Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 137	6 871	56 008	504 097	48 125	552 222	516 571	48 477	565 048	36 663	6 519	43 182
20209	0	0	0	222 544	6 513	229 057	222 544	6 513	229 057	0	0	0
30102	468 454	0	468 454	9 510 723	0	9 510 723	9 296 850	0	9 296 850	682 327	0	682 327
30110	1	16 048	16 049	0	1 087 417	1 087 417	0	1 097 355	1 097 355	1	6 110	6 111
30114	0	16 188	16 188	0	270 828	270 828	0	265 197	265 197	0	21 819	21 819
30202	54 349	0	54 349	394	0	394	0	0	0	54 743	0	54 743
30204	6 952	0	6 952	0	0	0	1 544	0	1 544	5 408	0	5 408
30221	0	0	0	63 600	0	63 600	63 600	0	63 600	0	0	0
30302	141 182	4 573	145 755	865 478	197 423	1 062 901	774 955	201 955	976 910	231 705	41	231 746
30306	505 139	105 487	610 626	200 899	7 038	207 937	143 122	57 182	200 304	562 916	55 343	618 259
30602	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 730 000	208 874	2 938 874	2 730 000	208 874	2 938 874	0	0	0
32003	0	0	0	675 000	56 894	731 894	635 000	8 418	643 418	40 000	48 476	88 476
32401	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32802	0	0	0	2 286	0	2 286	2 286	0	2 286	0	0	0
44607	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
45105	168 000	0	168 000	0	0	0	0	0	0	168 000	0	168 000
45201	66 761	0	66 761	143 131	0	143 131	158 302	0	158 302	51 590	0	51 590
45203	81 939	23 107	105 046	45 000	10 959	55 959	87 508	28 042	115 550	39 431	6 024	45 455
45204	130 186	136 286	266 472	208 900	24 836	233 736	120 000	78 268	198 268	219 086	82 854	301 940
45205	552 267	77 975	630 242	240 819	19 809	260 628	144 643	2 977	147 620	648 443	94 807	743 250
45206	931 817	0	931 817	104 331	0	104 331	58 371	0	58 371	977 777	0	977 777
45207	735 139	21 804	756 943	70 450	137	70 587	46 800	900	47 700	758 789	21 041	779 830
45208	63 266	789	64 055	3 276	4	3 280	3 562	154	3 716	62 980	639	63 619
45401	1 483	0	1 483	4 993	0	4 993	4 708	0	4 708	1 768	0	1 768
45404	2 920	0	2 920	2 150	0	2 150	2 240	0	2 240	2 830	0	2 830
45405	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
45406	15 468	0	15 468	1 346	0	1 346	2 597	0	2 597	14 217	0	14 217
45407	41 741	0	41 741	350	0	350	2 129	0	2 129	39 962	0	39 962
45504	275	0	275	0	0	0	127	0	127	148	0	148
45505	41 486	102 597	144 083	2 462	646	3 108	2 953	3 446	6 399	40 995	99 797	140 792
45506	278 980	4 689	283 669	20 775	29	20 804	20 823	214	21 037	278 932	4 504	283 436
45507	218 198	0	218 198	17 552	0	17 552	8 522	0	8 522	227 228	0	227 228
45812	53 673	2 433	56 106	0	16	16	0	82	82	53 673	2 367	56 040
45814	2 911	0	2 911	862	0	862	862	0	862	2 911	0	2 911
45815	16 070	4 724	20 794	2 370	29	2 399	1 690	158	1 848	16 750	4 595	21 345
45915	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47408	0	0	0	1 187 490	1 087 466	2 274 956	1 187 490	1 087 466	2 274 956	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	0	0	0	189	113	302	189	113	302	0	0	0
47427	174	0	174	2 588	51	2 639	2 598	38	2 636	164	13	177
47502	16 873	4 064	20 937	7 504	1 658	9 162	6 757	4 086	10 843	17 620	1 636	19 256
47802	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
51401	0	0	0	3 958	0	3 958	3 958	0	3 958	0	0	0
51403	28 433	0	28 433	61 799	0	61 799	3 957	0	3 957	86 275	0	86 275
51506	9 349	0	9 349	0	0	0	0	0	0	9 349	0	9 349
52502	11 242	0	11 242	560	0	560	352	0	352	11 450	0	11 450
60302	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
60304	29	0	29	152	0	152	178	0	178	3	0	3
60306	29	0	29	2 457	0	2 457	2 477	0	2 477	9	0	9
60308	0	0	0	310	0	310	175	0	175	135	0	135
60310	824	0	824	509	0	509	1 333	0	1 333	0	0	0
60312	742	0	742	3 131	0	3 131	3 189	0	3 189	684	0	684
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	16 501	0	16 501	80	0	80	21	0	21	16 560	0	16 560
60701	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61002	34	0	34	22	0	22	7	0	7	49	0	49
61008	46	0	46	136	0	136	135	0	135	47	0	47
