Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2913

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 358	0	8 358	48 136	0	48 136	52 852	0	52 852	3 642	0	3 642
20202	310 805	306 509	617 314	1 081 731	109 818	1 191 549	1 137 338	116 022	1 253 360	255 198	300 305	555 503
20208	109 396	4 134	113 530	156 027	3 838	159 865	156 398	3 776	160 174	109 025	4 196	113 221
20209	4 443	763	5 206	845 811	58 592	904 403	799 013	48 672	847 685	51 241	10 683	61 924
20303	0	99	99	0	9	9	0	8	8	0	100	100
30102	1 494 365	0	1 494 365	125 054 939	0	125 054 939	125 227 763	0	125 227 763	1 321 541	0	1 321 541
30110	350 256	7 269	357 525	2 565 890	1 096 355	3 662 245	2 611 723	523 892	3 135 615	304 423	579 732	884 155
30114	1 500 600	6 396 277	7 896 877	1 005 753	13 937 857	14 943 610	1 006 168	14 588 546	15 594 714	1 500 185	5 745 588	7 245 773
30202	664 277	0	664 277	0	0	0	93 984	0	93 984	570 293	0	570 293
30204	106 433	0	106 433	0	0	0	444	0	444	105 989	0	105 989
30210	0	0	0	27 717	0	27 717	27 717	0	27 717	0	0	0
30221	0	0	0	10 603 211	8 624	10 611 835	10 603 211	8 624	10 611 835	0	0	0
30233	1 910	164	2 074	126 743	17 308	144 051	121 670	16 966	138 636	6 983	506	7 489
30235	0	0	0	50 050	0	50 050	50 050	0	50 050	0	0	0
30302	59 750	23 246	82 996	313 942	256 951	570 893	264 758	266 890	531 648	108 934	13 307	122 241
30306	7 003 688	241 095	7 244 783	10 909 238	247 655	11 156 893	10 309 805	254 130	10 563 935	7 603 121	234 620	7 837 741
30413	16 133	0	16 133	38 704 638	0	38 704 638	38 675 360	0	38 675 360	45 411	0	45 411
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32202	8 078 491	0	8 078 491	30 775 179	0	30 775 179	38 853 670	0	38 853 670	0	0	0
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32902	8 439 292	0	8 439 292	4 926 434	0	4 926 434	8 442 562	0	8 442 562	4 923 164	0	4 923 164
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45205	7 458 734	250 167	7 708 901	1 450 498	81 173	1 531 671	1 253 185	94 795	1 347 980	7 656 047	236 545	7 892 592
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45915	0	313	313	0	12	12	0	7	7	0	318	318
47002	91 855	0	91 855	4 839 971	0	4 839 971	4 052 796	0	4 052 796	879 030	0	879 030
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47410	0	92 191	92 191	0	3 417	3 417	0	2 022	2 022	0	93 586	93 586
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47427	90 841	159	91 000	387 601	6 695	394 296	388 383	6 074	394 457	90 059	780	90 839
47431	0	871 119	871 119	0	86 200	86 200	0	19 765	19 765	0	937 554	937 554
50106	101 188	0	101 188	721	0	721	0	0	0	101 909	0	101 909
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50207	399 348	0	399 348	5 918 769	0	5 918 769	5 869 957	0	5 869 957	448 160	0	448 160
50208	745 824	0	745 824	6 239 950	0	6 239 950	6 375 554	0	6 375 554	610 220	0	610 220
50211	0	0	0	0	508 721	508 721	0	508 721	508 721	0	0	0
50218	2 429 866	0	2 429 866	21 065 824	0	21 065 824	20 132 983	0	20 132 983	3 362 707	0	3 362 707
50221	25 459	0	25 459	20 144	0	20 144	33 587	0	33 587	12 016	0	12 016
50705	49 979	0	49 979	49 438	0	49 438	99 417	0	99 417	0	0	0
50706	215 174	0	215 174	198 125	0	198 125	388 811	0	388 811	24 488	0	24 488
50721	70	0	70	1 401	0	1 401	1 471	0	1 471	0	0	0
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52503	117 838	15 959	133 797	18 491	536	19 027	20 214	2 824	23 038	116 115	13 671	129 786
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60308	1 627	808	2 435	2 874	16	2 890	2 271	21	2 292	2 230	803	3 033
60310	49 319	0	49 319	7 305	0	7 305	7 949	0	7 949	48 675	0	48 675
60312	138 801	0	138 801	130 083	0	130 083	54 768	0	54 768	214 116	0	214 116
60314	0	1 005	1 005	0	245	245	0	571	571	0	679	679
60323	69	3 246	3 315	167	120	287	2	71	73	234	3 295	3 529
60401	959 318	0	959 318	24 108	0	24 108	6 639	0	6 639	976 787	0	976 787
60404	1 165	0	1 165	0	0	0	0	0	0	1 165	0	1 165
