Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2913

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 827	66 320	118 147	901 566	91 958	993 524	865 585	69 960	935 545	87 808	88 318	176 126
20208	30 377	2 343	32 720	68 980	5 370	74 350	64 592	4 673	69 265	34 765	3 040	37 805
20209	8 705	441	9 146	348 520	37 018	385 538	352 508	37 022	389 530	4 717	437	5 154
30102	210 468	0	210 468	34 157 242	0	34 157 242	33 842 490	0	33 842 490	525 220	0	525 220
30110	207 603	44	207 647	2 576 158	5 742	2 581 900	2 609 958	5 742	2 615 700	173 803	44	173 847
30114	0	31 778	31 778	0	7 193 554	7 193 554	0	7 088 846	7 088 846	0	136 486	136 486
30202	290 954	0	290 954	0	0	0	12 133	0	12 133	278 821	0	278 821
30204	21 616	0	21 616	0	0	0	3 129	0	3 129	18 487	0	18 487
30221	0	0	0	697 655	2 156	699 811	697 655	2 156	699 811	0	0	0
30233	1 124	0	1 124	67 898	6 872	74 770	67 751	6 762	74 513	1 271	110	1 381
30302	58 805	5 982	64 787	952 311	671 372	1 623 683	881 953	661 940	1 543 893	129 163	15 414	144 577
30306	348 632	66 017	414 649	461 440	7 314	468 754	410 250	6 520	416 770	399 822	66 811	466 633
30402	11 611	3	11 614	5 114 986	0	5 114 986	5 024 890	1	5 024 891	101 707	2	101 709
30404	0	0	0	5 322 473	0	5 322 473	5 322 473	0	5 322 473	0	0	0
30409	0	0	0	1 628 342	0	1 628 342	1 628 342	0	1 628 342	0	0	0
32002	0	0	0	1 930 000	0	1 930 000	1 455 000	0	1 455 000	475 000	0	475 000
32003	545 000	0	545 000	962 000	0	962 000	1 357 000	0	1 357 000	150 000	0	150 000
32004	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
32007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32201	56 984	0	56 984	74 132	0	74 132	9 177	0	9 177	121 939	0	121 939
32207	80 000	0	80 000	120 000	0	120 000	80 000	0	80 000	120 000	0	120 000
44603	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
44604	320 000	0	320 000	90 000	0	90 000	0	0	0	410 000	0	410 000
44605	265 000	0	265 000	10 000	0	10 000	200 000	0	200 000	75 000	0	75 000
44607	385 000	0	385 000	58 300	0	58 300	58 300	0	58 300	385 000	0	385 000
44806	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
44906	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45201	3 327	0	3 327	56 368	0	56 368	39 508	0	39 508	20 187	0	20 187
45203	40 350	0	40 350	339 660	0	339 660	116 150	0	116 150	263 860	0	263 860
45204	995 786	0	995 786	681 227	0	681 227	765 366	0	765 366	911 647	0	911 647
45205	1 277 451	163 145	1 440 596	387 750	7 220	394 970	519 706	4 443	524 149	1 145 495	165 922	1 311 417
45206	4 801 651	576 081	5 377 732	873 750	62 138	935 888	405 834	228 473	634 307	5 269 567	409 746	5 679 313
45207	2 611 009	295 036	2 906 045	281 758	13 056	294 814	61 758	8 034	69 792	2 831 009	300 058	3 131 067
45208	98 116	22 763	120 879	5 649	1 137	6 786	1 663	1 085	2 748	102 102	22 815	124 917
45505	468	0	468	180	0	180	165	0	165	483	0	483
45506	12 362	0	12 362	840	0	840	1 373	0	1 373	11 829	0	11 829
45507	82 781	27 492	110 273	0	1 205	1 205	1 142	1 218	2 360	81 639	27 479	109 118
45509	496	874	1 370	3 338	638	3 976	1 888	1 153	3 041	1 946	359	2 305
45806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	70 474	0	70 474	186	0	186	302	0	302	70 358	0	70 358
45815	8	6 490	6 498	0	287	287	8	176	184	0	6 601	6 601
