Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2913

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	282 948	0	282 948	203 404	0	203 404	285 999	0	285 999	200 353	0	200 353
20202	171 422	324 565	495 987	1 257 002	351 154	1 608 156	1 195 571	241 575	1 437 146	232 853	434 144	666 997
20208	63 031	4 504	67 535	93 423	5 794	99 217	95 295	5 779	101 074	61 159	4 519	65 678
20209	11 191	2 448	13 639	730 261	93 476	823 737	736 964	95 183	832 147	4 488	741	5 229
20303	0	103	103	0	17	17	0	21	21	0	99	99
30102	1 142 829	0	1 142 829	78 116 439	0	78 116 439	77 817 055	0	77 817 055	1 442 213	0	1 442 213
30110	31 694	3 868	35 562	77 222	8 333	85 555	73 777	7 185	80 962	35 139	5 016	40 155
30114	5	676 496	676 501	0	14 950 217	14 950 217	0	14 775 336	14 775 336	5	851 377	851 382
30202	529 963	0	529 963	0	0	0	14 662	0	14 662	515 301	0	515 301
30204	36 086	0	36 086	3 995	0	3 995	0	0	0	40 081	0	40 081
30210	0	0	0	7 900	0	7 900	7 900	0	7 900	0	0	0
30213	77 767	0	77 767	820 008	0	820 008	770 513	0	770 513	127 262	0	127 262
30221	0	0	0	12 034 107	0	12 034 107	12 034 107	0	12 034 107	0	0	0
30233	913	53	966	97 452	9 315	106 767	96 203	8 745	104 948	2 162	623	2 785
30302	390 061	115 810	505 871	3 119 848	1 403 561	4 523 409	3 377 481	1 437 965	4 815 446	132 428	81 406	213 834
30306	7 126 724	202 327	7 329 051	6 334 362	52 871	6 387 233	6 651 523	32 421	6 683 944	6 809 563	222 777	7 032 340
30402	32 122	9	32 131	6 541 281	5 438 047	11 979 328	6 555 891	5 438 039	11 993 930	17 512	17	17 529
30404	0	0	0	5 334 254	0	5 334 254	5 334 254	0	5 334 254	0	0	0
30409	0	0	0	492 973	0	492 973	492 973	0	492 973	0	0	0
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32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32107	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000
32108	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
32201	0	0	0	3 519	572 130	575 649	3 519	572 130	575 649	0	0	0
32202	1 221 716	0	1 221 716	2 413 341	0	2 413 341	3 635 057	0	3 635 057	0	0	0
32203	0	0	0	1 223 217	0	1 223 217	1 223 217	0	1 223 217	0	0	0
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44606	155 000	0	155 000	15 000	0	15 000	75 000	0	75 000	95 000	0	95 000
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44904	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44907	132 448	0	132 448	91 252	0	91 252	23 700	0	23 700	200 000	0	200 000
45006	67 350	0	67 350	7 240	0	7 240	15 500	0	15 500	59 090	0	59 090
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45107	44 509	348 360	392 869	0	40 668	40 668	2 063	36 738	38 801	42 446	352 290	394 736
45201	316 320	0	316 320	534 456	0	534 456	497 571	0	497 571	353 205	0	353 205
45203	246 000	0	246 000	1 697 850	0	1 697 850	1 485 300	0	1 485 300	458 550	0	458 550
45204	4 046 829	0	4 046 829	806 527	0	806 527	2 947 484	0	2 947 484	1 905 872	0	1 905 872
45205	3 283 844	236 014	3 519 858	1 291 155	27 552	1 318 707	557 128	24 890	582 018	4 017 871	238 676	4 256 547
45206	12 619 882	133 374	12 753 256	2 009 120	28 135	2 037 255	1 306 765	34 933	1 341 698	13 322 237	126 576	13 448 813
45207	3 604 904	456 065	4 060 969	199 442	51 633	251 075	40 604	500 425	541 029	3 763 742	7 273	3 771 015
45208	480 601	72 530	553 131	10 065	7 295	17 360	3 392	5 739	9 131	487 274	74 086	561 360
45406	0	4 046	4 046	0	395	395	0	309	309	0	4 132	4 132
45407	14 450	0	14 450	0	0	0	300	0	300	14 150	0	14 150
45502	380	0	380	1 200	0	1 200	1 070	0	1 070	510	0	510
45504	125 000	0	125 000	19 100	0	19 100	0	0	0	144 100	0	144 100
45505	65 503	6 490	71 993	480	758	1 238	71	685	756	65 912	6 563	72 475
