Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 792	10 184	48 976	625 402	90 959	716 361	612 508	91 601	704 109	51 686	9 542	61 228
20207	51	476	527	1 595	1 499	3 094	1 474	1 767	3 241	172	208	380
20209	0	0	0	217 451	25 495	242 946	217 451	25 495	242 946	0	0	0
30102	355 482	0	355 482	9 757 669	0	9 757 669	9 294 434	0	9 294 434	818 717	0	818 717
30110	1	63 007	63 008	255 000	5 797 104	6 052 104	255 000	5 846 806	6 101 806	1	13 305	13 306
30202	28 989	0	28 989	0	0	0	1 402	0	1 402	27 587	0	27 587
30204	9 287	0	9 287	0	0	0	166	0	166	9 121	0	9 121
30221	0	0	0	109 000	0	109 000	109 000	0	109 000	0	0	0
30302	176 151	28	176 179	811 930	113 149	925 079	801 554	113 078	914 632	186 527	99	186 626
30306	740 031	996	741 027	202 856	6	202 862	348 297	815	349 112	594 590	187	594 777
32002	0	126 390	126 390	1 770 000	947 604	2 717 604	1 770 000	1 073 994	2 843 994	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	288 777	538 777	250 000	288 777	538 777	0	0	0
32004	0	0	0	117 000	66 238	183 238	0	120	120	117 000	66 118	183 118
32401	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32802	49	0	49	1 174	0	1 174	1 186	0	1 186	37	0	37
44606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44607	47 700	0	47 700	16 300	0	16 300	0	0	0	64 000	0	64 000
45201	34 733	0	34 733	75 601	0	75 601	91 195	0	91 195	19 139	0	19 139
45203	125 000	0	125 000	104 000	0	104 000	164 000	0	164 000	65 000	0	65 000
45204	156 600	0	156 600	148 028	0	148 028	122 606	0	122 606	182 022	0	182 022
45205	422 104	21 052	443 156	101 900	13 645	115 545	81 480	467	81 947	442 524	34 230	476 754
45206	831 616	210 518	1 042 134	37 221	40 317	77 538	188 231	3 323	191 554	680 606	247 512	928 118
45207	500 511	87 997	588 508	163 470	1 267	164 737	42 155	7 532	49 687	621 826	81 732	703 558
45208	15 877	24 422	40 299	610	361	971	79	4 216	4 295	16 408	20 567	36 975
45401	2 032	0	2 032	4 790	0	4 790	5 797	0	5 797	1 025	0	1 025
45403	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45405	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000	0	0	0	6 500	0	6 500
45406	42 287	0	42 287	1 250	0	1 250	10 670	0	10 670	32 867	0	32 867
45407	53 919	0	53 919	1 000	0	1 000	1 241	0	1 241	53 678	0	53 678
45503	10	0	10	180	0	180	0	0	0	190	0	190
45504	20	0	20	50	0	50	5	0	5	65	0	65
45505	21 237	7 894	29 131	10 813	115	10 928	3 242	2 743	5 985	28 808	5 266	34 074
45506	275 888	5 473	281 361	23 730	82	23 812	22 790	131	22 921	276 828	5 424	282 252
45507	85 777	0	85 777	15 260	0	15 260	5 553	0	5 553	95 484	0	95 484
45704	75	8 947	9 022	0	135	135	12	129	141	63	8 953	9 016
45812	29 881	2 497	32 378	5 413	37	5 450	4 765	36	4 801	30 529	2 498	33 027
45814	1 657	0	1 657	0	0	0	9	0	9	1 648	0	1 648
45815	7 181	109	7 290	1 514	2	1 516	874	2	876	7 821	109	7 930
45915	337	0	337	400	0	400	468	0	468	269	0	269
47408	0	0	0	880 351	530 747	1 411 098	880 351	530 747	1 411 098	0	0	0
47423	41	0	41	15 027	2 886	17 913	15 029	2 886	17 915	39	0	39
47427	1 302	0	1 302	10 674	324	10 998	10 661	303	10 964	1 315	21	1 336
47502	3 189	928	4 117	2 475	3 474	5 949	5 427	3 513	8 940	237	889	1 126
47802	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
47803	462	0	462	3 134	0	3 134	945	0	945	2 651	0	2 651
51403	5 914	0	5 914	96 587	0	96 587	67 738	0	67 738	34 763	0	34 763
51404	0	0	0	122 835	0	122 835	2 930	0	2 930	119 905	0	119 905
51506	9 349	0	9 349	0	0	0	0	0	0	9 349	0	9 349
52502	7 419	0	7 419	6 184	0	6 184	1 314	0	1 314	12 289	0	12 289
60302	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
60304	1	0	1	333	0	333	174	0	174	160	0	160
60306	0	0	0	1 565	0	1 565	1 565	0	1 565	0	0	0
60308	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60310	603	0	603	556	0	556	1 159	0	1 159	0	0	0
60312	1 742	0	1 742	5 809	0	5 809	6 554	0	6 554	997	0	997
60323	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60401	14 498	0	14 498	759	0	759	454	0	454	14 803	0	14 803
60701	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
