Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2913

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	44 270	0	44 270	86 273	0	86 273	48 127	0	48 127	82 416	0	82 416
10610	49 607	0	49 607	0	0	0	0	0	0	49 607	0	49 607
20202	555 667	631 074	1 186 741	1 595 240	637 825	2 233 065	1 666 470	583 741	2 250 211	484 437	685 158	1 169 595
20208	143 375	3 561	146 936	285 108	12 751	297 859	271 976	11 119	283 095	156 507	5 193	161 700
20209	3 967	897	4 864	905 238	199 321	1 104 559	909 205	200 218	1 109 423	0	0	0
20303	0	78	78	0	14	14	0	8	8	0	84	84
30102	1 627 529	0	1 627 529	108 096 525	0	108 096 525	107 767 533	0	107 767 533	1 956 521	0	1 956 521
30110	379 992	45 535	425 527	2 560 202	40 926	2 601 128	2 526 427	18 154	2 544 581	413 767	68 307	482 074
30114	3 504 837	1 985 382	5 490 219	946 044	13 409 891	14 355 935	1 385 568	11 023 962	12 409 530	3 065 313	4 371 311	7 436 624
30118	0	0	0	0	353 964	353 964	0	259 020	259 020	0	94 944	94 944
30202	416 217	0	416 217	0	0	0	178	0	178	416 039	0	416 039
30204	108 828	0	108 828	0	0	0	5 387	0	5 387	103 441	0	103 441
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30221	0	0	0	12 605 154	0	12 605 154	12 605 154	0	12 605 154	0	0	0
30233	4 233	689	4 922	309 750	22 215	331 965	309 197	22 427	331 624	4 786	477	5 263
30235	65	0	65	203 200	0	203 200	203 265	0	203 265	0	0	0
30302	538 956	305 324	844 280	1 499 114	1 299 231	2 798 345	1 510 364	1 523 312	3 033 676	527 706	81 243	608 949
30306	4 435 252	717 666	5 152 918	11 197 465	1 464 620	12 662 085	10 568 677	1 767 994	12 336 671	5 064 040	414 292	5 478 332
30413	37 542	0	37 542	15 303 889	0	15 303 889	15 325 985	0	15 325 985	15 446	0	15 446
30424	366 846	0	366 846	36 354 171	0	36 354 171	36 046 493	0	36 046 493	674 524	0	674 524
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
30602	0	0	0	155 089	0	155 089	155 089	0	155 089	0	0	0
31902	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 980 000	0	3 980 000	3 980 000	0	3 980 000	0	0	0
32003	560 000	0	560 000	4 280 000	0	4 280 000	4 840 000	0	4 840 000	0	0	0
32005	800 000	0	800 000	1 100 000	0	1 100 000	800 000	0	800 000	1 100 000	0	1 100 000
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	22 884	22 884	0	2 793	2 793	0	465	465	0	25 212	25 212
32202	6 289 631	0	6 289 631	16 085 406	0	16 085 406	22 375 037	0	22 375 037	0	0	0
32203	1 000 000	0	1 000 000	11 498 522	0	11 498 522	7 616 477	0	7 616 477	4 882 045	0	4 882 045
32902	2 134 836	0	2 134 836	7 510 547	1 020 973	8 531 520	5 099 023	654 074	5 753 097	4 546 360	366 899	4 913 259
44603	97 000	0	97 000	0	0	0	97 000	0	97 000	0	0	0
44604	0	0	0	13 100	0	13 100	0	0	0	13 100	0	13 100
44605	18 800	0	18 800	0	0	0	0	0	0	18 800	0	18 800
44606	9 478	0	9 478	0	0	0	0	0	0	9 478	0	9 478
44703	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
44903	33 100	0	33 100	121 630	0	121 630	71 700	0	71 700	83 030	0	83 030
44904	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
