Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2913

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	81 747	0	81 747	311 857	0	311 857	110 656	0	110 656	282 948	0	282 948
20202	153 311	232 036	385 347	1 383 641	295 142	1 678 783	1 365 530	202 613	1 568 143	171 422	324 565	495 987
20208	52 587	4 551	57 138	123 910	7 810	131 720	113 466	7 857	121 323	63 031	4 504	67 535
20209	1 987	2 138	4 125	918 052	119 210	1 037 262	908 848	118 900	1 027 748	11 191	2 448	13 639
20303	0	103	103	0	13	13	0	13	13	0	103	103
30102	1 093 825	0	1 093 825	96 293 365	0	96 293 365	96 244 361	0	96 244 361	1 142 829	0	1 142 829
30110	39 437	3 310	42 747	77 871	10 395	88 266	85 614	9 837	95 451	31 694	3 868	35 562
30114	5	1 815 832	1 815 837	0	22 279 329	22 279 329	0	23 418 665	23 418 665	5	676 496	676 501
30202	529 824	0	529 824	139	0	139	0	0	0	529 963	0	529 963
30204	33 267	0	33 267	2 819	0	2 819	0	0	0	36 086	0	36 086
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30213	103 719	0	103 719	695 002	0	695 002	720 954	0	720 954	77 767	0	77 767
30221	0	0	0	16 614 247	0	16 614 247	16 614 247	0	16 614 247	0	0	0
30233	2 084	5	2 089	112 311	10 685	122 996	113 482	10 637	124 119	913	53	966
30302	152 271	70 199	222 470	3 954 770	1 661 943	5 616 713	3 716 980	1 616 332	5 333 312	390 061	115 810	505 871
30306	7 255 553	183 646	7 439 199	8 813 652	33 242	8 846 894	8 942 481	14 561	8 957 042	7 126 724	202 327	7 329 051
30402	22 006	79	22 085	20 324 742	9 603 687	29 928 429	20 314 626	9 603 757	29 918 383	32 122	9	32 131
30404	0	0	0	16 384 639	0	16 384 639	16 384 639	0	16 384 639	0	0	0
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32202	0	0	0	23 918 543	0	23 918 543	22 696 827	0	22 696 827	1 221 716	0	1 221 716
32203	2 344 895	0	2 344 895	5 166 550	0	5 166 550	7 511 445	0	7 511 445	0	0	0
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45203	248 010	0	248 010	363 900	0	363 900	365 910	0	365 910	246 000	0	246 000
45204	2 394 339	0	2 394 339	2 348 379	0	2 348 379	695 889	0	695 889	4 046 829	0	4 046 829
45205	3 387 209	190 270	3 577 479	540 692	48 677	589 369	644 057	2 933	646 990	3 283 844	236 014	3 519 858
45206	11 959 078	130 665	12 089 743	3 072 692	18 443	3 091 135	2 411 888	15 734	2 427 622	12 619 882	133 374	12 753 256
45207	3 572 879	421 736	3 994 615	173 204	49 788	222 992	141 179	15 459	156 638	3 604 904	456 065	4 060 969
45208	460 105	77 399	537 504	26 822	3 850	30 672	6 326	8 719	15 045	480 601	72 530	553 131
45406	0	3 892	3 892	0	195	195	0	41	41	0	4 046	4 046
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45505	65 436	5 873	71 309	200	700	900	133	83	216	65 503	6 490	71 993
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45509	211	340	551	3 987	904	4 891	3 336	284	3 620	862	960	1 822
45812	53 122	0	53 122	23 459	0	23 459	2 156	0	2 156	74 425	0	74 425
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45912	4 463	0	4 463	2 900	0	2 900	4 463	0	4 463	2 900	0	2 900
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47404	30 208	123 222	153 430	28 926 867	13 651 892	42 578 759	28 944 993	13 647 018	42 592 011	12 082	128 096	140 178
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47410	0	5 360	5 360	0	370	370	0	61	61	0	5 669	5 669
47415	1 531	0	1 531	11	0	11	24	0	24	1 518	0	1 518
