Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2913

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 887	0	3 887	8 872	0	8 872	8 735	0	8 735	4 024	0	4 024
20202	331 777	285 368	617 145	1 399 311	274 778	1 674 089	1 450 409	275 536	1 725 945	280 679	284 610	565 289
20208	113 114	4 073	117 187	204 110	7 022	211 132	176 978	6 628	183 606	140 246	4 467	144 713
20209	6 600	0	6 600	980 325	146 044	1 126 369	976 860	145 311	1 122 171	10 065	733	10 798
20303	0	84	84	0	7	7	0	11	11	0	80	80
30102	1 387 296	0	1 387 296	112 309 518	0	112 309 518	111 764 957	0	111 764 957	1 931 857	0	1 931 857
30110	424 876	1 998 892	2 423 768	2 644 123	77 141	2 721 264	2 718 785	64 193	2 782 978	350 214	2 011 840	2 362 054
30114	1 500 185	9 639 325	11 139 510	1 033 264	12 582 839	13 616 103	1 007 091	18 020 242	19 027 333	1 526 358	4 201 922	5 728 280
30202	637 503	0	637 503	45 496	0	45 496	0	0	0	682 999	0	682 999
30204	134 214	0	134 214	0	0	0	19 368	0	19 368	114 846	0	114 846
30210	0	0	0	30 684	0	30 684	30 684	0	30 684	0	0	0
30221	98 297	0	98 297	12 652 438	6 294	12 658 732	12 750 735	6 294	12 757 029	0	0	0
30233	6 618	753	7 371	122 579	20 233	142 812	127 160	20 980	148 140	2 037	6	2 043
30235	0	0	0	137 345	0	137 345	137 345	0	137 345	0	0	0
30302	93 501	41 950	135 451	2 408 438	261 931	2 670 369	2 308 325	269 017	2 577 342	193 614	34 864	228 478
30306	6 290 563	298 720	6 589 283	13 567 312	217 017	13 784 329	12 633 607	230 849	12 864 456	7 224 268	284 888	7 509 156
30413	22 161	0	22 161	15 972 422	0	15 972 422	15 958 826	0	15 958 826	35 757	0	35 757
30424	44 048	0	44 048	26 906 796	0	26 906 796	26 698 016	0	26 698 016	252 828	0	252 828
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
31903	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000
32002	0	0	0	31 975 000	144 585	32 119 585	31 975 000	144 585	32 119 585	0	0	0
32003	2 550 000	0	2 550 000	22 750 000	56 901	22 806 901	19 750 000	28 471	19 778 471	5 550 000	28 430	5 578 430
32004	1 000 000	0	1 000 000	1 500 000	28 324	1 528 324	2 500 000	28 324	2 528 324	0	0	0
32005	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32104	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32107	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32201	0	248 953	248 953	82 597	16 021	98 618	82 597	5 970	88 567	0	259 004	259 004
32202	0	0	0	13 216 864	0	13 216 864	13 216 864	0	13 216 864	0	0	0
32203	5 020 485	0	5 020 485	5 006 107	0	5 006 107	6 476 512	0	6 476 512	3 550 080	0	3 550 080
32501	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
32902	4 335 422	0	4 335 422	11 425 991	0	11 425 991	11 943 657	0	11 943 657	3 817 756	0	3 817 756
44604	64 500	0	64 500	35 500	0	35 500	31 500	0	31 500	68 500	0	68 500
44606	60 668	0	60 668	41 500	0	41 500	51 818	0	51 818	50 350	0	50 350
44704	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
44903	19 660	0	19 660	26 750	0	26 750	19 660	0	19 660	26 750	0	26 750
44904	19 000	0	19 000	244 650	0	244 650	10 000	0	10 000	253 650	0	253 650
44905	92 311	0	92 311	0	0	0	44 931	0	44 931	47 380	0	47 380
44906	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44907	294 408	0	294 408	109 824	0	109 824	77 432	0	77 432	326 800	0	326 800