44905	349 730	0	349 730	10 060	0	10 060	7 000	0	7 000	352 790	0	352 790
44907	482 953	0	482 953	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	482 953	0	482 953
45004	78 905	0	78 905	73 400	0	73 400	74 730	0	74 730	77 575	0	77 575
45005	148 120	0	148 120	50 450	0	50 450	77 650	0	77 650	120 920	0	120 920
45103	49 500	0	49 500	0	0	0	49 500	0	49 500	0	0	0
45104	250 100	0	250 100	0	0	0	250 100	0	250 100	0	0	0
45106	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45107	4 843	0	4 843	0	0	0	678	0	678	4 165	0	4 165
45201	1 277 923	0	1 277 923	2 647 059	0	2 647 059	2 784 407	0	2 784 407	1 140 575	0	1 140 575
45203	630 691	393 866	1 024 557	2 074 827	16 359	2 091 186	1 998 109	410 225	2 408 334	707 409	0	707 409
45204	3 304 180	238 914	3 543 094	2 046 021	672 924	2 718 945	2 178 975	198 750	2 377 725	3 171 226	713 088	3 884 314
45205	7 137 776	32 470	7 170 246	905 136	3 789	908 925	1 966 058	744	1 966 802	6 076 854	35 515	6 112 369
45206	24 827 844	10 831	24 838 675	3 188 446	1 322	3 189 768	2 019 606	220	2 019 826	25 996 684	11 933	26 008 617
45207	5 787 584	91 574	5 879 158	312 695	11 180	323 875	61 068	1 862	62 930	6 039 211	100 892	6 140 103
45208	2 419 773	0	2 419 773	0	0	0	202 823	0	202 823	2 216 950	0	2 216 950
45405	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45502	548	0	548	800	0	800	505	0	505	843	0	843
45503	0	72 433	72 433	0	8 452	8 452	0	1 660	1 660	0	79 225	79 225
45505	554 484	0	554 484	120	0	120	202	0	202	554 402	0	554 402
45506	19 479	0	19 479	0	0	0	2 095	0	2 095	17 384	0	17 384
45507	148 466	0	148 466	11 176	0	11 176	3 233	0	3 233	156 409	0	156 409
45509	2 877	2 997	5 874	5 954	974	6 928	6 405	3 721	10 126	2 426	250	2 676
45809	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
45812	297 258	0	297 258	120 048	0	120 048	21 200	0	21 200	396 106	0	396 106
45814	43 360	0	43 360	0	0	0	0	0	0	43 360	0	43 360
45815	87	0	87	85	0	85	0	0	0	172	0	172
45912	12 529	0	12 529	321	0	321	502	0	502	12 348	0	12 348
45914	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
45915	48	0	48	107	0	107	0	0	0	155	0	155
47002	0	0	0	919 134	0	919 134	566 237	0	566 237	352 897	0	352 897
47404	0	244 600	244 600	28 053 995	16 653 867	44 707 862	28 053 995	16 629 700	44 683 695	0	268 767	268 767
47408	0	0	0	87 012 429	87 427 332	174 439 761	87 012 429	87 427 332	174 439 761	0	0	0
47410	0	1 969	1 969	0	241	241	0	40	40	0	2 170	2 170
47415	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
47417	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
47423	8 963	71	9 034	103 124	221 981	325 105	102 281	217 009	319 290	9 806	5 043	14 849
47427	206 517	60	206 577	593 911	5 512	599 423	563 267	4 186	567 453	237 161	1 386	238 547
47431	32 100	744 017	776 117	91 815	108 283	200 098	83 315	85 238	168 553	40 600	767 062	807 662
50205	13 629	0	13 629	13 528 221	651 146	14 179 367	13 540 159	624 960	14 165 119	1 691	26 186	27 877
50206	172 313	0	172 313	4 855 745	0	4 855 745	4 946 844	0	4 946 844	81 214	0	81 214