47423	13 021	100	13 121	320 992	3 440	324 432	320 855	3 452	324 307	13 158	88	13 246
47427	82 749	14	82 763	270 583	11 876	282 459	248 881	11 887	260 768	104 451	3	104 454
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50104	15 100	0	15 100	77	0	77	0	0	0	15 177	0	15 177
50106	163 980	0	163 980	1 154	0	1 154	0	0	0	165 134	0	165 134
50121	42	0	42	18	0	18	60	0	60	0	0	0
50205	3 658 544	0	3 658 544	33 905 933	0	33 905 933	33 288 835	0	33 288 835	4 275 642	0	4 275 642
50207	1 354 432	0	1 354 432	9 692	0	9 692	115 655	0	115 655	1 248 469	0	1 248 469
50208	405 728	0	405 728	3 650	0	3 650	0	0	0	409 378	0	409 378
50209	0	1 034 470	1 034 470	0	4 541 721	4 541 721	0	5 576 191	5 576 191	0	0	0
50211	0	412 315	412 315	0	360 405	360 405	0	5 831	5 831	0	766 889	766 889
50218	4 097 736	0	4 097 736	27 994 455	0	27 994 455	24 960 260	0	24 960 260	7 131 931	0	7 131 931
50221	7 721	0	7 721	9 997	0	9 997	17 718	0	17 718	0	0	0
50606	29 151	0	29 151	0	0	0	0	0	0	29 151	0	29 151
50705	0	0	0	1 032 793	0	1 032 793	867 993	0	867 993	164 800	0	164 800
50706	24 488	0	24 488	797 008	0	797 008	633 602	0	633 602	187 894	0	187 894
50721	0	0	0	10 049	0	10 049	9 383	0	9 383	666	0	666
51401	54 804	0	54 804	1 170 319	0	1 170 319	1 225 123	0	1 225 123	0	0	0
51403	1 875 031	0	1 875 031	4 433	0	4 433	1 156 419	0	1 156 419	723 045	0	723 045
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51501	0	0	0	1 206 295	0	1 206 295	1 206 295	0	1 206 295	0	0	0
51502	1 200 080	0	1 200 080	382	0	382	1 200 462	0	1 200 462	0	0	0
52503	48 120	8 659	56 779	12 710	3 278	15 988	7 379	3 151	10 530	53 451	8 786	62 237
60201	218 000	0	218 000	0	0	0	0	0	0	218 000	0	218 000
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	5 654	0	5 654	37	0	37	5 406	0	5 406	285	0	285
60306	478	0	478	5 866	0	5 866	5 872	0	5 872	472	0	472
60308	2 642	778	3 420	2 784	39	2 823	3 830	8	3 838	1 596	809	2 405
60310	48 624	0	48 624	3 152	0	3 152	5 985	0	5 985	45 791	0	45 791
60312	146 286	0	146 286	42 788	0	42 788	37 636	0	37 636	151 438	0	151 438
60314	0	0	0	0	1 190	1 190	0	669	669	0	521	521
60315	0	29 327	29 327	250 500	3 497	253 997	0	412	412	250 500	32 412	282 912
60323	84	3 652	3 736	15	436	451	21	51	72	78	4 037	4 115
60401	889 466	0	889 466	48 396	0	48 396	0	0	0	937 862	0	937 862
60404	610	0	610	255	0	255	0	0	0	865	0	865
60411	27 560	0	27 560	0	0	0	0	0	0	27 560	0	27 560
60701	304 627	0	304 627	2 357	0	2 357	48 651	0	48 651	258 333	0	258 333
60901	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
61002	123	0	123	12	0	12	1	0	1	134	0	134
61008	5 272	0	5 272	851	0	851	609	0	609	5 514	0	5 514
61009	23 093	0	23 093	875	0	875	493	0	493	23 475	0	23 475
61010	144	0	144	9	0	9	3	0	3	150	0	150
61210	0	0	0	15 293 915	0	15 293 915	15 293 915	0	15 293 915	0	0	0
61403	49 513	0	49 513	14 668	0	14 668	3 419	0	3 419	60 762	0	60 762
70606	2 275 902	0	2 275 902	1 026 572	0	1 026 572	836	0	836	3 301 638	0	3 301 638
70607	1 114	0	1 114	7 550	0	7 550	1 868	0	1 868	6 796	0	6 796
70608	953 377	0	953 377	349 515	0	349 515	0	0	0	1 302 892	0	1 302 892
70609	326	0	326	13	0	13	0	0	0	339	0	339
70610	21	0	21	2	0	2	0	0	0	23	0	23
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Итого по активу (баланс)	60 182 428	5 081 671	65 264 099	395 468 455	92 403 087	487 871 542	390 478 497	93 942 252	484 420 749	65 172 386	3 542 506	68 714 892