45912	1 021	0	1 021	86	0	86	0	0	0	1 107	0	1 107
45915	3	315	318	0	14	14	3	9	12	0	320	320
47404	46 192	2 905	49 097	17 154 538	5 801 123	22 955 661	17 154 574	5 801 201	22 955 775	46 156	2 827	48 983
47408	0	0	0	6 584 286	5 977 184	12 561 470	6 584 286	5 977 184	12 561 470	0	0	0
47410	0	1 539	1 539	0	68	68	0	42	42	0	1 565	1 565
47415	1 033	0	1 033	94	0	94	12	0	12	1 115	0	1 115
47423	52 560	48	52 608	276 733	11 107	287 840	326 565	11 068	337 633	2 728	87	2 815
47427	7 880	171	8 051	119 924	8 115	128 039	118 372	8 285	126 657	9 432	1	9 433
50104	2 436 191	0	2 436 191	10 891 303	0	10 891 303	11 573 213	0	11 573 213	1 754 281	0	1 754 281
50106	832 566	0	832 566	270 996	0	270 996	400 798	0	400 798	702 764	0	702 764
50107	216 688	0	216 688	325 907	0	325 907	225 415	0	225 415	317 180	0	317 180
50118	807 114	0	807 114	11 497 503	0	11 497 503	10 978 433	0	10 978 433	1 326 184	0	1 326 184
50121	22 094	0	22 094	12 233	0	12 233	20 562	0	20 562	13 765	0	13 765
50211	0	1 085 955	1 085 955	0	53 382	53 382	0	66 504	66 504	0	1 072 833	1 072 833
50706	24 488	0	24 488	0	0	0	0	0	0	24 488	0	24 488
51403	0	0	0	39 182	0	39 182	0	0	0	39 182	0	39 182
51404	0	0	0	38 965	0	38 965	0	0	0	38 965	0	38 965
51405	711 648	0	711 648	60 732	0	60 732	191 417	0	191 417	580 963	0	580 963
51406	548 121	0	548 121	40 083	0	40 083	0	0	0	588 204	0	588 204
52503	15 002	5 794	20 796	867	19 924	20 791	4 440	1 239	5 679	11 429	24 479	35 908
60201	218 000	0	218 000	0	0	0	0	0	0	218 000	0	218 000
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	644	0	644	166	0	166	626	0	626	184	0	184
60306	478	0	478	3 725	0	3 725	3 805	0	3 805	398	0	398
60308	501	855	1 356	1 914	27	1 941	1 855	51	1 906	560	831	1 391
60310	12 190	0	12 190	5 220	0	5 220	3 901	0	3 901	13 509	0	13 509
60312	124 179	0	124 179	88 305	0	88 305	35 493	0	35 493	176 991	0	176 991
60314	0	54	54	0	359	359	0	221	221	0	192	192
60323	4 671	0	4 671	26	238	264	13	6	19	4 684	232	4 916
60401	501 310	0	501 310	10 523	0	10 523	0	0	0	511 833	0	511 833
60701	136 734	0	136 734	21 165	0	21 165	15 092	0	15 092	142 807	0	142 807
60901	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
61002	202	0	202	112	0	112	67	0	67	247	0	247
61008	1 536	0	1 536	620	0	620	1 271	0	1 271	885	0	885
61009	2 950	0	2 950	1 971	0	1 971	1 574	0	1 574	3 347	0	3 347
61010	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61210	0	0	0	877 443	0	877 443	877 443	0	877 443	0	0	0
61403	26 927	0	26 927	1 275	0	1 275	1 812	0	1 812	26 390	0	26 390
70606	3 216 479	0	3 216 479	372 634	0	372 634	10 571	0	10 571	3 578 542	0	3 578 542
70607	18 706	0	18 706	11 539	0	11 539	1 263	0	1 263	28 982	0	28 982
70608	1 900 470	0	1 900 470	163 090	0	163 090	0	0	0	2 063 560	0	2 063 560
70610	58 469	0	58 469	0	0	0	0	0	0	58 469	0	58 469
70611	113 991	0	113 991	11 920	0	11 920	0	0	0	125 911	0	125 911
Пассив
10207	1 070 200	0	1 070 200	0	0	0	0	0	0	1 070 200	0	1 070 200
10601	159 090	0	159 090	0	0	0	0	0	0	159 090	0	159 090
10701	157 543	0	157 543	0	0	0	0	0	0	157 543	0	157 543
10801	807 920	0	807 920	0	0	0	0	0	0	807 920	0	807 920
30109	97	360	457	3 254	225 309	228 563	3 200	225 549	228 749	43	600	643
30220	0	0	0	9 863	3 902	13 765	9 863	3 902	13 765	0	0	0
