Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 261	2 193	77 454	674 653	48 295	722 948	695 733	35 590	731 323	54 181	14 898	69 079
20208	2 355	0	2 355	8 988	0	8 988	10 130	0	10 130	1 213	0	1 213
20209	0	0	0	375 563	0	375 563	375 563	0	375 563	0	0	0
30102	324 119	0	324 119	27 641 482	0	27 641 482	26 190 349	0	26 190 349	1 775 252	0	1 775 252
30110	1 615	370 573	372 188	6 416 679	4 095 853	10 512 532	6 416 775	1 874 448	8 291 223	1 519	2 591 978	2 593 497
30114	0	638 946	638 946	0	4 083 505	4 083 505	0	4 068 460	4 068 460	0	653 991	653 991
30202	15 540	0	15 540	2 364	0	2 364	0	0	0	17 904	0	17 904
30204	15 692	0	15 692	0	0	0	2 182	0	2 182	13 510	0	13 510
30221	0	0	0	579 078	0	579 078	579 078	0	579 078	0	0	0
30233	0	0	0	4 370	0	4 370	4 370	0	4 370	0	0	0
30302	291 613	2 932	294 545	663 894	924 940	1 588 834	666 203	923 550	1 589 753	289 304	4 322	293 626
30306	695 934	284 618	980 552	368 882	163 381	532 263	420 684	192 281	612 965	644 132	255 718	899 850
32002	625 000	0	625 000	12 765 000	0	12 765 000	13 390 000	0	13 390 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	3 050 000	57 820	3 107 820	3 070 000	57 820	3 127 820	0	0	0
32004	80 000	44 357	124 357	530 000	381 249	911 249	110 000	123 164	233 164	500 000	302 442	802 442
32201	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44607	16 000	0	16 000	0	0	0	14 000	0	14 000	2 000	0	2 000
45106	29 570	0	29 570	0	0	0	460	0	460	29 110	0	29 110
45107	19 860	0	19 860	0	0	0	250	0	250	19 610	0	19 610
45201	43 753	0	43 753	145 325	0	145 325	151 956	0	151 956	37 122	0	37 122
45203	276 250	119 063	395 313	453 900	53 155	507 055	393 250	126 852	520 102	336 900	45 366	382 266
45204	845 296	134 389	979 685	161 838	196 629	358 467	823 437	149 552	972 989	183 697	181 466	365 163
45205	563 639	29 818	593 457	98 500	3 398	101 898	87 521	2 972	90 493	574 618	30 244	604 862
45206	951 538	255 561	1 207 099	134 258	28 193	162 451	125 462	40 182	165 644	960 334	243 572	1 203 906
45207	742 910	37 963	780 873	20 976	5 905	26 881	41 790	5 552	47 342	722 096	38 316	760 412
45208	89 010	0	89 010	0	0	0	13 618	0	13 618	75 392	0	75 392
45305	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45306	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	0	1 270
45307	664	0	664	0	0	0	84	0	84	580	0	580
45401	12 222	0	12 222	20 770	0	20 770	20 243	0	20 243	12 749	0	12 749
45405	2 450	0	2 450	200	0	200	150	0	150	2 500	0	2 500
45406	30 368	0	30 368	2 120	0	2 120	2 041	0	2 041	30 447	0	30 447
45407	26 035	0	26 035	0	0	0	1 511	0	1 511	24 524	0	24 524
45408	1 589	0	1 589	0	0	0	36	0	36	1 553	0	1 553
45505	25 133	0	25 133	30 537	99 588	130 125	29 323	3 813	33 136	26 347	95 775	122 122
45506	165 494	0	165 494	141 704	0	141 704	138 040	0	138 040	169 158	0	169 158
45507	233 878	0	233 878	229 686	0	229 686	234 766	0	234 766	228 798	0	228 798
45811	19 482	0	19 482	460	0	460	0	0	0	19 942	0	19 942
45812	191 239	2 829	194 068	48 838	317	49 155	50 678	726	51 404	189 399	2 420	191 819
45814	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45815	30 071	122 069	152 140	29 550	13 660	43 210	31 600	19 409	51 009	28 021	116 320	144 341
45912	933	0	933	0	0	0	58	0	58	875	0	875
45915	626	0	626	1 237	0	1 237	1 440	0	1 440	423	0	423
47408	0	0	0	20 066 481	22 524 684	42 591 165	20 066 481	22 524 684	42 591 165	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1 852	186	2 038	3 004	1 016	4 020	2 677	984	3 661	2 179	218	2 397
47427	1 834	6	1 840	15 552	1 535	17 087	15 767	907	16 674	1 619	634	2 253
51403	0	0	0	0	99 810	99 810	0	3 423	3 423	0	96 387	96 387
51404	0	0	0	48 343	0	48 343	0	0	0	48 343	0	48 343
51505	31 966	0	31 966	165	0	165	32 131	0	32 131	0	0	0
51508	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
52503	37 258	0	37 258	0	0	0	29 863	0	29 863	7 395	0	7 395
60302	488	0	488	159	0	159	72	0	72	575	0	575