60411	62 940	0	62 940	0	0	0	0	0	0	62 940	0	62 940
60413	24 180	0	24 180	0	0	0	0	0	0	24 180	0	24 180
60701	287 252	0	287 252	23 814	0	23 814	24 293	0	24 293	286 773	0	286 773
60901	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
61002	324	0	324	15	0	15	206	0	206	133	0	133
61008	8 399	0	8 399	1 294	0	1 294	3 572	0	3 572	6 121	0	6 121
61009	13 377	0	13 377	2 267	0	2 267	2 657	0	2 657	12 987	0	12 987
61010	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
61209	0	0	0	6 640	0	6 640	6 640	0	6 640	0	0	0
61210	0	0	0	11 490 244	0	11 490 244	11 490 244	0	11 490 244	0	0	0
61403	63 018	0	63 018	4 458	0	4 458	4 406	0	4 406	63 070	0	63 070
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70607	270	0	270	1 080	0	1 080	1 350	0	1 350	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	83 844 422	9 288 147	93 132 569	519 161 234	84 855 828	604 017 062	522 145 022	84 897 407	607 042 429	80 860 634	9 246 568	90 107 202
Пассив
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52304	584 535	10 387	594 922	295 893	232	296 125	704 657	364	705 021	993 299	10 519	1 003 818
52305	904 362	205 680	1 110 042	160 000	4 545	164 545	8 831	7 445	16 276	753 193	208 580	961 773
52306	706 375	262 500	968 875	9 584	13 082	22 666	7 214	9 402	16 616	704 005	258 820	962 825
52307	142 718	0	142 718	0	0	0	0	0	0	142 718	0	142 718
52404	23 301	0	23 301	23 301	0	23 301	0	0	0	0	0	0
52405	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
52406	219 748	0	219 748	562 779	7 563	570 342	524 756	7 563	532 319	181 725	0	181 725
52501	7 702	0	7 702	0	0	0	9 857	0	9 857	17 559	0	17 559
52602	0	0	0	1 641	0	1 641	1 641	0	1 641	0	0	0
60301	36 248	0	36 248	67 186	0	67 186	52 453	0	52 453	21 515	0	21 515
60305	26	0	26	96 093	0	96 093	96 093	0	96 093	26	0	26
60307	41	0	41	702	0	702	661	0	661	0	0	0
60309	970	0	970	2 259	0	2 259	1 295	0	1 295	6	0	6
60311	4 362	0	4 362	9 967	0	9 967	7 740	0	7 740	2 135	0	2 135
60322	165	0	165	325	0	325	364	0	364	204	0	204
60324	13 685	0	13 685	331	0	331	547	0	547	13 901	0	13 901
60601	210 970	0	210 970	2 265	0	2 265	6 414	0	6 414	215 119	0	215 119
60903	118	0	118	0	0	0	1	0	1	119	0	119
61301	285	0	285	55	0	55	0	0	0	230	0	230
70601	2 116 388	0	2 116 388	1 331	0	1 331	989 323	0	989 323	3 104 380	0	3 104 380
70602	13 866	0	13 866	1 500	0	1 500	2 230	0	2 230	14 596	0	14 596
70603	694 418	0	694 418	0	0	0	543 638	0	543 638	1 238 056	0	1 238 056
70604	16	0	16	0	0	0	9	0	9	25	0	25
70605	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70613	312	0	312	1 635	0	1 635	2 631	0	2 631	1 308	0	1 308
70801	1 015 456	0	1 015 456	0	0	0	0	0	0	1 015 456	0	1 015 456
Итого по пассиву (баланс)	84 322 398	8 810 171	93 132 569	273 235 639	64 854 584	338 090 223	270 293 614	64 771 242	335 064 856	81 380 373	8 726 829	90 107 202
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	80 986	0	80 986	0	0	0	0	0	0	80 986	0	80 986
90803	337 443	25 685	363 128	293 294	80 438	373 732	305 928	97 789	403 717	324 809	8 334	333 143
90901	1 422 913	0	1 422 913	101 855	0	101 855	12 185	0	12 185	1 512 583	0	1 512 583
90902	585 547	0	585 547	17 423	0	17 423	31 124	0	31 124	571 846	0	571 846
90907	7 353	0	7 353	0	0	0	1 988	0	1 988	5 365	0	5 365
90908	8 825	1 531	10 356	0	57	57	0	34	34	8 825	1 554	10 379
91202	11	0	11	17	0	17	3	0	3	25	0	25
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91204	0	13 459	13 459	0	866	866	0	750	750	0	13 575	13 575
91414	75 586 159	725 184	76 311 343	5 484 900	26 874	5 511 774	3 128 743	15 906	3 144 649	77 942 316	736 152	78 678 468
91417	91 930	0	91 930	0	0	0	0	0	0	91 930	0	91 930
91501	9 960	0	9 960	0	0	0	0	0	0	9 960	0	9 960
91502	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91604	206	132	338	533	5	538	355	3	358	384	134	518
91704	20 271	0	20 271	0	0	0	0	0	0	20 271	0	20 271
91802	76 226	0	76 226	0	0	0	0	0	0	76 226	0	76 226
91803	963	0	963	0	0	0	1	0	1	962	0	962