45003	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45005	139 720	0	139 720	21 280	0	21 280	24 000	0	24 000	137 000	0	137 000
45106	145 706	0	145 706	0	63 056	63 056	0	63 056	63 056	145 706	0	145 706
45107	23 568	272 620	296 188	0	72 854	72 854	1 110	13 832	14 942	22 458	331 642	354 100
45201	347 405	0	347 405	653 565	0	653 565	600 324	0	600 324	400 646	0	400 646
45203	1 181 000	0	1 181 000	2 349 586	0	2 349 586	2 698 400	0	2 698 400	832 186	0	832 186
45204	4 909 971	27 505	4 937 476	2 574 964	9 452	2 584 416	2 764 890	17 372	2 782 262	4 720 045	19 585	4 739 630
45205	9 167 346	541 040	9 708 386	2 507 899	18 265	2 526 164	2 708 886	33 659	2 742 545	8 966 359	525 646	9 492 005
45206	13 606 744	91 892	13 698 636	1 210 396	4 901	1 215 297	1 018 429	2 167	1 020 596	13 798 711	94 626	13 893 337
45207	6 027 469	90 576	6 118 045	213 484	34 731	248 215	107 271	2 248	109 519	6 133 682	123 059	6 256 741
45208	923 379	58 984	982 363	27 673	1 881	29 554	17 967	10 171	28 138	933 085	50 694	983 779
45405	48 754	0	48 754	0	0	0	48 754	0	48 754	0	0	0
45407	73 360	0	73 360	0	0	0	910	0	910	72 450	0	72 450
45502	990	0	990	0	0	0	990	0	990	0	0	0
45503	4 800	0	4 800	0	0	0	300	0	300	4 500	0	4 500
45505	386 664	0	386 664	23 655	0	23 655	126	0	126	410 193	0	410 193
45506	16 808	0	16 808	0	0	0	928	0	928	15 880	0	15 880
45507	123 065	0	123 065	1 075	0	1 075	2 871	0	2 871	121 269	0	121 269
45509	2 277	535	2 812	5 042	1 486	6 528	2 223	446	2 669	5 096	1 575	6 671
45812	8 903	0	8 903	4 588	0	4 588	7 477	0	7 477	6 014	0	6 014
45815	0	6 590	6 590	0	226	226	0	156	156	0	6 660	6 660
45912	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45915	0	319	319	0	11	11	0	7	7	0	323	323
47002	319 153	0	319 153	2 429 187	0	2 429 187	2 249 117	0	2 249 117	499 223	0	499 223
47404	0	300 463	300 463	29 564 698	18 403 173	47 967 871	29 564 698	18 429 896	47 994 594	0	273 740	273 740
47408	0	0	0	67 184 986	57 007 099	124 192 085	67 184 986	57 007 099	124 192 085	0	0	0
47410	0	75 508	75 508	0	2 104	2 104	0	27 523	27 523	0	50 089	50 089
47415	2 545	0	2 545	23	0	23	21	0	21	2 547	0	2 547
47417	0	0	0	0	38 230	38 230	0	30	30	0	38 200	38 200
47423	4 726	6 014	10 740	69 829	74 669	144 498	70 701	67 850	138 551	3 854	12 833	16 687
47427	80 672	1 325	81 997	410 783	9 792	420 575	402 312	9 257	411 569	89 143	1 860	91 003
47431	45 000	942 893	987 893	0	192 128	192 128	45 000	24 322	69 322	0	1 110 699	1 110 699
50106	102 608	0	102 608	373	0	373	102 981	0	102 981	0	0	0
50121	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
50205	0	0	0	12 219 114	0	12 219 114	12 219 114	0	12 219 114	0	0	0
50206	536 817	0	536 817	8 003 332	0	8 003 332	7 396 254	0	7 396 254	1 143 895	0	1 143 895
50207	402 524	0	402 524	1 981 170	0	1 981 170	2 188 029	0	2 188 029	195 665	0	195 665
50208	714 042	0	714 042	4 107 732	0	4 107 732	4 423 177	0	4 423 177	398 597	0	398 597
50218	3 502 193	0	3 502 193	12 162 856	0	12 162 856	12 979 708	0	12 979 708	2 685 341	0	2 685 341
50221	19 989	0	19 989	14 982	0	14 982	22 575	0	22 575	12 396	0	12 396
50705	0	0	0	330 250	0	330 250	330 250	0	330 250	0	0	0
50706	24 488	0	24 488	153 784	0	153 784	153 784	0	153 784	24 488	0	24 488
50718	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