Пассив
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60324	15 206	0	15 206	80	0	80	55 712	0	55 712	70 838	0	70 838
60601	156 065	0	156 065	0	0	0	4 876	0	4 876	160 941	0	160 941
60903	102	0	102	0	0	0	2	0	2	104	0	104
61301	0	145	145	0	31	31	0	7	7	0	121	121
61304	550	0	550	101	0	101	108	0	108	557	0	557
61501	2 533	0	2 533	0	0	0	21 822	0	21 822	24 355	0	24 355
70601	2 901 275	0	2 901 275	16	0	16	971 362	0	971 362	3 872 621	0	3 872 621
70602	29 677	0	29 677	63	0	63	0	0	0	29 614	0	29 614
70603	906 159	0	906 159	0	0	0	447 432	0	447 432	1 353 591	0	1 353 591
70604	494	0	494	0	0	0	14	0	14	508	0	508
70605	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
70613	18 271	0	18 271	0	0	0	0	0	0	18 271	0	18 271
70801	1 269 709	0	1 269 709	0	0	0	0	0	0	1 269 709	0	1 269 709
Итого по пассиву (баланс)	62 529 394	2 734 705	65 264 099	233 866 499	49 699 299	283 565 798	236 562 206	50 454 385	287 016 591	65 225 101	3 489 791	68 714 892
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	137 114	0	137 114	376 724	0	376 724	329 276	0	329 276	184 562	0	184 562
90901	2 013 960	0	2 013 960	90 989	0	90 989	46 031	0	46 031	2 058 918	0	2 058 918
90902	631 876	15	631 891	874 620	16	874 636	133 597	15	133 612	1 372 899	16	1 372 915
90908	0	5 360	5 360	0	370	370	0	61	61	0	5 669	5 669
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91204	0	13 347	13 347	0	1 377	1 377	0	991	991	0	13 733	13 733
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91219	0	0	0	0	178	178	0	178	178	0	0	0
91412	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500
91414	47 388 276	1 596 544	48 984 820	7 519 479	190 093	7 709 572	5 560 560	22 447	5 583 007	49 347 195	1 764 190	51 111 385
91417	91 930	0	91 930	0	0	0	0	0	0	91 930	0	91 930
91418	47 361	0	47 361	0	0	0	0	0	0	47 361	0	47 361
91501	16 686	0	16 686	0	0	0	0	0	0	16 686	0	16 686
91502	27 640	0	27 640	0	0	0	0	0	0	27 640	0	27 640
91604	1 348	127	1 475	1 453	15	1 468	429	2	431	2 372	140	2 512
91704	20 278	0	20 278	0	0	0	0	0	0	20 278	0	20 278
91802	76 286	0	76 286	0	0	0	0	0	0	76 286	0	76 286
91803	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
99998	30 482 937	0	30 482 937	58 690 556	0	58 690 556	59 157 022	0	59 157 022	30 016 471	0	30 016 471
Итого по активу (баланс)	80 995 172	1 615 393	82 610 565	67 553 821	192 049	67 745 870	65 226 916	23 694	65 250 610	83 322 077	1 783 748	85 105 825
Пассив
91003	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
91004	0	0	0	2 819	0	2 819	2 819	0	2 819	0	0	0
91311	220 701	205 539	426 240	292 176	34 516	326 692	341 134	49 043	390 177	269 659	220 066	489 725
91312	12 028 702	0	12 028 702	1 701 179	0	1 701 179	2 120 324	0	2 120 324	12 447 847	0	12 447 847
91314	2 468 087	0	2 468 087	48 789 293	0	48 789 293	46 800 118	0	46 800 118	478 912	0	478 912
91315	9 223 835	32 978	9 256 813	655 325	1 133	656 458	1 208 404	1 704	1 210 108	9 776 914	33 549	9 810 463
91316	43 426	11 806	55 232	180 985	141	181 126	499 779	605	500 384	362 220	12 270	374 490
91317	5 765 000	76 466	5 841 466	7 415 855	62 137	7 477 992	7 619 979	46 502	7 666 481	5 969 124	60 831	6 029 955
91318	2 533	0	2 533	949	0	949	0	0	0	1 584	0	1 584
91507	403 775	32	403 807	20 374	1	20 375	0	4	4	383 401	35	383 436
91508	42	15	57	0	0	0	0	2	2	42	17	59
