Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2913

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	89 900	0	89 900	50 930	0	50 930	90 652	0	90 652	50 178	0	50 178
20202	165 131	286 578	451 709	1 060 966	190 855	1 251 821	1 036 020	204 339	1 240 359	190 077	273 094	463 171
20208	78 681	4 415	83 096	94 451	4 665	99 116	117 698	5 945	123 643	55 434	3 135	58 569
20209	4 222	647	4 869	587 804	107 214	695 018	586 868	106 343	693 211	5 158	1 518	6 676
20303	0	112	112	0	28	28	0	22	22	0	118	118
30102	2 755 650	0	2 755 650	89 293 967	0	89 293 967	82 372 869	0	82 372 869	9 676 748	0	9 676 748
30110	31 240	5 293	36 533	85 032	12 106	97 138	85 007	11 756	96 763	31 265	5 643	36 908
30114	71 318	1 779 416	1 850 734	0	10 600 162	10 600 162	71 318	11 582 286	11 653 604	0	797 292	797 292
30202	442 234	0	442 234	0	0	0	25 229	0	25 229	417 005	0	417 005
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30210	0	0	0	37 000	0	37 000	16 000	0	16 000	21 000	0	21 000
30213	147 253	0	147 253	1 633 701	0	1 633 701	1 640 341	0	1 640 341	140 613	0	140 613
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30233	3 207	8	3 215	110 164	14 245	124 409	110 876	13 966	124 842	2 495	287	2 782
30302	84 298	39 606	123 904	1 811 431	1 195 709	3 007 140	1 809 605	1 134 590	2 944 195	86 124	100 725	186 849
30306	6 744 707	311 183	7 055 890	6 167 439	83 475	6 250 914	6 830 133	58 869	6 889 002	6 082 013	335 789	6 417 802
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45205	3 695 696	220 930	3 916 626	1 087 404	28 596	1 116 000	751 081	54 800	805 881	4 032 019	194 726	4 226 745
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50106	164 319	0	164 319	64 432	0	64 432	126 842	0	126 842	101 909	0	101 909
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50208	264 225	0	264 225	1 221 126	0	1 221 126	1 271 177	0	1 271 177	214 174	0	214 174
50211	0	64 839	64 839	0	3 667	3 667	0	68 506	68 506	0	0	0
50218	7 273 279	0	7 273 279	36 772 073	63 016	36 835 089	39 020 549	616	39 021 165	5 024 803	62 400	5 087 203
50221	28 787	0	28 787	49 101	0	49 101	75 291	0	75 291	2 597	0	2 597
50606	29 151	0	29 151	0	0	0	0	0	0	29 151	0	29 151
50705	99 824	0	99 824	1 034 215	0	1 034 215	1 040 104	0	1 040 104	93 935	0	93 935
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60302	26 112	0	26 112	280	0	280	754	0	754	25 638	0	25 638
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60308	1 573	811	2 384	2 925	28	2 953	2 821	39	2 860	1 677	800	2 477
60310	45 264	0	45 264	4 630	0	4 630	4 579	0	4 579	45 315	0	45 315
60312	173 015	0	173 015	37 308	0	37 308	35 944	0	35 944	174 379	0	174 379
60314	0	558	558	0	430	430	0	710	710	0	278	278
60315	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
60323	69	3 423	3 492	16	580	596	16	726	742	69	3 277	3 346
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60401	952 204	0	952 204	253	0	253	49 881	0	49 881	902 576	0	902 576
60404	2 779	0	2 779	9 960	0	9 960	10 570	0	10 570	2 169	0	2 169
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60901	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
61002	116	0	116	13	0	13	98	0	98	31	0	31
61008	3 358	0	3 358	2 083	0	2 083	1 908	0	1 908	3 533	0	3 533
