Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 752	6 360	53 112	509 839	75 168	585 007	513 759	74 879	588 638	42 832	6 649	49 481
20209	0	0	0	213 502	11 922	225 424	213 502	11 922	225 424	0	0	0
30102	728 806	0	728 806	9 384 079	0	9 384 079	9 544 648	0	9 544 648	568 237	0	568 237
30110	1	5 540	5 541	0	1 511 874	1 511 874	0	1 510 898	1 510 898	1	6 516	6 517
30114	0	45 645	45 645	0	475 105	475 105	0	446 688	446 688	0	74 062	74 062
30202	40 261	0	40 261	16 817	0	16 817	0	0	0	57 078	0	57 078
30204	2 195	0	2 195	1 227	0	1 227	0	0	0	3 422	0	3 422
30221	0	0	0	219 000	0	219 000	219 000	0	219 000	0	0	0
30302	230 687	1 176	231 863	878 024	685 791	1 563 815	878 760	686 294	1 565 054	229 951	673	230 624
30306	674 374	73 429	747 803	535 914	55 756	591 670	308 073	129 185	437 258	902 215	0	902 215
32002	90 000	51 621	141 621	2 120 000	616 140	2 736 140	2 210 000	667 761	2 877 761	0	0	0
32003	0	0	0	833 000	271 443	1 104 443	738 000	179 899	917 899	95 000	91 544	186 544
32006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32401	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44607	23 400	0	23 400	0	0	0	0	0	0	23 400	0	23 400
45201	45 629	0	45 629	240 636	0	240 636	229 369	0	229 369	56 896	0	56 896
45203	29 240	24 476	53 716	270 198	24 853	295 051	64 218	49 329	113 547	235 220	0	235 220
45204	182 298	48 953	231 251	74 515	30 903	105 418	72 323	79 856	152 179	184 490	0	184 490
45205	595 808	74 408	670 216	75 000	1 292	76 292	81 421	2 388	83 809	589 387	73 312	662 699
45206	883 768	0	883 768	130 681	0	130 681	97 657	0	97 657	916 792	0	916 792
45207	777 059	20 147	797 206	199 965	202	200 167	60 860	11 496	72 356	916 164	8 853	925 017
45208	57 638	126	57 764	0	2	2	3 678	128	3 806	53 960	0	53 960
45304	34 200	0	34 200	0	0	0	0	0	0	34 200	0	34 200
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45401	5 502	0	5 502	12 479	0	12 479	11 437	0	11 437	6 544	0	6 544
45406	17 389	0	17 389	0	0	0	405	0	405	16 984	0	16 984
45407	33 940	0	33 940	5 800	0	5 800	5 419	0	5 419	34 321	0	34 321
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	58 954	97 906	156 860	24 270	1 700	25 970	19 078	3 142	22 220	64 146	96 464	160 610
45506	264 956	0	264 956	18 367	0	18 367	21 384	0	21 384	261 939	0	261 939
45507	298 013	0	298 013	22 653	0	22 653	9 841	0	9 841	310 825	0	310 825
45812	53 557	2 322	55 879	0	40	40	0	74	74	53 557	2 288	55 845
45814	2 911	0	2 911	0	0	0	0	0	0	2 911	0	2 911
45815	16 974	4 507	21 481	1 904	78	1 982	1 695	144	1 839	17 183	4 441	21 624
45915	211	0	211	373	0	373	376	0	376	208	0	208
47408	0	0	0	776 227	900 754	1 676 981	776 227	900 754	1 676 981	0	0	0
47423	1 282	0	1 282	425	142	567	343	142	485	1 364	0	1 364
47427	2 238	0	2 238	24 096	1 471	25 567	24 367	1 471	25 838	1 967	0	1 967
51404	29 225	0	29 225	40	0	40	29 265	0	29 265	0	0	0
51501	9 379	0	9 379	17 578	0	17 578	4 010	0	4 010	22 947	0	22 947
51502	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
51503	13 409	0	13 409	0	0	0	13 409	0	13 409	0	0	0
52503	9 755	0	9 755	792	0	792	3 392	0	3 392	7 155	0	7 155
60302	589	0	589	119	0	119	229	0	229	479	0	479
60306	0	0	0	1 991	0	1 991	1 924	0	1 924	67	0	67
60308	94	0	94	281	0	281	325	0	325	50	0	50
60310	398	0	398	443	0	443	127	0	127	714	0	714
60312	624	0	624	7 634	0	7 634	7 753	0	7 753	505	0	505