50207	176 095	0	176 095	10 968 135	0	10 968 135	11 144 230	0	11 144 230	0	0	0
50208	0	0	0	505 191	0	505 191	505 191	0	505 191	0	0	0
50218	2 502 824	0	2 502 824	17 032 839	0	17 032 839	15 596 469	0	15 596 469	3 939 194	0	3 939 194
50221	3 053	0	3 053	10 722	0	10 722	7 599	0	7 599	6 176	0	6 176
50305	585	0	585	15 116 811	0	15 116 811	15 117 386	0	15 117 386	10	0	10
50306	0	0	0	8 428 838	0	8 428 838	8 428 838	0	8 428 838	0	0	0
50318	4 453 011	0	4 453 011	23 578 914	0	23 578 914	23 545 631	0	23 545 631	4 486 294	0	4 486 294
50706	24 488	0	24 488	0	0	0	0	0	0	24 488	0	24 488
51405	50 950	0	50 950	181	0	181	0	0	0	51 131	0	51 131
52503	146 730	3 563	150 293	56 171	330	56 501	28 459	1 514	29 973	174 442	2 379	176 821
60201	318 000	0	318 000	0	0	0	0	0	0	318 000	0	318 000
60302	2 521	0	2 521	299	0	299	635	0	635	2 185	0	2 185
60306	11	0	11	13 130	0	13 130	13 130	0	13 130	11	0	11
60308	1 573	999	2 572	1 266	117	1 383	1 222	23	1 245	1 617	1 093	2 710
60310	4 041	0	4 041	8 709	0	8 709	11 193	0	11 193	1 557	0	1 557
60312	951 526	0	951 526	77 897	0	77 897	72 265	0	72 265	957 158	0	957 158
60314	0	1 480	1 480	0	6 045	6 045	0	3 841	3 841	0	3 684	3 684
60315	18 196	0	18 196	0	0	0	18 196	0	18 196	0	0	0
60323	7 655	0	7 655	178	4	182	3 397	4	3 401	4 436	0	4 436
60347	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60401	1 430 150	0	1 430 150	13 567	0	13 567	3 544	0	3 544	1 440 173	0	1 440 173
60404	1 166	0	1 166	0	0	0	0	0	0	1 166	0	1 166
60411	65 860	0	65 860	0	0	0	0	0	0	65 860	0	65 860
60413	24 460	0	24 460	0	0	0	0	0	0	24 460	0	24 460
60701	47 018	0	47 018	3 101	0	3 101	13 567	0	13 567	36 552	0	36 552
60901	503	0	503	0	0	0	0	0	0	503	0	503
61002	25	0	25	140	0	140	77	0	77	88	0	88
61008	2 372	0	2 372	1 397	0	1 397	1 375	0	1 375	2 394	0	2 394
61009	6 150	0	6 150	516	0	516	4 183	0	4 183	2 483	0	2 483
61010	48	0	48	62	0	62	0	0	0	110	0	110
61209	0	0	0	3 946	0	3 946	3 946	0	3 946	0	0	0
61210	0	0	0	13 743 792	0	13 743 792	13 743 792	0	13 743 792	0	0	0
61213	0	0	0	351 862	0	351 862	351 862	0	351 862	0	0	0
61403	114 969	0	114 969	6 518	0	6 518	5 503	0	5 503	115 984	0	115 984
70606	14 113 371	0	14 113 371	2 054 242	0	2 054 242	1 760	0	1 760	16 165 853	0	16 165 853
70608	9 237 515	0	9 237 515	1 062 450	0	1 062 450	0	0	0	10 299 965	0	10 299 965
70609	75	0	75	3 815	0	3 815	0	0	0	3 890	0	3 890
70610	192	0	192	25	0	25	0	0	0	217	0	217
70611	226 997	0	226 997	35 059	0	35 059	0	0	0	262 056	0	262 056
70614	36 762	0	36 762	0	0	0	0	0	0	36 762	0	36 762
70616	22 251	0	22 251	0	0	0	0	0	0	22 251	0	22 251
Итого по активу (баланс)	108 854 297	5 552 934	114 407 231	476 706 739	124 254 422	600 961 161	473 815 875	121 675 563	595 491 438	111 745 161	8 131 793	119 876 954
Пассив
10207	2 920 000	0	2 920 000	0	0	0	750 000	0	750 000	3 670 000	0	3 670 000
10601	285 874	0	285 874	0	0	0	0	0	0	285 874	0	285 874
10603	3 053	0	3 053	7 599	0	7 599	10 722	0	10 722	6 176	0	6 176
