Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 781	5 794	43 575	510 090	54 026	564 116	506 867	56 209	563 076	41 004	3 611	44 615
20208	2 106	0	2 106	8 446	0	8 446	8 946	0	8 946	1 606	0	1 606
20209	0	0	0	254 205	8 807	263 012	254 205	8 807	263 012	0	0	0
30102	333 595	0	333 595	12 083 369	0	12 083 369	12 072 380	0	12 072 380	344 584	0	344 584
30110	754	490 754	491 508	304 415	733 550	1 037 965	303 157	849 943	1 153 100	2 012	374 361	376 373
30114	0	584 261	584 261	0	612 883	612 883	0	645 753	645 753	0	551 391	551 391
30202	24 140	0	24 140	0	0	0	6 990	0	6 990	17 150	0	17 150
30204	12 464	0	12 464	1 580	0	1 580	0	0	0	14 044	0	14 044
30221	0	0	0	204 500	0	204 500	204 500	0	204 500	0	0	0
30233	0	0	0	4 337	0	4 337	4 337	0	4 337	0	0	0
30302	300 527	3 174	303 701	2 245 182	531 966	2 777 148	2 250 751	491 834	2 742 585	294 958	43 306	338 264
30306	801 903	215 349	1 017 252	532 284	94 180	626 464	903 971	15 871	919 842	430 216	293 658	723 874
32002	275 000	15 046	290 046	3 750 000	0	3 750 000	4 025 000	15 046	4 040 046	0	0	0
32003	0	79 744	79 744	1 075 000	265	1 075 265	935 000	80 009	1 015 009	140 000	0	140 000
32004	0	0	0	10 000	89 836	99 836	10 000	46 263	56 263	0	43 573	43 573
32201	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44607	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45101	6 493	0	6 493	0	0	0	6 493	0	6 493	0	0	0
45106	30 250	0	30 250	0	0	0	340	0	340	29 910	0	29 910
45107	30 480	0	30 480	0	0	0	10 370	0	10 370	20 110	0	20 110
45201	28 939	0	28 939	45 391	0	45 391	32 500	0	32 500	41 830	0	41 830
45203	115 000	0	115 000	405 000	90 234	495 234	300 400	3 088	303 488	219 600	87 146	306 746
45204	415 110	180 196	595 306	19 190	109 092	128 282	49 045	156 541	205 586	385 255	132 747	518 002
45205	322 727	43 935	366 662	145 000	713	145 713	104 729	8 627	113 356	362 998	36 021	399 019
45206	883 020	188 209	1 071 229	146 440	42 669	189 109	171 668	21 064	192 732	857 792	209 814	1 067 606
45207	806 562	2 575	809 137	40 924	47	40 971	56 292	317	56 609	791 194	2 305	793 499
45208	73 707	0	73 707	18 938	0	18 938	1 449	0	1 449	91 196	0	91 196
45305	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45306	1 245	0	1 245	25	0	25	0	0	0	1 270	0	1 270
45307	832	0	832	0	0	0	84	0	84	748	0	748
45401	11 922	0	11 922	22 121	0	22 121	22 999	0	22 999	11 044	0	11 044
45405	1 250	0	1 250	150	0	150	400	0	400	1 000	0	1 000
45406	32 310	0	32 310	5 800	0	5 800	6 650	0	6 650	31 460	0	31 460
45407	22 541	0	22 541	6 650	0	6 650	1 653	0	1 653	27 538	0	27 538
45408	1 662	0	1 662	0	0	0	36	0	36	1 626	0	1 626
45504	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0
45505	31 565	0	31 565	3 990	0	3 990	4 992	0	4 992	30 563	0	30 563
45506	152 076	0	152 076	22 156	0	22 156	11 310	0	11 310	162 922	0	162 922
45507	247 517	0	247 517	3 100	0	3 100	9 507	0	9 507	241 110	0	241 110
45811	8 942	0	8 942	10 320	0	10 320	0	0	0	19 262	0	19 262
45812	190 844	6 277	197 121	26 024	6 723	32 747	26 785	550	27 335	190 083	12 450	202 533
45814	1 254	0	1 254	513	0	513	390	0	390	1 377	0	1 377
45815	30 395	125 008	155 403	3 780	2 275	6 055	3 984	8 363	12 347	30 191	118 920	149 111
45912	1 051	0	1 051	101	0	101	97	0	97	1 055	0	1 055
45914	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
45915	658	0	658	823	0	823	909	0	909	572	0	572
47408	0	0	0	10 077 500	10 070 965	20 148 465	10 077 500	10 070 965	20 148 465	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1 831	181	2 012	670	9 719	10 389	725	9 726	10 451	1 776	174	1 950
47427	1 787	5	1 792	21 502	3 154	24 656	21 180	3 141	24 321	2 109	18	2 127
47803	4 400	0	4 400	0	0	0	4 400	0	4 400	0	0	0
51505	0	0	0	31 801	0	31 801	0	0	0	31 801	0	31 801
