Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 287	6 003	55 290	418 841	40 996	459 837	421 686	41 140	462 826	46 442	5 859	52 301
20207	85	343	428	1 207	982	2 189	1 292	1 325	2 617	0	0	0
20209	0	0	0	253 051	6 540	259 591	253 051	6 540	259 591	0	0	0
30102	672 737	0	672 737	6 532 862	0	6 532 862	6 773 400	0	6 773 400	432 199	0	432 199
30110	1	72 046	72 047	0	2 356 639	2 356 639	0	2 387 847	2 387 847	1	40 838	40 839
30202	34 529	0	34 529	0	0	0	544	0	544	33 985	0	33 985
30204	7 688	0	7 688	739	0	739	0	0	0	8 427	0	8 427
30221	0	0	0	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0
30302	185 023	5 971	190 994	778 290	81 115	859 405	778 580	86 967	865 547	184 733	119	184 852
30306	596 723	0	596 723	254 257	0	254 257	272 619	0	272 619	578 361	0	578 361
32002	60 000	119 240	179 240	465 000	1 454 876	1 919 876	415 000	1 479 496	1 894 496	110 000	94 620	204 620
32003	0	0	0	105 000	404 052	509 052	105 000	404 052	509 052	0	0	0
32401	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32802	39	0	39	1 029	0	1 029	1 062	0	1 062	6	0	6
44606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44607	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45201	18 905	0	18 905	85 014	0	85 014	75 826	0	75 826	28 093	0	28 093
45203	68 000	0	68 000	219 000	0	219 000	215 000	0	215 000	72 000	0	72 000
45204	206 228	0	206 228	43 000	0	43 000	37 228	0	37 228	212 000	0	212 000
45205	430 447	34 493	464 940	121 839	15 851	137 690	87 351	771	88 122	464 935	49 573	514 508
45206	668 934	116 746	785 680	99 550	13 876	113 426	86 233	2 438	88 671	682 251	128 184	810 435
45207	598 270	80 803	679 073	52 117	511	52 628	35 078	21 967	57 045	615 309	59 347	674 656
45208	16 367	16 824	33 191	0	114	114	42	4 196	4 238	16 325	12 742	29 067
45401	2 070	0	2 070	5 106	0	5 106	5 280	0	5 280	1 896	0	1 896
45405	4 000	0	4 000	2 500	0	2 500	500	0	500	6 000	0	6 000
45406	32 276	0	32 276	0	0	0	1 101	0	1 101	31 175	0	31 175
45407	52 435	0	52 435	3 600	0	3 600	2 429	0	2 429	53 606	0	53 606
45503	120	0	120	50	0	50	120	0	120	50	0	50
45504	525	3 980	4 505	0	27	27	91	83	174	434	3 924	4 358
45505	30 948	5 306	36 254	13 025	36	13 061	4 125	110	4 235	39 848	5 232	45 080
45506	272 223	5 426	277 649	9 276	36	9 312	18 192	152	18 344	263 307	5 310	268 617
45507	100 428	0	100 428	9 323	0	9 323	4 021	0	4 021	105 730	0	105 730
45704	50	9 021	9 071	0	61	61	12	188	200	38	8 894	8 932
45812	34 467	2 518	36 985	5 000	17	5 017	613	53	666	38 854	2 482	41 336
45814	1 648	0	1 648	0	0	0	0	0	0	1 648	0	1 648
45815	10 556	110	10 666	1 679	1	1 680	713	2	715	11 522	109	11 631
45915	305	0	305	476	2	478	385	0	385	396	2	398
47408	0	0	0	575 871	498 499	1 074 370	575 871	498 499	1 074 370	0	0	0
47423	18	0	18	21	143	164	18	143	161	21	0	21
47427	1 504	0	1 504	10 240	420	10 660	10 488	420	10 908	1 256	0	1 256
47502	1 797	2 626	4 423	2 079	3 127	5 206	934	1 579	2 513	2 942	4 174	7 116
47802	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
47803	1 416	0	1 416	1 878	0	1 878	1 416	0	1 416	1 878	0	1 878
51401	0	0	0	5 439	0	5 439	5 439	0	5 439	0	0	0
51403	59 742	0	59 742	34 444	0	34 444	22 880	0	22 880	71 306	0	71 306
51404	133 515	0	133 515	11 640	0	11 640	57 691	0	57 691	87 464	0	87 464
51501	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
51502	3 500	0	3 500	14 000	0	14 000	17 500	0	17 500	0	0	0
51506	9 349	0	9 349	0	0	0	0	0	0	9 349	0	9 349
52502	9 412	0	9 412	534	0	534	1 374	0	1 374	8 572	0	8 572
60302	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
60304	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60306	0	0	0	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	0	0	0
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	344	0	344	469	0	469	105	0	105	708	0	708
60312	887	0	887	10 758	68	10 826	10 399	68	10 467	1 246	0	1 246