61002	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61008	161	0	161	264	0	264	376	0	376	49	0	49
61009	1 169	0	1 169	400	0	400	765	0	765	804	0	804
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	1 944	0	1 944	0	0	0	0	0	0	1 944	0	1 944
61202	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
61403	3 141	0	3 141	1 112	0	1 112	1 322	0	1 322	2 931	0	2 931
61406	33 508	0	33 508	14 529	0	14 529	48 037	0	48 037	0	0	0
70201	3 461	0	3 461	1 186	0	1 186	4 647	0	4 647	0	0	0
70202	5 552	0	5 552	6 986	0	6 986	12 538	0	12 538	0	0	0
70203	5 348	0	5 348	4 296	0	4 296	9 644	0	9 644	0	0	0
70204	6 426	0	6 426	204	0	204	6 630	0	6 630	0	0	0
70205	0	0	0	48 038	0	48 038	48 038	0	48 038	0	0	0
70206	10 567	0	10 567	5 484	0	5 484	16 051	0	16 051	0	0	0
70208	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
70209	237 815	0	237 815	140 069	0	140 069	377 884	0	377 884	0	0	0
70501	19 511	0	19 511	2 398	0	2 398	0	0	0	21 909	0	21 909
Пассив
10404	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10703	36 041	0	36 041	0	0	0	0	0	0	36 041	0	36 041
30222	0	0	0	0	49 590	49 590	0	49 590	49 590	0	0	0
30223	0	0	0	2 629	0	2 629	2 629	0	2 629	0	0	0
30301	176 151	28	176 179	801 554	113 078	914 632	811 930	113 149	925 079	186 527	99	186 626
30305	740 031	996	741 027	348 297	815	349 112	202 856	6	202 862	594 590	187	594 777
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31304	128 000	0	128 000	201 000	0	201 000	206 000	0	206 000	133 000	0	133 000
31305	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32403	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32801	0	0	0	357	277	634	425	298	723	68	21	89
40502	86 585	1 442	88 027	94 943	7 265	102 208	115 111	6 939	122 050	106 753	1 116	107 869
40503	0	81	81	0	374	374	0	293	293	0	0	0
40602	996	0	996	1 331	0	1 331	1 810	0	1 810	1 475	0	1 475
40701	338 783	35	338 818	2 751 162	1	2 751 163	3 050 035	1	3 050 036	637 656	35	637 691
40702	642 247	14 663	656 910	10 413 186	8 185 769	18 598 955	10 623 853	8 200 916	18 824 769	852 914	29 810	882 724
40703	25 019	0	25 019	25 234	0	25 234	36 394	0	36 394	36 179	0	36 179
40802	31 744	0	31 744	216 227	0	216 227	208 093	0	208 093	23 610	0	23 610
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	50 991	48 375	99 366	425 335	4 379 749	4 805 084	458 947	4 345 319	4 804 266	84 603	13 945	98 548
40814	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	7 564	26 533	34 097	57	4 769	4 826	17	2 476	2 493	7 524	24 240	31 764
40818	4	0	4	420 300	0	420 300	420 300	0	420 300	4	0	4
40820	7	9	16	0	1	1	0	0	0	7	8	15
40909	0	0	0	0	249	249	0	249	249	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	40 079	79	40 158	40 079	79	40 158	0	0	0
40912	0	0	0	0	377	377	0	377	377	0	0	0
40913	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	256 300	0	256 300	146 500	0	146 500	118 500	0	118 500	228 300	0	228 300
42103	54 000	0	54 000	39 000	0	39 000	5 700	0	5 700	20 700	0	20 700
42104	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42105	11 800	0	11 800	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	8 800	0	8 800
42106	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42205	7 870	0	7 870	2 870	0	2 870	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	436	822	1 258	1	13	14	5	14	19	440	823	1 263
42305	100	266	366	110	266	376	10	0	10	0	0	0
42306	2 969	245 162	248 131	0	10 524	10 524	0	3 879	3 879	2 969	238 517	241 486
42307	0	6 052	6 052	0	87	87	0	91	91	0	6 056	6 056
42309	110	0	110	5	0	5	3	0	3	108	0	108
42507	0	131 574	131 574	0	1 895	1 895	0	1 977	1 977	0	131 656	131 656
42606	0	1 004	1 004	0	17	17	0	17	17	0	1 004	1 004
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45215	271 852	0	271 852	44 987	0	44 987	83 965	0	83 965	310 830	0	310 830
45415	1 411	0	1 411	85	0	85	96	0	96	1 422	0	1 422
45515	19 876	0	19 876	3 439	0	3 439	4 503	0	4 503	20 940	0	20 940
45715	2 006	0	2 006	40	0	40	2 810	0	2 810	4 776	0	4 776
45818	38 925	0	38 925	1 223	0	1 223	2 746	0	2 746	40 448	0	40 448