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45815	0	6 842	6 842	52	799	851	39	722	761	13	6 919	6 932
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45912	2 900	0	2 900	4 511	0	4 511	2 917	0	2 917	4 494	0	4 494
45915	0	332	332	0	38	38	0	35	35	0	335	335
47002	152 592	0	152 592	1 051 036	0	1 051 036	1 151 177	0	1 151 177	52 451	0	52 451
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47410	0	5 669	5 669	0	584	584	0	480	480	0	5 773	5 773
47415	1 518	0	1 518	0	0	0	3	0	3	1 515	0	1 515
47423	13 158	88	13 246	120 583	574 714	695 297	120 538	574 726	695 264	13 203	76	13 279
47427	104 451	3	104 454	272 713	9 970	282 683	256 550	9 955	266 505	120 614	18	120 632
47802	46 335	0	46 335	0	0	0	0	0	0	46 335	0	46 335
50104	15 177	0	15 177	76	0	76	0	0	0	15 253	0	15 253
50106	165 134	0	165 134	1 115	0	1 115	0	0	0	166 249	0	166 249
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50205	4 275 642	0	4 275 642	28 594 004	0	28 594 004	30 996 102	0	30 996 102	1 873 544	0	1 873 544
50207	1 248 469	0	1 248 469	9 016	0	9 016	19 293	0	19 293	1 238 192	0	1 238 192
50208	409 378	0	409 378	3 536	0	3 536	0	0	0	412 914	0	412 914
50209	0	0	0	0	2 346 455	2 346 455	0	2 346 455	2 346 455	0	0	0
50211	0	766 889	766 889	0	18 341	18 341	0	717 962	717 962	0	67 268	67 268
50218	7 131 931	0	7 131 931	29 563 015	788 288	30 351 303	28 271 601	74 143	28 345 744	8 423 345	714 145	9 137 490
50221	0	0	0	26 484	0	26 484	22 872	0	22 872	3 612	0	3 612
50606	29 151	0	29 151	0	0	0	0	0	0	29 151	0	29 151
50705	164 800	0	164 800	0	0	0	164 800	0	164 800	0	0	0
50706	187 894	0	187 894	0	0	0	81 900	0	81 900	105 994	0	105 994
50721	666	0	666	900	0	900	1 566	0	1 566	0	0	0
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51403	723 045	0	723 045	2 685	0	2 685	417 070	0	417 070	308 660	0	308 660
52503	53 451	8 786	62 237	11 162	2 328	13 490	10 729	2 918	13 647	53 884	8 196	62 080
60201	218 000	0	218 000	0	0	0	0	0	0	218 000	0	218 000
60202	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000	0	0	0	11 000	0	11 000
60302	285	0	285	74	0	74	292	0	292	67	0	67
60306	472	0	472	6 454	0	6 454	6 454	0	6 454	472	0	472
60308	1 596	809	2 405	2 393	79	2 472	1 341	62	1 403	2 648	826	3 474
60310	45 791	0	45 791	4 709	0	4 709	4 677	0	4 677	45 823	0	45 823
60312	151 438	0	151 438	50 577	0	50 577	33 597	0	33 597	168 418	0	168 418
60314	0	521	521	0	31	31	0	292	292	0	260	260
60315	250 500	32 412	282 912	0	1 833	1 833	250 500	34 245	284 745	0	0	0
60323	78	4 037	4 115	21	471	492	29	426	455	70	4 082	4 152
60401	937 862	0	937 862	5 554	0	5 554	936	0	936	942 480	0	942 480
60404	865	0	865	938	0	938	0	0	0	1 803	0	1 803
60411	27 560	0	27 560	0	0	0	0	0	0	27 560	0	27 560
60701	258 333	0	258 333	10 909	0	10 909	5 555	0	5 555	263 687	0	263 687
60702	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
60901	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
61002	134	0	134	17	0	17	32	0	32	119	0	119
61008	5 514	0	5 514	1 999	0	1 999	4 652	0	4 652	2 861	0	2 861
61009	23 475	0	23 475	4 451	0	4 451	6 674	0	6 674	21 252	0	21 252
61010	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61210	0	0	0	5 007 498	0	5 007 498	5 007 498	0	5 007 498	0	0	0
61403	60 762	0	60 762	5 934	0	5 934	4 347	0	4 347	62 349	0	62 349
70606	3 301 638	0	3 301 638	869 479	0	869 479	29 503	0	29 503	4 141 614	0	4 141 614
70607	6 796	0	6 796	3 113	0	3 113	4 847	0	4 847	5 062	0	5 062
70608	1 302 892	0	1 302 892	1 055 080	0	1 055 080	0	0	0	2 357 972	0	2 357 972
70609	339	0	339	22	0	22	0	0	0	361	0	361
70610	23	0	23	341	0	341	0	0	0	364	0	364