61009	213	0	213	137	0	137	145	0	145	205	0	205
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	1 945	0	1 945	0	0	0	0	0	0	1 945	0	1 945
61202	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	8 821	0	8 821	735	0	735	2 259	0	2 259	7 297	0	7 297
61406	46 946	0	46 946	23 409	0	23 409	70 355	0	70 355	0	0	0
70201	6 681	0	6 681	2 286	0	2 286	8 967	0	8 967	0	0	0
70202	5 036	0	5 036	11 485	0	11 485	16 521	0	16 521	0	0	0
70203	647	0	647	149	0	149	796	0	796	0	0	0
70204	1 094	0	1 094	342	0	342	1 436	0	1 436	0	0	0
70205	0	0	0	70 355	0	70 355	70 355	0	70 355	0	0	0
70206	15 210	0	15 210	6 504	0	6 504	21 714	0	21 714	0	0	0
70208	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70209	805 470	0	805 470	258 866	0	258 866	1 064 336	0	1 064 336	0	0	0
70501	29 983	0	29 983	4 433	0	4 433	0	0	0	34 416	0	34 416
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10703	142 789	0	142 789	0	0	0	0	0	0	142 789	0	142 789
30222	0	8 593	8 593	0	78 514	78 514	0	72 191	72 191	0	2 270	2 270
30301	141 182	4 573	145 755	774 955	201 955	976 910	865 478	197 423	1 062 901	231 705	41	231 746
30305	505 139	105 487	610 626	143 122	57 182	200 304	200 899	7 038	207 937	562 916	55 343	618 259
30607	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
31304	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000
31305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31306	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32015	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
32403	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32801	0	0	0	836	31	867	836	44	880	0	13	13
40502	56 020	1 308	57 328	81 330	12 739	94 069	69 746	13 987	83 733	44 436	2 556	46 992
40503	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
40602	2 886	0	2 886	3 987	0	3 987	2 257	0	2 257	1 156	0	1 156
40701	113 624	35	113 659	1 738 208	1	1 738 209	1 935 225	0	1 935 225	310 641	34	310 675
40702	780 615	20 910	801 525	9 745 374	1 065 526	10 810 900	10 005 970	1 108 119	11 114 089	1 041 211	63 503	1 104 714
40703	11 099	0	11 099	18 870	0	18 870	15 730	0	15 730	7 959	0	7 959
40802	26 874	0	26 874	220 873	0	220 873	224 402	0	224 402	30 403	0	30 403
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 111	18 114	19 225	456 082	472 711	928 793	459 496	468 734	928 230	4 525	14 137	18 662
40814	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	6 210	17 010	23 220	10	516	526	0	298	298	6 200	16 792	22 992
40818	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40820	7	8	15	0	0	0	0	0	0	7	8	15
40909	0	0	0	0	112	112	0	112	112	0	0	0
40911	0	0	0	23 377	53	23 430	23 377	53	23 430	0	0	0
40912	0	0	0	0	347	347	0	347	347	0	0	0
40913	0	0	0	23	3 700	3 723	23	3 700	3 723	0	0	0
42003	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42004	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42005	381 300	0	381 300	0	0	0	1 000	0	1 000	382 300	0	382 300
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42102	10 000	0	10 000	15 600	0	15 600	5 600	0	5 600	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	0	0	0	43 000	0	43 000	50 000	0	50 000
42104	242 300	0	242 300	40 000	0	40 000	0	0	0	202 300	0	202 300
42105	309 600	0	309 600	2 500	0	2 500	850	0	850	307 950	0	307 950
42206	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42301	310	316	626	0	4	4	0	7	7	310	319	629
42306	2 215	29 012	31 227	205	975	1 180	0	183	183	2 010	28 220	30 230
42307	0	23 448	23 448	0	483	483	0	381	381	0	23 346	23 346
42309	117	0	117	3	0	3	12	0	12	126	0	126
42507	0	128 247	128 247	0	4 308	4 308	0	808	808	0	124 747	124 747
42606	0	1 051	1 051	0	13	13	0	23	23	0	1 061	1 061
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45115	18 480	0	18 480	0	0	0	0	0	0	18 480	0	18 480
45215	205 741	0	205 741	101 317	0	101 317	91 600	0	91 600	196 024	0	196 024
45415	788	0	788	73	0	73	76	0	76	791	0	791