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	15 294	0	15 294	114	0	114	0	0	0	15 408	0	15 408
60701	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61002	30	0	30	9	0	9	9	0	9	30	0	30
61008	57	0	57	101	0	101	111	0	111	47	0	47
61009	350	0	350	144	0	144	212	0	212	282	0	282
61010	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
61011	1 944	0	1 944	0	0	0	0	0	0	1 944	0	1 944
61403	2 265	0	2 265	8 109	0	8 109	2 050	0	2 050	8 324	0	8 324
61406	10 594	0	10 594	14 733	0	14 733	0	0	0	25 327	0	25 327
70201	1 101	0	1 101	1 063	0	1 063	0	0	0	2 164	0	2 164
70202	1 033	0	1 033	1 223	0	1 223	0	0	0	2 256	0	2 256
70203	1 774	0	1 774	1 544	0	1 544	0	0	0	3 318	0	3 318
70204	414	0	414	279	0	279	0	0	0	693	0	693
70206	12 171	0	12 171	5 933	0	5 933	0	0	0	18 104	0	18 104
70209	190 132	0	190 132	138 418	0	138 418	4	0	4	328 546	0	328 546
70501	2 399	0	2 399	2 398	0	2 398	0	0	0	4 797	0	4 797
70502	21 909	0	21 909	0	0	0	0	0	0	21 909	0	21 909
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10703	36 041	0	36 041	0	0	0	0	0	0	36 041	0	36 041
30222	0	0	0	0	37 796	37 796	0	37 796	37 796	0	0	0
30223	0	0	0	2	0	2	53	0	53	51	0	51
30301	185 023	5 971	190 994	778 580	86 967	865 547	778 290	81 115	859 405	184 733	119	184 852
30305	596 723	0	596 723	272 619	0	272 619	254 257	0	254 257	578 361	0	578 361
31302	0	0	0	231 000	0	231 000	231 000	0	231 000	0	0	0
31303	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
31304	148 000	0	148 000	218 000	0	218 000	211 000	0	211 000	141 000	0	141 000
31305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32015	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
32403	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32801	0	0	0	71	398	469	71	398	469	0	0	0
40502	121 046	1 198	122 244	79 993	5 129	85 122	93 505	4 857	98 362	134 558	926	135 484
40602	1 805	0	1 805	975	0	975	795	0	795	1 625	0	1 625
40701	591 094	35	591 129	1 867 953	1	1 867 954	1 683 095	1	1 683 096	406 236	35	406 271
40702	803 580	13 602	817 182	7 126 277	885 200	8 011 477	7 119 847	874 253	7 994 100	797 150	2 655	799 805
40703	37 631	0	37 631	16 138	0	16 138	16 311	0	16 311	37 804	0	37 804
40802	13 565	0	13 565	168 136	0	168 136	176 541	0	176 541	21 970	0	21 970
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	24 358	52 564	76 922	11 645	108 272	119 917	130	65 114	65 244	12 843	9 406	22 249
40814	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	7 460	26 020	33 480	247	540	787	1	1 672	1 673	7 214	27 152	34 366
40818	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40820	7	8	15	0	0	0	0	0	0	7	8	15
40909	0	0	0	0	134	134	0	134	134	0	0	0
40911	0	0	0	21 456	105	21 561	21 456	105	21 561	0	0	0
40912	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
40913	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	244 800	0	244 800	59 600	0	59 600	114 700	0	114 700	299 900	0	299 900
42103	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42105	8 800	0	8 800	0	0	0	1 000	0	1 000	9 800	0	9 800
42301	440	824	1 264	0	15	15	0	9	9	440	818	1 258
42306	2 969	239 577	242 546	0	4 872	4 872	0	1 758	1 758	2 969	236 463	239 432
42307	0	6 103	6 103	0	127	127	0	41	41	0	6 017	6 017
42309	99	0	99	5	0	5	15	0	15	109	0	109
42507	0	132 666	132 666	0	2 764	2 764	0	898	898	0	130 800	130 800
42606	0	995	995	0	12	12	0	16	16	0	999	999
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45215	269 127	0	269 127	121 366	0	121 366	67 388	0	67 388	215 149	0	215 149
45415	1 351	0	1 351	976	0	976	1 209	0	1 209	1 584	0	1 584
45515	23 303	0	23 303	4 515	0	4 515	14 616	0	14 616	33 404	0	33 404
45715	4 806	0	4 806	106	0	106	33	0	33	4 733	0	4 733
45818	47 529	0	47 529	654	0	654	5 385	0	5 385	52 260	0	52 260
47407	0	0	0	595 046	478 954	1 074 000	595 046	478 954	1 074 000	0	0	0