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	16 959	0	16 959	206	0	206	0	0	0	17 165	0	17 165
60701	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
61002	30	0	30	6	0	6	2	0	2	34	0	34
61008	56	0	56	222	0	222	226	0	226	52	0	52
61009	241	0	241	176	0	176	78	0	78	339	0	339
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	1 945	0	1 945	0	0	0	0	0	0	1 945	0	1 945
61210	0	0	0	33 755	0	33 755	33 755	0	33 755	0	0	0
61403	1 869	0	1 869	4 708	0	4 708	2 009	0	2 009	4 568	0	4 568
70501	5 375	0	5 375	5 375	0	5 375	0	0	0	10 750	0	10 750
70502	53 368	0	53 368	0	0	0	0	0	0	53 368	0	53 368
70606	217 318	0	217 318	299 673	0	299 673	400	0	400	516 591	0	516 591
70608	26 685	0	26 685	19 435	0	19 435	0	0	0	46 120	0	46 120
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	142 840	0	142 840	0	0	0	0	0	0	142 840	0	142 840
30220	0	0	0	59 170	0	59 170	59 170	0	59 170	0	0	0
30222	0	4 731	4 731	0	214 603	214 603	0	209 872	209 872	0	0	0
30301	230 687	1 176	231 863	878 760	686 294	1 565 054	878 024	685 791	1 563 815	229 951	673	230 624
30305	674 374	73 429	747 803	308 073	129 185	437 258	535 914	55 756	591 670	902 215	0	902 215
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31304	154 000	0	154 000	154 000	0	154 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32015	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
32403	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
40502	21 515	2 737	24 252	176 697	27 395	204 092	187 449	28 223	215 672	32 267	3 565	35 832
40602	2 051	0	2 051	568	0	568	435	0	435	1 918	0	1 918
40701	338 301	33	338 334	782 452	1	782 453	979 707	1	979 708	535 556	33	535 589
40702	826 919	26 171	853 090	9 761 785	1 296 107	11 057 892	9 690 279	1 295 988	10 986 267	755 413	26 052	781 465
40703	7 563	0	7 563	19 521	0	19 521	21 636	0	21 636	9 678	0	9 678
40802	40 377	0	40 377	264 753	0	264 753	261 334	0	261 334	36 958	0	36 958
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	3 099	14 634	17 733	604 391	450 896	1 055 287	601 934	461 440	1 063 374	642	25 178	25 820
40814	305	0	305	254	0	254	0	0	0	51	0	51
40817	6 287	16 013	22 300	0	467	467	0	300	300	6 287	15 846	22 133
40818	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40820	7	8	15	0	0	0	0	0	0	7	8	15
40909	0	0	0	0	98	98	0	98	98	0	0	0
40911	0	0	0	62 291	467	62 758	62 291	467	62 758	0	0	0
40912	0	0	0	0	136	136	0	136	136	0	0	0
40913	0	0	0	0	113	113	0	113	113	0	0	0
42003	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42004	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42005	425 000	0	425 000	51 000	0	51 000	69 000	0	69 000	443 000	0	443 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42104	460 500	0	460 500	0	0	0	0	0	0	460 500	0	460 500
42105	10 000	0	10 000	14 200	0	14 200	153 130	0	153 130	148 930	0	148 930
42206	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42301	313	327	640	0	6	6	0	8	8	313	329	642
42306	2 010	8 104	10 114	0	260	260	0	141	141	2 010	7 985	9 995
42307	0	33 318	33 318	0	847	847	0	678	678	0	33 149	33 149
42309	124	0	124	6	0	6	15	0	15	133	0	133
42507	0	122 382	122 382	0	3 928	3 928	0	2 125	2 125	0	120 579	120 579
42606	0	1 127	1 127	0	20	20	0	27	27	0	1 134	1 134
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45215	251 031	0	251 031	141 413	0	141 413	141 223	0	141 223	250 841	0	250 841
45315	17 400	0	17 400	0	0	0	0	0	0	17 400	0	17 400