45515	146 867	0	146 867	9 653	0	9 653	7 014	0	7 014	144 228	0	144 228
45818	77 946	0	77 946	632	0	632	1 775	0	1 775	79 089	0	79 089
47407	0	0	0	1 147 569	1 126 769	2 274 338	1 147 569	1 126 769	2 274 338	0	0	0
47411	56	1 450	1 506	0	202	202	17	388	405	73	1 636	1 709
47416	286	0	286	61 081	318	61 399	62 377	638	63 015	1 582	320	1 902
47422	23	41	64	2 620	210	2 830	2 609	184	2 793	12	15	27
47425	68 939	0	68 939	96 467	0	96 467	68 242	0	68 242	40 714	0	40 714
47426	16 817	2 614	19 431	9 043	3 884	12 927	9 773	1 270	11 043	17 547	0	17 547
47501	174	0	174	1 769	7	1 776	1 759	7	1 766	164	0	164
47804	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
51510	9 349	0	9 349	0	0	0	0	0	0	9 349	0	9 349
52301	15 840	0	15 840	12 000	0	12 000	0	0	0	3 840	0	3 840
52303	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52304	10 100	0	10 100	100	0	100	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	145 100	0	145 100	2 000	0	2 000	0	0	0	143 100	0	143 100
52306	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
52406	4 310	0	4 310	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	4 310	0	4 310
52501	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68	0	68
60301	258	0	258	5 886	0	5 886	5 943	0	5 943	315	0	315
60303	228	0	228	1 233	0	1 233	1 152	0	1 152	147	0	147
60305	1 075	0	1 075	4 279	0	4 279	5 550	0	5 550	2 346	0	2 346
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	107	0	107	107	0	107	107	0	107	107	0	107
60311	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60322	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60324	0	0	0	0	0	0	71	0	71	71	0	71
60601	5 879	0	5 879	17	0	17	266	0	266	6 128	0	6 128
61304	68	0	68	19	0	19	14	0	14	63	0	63
61306	50 505	0	50 505	70 908	0	70 908	20 403	0	20 403	0	0	0
70101	89 417	0	89 417	133 055	0	133 055	43 638	0	43 638	0	0	0
70102	2 725	0	2 725	2 973	0	2 973	248	0	248	0	0	0
70103	749	0	749	72 009	0	72 009	71 260	0	71 260	0	0	0
70106	62	0	62	70	0	70	8	0	8	0	0	0
70107	785 281	0	785 281	1 041 707	0	1 041 707	256 426	0	256 426	0	0	0
70301	69 150	0	69 150	1 183 715	0	1 183 715	1 250 962	0	1 250 962	136 397	0	136 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
90901	282	0	282	4 833	0	4 833	4 773	0	4 773	342	0	342
90902	276 757	341	277 098	5 825	2	5 827	2 910	12	2 922	279 672	331	280 003
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	242 524	0	242 524	40 081	0	40 081	17 762	0	17 762	264 843	0	264 843
91305	5 505 156	600 040	6 105 196	509 475	3 698	513 173	256 812	59 260	316 072	5 757 819	544 478	6 302 297
91307	4 266 560	0	4 266 560	488 122	0	488 122	217 863	0	217 863	4 536 819	0	4 536 819
91310	0	110 599	110 599	0	696	696	0	3 715	3 715	0	107 580	107 580
91503	13 838	0	13 838	0	0	0	0	0	0	13 838	0	13 838
91603	18	0	18	22	0	22	0	0	0	40	0	40
91604	5 234	302	5 536	34 211	3 596	37 807	33 985	3 604	37 589	5 460	294	5 754
91802	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
99998	645 427	0	645 427	588 271	0	588 271	738 761	0	738 761	494 937	0	494 937
Пассив
91302	70 968	0	70 968	112 896	0	112 896	83 290	0	83 290	41 362	0	41 362
91309	270 499	22 038	292 537	538 842	54 984	593 826	421 984	72 556	494 540	153 641	39 610	193 251
91404	279 765	2 157	281 922	30 335	1 704	32 039	9 145	1 296	10 441	258 575	1 749	260 324
99999	11 022 172	0	11 022 172	600 745	0	600 745	1 090 611	0	1 090 611	11 512 038	0	11 512 038
Г. Срочные сделки
Актив
93001	58 932	58 993	117 925	21 911	31 621	53 532	80 843	90 614	171 457	0	0	0
93801	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
Пассив
96001	58 924	58 993	117 917	84 282	87 140	171 422	25 358	28 147	53 505	0	0	0
96801	8	0	8	290	0	290	282	0	282	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	26,0000	0	0	3,0000	0	0	36,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	21,0000	0	0	31,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?