99999	52 127 628	0	52 127 628	6 093 585	0	6 093 585	9 055 311	0	9 055 311	55 089 354	0	55 089 354
Итого по пассиву (баланс)	82 283 729	326 836	82 610 565	65 152 679	97 928	65 250 607	67 648 007	97 860	67 745 867	84 779 057	326 768	85 105 825
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 003 835	150 509	2 154 344	26 037 428	785 333	26 822 761	27 706 634	927 912	28 634 546	334 629	7 930	342 559
93002	0	0	0	0	1 194 940	1 194 940	0	1 194 940	1 194 940	0	0	0
93201	0	0	0	0	3 257 864	3 257 864	0	1 920 336	1 920 336	0	1 337 528	1 337 528
93202	0	148 151	148 151	0	2 478 502	2 478 502	0	2 626 653	2 626 653	0	0	0
93301	0	0	0	0	1 297 793	1 297 793	0	0	0	0	1 297 793	1 297 793
93302	0	0	0	0	2 286 547	2 286 547	0	1 297 793	1 297 793	0	988 754	988 754
93306	0	0	0	0	4 352 270	4 352 270	0	4 352 270	4 352 270	0	0	0
93307	0	0	0	0	4 359 434	4 359 434	0	4 359 434	4 359 434	0	0	0
93502	0	0	0	0	174 486	174 486	0	0	0	0	174 486	174 486
93506	0	0	0	0	300 352	300 352	0	300 352	300 352	0	0	0
93507	0	0	0	0	598 283	598 283	0	299 633	299 633	0	298 650	298 650
93801	6 522	0	6 522	184 429	0	184 429	157 100	0	157 100	33 851	0	33 851
93803	90	0	90	121 120	0	121 120	73 342	0	73 342	47 868	0	47 868
Итого по активу (баланс)	2 010 447	298 660	2 309 107	26 342 977	21 085 804	47 428 781	27 937 076	17 279 323	45 216 399	416 348	4 105 141	4 521 489
Пассив
96001	150 451	2 009 913	2 160 364	922 704	29 790 080	30 712 784	777 244	29 430 765	30 208 009	4 991	1 650 598	1 655 589
96002	0	148 243	148 243	0	2 614 182	2 614 182	0	2 465 939	2 465 939	0	0	0
96202	0	0	0	0	1 201 559	1 201 559	0	1 201 559	1 201 559	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	173 877	173 877	0	173 877	173 877
96306	0	0	0	0	298 325	298 325	0	298 325	298 325	0	0	0
96307	0	0	0	0	297 606	297 606	0	595 986	595 986	0	298 380	298 380
96501	0	0	0	0	0	0	0	1 337 528	1 337 528	0	1 337 528	1 337 528
96502	0	0	0	0	1 324 988	1 324 988	0	2 321 597	2 321 597	0	996 609	996 609
96506	0	0	0	0	4 403 355	4 403 355	0	4 403 355	4 403 355	0	0	0
96507	0	0	0	0	4 402 349	4 402 349	0	4 402 349	4 402 349	0	0	0
96801	500	0	500	236 967	0	236 967	280 073	0	280 073	43 606	0	43 606
96803	0	0	0	40 158	0	40 158	56 058	0	56 058	15 900	0	15 900
Итого по пассиву (баланс)	150 951	2 158 156	2 309 107	1 199 829	44 332 444	45 532 273	1 113 375	46 631 280	47 744 655	64 497	4 456 992	4 521 489
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	210,0000	0	0	61,0000	0	0	147,0000	0	0	124,0000
98010	0	0	1 523 756 614,0000	0	0	6 163 666 181,0000	0	0	7 640 518 266,0000	0	0	46 904 529,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	94,0000	0	0	94,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 523 756 824,0000	0	0	6 163 666 336,0000	0	0	7 640 518 507,0000	0	0	46 904 653,0000
Пассив
98040	0	0	15 489 309,0000	0	0	21 241 910,0000	0	0	21 368 344,0000	0	0	15 615 743,0000
98050	0	0	1 506 117 258,0000	0	0	8 095 010 195,0000	0	0	6 596 949 674,0000	0	0	8 056 737,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	232 582,0000	0	0	232 582,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 150 257,0000	0	0	200 053,0000	0	0	21 281 969,0000	0	0	23 232 173,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 523 756 824,0000	0	0	8 116 684 740,0000	0	0	6 639 832 569,0000	0	0	46 904 653,0000

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