10701	438 000	0	438 000	0	0	0	0	0	0	438 000	0	438 000
10801	4 576 825	0	4 576 825	0	0	0	0	0	0	4 576 825	0	4 576 825
20309	0	0	0	0	731	731	0	95 675	95 675	0	94 944	94 944
30109	133 701	26 007	159 708	3 599 338	403 660	4 002 998	3 670 378	413 651	4 084 029	204 741	35 998	240 739
30126	1 668	0	1 668	5	0	5	26	0	26	1 689	0	1 689
30220	0	0	0	0	1 650	1 650	0	1 650	1 650	0	0	0
30223	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
30226	229	0	229	14	0	14	16	0	16	231	0	231
30232	2 545	87	2 632	121 442	361	121 803	119 781	281	120 062	884	7	891
30301	538 956	305 324	844 280	1 510 365	1 523 313	3 033 678	1 499 115	1 299 232	2 798 347	527 706	81 243	608 949
30305	4 435 252	717 666	5 152 918	10 568 677	1 767 993	12 336 670	11 197 465	1 464 619	12 662 084	5 064 040	414 292	5 478 332
30601	1 677	0	1 677	337 062	0	337 062	338 187	0	338 187	2 802	0	2 802
31204	500 000	0	500 000	0	0	0	300 000	0	300 000	800 000	0	800 000
31302	0	0	0	5 447 000	0	5 447 000	5 447 000	0	5 447 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 731 000	0	1 731 000	2 364 000	0	2 364 000	633 000	0	633 000
31304	0	0	0	258 000	0	258 000	258 000	0	258 000	0	0	0
31305	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31306	0	6 775	6 775	0	7 430	7 430	0	655	655	0	0	0
31307	50 000	47 868	97 868	0	1 053	1 053	0	12 316	12 316	50 000	59 131	109 131
31308	0	186 283	186 283	0	63 796	63 796	0	16 189	16 189	0	138 676	138 676
31407	0	249 770	249 770	0	55 866	55 866	0	79 285	79 285	0	273 189	273 189
31501	0	0	0	20 722	0	20 722	20 722	0	20 722	0	0	0
31502	6 686 801	0	6 686 801	23 640 797	0	23 640 797	16 953 996	0	16 953 996	0	0	0
31503	1 057 286	0	1 057 286	9 013 623	0	9 013 623	13 293 283	0	13 293 283	5 336 946	0	5 336 946
32901	7 678 897	0	7 678 897	37 620 497	0	37 620 497	41 911 974	0	41 911 974	11 970 374	0	11 970 374
40502	7 181 808	130 374	7 312 182	6 861 999	600 557	7 462 556	5 571 514	623 257	6 194 771	5 891 323	153 074	6 044 397
40503	58 319	0	58 319	212 340	0	212 340	255 264	0	255 264	101 243	0	101 243
40602	1 640 608	0	1 640 608	1 518 002	0	1 518 002	1 097 767	0	1 097 767	1 220 373	0	1 220 373
40603	53 017	0	53 017	308 014	0	308 014	260 842	0	260 842	5 845	0	5 845
40701	338 689	69 438	408 127	2 459 516	124 484	2 584 000	2 361 380	204 882	2 566 262	240 553	149 836	390 389
40702	9 257 417	1 460 499	10 717 916	76 795 567	6 602 005	83 397 572	76 873 181	6 496 941	83 370 122	9 335 031	1 355 435	10 690 466
40703	160 444	664	161 108	672 359	15	672 374	641 945	77	642 022	130 030	726	130 756
40802	37 785	32	37 817	432 871	777	433 648	431 300	6 515	437 815	36 214	5 770	41 984
40807	1 179	37 760	38 939	1 456	38 651	40 107	1 210	1 849	3 059	933	958	1 891
40817	261 979	113 927	375 906	918 303	253 828	1 172 131	938 249	314 186	1 252 435	281 925	174 285	456 210
40820	1 248	1 310	2 558	2 721	5 375	8 096	3 348	6 812	10 160	1 875	2 747	4 622
40821	176	0	176	13 336	0	13 336	13 249	0	13 249	89	0	89