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Итого по активу (баланс)	67 419 164	3 549 501	70 968 665	316 996 311	58 257 139	375 253 450	315 308 846	59 055 709	374 364 555	69 106 629	2 750 931	71 857 560
Пассив
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52205	46 641	0	46 641	0	0	0	0	0	0	46 641	0	46 641
52302	0	0	0	0	0	0	6 010	0	6 010	6 010	0	6 010
52303	251 447	0	251 447	101 447	0	101 447	5 310	0	5 310	155 310	0	155 310
52304	754 294	0	754 294	700 174	0	700 174	31 541	0	31 541	85 661	0	85 661
52305	918 221	137 261	1 055 482	91 755	19 133	110 888	180 000	79 440	259 440	1 006 466	197 568	1 204 034
52306	298 236	258 176	556 412	1 935	87 003	88 938	28 091	10 661	38 752	324 392	181 834	506 226
52307	10 811	0	10 811	3 090	0	3 090	104 559	0	104 559	112 280	0	112 280
52406	20 589	0	20 589	895 167	68 831	963 998	893 376	68 831	962 207	18 798	0	18 798
52501	10 587	0	10 587	0	0	0	10 173	0	10 173	20 760	0	20 760
60301	19 157	0	19 157	39 035	0	39 035	41 695	0	41 695	21 817	0	21 817
60305	26	0	26	96 625	0	96 625	96 625	0	96 625	26	0	26
60307	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60309	1 990	0	1 990	3 123	0	3 123	1 137	0	1 137	4	0	4
60311	5 262	0	5 262	11 141	0	11 141	9 329	0	9 329	3 450	0	3 450
60322	200	0	200	328	920	1 248	305	920	1 225	177	0	177
60324	15 240	0	15 240	1 682	0	1 682	695	0	695	14 253	0	14 253
60601	177 198	0	177 198	1 102	0	1 102	5 596	0	5 596	181 692	0	181 692
60903	108	0	108	0	0	0	2	0	2	110	0	110
61301	0	33	33	0	34	34	0	1	1	0	0	0
61304	513	0	513	108	0	108	72	0	72	477	0	477
61501	21 821	0	21 821	21 821	0	21 821	0	0	0	0	0	0
70601	6 310 861	0	6 310 861	23	0	23	1 233 035	0	1 233 035	7 543 873	0	7 543 873
70602	29 845	0	29 845	62	0	62	887	0	887	30 670	0	30 670
70603	3 295 137	0	3 295 137	0	0	0	506 990	0	506 990	3 802 127	0	3 802 127
70604	558	0	558	0	0	0	28	0	28	586	0	586
70605	111	0	111	0	0	0	6	0	6	117	0	117
70613	18 271	0	18 271	0	0	0	0	0	0	18 271	0	18 271
Итого по пассиву (баланс)	67 751 231	3 217 434	70 968 665	218 509 679	46 381 561	264 891 240	217 379 479	48 400 656	265 780 135	66 621 031	5 236 529	71 857 560
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	1 681	0	1 681	1 681	0	1 681	0	0	0
90803	155 272	0	155 272	229 512	0	229 512	190 590	0	190 590	194 194	0	194 194
90901	2 056 776	0	2 056 776	83 840	0	83 840	1 532 085	0	1 532 085	608 531	0	608 531
90902	1 341 521	16	1 341 537	44 302	0	44 302	63 106	16	63 122	1 322 717	0	1 322 717
90908	8 825	5 667	14 492	0	225	225	0	4 346	4 346	8 825	1 546	10 371
91202	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91204	0	14 622	14 622	0	1 265	1 265	0	841	841	0	15 046	15 046
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	1 370	1 370	0	1 370	1 370	0	0	0
91412	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500
91414	61 614 160	919 735	62 533 895	4 042 767	49 488	4 092 255	3 499 896	92 662	3 592 558	62 157 031	876 561	63 033 592
91417	91 930	0	91 930	0	0	0	0	0	0	91 930	0	91 930
91501	16 686	0	16 686	0	0	0	0	0	0	16 686	0	16 686
91502	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91604	3 874	140	4 014	1 646	7	1 653	789	13	802	4 731	134	4 865
91704	20 278	0	20 278	0	0	0	0	0	0	20 278	0	20 278
91802	76 286	0	76 286	0	0	0	0	0	0	76 286	0	76 286
91803	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
99998	33 554 596	0	33 554 596	23 635 460	0	23 635 460	21 621 177	0	21 621 177	35 568 879	0	35 568 879