45415	967	0	967	150	0	150	756	0	756	1 573	0	1 573
45515	150 859	0	150 859	23 144	0	23 144	24 951	0	24 951	152 666	0	152 666
45818	79 217	0	79 217	971	0	971	1 096	0	1 096	79 342	0	79 342
45918	22	0	22	22	0	22	5	0	5	5	0	5
47407	0	0	0	768 099	908 284	1 676 383	768 099	908 284	1 676 383	0	0	0
47411	38	983	1 021	0	30	30	16	308	324	54	1 261	1 315
47416	533	0	533	16 807	40	16 847	17 024	89	17 113	750	49	799
47422	1	3	4	4 426	120	4 546	4 426	143	4 569	1	26	27
47425	26 524	0	26 524	87 495	0	87 495	93 802	0	93 802	32 831	0	32 831
47426	7 142	1 244	8 386	2 055	40	2 095	8 181	1 168	9 349	13 268	2 372	15 640
50408	139	0	139	0	0	0	159	0	159	298	0	298
51510	13 935	0	13 935	3 520	0	3 520	50	0	50	10 465	0	10 465
52301	3 840	0	3 840	13 340	0	13 340	10 000	0	10 000	500	0	500
52304	70 000	0	70 000	25 000	0	25 000	0	0	0	45 000	0	45 000
52305	241 500	0	241 500	89 985	0	89 985	14 985	0	14 985	166 500	0	166 500
52306	52 000	0	52 000	0	0	0	13 395	0	13 395	65 395	0	65 395
52406	4 310	0	4 310	16 358	0	16 358	13 713	0	13 713	1 665	0	1 665
52501	1 094	0	1 094	372	0	372	762	0	762	1 484	0	1 484
60301	2 055	0	2 055	10 742	0	10 742	11 298	0	11 298	2 611	0	2 611
60305	3 565	0	3 565	13 971	0	13 971	15 407	0	15 407	5 001	0	5 001
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	101	0	101	0	0	0	111	0	111	212	0	212
60311	45	0	45	144	0	144	115	0	115	16	0	16
60601	6 384	0	6 384	0	0	0	285	0	285	6 669	0	6 669
61304	291	0	291	88	0	88	165	0	165	368	0	368
70302	220 637	0	220 637	0	0	0	0	0	0	220 637	0	220 637
70601	218 554	0	218 554	4	0	4	310 835	0	310 835	529 385	0	529 385
70603	26 288	0	26 288	0	0	0	16 898	0	16 898	43 186	0	43 186
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 266	0	1 266	10 926	0	10 926	10 956	0	10 956	1 236	0	1 236
90902	348 565	325	348 890	7 819	6	7 825	382	11	393	356 002	320	356 322
90909	0	0	0	59 170	0	59 170	59 170	0	59 170	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	5 442 892	523 846	5 966 738	981 888	9 089	990 977	528 050	20 880	548 930	5 896 730	512 055	6 408 785
91603	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	3 460	288	3 748	4 589	108	4 697	4 661	112	4 773	3 388	284	3 672
91802	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
99998	4 883 283	0	4 883 283	1 091 507	0	1 091 507	1 013 905	0	1 013 905	4 960 885	0	4 960 885
Пассив
91003	0	0	0	16 817	0	16 817	16 817	0	16 817	0	0	0
91004	0	0	0	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227	0	0	0
91311	225 273	0	225 273	0	0	0	4 514	0	4 514	229 787	0	229 787
91312	4 061 618	0	4 061 618	254 940	0	254 940	263 626	0	263 626	4 070 304	0	4 070 304
91315	54 156	4 174	58 330	6 774	2 052	8 826	6 914	681	7 595	54 296	2 803	57 099
91316	102 335	0	102 335	113 821	0	113 821	123 480	0	123 480	111 994	0	111 994
91317	350 401	71 226	421 627	559 786	58 488	618 274	544 102	129 787	673 889	334 717	142 525	477 242
91507	14 100	0	14 100	0	0	0	350	0	350	14 450	0	14 450
91508	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
99999	6 321 183	0	6 321 183	624 211	0	624 211	1 073 584	0	1 073 584	6 770 556	0	6 770 556
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	76 051	63 293	139 344	76 051	59 288	135 339	0	4 005	4 005
93801	0	0	0	277	0	277	265	0	265	12	0	12
Пассив
96001	0	0	0	59 299	76 034	135 333	63 316	76 034	139 350	4 017	0	4 017
96801	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?