40901	17 474	1 969	19 443	116 150	40	116 190	861 244	241	861 485	762 568	2 170	764 738
40902	0	893 242	893 242	0	76 165	76 165	0	127 780	127 780	0	944 857	944 857
40911	0	0	0	36 109	0	36 109	38 585	0	38 585	2 476	0	2 476
41203	0	0	0	0	0	0	510 340	0	510 340	510 340	0	510 340
41502	35 000	0	35 000	2 052 000	0	2 052 000	2 590 400	0	2 590 400	573 400	0	573 400
41503	360 500	0	360 500	360 500	0	360 500	360 900	0	360 900	360 900	0	360 900
41504	10 791	0	10 791	0	0	0	0	0	0	10 791	0	10 791
41505	2 824	161 913	164 737	159 500	160 562	320 062	349 000	168	349 168	192 324	1 519	193 843
41506	62 902	910 890	973 792	0	20 123	20 123	0	107 860	107 860	62 902	998 627	1 061 529
41507	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
41602	20 797	0	20 797	160 764	0	160 764	140 897	0	140 897	930	0	930
41603	0	0	0	0	0	0	7 900	0	7 900	7 900	0	7 900
41604	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
41804	11 000	0	11 000	76 500	0	76 500	90 249	0	90 249	24 749	0	24 749
41805	76 036	0	76 036	75 536	0	75 536	12 000	0	12 000	12 500	0	12 500
41806	0	0	0	0	0	0	301 449	0	301 449	301 449	0	301 449
41906	882 800	0	882 800	0	0	0	0	0	0	882 800	0	882 800
42002	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42004	400	0	400	27 600	0	27 600	499 687	0	499 687	472 487	0	472 487
42005	680 500	3 939	684 439	10 000	80	10 080	0	480	480	670 500	4 339	674 839
42006	228 400	0	228 400	13 000	0	13 000	6 900	0	6 900	222 300	0	222 300
42101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42102	953 750	0	953 750	3 383 424	0	3 383 424	3 246 924	0	3 246 924	817 250	0	817 250
42103	2 477 442	0	2 477 442	1 934 442	0	1 934 442	532 344	0	532 344	1 075 344	0	1 075 344
42104	2 594 652	23 410	2 618 062	853 463	3 578	857 041	556 178	186 912	743 090	2 297 367	206 744	2 504 111
42105	4 754 351	322 452	5 076 803	862 836	156 902	1 019 738	2 005 028	35 970	2 040 998	5 896 543	201 520	6 098 063
42106	3 235 776	570 640	3 806 416	1 029 316	42 265	1 071 581	666 688	73 475	740 163	2 873 148	601 850	3 474 998
42107	182 814	0	182 814	0	0	0	0	0	0	182 814	0	182 814
42202	255 900	0	255 900	306 490	0	306 490	67 590	0	67 590	17 000	0	17 000
42203	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	127 180	0	127 180	127 180	0	127 180
42204	1 146 605	0	1 146 605	945 603	0	945 603	12 917	0	12 917	213 919	0	213 919
42205	654 150	0	654 150	464 600	0	464 600	0	0	0	189 550	0	189 550
42206	1 822 555	33 479	1 856 034	43 655	681	44 336	52 879	4 087	56 966	1 831 779	36 885	1 868 664
42207	100 000	0	100 000	0	0	0	30 000	0	30 000	130 000	0	130 000
42301	1 176	22	1 198	2 098	1 793	3 891	1 066	1 798	2 864	144	27	171
42303	7 542	922	8 464	22 599	48	22 647	18 265	238	18 503	3 208	1 112	4 320
42304	181 156	70 455	251 611	165 121	34 743	199 864	42 287	14 314	56 601	58 322	50 026	108 348
42305	95 303	395 289	490 592	13 738	166 701	180 439	16 849	118 218	135 067	98 414	346 806	445 220
42306	1 588 870	1 189 599	2 778 469	237 212	108 515	345 727	80 409	218 816	299 225	1 432 067	1 299 900	2 731 967