51504	104 142	0	104 142	1 019	0	1 019	0	0	0	105 161	0	105 161
52503	127 049	13 591	140 640	10 613	1 010	11 623	21 880	2 942	24 822	115 782	11 659	127 441
52601	0	0	0	1 211	0	1 211	1 211	0	1 211	0	0	0
60201	218 000	0	218 000	0	0	0	0	0	0	218 000	0	218 000
60202	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60302	53	0	53	163	0	163	145	0	145	71	0	71
60306	608	0	608	6 007	0	6 007	6 052	0	6 052	563	0	563
60308	1 604	824	2 428	2 139	21	2 160	2 124	18	2 142	1 619	827	2 446
60310	46 331	0	46 331	4 703	0	4 703	10 003	0	10 003	41 031	0	41 031
60312	227 736	0	227 736	60 555	0	60 555	29 295	0	29 295	258 996	0	258 996
60314	0	1 374	1 374	0	981	981	0	1 321	1 321	0	1 034	1 034
60323	275	3 313	3 588	0	113	113	208	78	286	67	3 348	3 415
60401	991 030	0	991 030	23 764	0	23 764	0	0	0	1 014 794	0	1 014 794
60404	1 166	0	1 166	0	0	0	1	0	1	1 165	0	1 165
60411	62 940	0	62 940	0	0	0	0	0	0	62 940	0	62 940
60413	24 180	0	24 180	0	0	0	0	0	0	24 180	0	24 180
60701	274 559	0	274 559	754	0	754	23 764	0	23 764	251 549	0	251 549
60901	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
61002	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61008	6 604	0	6 604	891	0	891	4 665	0	4 665	2 830	0	2 830
61009	12 776	0	12 776	353	0	353	3 151	0	3 151	9 978	0	9 978
61010	361	0	361	0	0	0	321	0	321	40	0	40
61210	0	0	0	14 820 009	0	14 820 009	14 820 009	0	14 820 009	0	0	0
61403	66 848	0	66 848	3 400	0	3 400	5 930	0	5 930	64 318	0	64 318
61601	0	0	0	2 722	0	2 722	2 722	0	2 722	0	0	0
70606	3 927 566	0	3 927 566	1 372 663	0	1 372 663	13 519	0	13 519	5 286 710	0	5 286 710
70608	2 292 910	0	2 292 910	608 379	0	608 379	0	0	0	2 901 289	0	2 901 289
70609	51	0	51	12	0	12	0	0	0	63	0	63
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	96 176	0	96 176	24 737	0	24 737	0	0	0	120 913	0	120 913
70614	2 231	0	2 231	1 511	0	1 511	1 211	0	1 211	2 531	0	2 531
Итого по активу (баланс)	78 482 466	14 953 484	93 435 950	446 670 614	89 775 320	536 445 934	440 236 513	94 959 861	535 196 374	84 916 567	9 768 943	94 685 510
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10601	230 910	0	230 910	0	0	0	0	0	0	230 910	0	230 910
10603	19 989	0	19 989	22 575	0	22 575	14 982	0	14 982	12 396	0	12 396
10701	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10801	2 464 860	0	2 464 860	0	0	0	0	0	0	2 464 860	0	2 464 860
30109	26	13 610	13 636	101 317	166 002	267 319	101 314	162 702	264 016	23	10 310	10 333
30220	0	30	30	0	5 460	5 460	0	6 685	6 685	0	1 255	1 255
30226	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
30232	612	2	614	4 046	231	4 277	3 653	231	3 884	219	2	221
30301	93 501	41 950	135 451	2 308 324	269 016	2 577 340	2 408 437	261 930	2 670 367	193 614	34 864	228 478
30305	6 290 563	298 720	6 589 283	12 633 605	230 850	12 864 455	13 567 310	217 018	13 784 328	7 224 268	284 888	7 509 156
30601	3 436	41	3 477	897 534	315	897 849	899 572	315	899 887	5 474	41	5 515
31204	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31206	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31302	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31303	0	0	0	240 000	0	240 000	290 000	0	290 000	50 000	0	50 000
31304	1 100 000	0	1 100 000	1 500 000	0	1 500 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31307	100 000	32 773	132 773	50 000	16 424	66 424	50 000	19 933	69 933	100 000	36 282	136 282