51508	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
52503	9 181	0	9 181	0	0	0	613	0	613	8 568	0	8 568
60302	186	0	186	154	0	154	87	0	87	253	0	253
60306	7	0	7	2 758	0	2 758	2 751	0	2 751	14	0	14
60308	4	0	4	488	0	488	490	0	490	2	0	2
60310	0	0	0	970	0	970	17	0	17	953	0	953
60312	14 229	0	14 229	11 161	192	11 353	8 759	192	8 951	16 631	0	16 631
60323	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60401	25 129	0	25 129	56	0	56	0	0	0	25 185	0	25 185
60701	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61002	43	0	43	114	0	114	125	0	125	32	0	32
61008	42	0	42	2 378	0	2 378	2 351	0	2 351	69	0	69
61009	221	0	221	203	0	203	210	0	210	214	0	214
61010	16	0	16	86	0	86	1	0	1	101	0	101
61011	5 453	0	5 453	4 400	0	4 400	2 361	0	2 361	7 492	0	7 492
61209	0	0	0	3 211	0	3 211	3 211	0	3 211	0	0	0
61212	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
61403	4 484	0	4 484	607	0	607	725	0	725	4 366	0	4 366
70606	2 723 834	0	2 723 834	296 406	0	296 406	19	0	19	3 020 221	0	3 020 221
70608	2 407 439	0	2 407 439	137 268	0	137 268	0	0	0	2 544 707	0	2 544 707
70611	39 364	0	39 364	13 152	0	13 152	0	0	0	52 516	0	52 516
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	349 492	0	349 492	0	0	0	0	0	0	349 492	0	349 492
30109	5 000	0	5 000	120 000	0	120 000	215 000	0	215 000	100 000	0	100 000
30220	0	0	0	2 621	0	2 621	2 621	0	2 621	0	0	0
30222	0	13 316	13 316	0	240 409	240 409	0	242 932	242 932	0	15 839	15 839
30223	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
30232	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
30301	300 527	3 174	303 701	2 250 751	491 834	2 742 585	2 245 182	531 966	2 777 148	294 958	43 306	338 264
30305	801 903	215 349	1 017 252	903 971	15 871	919 842	532 284	94 180	626 464	430 216	293 658	723 874
31302	30 000	0	30 000	365 000	0	365 000	335 000	0	335 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000
32015	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	67 850	3 062	70 912	434 670	9 856	444 526	454 147	10 045	464 192	87 327	3 251	90 578
40602	1 265	0	1 265	764	0	764	942	0	942	1 443	0	1 443
40701	413 003	101 707	514 710	1 153 365	5 399	1 158 764	1 127 177	1 872	1 129 049	386 815	98 180	484 995
40702	643 247	592 005	1 235 252	15 271 135	6 026 553	21 297 688	15 498 015	6 015 866	21 513 881	870 127	581 318	1 451 445
40703	7 838	0	7 838	6 413	0	6 413	7 026	0	7 026	8 451	0	8 451
40802	50 908	0	50 908	413 994	0	413 994	401 256	0	401 256	38 170	0	38 170
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 503	85 412	86 915	95 236	299 553	394 789	118 386	246 372	364 758	24 653	32 231	56 884
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	5 095	23 255	28 350	0	1 106	1 106	0	394	394	5 095	22 543	27 638
40820	7	10	17	0	0	0	0	0	0	7	10	17
40905	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40909	0	0	0	2	250	252	2	250	252	0	0	0
40911	190	0	190	10 863	895	11 758	10 742	895	11 637	69	0	69
40912	0	0	0	88	444	532	88	444	532	0	0	0
40913	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
42004	7 500	180 553	188 053	0	9 583	9 583	0	3 323	3 323	7 500	174 293	181 793
42005	5 000	15 497	20 497	0	822	822	0	285	285	5 000	14 960	19 960
42103	400	36 111	36 511	400	36 831	37 231	3 500	39 637	43 137	3 500	38 917	42 417
42104	782 600	461 443	1 244 043	930 500	75 697	1 006 197	600 000	7 735	607 735	452 100	393 481	845 581
42105	8 450	0	8 450	350	0	350	0	0	0	8 100	0	8 100
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	317	398	715	0	14	14	0	5	5	317	389	706
42307	0	44 050	44 050	0	2 509	2 509	0	704	704	0	42 245	42 245
42309	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
42502	0	0	0	0	239	239	0	11 704	11 704	0	11 465	11 465