Итого по активу (баланс)	98 999 764	940 180	99 939 944	28 039 212	52 355	28 091 567	26 909 330	99 248	27 008 578	100 129 646	893 287	101 022 933
Пассив
91311	379 220	283 584	662 804	126 898	92 294	219 192	107 841	80 207	188 048	360 163	271 497	631 660
91312	15 269 719	0	15 269 719	366 498	0	366 498	666 557	0	666 557	15 569 778	0	15 569 778
91314	209 949	0	209 949	8 691 701	0	8 691 701	8 516 526	0	8 516 526	34 774	0	34 774
91315	11 039 253	516 604	11 555 857	258 646	117 687	376 333	692 750	704 304	1 397 054	11 473 357	1 103 221	12 576 578
91316	642 597	12 291	654 888	979 027	811	979 838	675 678	561	676 239	339 248	12 041	351 289
91317	4 684 709	116 962	4 801 671	10 735 909	251 701	10 987 610	12 049 932	140 856	12 190 788	5 998 732	6 117	6 004 849
91318	16 256	0	16 256	0	0	0	205	0	205	16 461	0	16 461
91507	383 360	35	383 395	0	4	4	0	2	2	383 360	33	383 393
91508	41	16	57	0	1	1	40	1	41	81	16	97
99999	66 385 348	0	66 385 348	5 387 398	0	5 387 398	4 456 104	0	4 456 104	65 454 054	0	65 454 054
Итого по пассиву (баланс)	99 010 452	929 492	99 939 944	26 546 077	462 498	27 008 575	27 165 633	925 931	28 091 564	99 630 008	1 392 925	101 022 933
Г. Срочные сделки
Актив
93001	325 356	0	325 356	1 523 677	35 910 469	37 434 146	1 289 668	30 812 401	32 102 069	559 365	5 098 068	5 657 433
93301	0	0	0	0	167 940	167 940	0	167 940	167 940	0	0	0
93302	0	0	0	0	168 097	168 097	0	168 097	168 097	0	0	0
93501	0	0	0	0	168 169	168 169	0	168 169	168 169	0	0	0
93502	0	0	0	0	166 865	166 865	0	166 865	166 865	0	0	0
93801	0	0	0	158 130	0	158 130	139 152	0	139 152	18 978	0	18 978
93803	0	0	0	3 412	0	3 412	3 412	0	3 412	0	0	0
Итого по активу (баланс)	325 356	0	325 356	1 685 219	36 581 540	38 266 759	1 432 232	31 483 472	32 915 704	578 343	5 098 068	5 676 411
Пассив
96001	0	322 934	322 934	24 959 301	6 946 983	31 906 284	28 037 438	9 219 200	37 256 638	3 078 137	2 595 151	5 673 288
96301	0	0	0	0	166 713	166 713	0	166 713	166 713	0	0	0
96302	0	0	0	0	166 869	166 869	0	166 869	166 869	0	0	0
96501	0	0	0	0	169 393	169 393	0	169 393	169 393	0	0	0
96502	0	0	0	0	168 089	168 089	0	168 089	168 089	0	0	0
96801	2 422	0	2 422	183 456	0	183 456	184 157	0	184 157	3 123	0	3 123
96803	0	0	0	4 636	0	4 636	4 636	0	4 636	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 422	322 934	325 356	25 147 393	7 618 047	32 765 440	28 226 231	9 890 264	38 116 495	3 081 260	2 595 151	5 676 411
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	97,0000	0	0	13,0000	0	0	29,0000	0	0	81,0000
98010	0	0	160 678 004,0000	0	0	19 236 536,0000	0	0	140 351 758,0000	0	0	39 562 782,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	160 678 101,0000	0	0	19 236 563,0000	0	0	140 351 801,0000	0	0	39 562 863,0000
Пассив
98040	0	0	15 672 932,0000	0	0	89 097,0000	0	0	105 330,0000	0	0	15 689 165,0000
98050	0	0	122 572 972,0000	0	0	416 992 218,0000	0	0	296 330 955,0000	0	0	1 911 709,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	38 193,0000	0	0	38 193,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	22 432 197,0000	0	0	570 221,0000	0	0	100 013,0000	0	0	21 961 989,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	160 678 101,0000	0	0	417 689 729,0000	0	0	296 574 491,0000	0	0	39 562 863,0000

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