31308	0	63 542	63 542	0	1 494	1 494	0	2 154	2 154	0	64 202	64 202
31407	0	62 510	62 510	0	1 474	1 474	0	2 141	2 141	0	63 177	63 177
31408	0	625 118	625 118	0	14 744	14 744	0	21 412	21 412	0	631 786	631 786
31501	0	0	0	5 647	0	5 647	5 647	0	5 647	0	0	0
31502	0	0	0	13 874 890	0	13 874 890	13 874 890	0	13 874 890	0	0	0
31503	5 149 502	0	5 149 502	6 591 750	0	6 591 750	5 099 740	0	5 099 740	3 657 492	0	3 657 492
32901	7 397 808	0	7 397 808	23 215 313	0	23 215 313	22 074 062	0	22 074 062	6 256 557	0	6 256 557
40502	5 672 941	17 376	5 690 317	6 675 236	97 948	6 773 184	6 157 272	98 647	6 255 919	5 154 977	18 075	5 173 052
40503	2 459	0	2 459	774	0	774	4 074	0	4 074	5 759	0	5 759
40602	1 887 052	0	1 887 052	1 496 084	0	1 496 084	1 607 753	0	1 607 753	1 998 721	0	1 998 721
40603	31 086	0	31 086	111 206	0	111 206	108 624	0	108 624	28 504	0	28 504
40701	676 213	6 792	683 005	127 923	96 380	224 303	230 462	96 440	326 902	778 752	6 852	785 604
40702	11 142 036	254 007	11 396 043	47 836 780	4 933 319	52 770 099	48 755 861	4 990 068	53 745 929	12 061 117	310 756	12 371 873
40703	554 254	592	554 846	715 786	13	715 799	886 528	15	886 543	724 996	594	725 590
40802	37 775	8	37 783	252 814	0	252 814	258 304	0	258 304	43 265	8	43 273
40807	285	938	1 223	75	22	97	200	32	232	410	948	1 358
40817	236 509	42 448	278 957	1 563 049	238 094	1 801 143	1 548 983	255 125	1 804 108	222 443	59 479	281 922
40820	1 315	8 302	9 617	2 485	18 596	21 081	2 050	11 525	13 575	880	1 231	2 111
40821	1 705	0	1 705	1 769	0	1 769	64	0	64	0	0	0
40901	50 366	154 085	204 451	49 174	152 559	201 733	0	53	53	1 192	1 579	2 771
40902	0	1 072 156	1 072 156	0	111 614	111 614	0	434 947	434 947	0	1 395 489	1 395 489
40906	0	0	0	23 333	0	23 333	23 333	0	23 333	0	0	0
40911	0	0	0	3 172	0	3 172	3 172	0	3 172	0	0	0
41104	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
41502	1 060 000	0	1 060 000	1 560 000	0	1 560 000	1 050 000	0	1 050 000	550 000	0	550 000
41503	2 471 052	0	2 471 052	2 215 051	0	2 215 051	2 740 000	0	2 740 000	2 996 001	0	2 996 001
41504	455 095	12 502	467 597	125 000	12 520	137 520	140 000	18	140 018	470 095	0	470 095
41505	445 296	312 559	757 855	279 196	7 372	286 568	9 900	10 706	20 606	176 000	315 893	491 893
41506	5 941	807 136	813 077	0	97 791	97 791	0	18 649	18 649	5 941	727 994	733 935
41507	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
41604	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
41605	50	0	50	0	0	0	100 000	0	100 000	100 050	0	100 050
41606	45 946	0	45 946	0	0	0	0	0	0	45 946	0	45 946
41802	199 100	0	199 100	643 960	0	643 960	625 360	0	625 360	180 500	0	180 500
41804	18 078	0	18 078	0	0	0	0	0	0	18 078	0	18 078
41805	129 500	0	129 500	19 000	0	19 000	1 500	0	1 500	112 000	0	112 000
41905	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
41906	216 123	0	216 123	0	0	0	0	0	0	216 123	0	216 123
42002	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0
42003	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
42004	10 010	0	10 010	0	0	0	0	0	0	10 010	0	10 010
42005	204 000	38 008	242 008	11 000	865	11 865	3 000	1 154	4 154	196 000	38 297	234 297
