	15 746	90 745	1 087	91 832
50408	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
51510	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
52301	100 395	0	100 395	28 000	0	28 000	0	0	0	72 395	0	72 395
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	2 808	0	2 808	11 578	0	11 578	11 155	0	11 155	2 385	0	2 385
60305	3 399	0	3 399	9 958	0	9 958	11 246	0	11 246	4 687	0	4 687
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	263	0	263	0	0	0	578	0	578	841	0	841
60311	922	0	922	3 061	0	3 061	3 150	0	3 150	1 011	0	1 011
60322	70	0	70	0	0	0	1	0	1	71	0	71
60324	10 430	0	10 430	1 483	0	1 483	2 252	0	2 252	11 199	0	11 199
60601	13 546	0	13 546	103	0	103	458	0	458	13 901	0	13 901
61304	10 800	0	10 800	2 324	0	2 324	2 198	0	2 198	10 674	0	10 674
70601	4 256 805	0	4 256 805	166	0	166	392 098	0	392 098	4 648 737	0	4 648 737
70602	335	0	335	222	0	222	145	0	145	258	0	258
70603	1 147 115	0	1 147 115	0	0	0	62 099	0	62 099	1 209 214	0	1 209 214
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	303 735	0	303 735	16 029	0	16 029	6 396	0	6 396	313 368	0	313 368
90902	1 100 595	0	1 100 595	28 026	0	28 026	3 495	0	3 495	1 125 126	0	1 125 126
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 752 598	623 077	9 375 675	579 451	60 934	640 385	492 109	214 216	706 325	8 839 940	469 795	9 309 735
91603	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91604	19 734	581	20 315	4 868	1 045	5 913	5 181	1 354	6 535	19 421	272	19 693
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	506	0	506	34	88	122	0	0	0	540	88	628
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	5 199	450	5 649	635	2 472	3 107	0	12	12	5 834	2 910	8 744
91803	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99998	7 470 483	0	7 470 483	1 386 557	0	1 386 557	2 255 222	0	2 255 222	6 601 818	0	6 601 818
Пассив
91312	4 605 925	199 434	4 805 359	302 258	207 805	510 063	432 035	8 371	440 406	4 735 702	0	4 735 702
91314	561 228	0	561 228	561 228	0	561 228	0	0	0	0	0	0
91315	1 619 489	0	1 619 489	10 475	0	10 475	20 602	0	20 602	1 629 616	0	1 629 616
91316	120 072	0	120 072	219 662	30 513	250 175	223 500	30 513	254 013	123 910	0	123 910
91317	161 722	181 304	343 026	733 856	188 914	922 770	663 925	7 610	671 535	91 791	0	91 791
91507	21 076	0	21 076	494	0	494	0	0	0	20 582	0	20 582
91508	233	0	233	16	0	16	0	0	0	217	0	217
99999	10 807 759	0	10 807 759	721 889	0	721 889	692 708	0	692 708	10 778 578	0	10 778 578
Г. Срочные сделки
Актив
93001	533 715	211 521	745 236	13 380 914	4 979 521	18 360 435	13 178 621	4 976 394	18 155 015	736 008	214 648	950 656
93801	39	0	39	57 257	0	57 257	57 281	0	57 281	15	0	15
Пассив
96001	211 560	533 378	744 938	4 961 389	13 220 595	18 181 984	4 964 492	13 423 165	18 387 657	214 663	735 948	950 611
96801	337	0	337	57 281	0	57 281	57 004	0	57 004	60	0	60
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	300 915,0000	0	0	0,0000	0	0	250 915,0000	0	0	50 000,0000
Пассив
98050	0	0	300 921,0000	0	0	250 919,0000	0	0	0,0000	0	0	50 002,0000

Страница была полезной?