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45115	39 710	0	39 710	13 278	0	13 278	1 400	0	1 400	27 832	0	27 832
45215	314 152	0	314 152	137 167	0	137 167	151 296	0	151 296	328 281	0	328 281
45315	581	0	581	49	0	49	41	0	41	573	0	573
45415	1 226	0	1 226	70	0	70	1 598	0	1 598	2 754	0	2 754
45515	45 896	0	45 896	11 838	0	11 838	8 918	0	8 918	42 976	0	42 976
45818	355 817	0	355 817	18 219	0	18 219	28 368	0	28 368	365 966	0	365 966
45918	1 335	0	1 335	140	0	140	91	0	91	1 286	0	1 286
47407	0	0	0	10 050 822	10 096 576	20 147 398	10 050 822	10 096 576	20 147 398	0	0	0
47411	3	1 329	1 332	0	84	84	0	341	341	3	1 586	1 589
47416	4 685	30	4 715	37 845	102 744	140 589	33 610	103 582	137 192	450	868	1 318
47422	0	60	60	11 759	9 803	21 562	11 779	9 774	21 553	20	31	51
47425	9 125	0	9 125	42 834	0	42 834	46 747	0	46 747	13 038	0	13 038
47426	19 159	4 837	23 996	19 979	2 004	21 983	8 468	5 019	13 487	7 648	7 852	15 500
47804	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0
50408	47	0	47	0	0	0	132	0	132	179	0	179
51510	9 396	0	9 396	0	0	0	15 900	0	15 900	25 296	0	25 296
52301	72 395	0	72 395	850	0	850	850	0	850	72 395	0	72 395
52305	67 800	0	67 800	850	0	850	0	0	0	66 950	0	66 950
52406	516	0	516	850	0	850	850	0	850	516	0	516
60301	1 309	0	1 309	18 923	0	18 923	19 906	0	19 906	2 292	0	2 292
60305	3 281	0	3 281	10 059	0	10 059	8 788	0	8 788	2 010	0	2 010
60309	2 249	0	2 249	2 615	0	2 615	891	0	891	525	0	525
60311	1 147	0	1 147	1 218	0	1 218	584	0	584	513	0	513
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	12 620	0	12 620	295	0	295	2 663	0	2 663	14 988	0	14 988
60601	13 053	0	13 053	0	0	0	388	0	388	13 441	0	13 441
61304	1 496	0	1 496	176	0	176	30	0	30	1 350	0	1 350
70601	2 919 867	0	2 919 867	134	0	134	309 310	0	309 310	3 229 043	0	3 229 043
70603	2 425 609	0	2 425 609	0	0	0	132 195	0	132 195	2 557 804	0	2 557 804
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	216 965	0	216 965	21 475	0	21 475	4 573	0	4 573	233 867	0	233 867
90902	529 416	0	529 416	271 847	0	271 847	114 792	0	114 792	686 471	0	686 471
90909	0	0	0	2 621	0	2 621	2 621	0	2 621	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	8 192 223	215 847	8 408 070	510 115	48 033	558 148	444 228	13 236	457 464	8 258 110	250 644	8 508 754
91418	4 400	0	4 400	0	0	0	4 400	0	4 400	0	0	0
91604	12 917	5 472	18 389	8 026	177	8 203	7 523	5 124	12 647	13 420	525	13 945
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	3 705	0	3 705	0	0	0	0	0	0	3 705	0	3 705
91803	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
99998	5 678 832	0	5 678 832	1 578 397	0	1 578 397	1 324 504	0	1 324 504	5 932 725	0	5 932 725
Пассив
91311	139 716	0	139 716	0	0	0	0	0	0	139 716	0	139 716
91312	5 116 058	180 553	5 296 611	395 777	9 583	405 360	555 116	3 323	558 439	5 275 397	174 293	5 449 690
91315	38 659	0	38 659	5 072	0	5 072	80	0	80	33 667	0	33 667
91316	22 092	1 735	23 827	119 607	92	119 699	101 300	32	101 332	3 785	1 675	5 460
91317	161 701	358	162 059	688 158	106 215	794 373	771 143	147 403	918 546	244 686	41 546	286 232
91507	17 727	0	17 727	0	0	0	0	0	0	17 727	0	17 727
91508	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	9 182 529	0	9 182 529	587 876	0	587 876	853 672	0	853 672	9 448 325	0	9 448 325
Г. Срочные сделки
Актив
93001	167 004	210 646	377 650	4 424 659	4 847 754	9 272 413	4 386 160	4 855 059	9 241 219	205 503	203 341	408 844
93801	1 121	0	1 121	30 647	0	30 647	29 620	0	29 620	2 148	0	2 148
Пассив
96001	210 677	167 012	377 689	4 838 303	4 402 221	9 240 524	4 833 116	4 438 550	9 271 666	205 490	203 341	408 831
96801	1 082	0	1 082	29 620	0	29 620	30 699	0	30 699	2 161	0	2 161
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?