42006	319 000	10 096	329 096	20 000	238	20 238	137 550	345	137 895	436 550	10 203	446 753
42101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42102	1 203 410	468 838	1 672 248	3 884 588	472 160	4 356 748	2 977 403	319 215	3 296 618	296 225	315 893	612 118
42103	1 220 971	439 614	1 660 585	920 521	439 659	1 360 180	800 536	45	800 581	1 100 986	0	1 100 986
42104	3 488 836	112 472	3 601 308	1 054 302	2 659	1 056 961	508 644	4 287	512 931	2 943 178	114 100	3 057 278
42105	2 286 619	35 486	2 322 105	741 879	42 121	784 000	505 823	2 411 777	2 917 600	2 050 563	2 405 142	4 455 705
42106	2 826 330	548 547	3 374 877	840 800	82 016	922 816	876 725	60 581	937 306	2 862 255	527 112	3 389 367
42107	133 107	21 254	154 361	0	501	501	0	728	728	133 107	21 481	154 588
42201	770 000	0	770 000	0	0	0	0	0	0	770 000	0	770 000
42202	0	0	0	0	0	0	344 347	0	344 347	344 347	0	344 347
42204	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100
42205	228 234	31 256	259 490	13 000	737	13 737	0	1 070	1 070	215 234	31 589	246 823
42206	2 352 680	25 005	2 377 685	714 872	590	715 462	665 963	856	666 819	2 303 771	25 271	2 329 042
42301	81	288	369	407	10	417	432	16	448	106	294	400
42303	36 928	463	37 391	44 439	31	44 470	19 760	312	20 072	12 249	744	12 993
42304	152 276	1 849	154 125	36 688	248	36 936	55 029	1 183	56 212	170 617	2 784	173 401
42305	264 770	139 945	404 715	35 873	5 420	41 293	30 344	7 860	38 204	259 241	142 385	401 626
42306	1 298 785	898 513	2 197 298	198 809	186 067	384 876	328 899	138 648	467 547	1 428 875	851 094	2 279 969
42307	111 960	99 611	211 571	744	2 715	3 459	244	3 045	3 289	111 460	99 941	211 401
42309	56	0	56	38	0	38	0	0	0	18	0	18
42605	1 365	0	1 365	0	0	0	1	0	1	1 366	0	1 366
42606	0	698	698	0	31	31	0	25	25	0	692	692
42607	0	2 164	2 164	0	46	46	0	53	53	0	2 171	2 171
43702	254 851	0	254 851	1 423 959	0	1 423 959	1 656 203	0	1 656 203	487 095	0	487 095
43807	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0	0	0	0	1 090 000	0	1 090 000
44615	607	0	607	518	0	518	415	0	415	504	0	504
44915	6 617	0	6 617	7 069	0	7 069	10 024	0	10 024	9 572	0	9 572
45015	1 970	0	1 970	339	0	339	897	0	897	2 528	0	2 528
45115	393	0	393	11	0	11	0	0	0	382	0	382
45215	572 599	0	572 599	188 234	0	188 234	160 194	0	160 194	544 559	0	544 559
45415	1 174	0	1 174	857	0	857	0	0	0	317	0	317
45515	11 113	0	11 113	380	0	380	1 440	0	1 440	12 173	0	12 173
45818	10 507	0	10 507	2 528	0	2 528	303	0	303	8 282	0	8 282
45918	319	0	319	7	0	7	11	0	11	323	0	323
47403	0	0	0	35 206 022	0	35 206 022	35 206 022	0	35 206 022	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 009	2 009	0	2 009	2 009	0	0	0
47407	0	0	0	60 214 463	64 009 269	124 223 732	60 214 463	64 009 269	124 223 732	0	0	0
47411	49 550	27 516	77 066	12 875	8 806	21 681	16 554	6 569	23 123	53 229	25 279	78 508
47416	3 009	0	3 009	32 934	88 228	121 162	30 698	88 932	119 630	773	704	1 477
47422	30	16 236	16 266	6 440	1 100	7 540	6 442	6 431	12 873	32	21 567	21 599
47425	116 015	0	116 015	163 591	0	163 591	202 557	0	202 557	154 981	0	154 981
47426	331 204	43 816	375 020	247 705	4 347	252 052	218 517	21 675	240 192	302 016	61 144	363 160
50120	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
50220	3 887	0	3 887	5 995	0	5 995	6 132	0	6 132	4 024	0	4 024