47411	43	1 274	1 317	1	1 539	1 540	23	1 902	1 925	65	1 637	1 702
47416	234	24 145	24 379	86 341	24 421	110 762	86 168	276	86 444	61	0	61
47422	2	4	6	1 019	144	1 163	1 017	145	1 162	0	5	5
47425	33 612	0	33 612	43 347	0	43 347	44 094	0	44 094	34 359	0	34 359
47426	1 793	1 352	3 145	1 995	40	2 035	3 085	1 225	4 310	2 883	2 537	5 420
47501	1 809	0	1 809	10 802	22	10 824	10 645	24	10 669	1 652	2	1 654
47804	1 264	0	1 264	14	0	14	19	0	19	1 269	0	1 269
51510	2 698	0	2 698	4 935	0	4 935	4 200	0	4 200	1 963	0	1 963
52301	5 045	0	5 045	2 000	0	2 000	10 100	0	10 100	13 145	0	13 145
52303	10 100	0	10 100	62 100	0	62 100	52 000	0	52 000	0	0	0
52304	49 650	0	49 650	26 400	0	26 400	0	0	0	23 250	0	23 250
52305	26 300	0	26 300	20 800	0	20 800	60 000	0	60 000	65 500	0	65 500
52306	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
52406	4 911	0	4 911	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4 911	0	4 911
52501	177	0	177	114	0	114	234	0	234	297	0	297
60301	1 011	0	1 011	4 038	0	4 038	3 479	0	3 479	452	0	452
60303	851	0	851	1 547	0	1 547	1 669	0	1 669	973	0	973
60305	7 077	0	7 077	9 396	0	9 396	4 639	0	4 639	2 320	0	2 320
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	54	0	54	54	0	54	75	0	75	75	0	75
60311	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60322	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60324	106	0	106	112	0	112	152	0	152	146	0	146
60601	4 197	0	4 197	0	0	0	243	0	243	4 440	0	4 440
61207	0	0	0	1 449	0	1 449	1 449	0	1 449	0	0	0
61304	92	0	92	18	0	18	21	0	21	95	0	95
61306	11 874	0	11 874	0	0	0	14 804	0	14 804	26 678	0	26 678
70101	35 754	0	35 754	1	0	1	33 005	0	33 005	68 758	0	68 758
70102	1 086	0	1 086	0	0	0	3 291	0	3 291	4 377	0	4 377
70103	315	0	315	0	0	0	252	0	252	567	0	567
70106	18	0	18	0	0	0	11	0	11	29	0	29
70107	215 336	0	215 336	92	0	92	177 425	0	177 425	392 669	0	392 669
70302	173 113	0	173 113	0	0	0	0	0	0	173 113	0	173 113
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
90803	5 250	0	5 250	1 800	0	1 800	0	0	0	7 050	0	7 050
90901	64	0	64	12 496	0	12 496	12 380	0	12 380	180	0	180
90902	383 336	352	383 688	3 245	2	3 247	156 355	7	156 362	230 226	347	230 573
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	399 136	0	399 136	72 284	0	72 284	0	0	0	471 420	0	471 420
91305	4 264 904	102 032	4 366 936	266 214	47 233	313 447	470 927	21 749	492 676	4 060 191	127 516	4 187 707
91307	3 675 262	1 487	3 676 749	309 270	10	309 280	211 089	31	211 120	3 773 443	1 466	3 774 909
91310	1 416	114 410	115 826	1 878	774	2 652	1 416	2 383	3 799	1 878	112 801	114 679
91503	16 903	0	16 903	0	0	0	143	0	143	16 760	0	16 760
91603	18	0	18	2	0	2	2	0	2	18	0	18
91604	2 166	438	2 604	18 840	2 433	21 273	18 499	2 385	20 884	2 507	486	2 993
91802	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
99998	630 278	0	630 278	490 347	0	490 347	539 833	0	539 833	580 792	0	580 792
Пассив
91004	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
91302	116 773	0	116 773	150 268	13 093	163 361	96 960	26 173	123 133	63 465	13 080	76 545
91309	271 916	0	271 916	358 994	0	358 994	307 706	0	307 706	220 628	0	220 628
91404	228 896	12 693	241 589	4 912	12 371	17 283	7 888	51 425	59 313	231 872	51 747	283 619
99999	8 967 693	0	8 967 693	949 317	0	949 317	788 432	0	788 432	8 806 808	0	8 806 808
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	53 066	53 066	6 549	131 667	138 216	6 549	158 573	165 122	0	26 160	26 160
93801	59	0	59	195	0	195	254	0	254	0	0	0
Пассив
96001	53 125	0	53 125	158 620	6 543	165 163	131 650	6 543	138 193	26 155	0	26 155
96801	0	0	0	253	0	253	258	0	258	5	0	5
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	79,0000	0	0	25,0000	0	0	31,0000	0	0	73,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	79,0000	0	0	31,0000	0	0	25,0000	0	0	73,0000

Страница была полезной?