42307	2 037	181 417	183 454	0	6 110	6 110	1	21 549	21 550	2 038	196 856	198 894
42309	37	0	37	69	0	69	40 919	0	40 919	40 887	0	40 887
42503	0	393 866	393 866	0	8 006	8 006	0	48 083	48 083	0	433 943	433 943
42604	0	709	709	0	14	14	0	86	86	0	781	781
42605	1 416	0	1 416	0	0	0	0	0	0	1 416	0	1 416
42606	1 370	652	2 022	0	16	16	0	75	75	1 370	711	2 081
42607	0	2 647	2 647	0	60	60	0	309	309	0	2 896	2 896
43702	0	0	0	0	628 139	628 139	0	1 021 245	1 021 245	0	393 106	393 106
43706	114 500	0	114 500	0	0	0	0	0	0	114 500	0	114 500
43807	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000
44615	1 253	0	1 253	970	0	970	131	0	131	414	0	414
44915	8 568	0	8 568	2 564	0	2 564	4 234	0	4 234	10 238	0	10 238
45015	2 702	0	2 702	1 880	0	1 880	1 659	0	1 659	2 481	0	2 481
45115	3 028	0	3 028	3 001	0	3 001	0	0	0	27	0	27
45215	564 916	0	564 916	93 965	0	93 965	134 409	0	134 409	605 360	0	605 360
45415	25	0	25	25	0	25	25	0	25	25	0	25
45515	7 946	0	7 946	1 512	0	1 512	2 703	0	2 703	9 137	0	9 137
45818	117 415	0	117 415	1 314	0	1 314	45 322	0	45 322	161 423	0	161 423
45918	6 272	0	6 272	50	0	50	86	0	86	6 308	0	6 308
47403	0	0	0	63 083 880	0	63 083 880	63 083 880	0	63 083 880	0	0	0
47405	0	0	0	0	86 088	86 088	0	86 088	86 088	0	0	0
47407	0	0	0	89 479 210	84 907 975	174 387 185	89 479 210	84 907 975	174 387 185	0	0	0
47411	68 504	61 511	130 015	15 350	8 721	24 071	14 927	15 798	30 725	68 081	68 588	136 669
47416	4 006	7	4 013	56 821	26 321	83 142	54 225	26 314	80 539	1 410	0	1 410
47422	124	8 907	9 031	1 594	6 159	7 753	1 615	5 363	6 978	145	8 111	8 256
47425	162 485	0	162 485	87 359	0	87 359	96 208	0	96 208	171 334	0	171 334
47426	470 445	65 051	535 496	312 529	15 139	327 668	314 753	16 128	330 881	472 669	66 040	538 709
50220	44 270	0	44 270	48 127	0	48 127	86 273	0	86 273	82 416	0	82 416
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52005	2 728 123	0	2 728 123	1 426 377	0	1 426 377	1 677 127	0	1 677 127	2 978 873	0	2 978 873
52104	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
52105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52205	49 500	0	49 500	4 000	0	4 000	0	0	0	45 500	0	45 500
52301	0	0	0	0	2 217	2 217	120 000	2 217	122 217	120 000	0	120 000
52302	18 360	0	18 360	82 546	0	82 546	74 039	0	74 039	9 853	0	9 853
52303	255	0	255	0	0	0	342 886	0	342 886	343 141	0	343 141
52304	249 472	0	249 472	144 708	0	144 708	72 750	0	72 750	177 514	0	177 514
52305	189 889	84 280	274 169	9 511	1 713	11 224	50 000	10 288	60 288	230 378	92 855	323 233
52306	1 102 117	167 452	1 269 569	398 165	5 599	403 764	23 267	20 299	43 566	727 219	182 152	909 371
52307	332 961	0	332 961	47 028	0	47 028	188 920	0	188 920	474 853	0	474 853
52404	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
52405	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
52406	100 913	0	100 913	464 039	0	464 039	496 369	0	496 369	133 243	0	133 243
52407	0	0	0	155 089	0	155 089	155 089	0	155 089	0	0	0