70611	87 946	0	87 946	20 096	0	20 096	0	0	0	108 042	0	108 042
Итого по активу (баланс)	65 172 386	3 542 506	68 714 892	273 107 609	81 553 798	354 661 407	271 337 922	81 295 050	352 632 972	66 942 073	3 801 254	70 743 327
Пассив
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52306	262 455	263 735	526 190	0	27 593	27 593	0	30 643	30 643	262 455	266 785	529 240
52307	7 221	0	7 221	0	0	0	0	0	0	7 221	0	7 221
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60307	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
60309	1 188	0	1 188	2 525	0	2 525	1 338	0	1 338	1	0	1
60311	2 544	0	2 544	18 111	0	18 111	17 200	0	17 200	1 633	0	1 633
60322	167	0	167	243	0	243	264	0	264	188	0	188
60324	70 838	0	70 838	56 389	0	56 389	591	0	591	15 040	0	15 040
60601	160 941	0	160 941	228	0	228	5 672	0	5 672	166 385	0	166 385
60903	104	0	104	0	0	0	1	0	1	105	0	105
61301	0	121	121	0	38	38	0	11	11	0	94	94
61304	557	0	557	108	0	108	62	0	62	511	0	511
61501	24 355	0	24 355	1 914	0	1 914	0	0	0	22 441	0	22 441
70601	3 872 621	0	3 872 621	23	0	23	884 253	0	884 253	4 756 851	0	4 756 851
70602	29 614	0	29 614	8	0	8	32	0	32	29 638	0	29 638
70603	1 353 591	0	1 353 591	0	0	0	1 063 691	0	1 063 691	2 417 282	0	2 417 282
70604	508	0	508	0	0	0	17	0	17	525	0	525
70605	78	0	78	0	0	0	19	0	19	97	0	97
70613	18 271	0	18 271	0	0	0	0	0	0	18 271	0	18 271
70801	1 269 709	0	1 269 709	1 269 709	0	1 269 709	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	65 225 101	3 489 791	68 714 892	186 577 352	55 447 247	242 024 599	188 087 599	55 965 435	244 053 034	66 735 348	4 007 979	70 743 327
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	184 562	0	184 562	271 708	34 984	306 692	292 099	842	292 941	164 171	34 142	198 313
90901	2 058 918	0	2 058 918	3 816	0	3 816	4 480	0	4 480	2 058 254	0	2 058 254
90902	1 372 899	16	1 372 915	31 615	1	31 616	157 580	17	157 597	1 246 934	0	1 246 934
90907	0	0	0	6 282	0	6 282	6 282	0	6 282	0	0	0
90908	0	5 669	5 669	0	584	584	0	480	480	0	5 773	5 773
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91204	0	13 733	13 733	0	2 059	2 059	0	1 718	1 718	0	14 074	14 074
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	3 992	3 992	0	3 992	3 992	0	0	0
91412	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500
91414	49 347 195	1 764 190	51 111 385	6 803 067	198 117	7 001 184	2 648 232	1 393 355	4 041 587	53 502 030	568 952	54 070 982
91417	91 930	0	91 930	0	0	0	0	0	0	91 930	0	91 930
91418	47 361	0	47 361	0	0	0	0	0	0	47 361	0	47 361
91501	16 686	0	16 686	0	0	0	0	0	0	16 686	0	16 686
91502	27 640	0	27 640	0	0	0	0	0	0	27 640	0	27 640
91604	2 372	140	2 512	1 471	17	1 488	207	15	222	3 636	142	3 778
91704	20 278	0	20 278	0	0	0	0	0	0	20 278	0	20 278
91802	76 286	0	76 286	0	0	0	0	0	0	76 286	0	76 286
91803	963	0	963	0	0	0	1	0	1	962	0	962
99998	30 016 471	0	30 016 471	15 493 412	0	15 493 412	14 413 756	0	14 413 756	31 096 127	0	31 096 127
Итого по активу (баланс)	83 322 077	1 783 748	85 105 825	22 611 373	239 754	22 851 127	17 522 638	1 400 419	18 923 057	88 410 812	623 083	89 033 895
Пассив
91311	269 659	220 066	489 725	245 984	23 208	269 192	354 428	25 690	380 118	378 103	222 548	600 651
91312	12 447 847	0	12 447 847	620 187	0	620 187	809 497	0	809 497	12 637 157	0	12 637 157
91314	478 912	0	478 912	5 407 755	572 130	5 979 885	4 991 062	572 130	5 563 192	62 219	0	62 219
91315	9 776 914	33 549	9 810 463	136 832	3 786	140 618	765 578	33 559	799 137	10 405 660	63 322	10 468 982
91316	362 220	12 270	374 490	311 531	971	312 502	204 824	1 234	206 058	255 513	12 533	268 046