60306	45	0	45	2 725	0	2 725	2 750	0	2 750	20	0	20
60308	13	0	13	402	0	402	414	0	414	1	0	1
60310	1 391	0	1 391	1 005	0	1 005	2 396	0	2 396	0	0	0
60312	16 891	0	16 891	10 220	7	10 227	10 277	7	10 284	16 834	0	16 834
60323	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60401	25 256	0	25 256	447	0	447	311	0	311	25 392	0	25 392
60701	426	0	426	21	0	21	447	0	447	0	0	0
60702	82	0	82	689	0	689	0	0	0	771	0	771
61002	32	0	32	40	0	40	38	0	38	34	0	34
61008	280	0	280	667	0	667	908	0	908	39	0	39
61009	216	0	216	463	0	463	437	0	437	242	0	242
61010	101	0	101	4	0	4	105	0	105	0	0	0
61011	20 044	0	20 044	0	0	0	374	0	374	19 670	0	19 670
61209	0	0	0	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	0	0	0
61210	0	0	0	32 760	0	32 760	32 760	0	32 760	0	0	0
61403	5 329	0	5 329	1 560	0	1 560	1 279	0	1 279	5 610	0	5 610
70606	3 411 792	0	3 411 792	603 888	0	603 888	1 199	0	1 199	4 014 481	0	4 014 481
70608	2 690 155	0	2 690 155	390 150	0	390 150	0	0	0	3 080 305	0	3 080 305
70611	58 915	0	58 915	6 399	0	6 399	0	0	0	65 314	0	65 314
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	349 492	0	349 492	0	0	0	0	0	0	349 492	0	349 492
30109	19 750	0	19 750	242 590	0	242 590	491 290	120 977	612 267	268 450	120 977	389 427
30222	0	0	0	0	213 391	213 391	0	235 306	235 306	0	21 915	21 915
30232	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
30301	291 613	2 932	294 545	666 203	923 550	1 589 753	663 894	924 940	1 588 834	289 304	4 322	293 626
30305	695 934	284 618	980 552	420 684	192 281	612 965	368 882	163 381	532 263	644 132	255 718	899 850
31302	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
31303	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32015	0	0	0	26 512	0	26 512	56 756	0	56 756	30 244	0	30 244
32211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	106 219	6 213	112 432	579 963	36 602	616 565	591 368	33 644	625 012	117 624	3 255	120 879
40602	1 702	0	1 702	2 674	0	2 674	2 161	0	2 161	1 189	0	1 189
40701	387 765	104 794	492 559	605 187	26 664	631 851	610 857	28 006	638 863	393 435	106 136	499 571
40702	1 087 886	728 883	1 816 769	23 229 032	8 298 819	31 527 851	26 675 750	8 265 409	34 941 159	4 534 604	695 473	5 230 077
40703	8 431	0	8 431	9 987	0	9 987	6 976	0	6 976	5 420	0	5 420
40802	41 011	0	41 011	412 685	0	412 685	414 915	0	414 915	43 241	0	43 241
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	31 067	25 364	56 431	809 370	1 011 086	1 820 456	788 565	1 006 835	1 795 400	10 262	21 113	31 375
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	5 095	24 239	29 334	0	2 377	2 377	0	2 925	2 925	5 095	24 787	29 882
40820	7	10	17	0	1	1	0	1	1	7	10	17
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40909	0	0	0	20	116	136	20	116	136	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	3	0	3	11 375	528	11 903	11 386	528	11 914	14	0	14
40912	0	0	0	8	131	139	8	131	139	0	0	0
42003	0	178 908	178 908	0	17 833	17 833	0	20 390	20 390	0	181 465	181 465
42004	7 500	0	7 500	500	273	773	0	16 665	16 665	7 000	16 392	23 392
42005	5 000	15 356	20 356	0	16 685	16 685	0	1 329	1 329	5 000	0	5 000
42103	10 600	60 688	71 288	9 000	6 027	15 027	25 250	9 017	34 267	26 850	63 678	90 528
42104	885 000	398 418	1 283 418	135 000	423 638	558 638	0	36 622	36 622	750 000	11 402	761 402
42105	8 100	0	8 100	2 000	0	2 000	0	0	0	6 100	0	6 100
42106	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
42301	317	401	718	0	38	38	3	29	32	320	392	712
42307	0	43 426	43 426	0	4 223	4 223	0	4 174	4 174	0	43 377	43 377
42309	163	0	163	6	0	6	6	0	6	163	0	163
42502	0	0	0	0	19 334	19 334	0	563 730	563 730	0	544 396	544 396
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45115	29 769	0	29 769	463	0	463	0	0	0	29 306	0	29 306
45215	439 849	0	439 849	268 328	0	268 328	205 076	0	205 076	376 597	0	376 597