47405	0	0	0	186	20 439	20 625	186	20 439	20 625	0	0	0
47407	0	0	0	818 717	591 893	1 410 610	818 717	591 893	1 410 610	0	0	0
47411	28	928	956	32	2 162	2 194	25	2 123	2 148	21	889	910
47416	260	0	260	341 766	6 788	348 554	341 539	6 788	348 327	33	0	33
47422	0	10	10	35	340	375	35	330	365	0	0	0
47425	28 930	0	28 930	43 752	0	43 752	37 944	0	37 944	23 122	0	23 122
47426	3 210	0	3 210	6 581	1 351	7 932	3 624	1 351	4 975	253	0	253
47501	1 639	0	1 639	10 772	26	10 798	10 649	26	10 675	1 516	0	1 516
47804	1 255	0	1 255	9	0	9	31	0	31	1 277	0	1 277
51510	1 963	0	1 963	0	0	0	0	0	0	1 963	0	1 963
52301	5 045	0	5 045	7 100	0	7 100	8 200	0	8 200	6 145	0	6 145
52303	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100
52304	2 600	0	2 600	600	0	600	82 650	0	82 650	84 650	0	84 650
52305	55 900	0	55 900	63 600	0	63 600	127 800	0	127 800	120 100	0	120 100
52306	52 000	0	52 000	0	0	0	9 000	0	9 000	61 000	0	61 000
52406	4 911	0	4 911	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100	4 911	0	4 911
52501	97	0	97	126	0	126	73	0	73	44	0	44
60301	399	0	399	3 991	0	3 991	3 732	0	3 732	140	0	140
60303	256	0	256	1 396	0	1 396	1 140	0	1 140	0	0	0
60305	2 225	0	2 225	6 895	0	6 895	4 774	0	4 774	104	0	104
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	65	0	65	147	0	147	82	0	82	0	0	0
60311	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60322	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
60324	251	0	251	410	0	410	159	0	159	0	0	0
60601	3 962	0	3 962	224	0	224	229	0	229	3 967	0	3 967
61207	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
61304	45	0	45	20	0	20	51	0	51	76	0	76
61306	32 301	0	32 301	47 543	0	47 543	15 242	0	15 242	0	0	0
70101	74 780	0	74 780	112 598	0	112 598	37 818	0	37 818	0	0	0
70102	11 882	0	11 882	14 127	0	14 127	2 245	0	2 245	0	0	0
70103	526	0	526	48 679	0	48 679	48 153	0	48 153	0	0	0
70106	17	0	17	25	0	25	8	0	8	0	0	0
70107	316 909	0	316 909	416 302	0	416 302	99 393	0	99 393	0	0	0
70301	54 841	0	54 841	474 515	0	474 515	592 787	0	592 787	173 113	0	173 113
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	71 100	0	71 100	71 100	0	71 100	0	0	0
90803	14 500	0	14 500	5 250	0	5 250	12 700	0	12 700	7 050	0	7 050
90901	68	0	68	9 307	0	9 307	9 367	0	9 367	8	0	8
90902	550 637	349	550 986	14 794	6	14 800	6 216	5	6 221	559 215	350	559 565
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	399 136	0	399 136	0	0	0	0	0	0	399 136	0	399 136
91305	4 112 347	80 926	4 193 273	523 952	41 923	565 875	499 028	21 593	520 621	4 137 271	101 256	4 238 527
91307	3 638 599	1 474	3 640 073	495 110	22	495 132	537 727	21	537 748	3 595 982	1 475	3 597 457
91310	462	113 468	113 930	3 134	1 705	4 839	945	1 634	2 579	2 651	113 539	116 190
91503	16 864	0	16 864	30	0	30	31	0	31	16 863	0	16 863
91603	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	1 119	314	1 433	19 449	4 143	23 592	19 095	4 083	23 178	1 473	374	1 847
91802	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
99998	386 100	0	386 100	672 445	0	672 445	626 732	0	626 732	431 813	0	431 813
Пассив
91302	67 241	13 157	80 398	77 611	49 980	127 591	55 178	36 823	92 001	44 808	0	44 808
91309	252 951	0	252 951	492 628	0	492 628	531 781	0	531 781	292 104	0	292 104
91404	40 162	12 589	52 751	6 296	217	6 513	44 735	3 928	48 663	78 601	16 300	94 901
99999	8 930 800	0	8 930 800	1 191 975	0	1 191 975	1 198 355	0	1 198 355	8 937 180	0	8 937 180
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	13 162	231 935	245 097	13 162	231 935	245 097	0	0	0
93002	0	0	0	121 228	0	121 228	121 228	0	121 228	0	0	0
93801	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	231 935	13 146	245 081	231 935	13 146	245 081	0	0	0
96002	0	0	0	0	121 223	121 223	0	121 223	121 223	0	0	0
96801	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	83,0000	0	0	31,0000	0	0	57,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	31,0000	0	0	83,0000	0	0	57,0000

Страница была полезной?