52501	154 158	0	154 158	157 621	0	157 621	36 457	0	36 457	32 994	0	32 994
60301	21 188	0	21 188	62 738	0	62 738	57 122	0	57 122	15 572	0	15 572
60305	28	0	28	74 749	0	74 749	74 749	0	74 749	28	0	28
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	12	0	12	1 370	0	1 370	1 366	0	1 366	8	0	8
60311	2 905	0	2 905	13 214	0	13 214	12 798	0	12 798	2 489	0	2 489
60322	750 334	0	750 334	760 564	0	760 564	10 594	0	10 594	364	0	364
60324	34 060	0	34 060	30 920	0	30 920	3	0	3	3 143	0	3 143
60601	346 173	0	346 173	2 056	0	2 056	8 721	0	8 721	352 838	0	352 838
60903	147	0	147	0	0	0	1	0	1	148	0	148
61301	4	0	4	47	0	47	47	0	47	4	0	4
61501	2 241	0	2 241	5 325	0	5 325	5 109	0	5 109	2 025	0	2 025
61701	71 858	0	71 858	0	0	0	0	0	0	71 858	0	71 858
70601	15 441 338	0	15 441 338	142	0	142	2 494 991	0	2 494 991	17 936 187	0	17 936 187
70603	9 185 188	0	9 185 188	0	0	0	734 751	0	734 751	9 919 939	0	9 919 939
70604	80	0	80	0	0	0	3 001	0	3 001	3 081	0	3 081
70605	67	0	67	1	0	1	0	0	0	66	0	66
70613	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
Итого по пассиву (баланс)	105 508 727	8 898 504	114 407 231	355 530 657	97 926 018	453 456 675	360 816 152	98 110 246	458 926 398	110 794 222	9 082 732	119 876 954
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	771 877	0	771 877	1 426 377	0	1 426 377	1 677 127	0	1 677 127	521 127	0	521 127
90704	0	0	0	0	2 217	2 217	0	2 217	2 217	0	0	0
90803	314 740	43 201	357 941	171 221	7 514	178 735	54 920	3 118	58 038	431 041	47 597	478 638
90901	1 800 738	0	1 800 738	117 510	0	117 510	113 270	0	113 270	1 804 978	0	1 804 978
90902	1 305 337	259	1 305 596	509 487	30	509 517	157 594	6	157 600	1 657 230	283	1 657 513
90908	0	1 969	1 969	0	241	241	0	40	40	0	2 170	2 170
91102	0	83	83	0	9	9	0	2	2	0	90	90
91202	21	0	21	5	0	5	1	0	1	25	0	25
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91204	0	13 106	13 106	0	1 485	1 485	0	294	294	0	14 297	14 297
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	37 547	37 547	0	19 450	19 450	0	48 120	48 120	0	8 877	8 877
91414	100 644 821	2 966 958	103 611 779	11 791 590	357 281	12 148 871	11 624 937	1 827 350	13 452 287	100 811 474	1 496 889	102 308 363
91416	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	3 113	0	3 113	0	0	0	1 118	0	1 118	1 995	0	1 995
91502	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91604	20 726	0	20 726	7 446	0	7 446	1 907	0	1 907	26 265	0	26 265
91704	20 271	573	20 844	0	70	70	0	12	12	20 271	631	20 902
91802	76 226	8 304	84 530	0	1 014	1 014	0	169	169	76 226	9 149	85 375
91803	1 751	3 454	5 205	0	421	421	0	70	70	1 751	3 805	5 556
99998	47 482 182	0	47 482 182	45 850 578	0	45 850 578	44 402 055	0	44 402 055	48 930 705	0	48 930 705
Итого по активу (баланс)	152 441 889	3 075 454	155 517 343	60 024 215	389 732	60 413 947	58 032 930	1 881 398	59 914 328	154 433 174	1 583 788	156 016 962
Пассив
91311	676 682	157 546	834 228	90 000	3 202	93 202	844 080	19 233	863 313	1 430 762	173 577	1 604 339