99998	30 647 342	0	30 647 342	70 965 947	0	70 965 947	69 814 851	0	69 814 851	31 798 438	0	31 798 438
Итого по активу (баланс)	108 876 221	765 991	109 642 212	76 863 971	108 240	76 972 211	73 295 180	114 482	73 409 662	112 445 012	759 749	113 204 761
Пассив
91311	401 703	273 932	675 635	232 500	79 163	311 663	262 500	92 343	354 843	431 703	287 112	718 815
91312	13 203 435	0	13 203 435	399 118	0	399 118	1 873 587	0	1 873 587	14 677 904	0	14 677 904
91314	82 455	0	82 455	52 064 885	0	52 064 885	52 181 678	0	52 181 678	199 248	0	199 248
91315	9 967 780	397 073	10 364 853	829 250	65 034	894 284	820 189	76 585	896 774	9 958 719	408 624	10 367 343
91316	281 233	11 982	293 215	323 507	393	323 900	650 000	337	650 337	607 726	11 926	619 652
91317	2 872 981	9 298	2 882 279	15 258 450	105 904	15 364 354	14 820 507	105 337	14 925 844	2 435 038	8 731	2 443 769
91318	15 637	0	15 637	0	0	0	29	0	29	15 666	0	15 666
91319	2 738 285	0	2 738 285	820 386	0	820 386	446 331	0	446 331	2 364 230	0	2 364 230
91507	391 448	0	391 448	1	0	1	264	0	264	391 711	0	391 711
91508	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99999	78 994 870	0	78 994 870	3 594 807	0	3 594 807	6 006 260	0	6 006 260	81 406 323	0	81 406 323
Итого по пассиву (баланс)	108 949 927	692 285	109 642 212	73 522 904	250 494	73 773 398	77 061 345	274 602	77 335 947	112 488 368	716 393	113 204 761
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	462 706	6 644	469 350	49 356 901	485 126	49 842 027	49 779 268	475 849	50 255 117	40 339	15 921	56 260
93002	0	0	0	181 573	0	181 573	181 573	0	181 573	0	0	0
93201	0	0	0	0	101 156	101 156	0	101 156	101 156	0	0	0
93301	0	0	0	0	440 758	440 758	0	440 758	440 758	0	0	0
93302	0	0	0	0	441 012	441 012	0	441 012	441 012	0	0	0
93306	0	0	0	0	409 399	409 399	0	409 399	409 399	0	0	0
93307	0	0	0	0	410 216	410 216	0	410 216	410 216	0	0	0
93501	0	0	0	0	751 081	751 081	0	751 081	751 081	0	0	0
93502	0	0	0	0	752 411	752 411	0	752 411	752 411	0	0	0
93801	1 772	0	1 772	98 618	0	98 618	100 315	0	100 315	75	0	75
93803	0	0	0	3 596	0	3 596	3 596	0	3 596	0	0	0
Итого по активу (баланс)	464 478	6 644	471 122	49 640 688	3 791 159	53 431 847	50 064 752	3 781 882	53 846 634	40 414	15 921	56 335
Пассив
96001	6 625	464 478	471 103	472 363	50 041 005	50 513 368	481 665	49 616 935	50 098 600	15 927	40 408	56 335
96002	0	0	0	0	181 856	181 856	0	181 856	181 856	0	0	0
96301	0	0	0	0	747 605	747 605	0	747 605	747 605	0	0	0
96302	0	0	0	0	748 270	748 270	0	748 270	748 270	0	0	0
96501	0	0	0	0	442 624	442 624	0	442 624	442 624	0	0	0
96502	0	0	0	0	442 865	442 865	0	442 865	442 865	0	0	0
96506	0	0	0	0	410 113	410 113	0	410 113	410 113	0	0	0
96507	0	0	0	0	411 405	411 405	0	411 405	411 405	0	0	0
96801	19	0	19	95 400	0	95 400	95 381	0	95 381	0	0	0
96803	0	0	0	6 510	0	6 510	6 510	0	6 510	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 644	464 478	471 122	574 273	53 425 743	54 000 016	583 556	53 001 673	53 585 229	15 927	40 408	56 335
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	94,0000	0	0	32,0000	0	0	27,0000	0	0	99,0000
98010	0	0	1 056 672 134,0000	0	0	942 771 615,0000	0	0	1 906 796 610,0000	0	0	92 647 139,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 056 672 228,0000	0	0	942 771 647,0000	0	0	1 906 796 637,0000	0	0	92 647 238,0000
Пассив
98040	0	0	17 069 002,0000	0	0	10 132 391,0000	0	0	20 043 529,0000	0	0	26 980 140,0000
98050	0	0	1 017 429 460,0000	0	0	1 896 673 959,0000	0	0	922 737 826,0000	0	0	43 493 327,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	30 166 180,0000	0	0	30 166 180,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	22 173 766,0000	0	0	27,0000	0	0	32,0000	0	0	22 173 771,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 056 672 228,0000	0	0	1 936 972 557,0000	0	0	972 947 567,0000	0	0	92 647 238,0000

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