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	0	0	0	2 740	0	2 740	2 740	0	2 740	0	0	0
52005	2 959 014	0	2 959 014	0	0	0	0	0	0	2 959 014	0	2 959 014
52105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52205	64 340	0	64 340	0	0	0	0	0	0	64 340	0	64 340
52302	5 010	0	5 010	10 019	0	10 019	5 009	0	5 009	0	0	0
52303	35 924	0	35 924	35 924	0	35 924	103 626	0	103 626	103 626	0	103 626
52304	1 328 130	1 243	1 329 373	73 365	27	73 392	174 223	31	174 254	1 428 988	1 247	1 430 235
52305	679 640	209 940	889 580	10 740	37 035	47 775	75 928	10 431	86 359	744 828	183 336	928 164
52306	795 831	300 291	1 096 122	60 537	15 472	76 009	8 775	18 648	27 423	744 069	303 467	1 047 536
52307	142 718	0	142 718	4 132	0	4 132	0	0	0	138 586	0	138 586
52406	19 664	9 359	29 023	191 277	50 609	241 886	187 696	41 250	228 946	16 083	0	16 083
52501	43 765	0	43 765	0	0	0	30 396	0	30 396	74 161	0	74 161
52602	0	0	0	1 511	0	1 511	1 511	0	1 511	0	0	0
60301	13 963	0	13 963	48 449	0	48 449	48 132	0	48 132	13 646	0	13 646
60305	28	0	28	77 698	0	77 698	77 703	0	77 703	33	0	33
60307	32	0	32	235	0	235	203	0	203	0	0	0
60309	552	0	552	458	0	458	1 323	0	1 323	1 417	0	1 417
60311	2 174	0	2 174	4 699	0	4 699	4 730	0	4 730	2 205	0	2 205
60322	139	0	139	280	0	280	302	0	302	161	0	161
60324	13 920	0	13 920	246	0	246	130	0	130	13 804	0	13 804
60601	221 753	0	221 753	0	0	0	6 777	0	6 777	228 530	0	228 530
60903	121	0	121	0	0	0	1	0	1	122	0	122
61301	177	0	177	55	0	55	0	0	0	122	0	122
61501	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
70601	4 384 868	0	4 384 868	335	0	335	1 402 380	0	1 402 380	5 786 913	0	5 786 913
70602	17 496	0	17 496	3 200	0	3 200	200	0	200	14 496	0	14 496
70603	2 330 761	0	2 330 761	0	0	0	616 723	0	616 723	2 947 484	0	2 947 484
70604	33	0	33	0	0	0	6	0	6	39	0	39
70605	12	0	12	0	0	0	4	0	4	16	0	16
70613	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
70801	1 015 456	0	1 015 456	0	0	0	0	0	0	1 015 456	0	1 015 456
Итого по пассиву (баланс)	86 126 245	7 309 705	93 435 950	233 571 855	71 925 254	305 497 109	232 979 478	73 767 191	306 746 669	85 533 868	9 151 642	94 685 510
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	40 986	0	40 986	0	0	0	0	0	0	40 986	0	40 986
90803	335 550	51 107	386 657	136 790	893	137 683	57 230	41 759	98 989	415 110	10 241	425 351
90901	1 444 018	0	1 444 018	218 125	0	218 125	17 401	0	17 401	1 644 742	0	1 644 742
90902	787 790	0	787 790	30 268	0	30 268	226 869	0	226 869	591 189	0	591 189
90907	50 366	0	50 366	0	0	0	49 173	0	49 173	1 193	0	1 193
90908	0	1 563	1 563	0	54	54	0	37	37	0	1 580	1 580
91202	24	0	24	4	0	4	1	0	1	27	0	27
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91204	0	12 576	12 576	0	697	697	0	1 134	1 134	0	12 139	12 139
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	82 272 380	740 240	83 012 620	4 954 698	25 354	4 980 052	1 663 127	63 796	1 726 923	85 563 951	701 798	86 265 749
91417	91 930	0	91 930	0	0	0	0	0	0	91 930	0	91 930
91501	8 679	0	8 679	0	0	0	0	0	0	8 679	0	8 679
91502	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91604	304	135	439	82	4	86	354	3	357	32	136	168
91704	20 271	0	20 271	0	0	0	0	0	0	20 271	0	20 271
91802	76 226	0	76 226	0	0	0	0	0	0	76 226	0	76 226