91312	13 096 065	39 666	13 135 731	1 089 091	807	1 089 898	376 594	4 841	381 435	12 383 568	43 700	12 427 268
91314	202 835	0	202 835	22 378 131	919 134	23 297 265	22 175 395	919 134	23 094 529	99	0	99
91315	16 740 070	872 833	17 612 903	774 919	147 550	922 469	1 701 810	283 938	1 985 748	17 666 961	1 009 221	18 676 182
91316	113 020	0	113 020	512 553	0	512 553	579 657	0	579 657	180 124	0	180 124
91317	1 026 738	19 382	1 046 120	17 097 501	1 637 922	18 735 423	17 315 534	1 642 822	18 958 356	1 244 771	24 282	1 269 053
91318	25 165	0	25 165	2 731	0	2 731	0	0	0	22 434	0	22 434
91319	12 240 805	1 436 576	13 677 381	1 404 443	40 116	1 444 559	1 485 526	199 616	1 685 142	12 321 888	1 596 076	13 917 964
91507	834 709	0	834 709	1 697	0	1 697	130	0	130	833 142	0	833 142
91508	90	0	90	0	0	0	10	0	10	100	0	100
99999	108 035 161	0	108 035 161	15 469 008	0	15 469 008	14 520 104	0	14 520 104	107 086 257	0	107 086 257
Итого по пассиву (баланс)	152 991 340	2 526 003	155 517 343	58 820 074	2 748 731	61 568 805	58 998 840	3 069 584	62 068 424	153 170 106	2 846 856	156 016 962
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	38 246	3 354 686	3 392 932	3 698 978	77 810 232	81 509 210	1 009 288	76 814 430	77 823 718	2 727 936	4 350 488	7 078 424
94001	0	0	0	0	351 804	351 804	0	351 804	351 804	0	0	0
99996	3 396 769	0	3 396 769	81 631 894	0	81 631 894	77 974 827	0	77 974 827	7 053 836	0	7 053 836
Итого по активу (баланс)	3 435 015	3 354 686	6 789 701	85 330 872	78 162 036	163 492 908	78 984 115	77 166 234	156 150 349	9 781 772	4 350 488	14 132 260
Пассив
96901	3 358 304	38 465	3 396 769	76 958 656	923 668	77 882 324	77 822 501	3 716 890	81 539 391	4 222 149	2 831 687	7 053 836
97001	0	0	0	0	92 503	92 503	0	92 503	92 503	0	0	0
99997	3 392 932	0	3 392 932	78 175 523	0	78 175 523	81 861 015	0	81 861 015	7 078 424	0	7 078 424
Итого по пассиву (баланс)	6 751 236	38 465	6 789 701	155 134 179	1 016 171	156 150 350	159 683 516	3 809 393	163 492 909	11 300 573	2 831 687	14 132 260
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 500 130,0000	0	0	19,0000	0	0	7 500 014,0000	0	0	135,0000
98010	0	0	70 988 854,0000	0	0	3 545 621,0000	0	0	4 473 172,0000	0	0	70 061 303,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	78 488 984,0000	0	0	3 545 640,0000	0	0	11 973 186,0000	0	0	70 061 438,0000
Пассив
98040	0	0	69 350 431,0000	0	0	134 487,0000	0	0	220 095,0000	0	0	69 436 039,0000
98050	0	0	866 547,0000	0	0	2 668 559,0000	0	0	1 906 154,0000	0	0	104 142,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	174 582,0000	0	0	174 582,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	129,0000	0	0	14,0000	0	0	15,0000	0	0	130,0000
98090	0	0	8 271 877,0000	0	0	9 170 126,0000	0	0	1 419 376,0000	0	0	521 127,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	78 488 984,0000	0	0	12 147 768,0000	0	0	3 720 222,0000	0	0	70 061 438,0000

Страница была полезной?