91317	5 969 124	60 831	6 029 955	7 069 668	21 695	7 091 363	7 696 744	31 626	7 728 370	6 596 200	70 762	6 666 962
91318	1 584	0	1 584	0	0	0	7 033	0	7 033	8 617	0	8 617
91507	383 401	35	383 436	3	4	7	1	4	5	383 399	35	383 434
91508	42	17	59	0	2	2	0	2	2	42	17	59
99999	55 089 354	0	55 089 354	4 509 298	0	4 509 298	7 357 712	0	7 357 712	57 937 768	0	57 937 768
Итого по пассиву (баланс)	84 779 057	326 768	85 105 825	18 301 258	621 796	18 923 054	22 186 879	664 245	22 851 124	88 664 678	369 217	89 033 895
Г. Срочные сделки
Актив
93001	334 629	7 930	342 559	31 574 873	3 072 340	34 647 213	30 674 723	1 840 580	32 515 303	1 234 779	1 239 690	2 474 469
93201	0	1 337 528	1 337 528	0	853 642	853 642	0	2 191 170	2 191 170	0	0	0
93202	0	0	0	0	362 569	362 569	0	362 569	362 569	0	0	0
93301	0	1 297 793	1 297 793	0	1 233 777	1 233 777	0	2 531 570	2 531 570	0	0	0
93302	0	988 754	988 754	0	233 906	233 906	0	1 222 660	1 222 660	0	0	0
93306	0	0	0	0	360 851	360 851	0	360 851	360 851	0	0	0
93307	0	0	0	0	356 383	356 383	0	356 383	356 383	0	0	0
93501	0	0	0	0	375 290	375 290	0	375 290	375 290	0	0	0
93502	0	174 486	174 486	0	200 662	200 662	0	375 148	375 148	0	0	0
93506	0	0	0	0	312 616	312 616	0	312 616	312 616	0	0	0
93507	0	298 650	298 650	0	9 791	9 791	0	308 441	308 441	0	0	0
93801	33 851	0	33 851	411 181	0	411 181	440 121	0	440 121	4 911	0	4 911
93803	47 868	0	47 868	30 033	0	30 033	77 901	0	77 901	0	0	0
Итого по активу (баланс)	416 348	4 105 141	4 521 489	32 016 087	7 371 827	39 387 914	31 192 745	10 237 278	41 430 023	1 239 690	1 239 690	2 479 380
Пассив
96001	4 991	1 650 598	1 655 589	1 151 128	33 188 797	34 339 925	2 380 916	32 777 889	35 158 805	1 234 779	1 239 690	2 474 469
96002	0	0	0	0	362 486	362 486	0	362 486	362 486	0	0	0
96201	0	0	0	0	668 735	668 735	0	668 735	668 735	0	0	0
96301	0	0	0	0	368 926	368 926	0	368 926	368 926	0	0	0
96302	0	173 877	173 877	0	368 926	368 926	0	195 049	195 049	0	0	0
96306	0	0	0	0	311 556	311 556	0	311 556	311 556	0	0	0
96307	0	298 380	298 380	0	307 382	307 382	0	9 002	9 002	0	0	0
96501	0	1 337 528	1 337 528	0	2 595 259	2 595 259	0	1 257 731	1 257 731	0	0	0
96502	0	996 609	996 609	0	1 250 514	1 250 514	0	253 905	253 905	0	0	0
96506	0	0	0	0	362 015	362 015	0	362 015	362 015	0	0	0
96507	0	0	0	0	356 383	356 383	0	356 383	356 383	0	0	0
96801	43 606	0	43 606	366 047	0	366 047	327 352	0	327 352	4 911	0	4 911
96803	15 900	0	15 900	60 010	0	60 010	44 110	0	44 110	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	64 497	4 456 992	4 521 489	1 577 185	40 140 979	41 718 164	2 752 378	36 923 677	39 676 055	1 239 690	1 239 690	2 479 380
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	124,0000	0	0	40,0000	0	0	71,0000	0	0	93,0000
98010	0	0	46 904 529,0000	0	0	7 301 476 758,0000	0	0	7 307 171 034,0000	0	0	41 210 253,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	41,0000	0	0	41,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	46 904 653,0000	0	0	7 301 476 839,0000	0	0	7 307 171 146,0000	0	0	41 210 346,0000
Пассив
98040	0	0	15 615 743,0000	0	0	21 277 083,0000	0	0	21 226 016,0000	0	0	15 564 676,0000
98050	0	0	8 056 737,0000	0	0	5 991 821 000,0000	0	0	5 986 177 750,0000	0	0	2 413 487,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	140 633,0000	0	0	140 633,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	23 232 173,0000	0	0	1 421 291 938,0000	0	0	1 421 291 948,0000	0	0	23 232 183,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	46 904 653,0000	0	0	7 434 530 654,0000	0	0	7 428 836 347,0000	0	0	41 210 346,0000

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