45315	535	0	535	23	0	23	0	0	0	512	0	512
45415	1 969	0	1 969	56	0	56	0	0	0	1 913	0	1 913
45515	45 538	0	45 538	98 660	0	98 660	121 431	0	121 431	68 309	0	68 309
45818	363 654	0	363 654	51 552	0	51 552	42 828	0	42 828	354 930	0	354 930
45918	1 202	0	1 202	373	0	373	314	0	314	1 143	0	1 143
47407	0	0	0	22 442 008	20 153 694	42 595 702	22 442 008	20 153 694	42 595 702	0	0	0
47411	3	865	868	3	535	538	0	409	409	0	739	739
47416	65	0	65	211 696	1 028	212 724	211 631	1 028	212 659	0	0	0
47422	66	0	66	13 759	1 050	14 809	13 693	1 050	14 743	0	0	0
47425	10 241	0	10 241	30 975	0	30 975	32 410	0	32 410	11 676	0	11 676
47426	10 952	8 440	19 392	5 230	9 394	14 624	11 146	3 933	15 079	16 868	2 979	19 847
50408	344	0	344	462	0	462	165	0	165	47	0	47
51510	25 379	0	25 379	32 131	0	32 131	16 148	0	16 148	9 396	0	9 396
52301	72 395	0	72 395	850	0	850	850	0	850	72 395	0	72 395
52304	784 836	0	784 836	784 836	0	784 836	0	0	0	0	0	0
52305	66 950	0	66 950	850	0	850	0	0	0	66 100	0	66 100
52406	516	0	516	16	0	16	0	0	0	500	0	500
60301	2 045	0	2 045	11 530	0	11 530	10 973	0	10 973	1 488	0	1 488
60305	3 513	0	3 513	12 385	0	12 385	8 922	0	8 922	50	0	50
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	924	0	924	1 406	0	1 406	482	0	482	0	0	0
60311	374	0	374	1 268	0	1 268	1 486	0	1 486	592	0	592
60322	1	0	1	153	0	153	152	0	152	0	0	0
60324	15 417	0	15 417	1 197	0	1 197	495	0	495	14 715	0	14 715
60601	13 827	0	13 827	311	0	311	386	0	386	13 902	0	13 902
61301	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
61304	2 506	0	2 506	659	0	659	355	0	355	2 202	0	2 202
70601	3 550 469	0	3 550 469	191	0	191	653 769	0	653 769	4 204 047	0	4 204 047
70603	2 709 256	0	2 709 256	0	0	0	427 362	0	427 362	3 136 618	0	3 136 618
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	233 233	0	233 233	13 355	0	13 355	14 010	0	14 010	232 578	0	232 578
90902	631 532	0	631 532	62 706	0	62 706	110 363	0	110 363	583 875	0	583 875
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	6	0	6	1	0	1
91414	8 264 639	288 058	8 552 697	1 944 898	355 952	2 300 850	1 514 025	223 727	1 737 752	8 695 512	420 283	9 115 795
91604	14 889	352	15 241	10 823	39	10 862	11 665	35	11 700	14 047	356	14 403
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	295	0	295	286	0	286	75	0	75	506	0	506
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	3 705	0	3 705	2 684	450	3 134	684	0	684	5 705	450	6 155
91803	259	0	259	61	0	61	58	0	58	262	0	262
99998	7 138 203	0	7 138 203	1 436 086	0	1 436 086	2 652 992	0	2 652 992	5 921 297	0	5 921 297
Пассив
91003	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
91311	924 552	0	924 552	784 836	0	784 836	0	0	0	139 716	0	139 716
91312	5 214 593	178 907	5 393 500	1 157 385	191 397	1 348 782	929 813	12 490	942 303	4 987 021	0	4 987 021
91315	557 532	0	557 532	2 060	0	2 060	17 612	0	17 612	573 084	0	573 084
91316	3 249	1 719	4 968	18 730	171	18 901	39 180	196	39 376	23 699	1 744	25 443
91317	235 069	0	235 069	753 365	301 221	1 054 586	678 353	316 343	994 696	160 057	15 122	175 179
91507	22 349	0	22 349	1 728	0	1 728	0	0	0	20 621	0	20 621
91508	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	9 437 991	0	9 437 991	827 414	0	827 414	1 344 020	0	1 344 020	9 954 597	0	9 954 597
Г. Срочные сделки
Актив
93001	220 474	208 725	429 199	15 059 279	5 638 049	20 697 328	12 042 701	5 030 181	17 072 882	3 237 052	816 593	4 053 645
93801	1 308	0	1 308	230 167	0	230 167	230 771	0	230 771	704	0	704
Пассив
96001	208 763	220 652	429 415	4 968 273	12 212 062	17 180 335	5 576 638	15 227 539	20 804 177	817 128	3 236 129	4 053 257
96801	1 092	0	1 092	230 771	0	230 771	230 771	0	230 771	1 092	0	1 092
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	7,0000	0	0	18,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000
98070	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?