91803	1 497	4	1 501	0	0	0	0	0	0	1 497	4	1 501
99998	31 842 916	0	31 842 916	43 734 582	0	43 734 582	41 879 996	0	41 879 996	33 697 502	0	33 697 502
Итого по активу (баланс)	116 973 023	805 625	117 778 648	49 074 550	27 002	49 101 552	43 894 152	106 729	44 000 881	122 153 421	725 898	122 879 319
Пассив
91003	0	0	0	26 128	0	26 128	26 128	0	26 128	0	0	0
91311	432 823	279 616	712 439	45 445	38 009	83 454	33 967	48 880	82 847	421 345	290 487	711 832
91312	14 312 902	228	14 313 130	1 330 880	5	1 330 885	2 690 076	6	2 690 082	15 672 098	229	15 672 327
91314	148 814	0	148 814	20 768 660	0	20 768 660	20 650 771	0	20 650 771	30 925	0	30 925
91315	9 659 411	842 677	10 502 088	277 425	405 334	682 759	1 051 830	27 573	1 079 403	10 433 816	464 916	10 898 732
91316	292 376	12 120	304 496	159 972	97 922	257 894	63 756	193 635	257 391	196 160	107 833	303 993
91317	2 855 876	9 583	2 865 459	18 714 321	44 798	18 759 119	18 661 063	43 832	18 704 895	2 802 618	8 617	2 811 235
91318	8 666	0	8 666	0	0	0	7 672	0	7 672	16 338	0	16 338
91319	2 596 023	0	2 596 023	165 036	0	165 036	429 339	0	429 339	2 860 326	0	2 860 326
91507	391 711	0	391 711	0	0	0	1	0	1	391 712	0	391 712
91508	90	0	90	8	0	8	0	0	0	82	0	82
99999	85 935 732	0	85 935 732	2 120 882	0	2 120 882	5 366 967	0	5 366 967	89 181 817	0	89 181 817
Итого по пассиву (баланс)	116 634 424	1 144 224	117 778 648	43 608 757	586 068	44 194 825	48 981 570	313 926	49 295 496	122 007 237	872 082	122 879 319
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	6 968 735	0	6 968 735	51 898 076	829 564	52 727 640	58 866 811	829 564	59 696 375	0	0	0
93201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
93504	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
93801	61 419	0	61 419	79 571	0	79 571	140 990	0	140 990	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 030 159	0	7 030 159	51 977 649	829 564	52 807 213	59 007 808	829 564	59 837 372	0	0	0
Пассив
96001	0	7 030 154	7 030 154	697 780	59 244 647	59 942 427	697 780	52 214 493	52 912 273	0	0	0
96201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
96304	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	114 320	0	114 320	114 320	0	114 320	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5	7 030 154	7 030 159	812 107	59 244 647	60 056 754	812 102	52 214 493	53 026 595	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	100,0000	0	0	13,0000	0	0	10,0000	0	0	103,0000
98010	0	0	40 978 380,0000	0	0	5 992 127,0000	0	0	7 759 414,0000	0	0	39 211 093,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 978 480,0000	0	0	5 992 140,0000	0	0	7 759 424,0000	0	0	39 211 196,0000
Пассив
98040	0	0	16 920 494,0000	0	0	1 273 046,0000	0	0	582 749,0000	0	0	16 230 197,0000
98050	0	0	1 843 228,0000	0	0	5 626 625,0000	0	0	4 733 308,0000	0	0	949 911,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 710 586,0000	0	0	1 710 586,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	22 173 772,0000	0	0	924 156,0000	0	0	740 486,0000	0	0	21 990 102,0000
98090	0	0	40 986,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 986,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 978 480,0000	0	0	9 534 413,0000	0	0	7 767 129,0000	0	0	39 211 196,0000

Страница была полезной?