30232	29	0	29	620	73	693	633	73	706	42	0	42
30301	58 805	5 982	64 787	881 953	661 940	1 543 893	952 311	671 372	1 623 683	129 163	15 414	144 577
30305	348 632	66 017	414 649	410 250	6 520	416 770	461 440	7 314	468 754	399 822	66 811	466 633
30408	0	0	0	2 380 604	0	2 380 604	2 380 604	0	2 380 604	0	0	0
30601	9	0	9	1 471	0	1 471	1 465	0	1 465	3	0	3
31302	0	0	0	3 355 000	1 586 876	4 941 876	3 540 000	2 167 604	5 707 604	185 000	580 728	765 728
31303	20 000	1 254 063	1 274 063	2 730 000	3 725 718	6 455 718	2 710 000	2 656 361	5 366 361	0	184 706	184 706
31304	0	0	0	0	597 713	597 713	0	597 713	597 713	0	0	0
31305	0	61 564	61 564	0	1 676	1 676	0	2 724	2 724	0	62 612	62 612
31306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31307	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31308	39 350	0	39 350	1 050	0	1 050	0	0	0	38 300	0	38 300
31502	0	0	0	7 551 891	0	7 551 891	8 451 894	0	8 451 894	900 003	0	900 003
31503	760 186	0	760 186	2 895 204	0	2 895 204	2 496 810	0	2 496 810	361 792	0	361 792
40502	3 326 218	13 388	3 339 606	2 163 700	1 853	2 165 553	1 571 008	2 668	1 573 676	2 733 526	14 203	2 747 729
40503	729 260	0	729 260	278 933	0	278 933	3 303	1	3 304	453 630	1	453 631
40602	1 077	0	1 077	93 230	0	93 230	93 500	0	93 500	1 347	0	1 347
40701	160 201	0	160 201	56 224	0	56 224	101 945	0	101 945	205 922	0	205 922
40702	3 326 509	106 697	3 433 206	29 100 283	3 320 685	32 420 968	30 286 428	3 393 991	33 680 419	4 512 654	180 003	4 692 657
40703	1 842 316	985	1 843 301	1 124 480	993	1 125 473	63 683	930	64 613	781 519	922	782 441
40802	5 385	0	5 385	40 987	0	40 987	47 058	0	47 058	11 456	0	11 456
40807	3 236	0	3 236	4	0	4	0	0	0	3 232	0	3 232
40817	133 273	27 117	160 390	452 600	278 937	731 537	492 157	278 144	770 301	172 830	26 324	199 154
40820	70	1 339	1 409	129	9 017	9 146	113	10 198	10 311	54	2 520	2 574
40906	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
40911	0	0	0	100 124	0	100 124	100 174	0	100 174	50	0	50
41503	175 000	0	175 000	75 178	8 299	83 477	125 178	321 360	446 538	225 000	313 061	538 061
41504	700 000	0	700 000	100 000	0	100 000	0	0	0	600 000	0	600 000
41505	510 100	7 696	517 796	0	210	210	1	340	341	510 101	7 826	517 927
41605	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
41606	18 900	0	18 900	0	0	0	0	0	0	18 900	0	18 900
41906	75 000	0	75 000	0	0	0	13 245	0	13 245	88 245	0	88 245
42004	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
42005	46 000	46 382	92 382	0	2 010	2 010	0	1 773	1 773	46 000	46 145	92 145
42102	16 900	0	16 900	141 900	0	141 900	125 000	0	125 000	0	0	0
42103	711 505	0	711 505	428 300	0	428 300	168 502	0	168 502	451 707	0	451 707
42104	824 803	0	824 803	195 455	0	195 455	75 000	0	75 000	704 348	0	704 348
42105	882 351	226 090	1 108 441	31 000	13 423	44 423	16 250	27 354	43 604	867 601	240 021	1 107 622
42106	162 054	0	162 054	0	249	249	0	12 458	12 458	162 054	12 209	174 263
42107	0	0	0	0	564	564	10 000	21 852	31 852	10 000	21 288	31 288
42203	0	0	0	0	0	0	1 001 063	0	1 001 063	1 001 063	0	1 001 063
42204	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0
42205	215 600	0	215 600	0	0	0	0	0	0	215 600	0	215 600
42206	165 500	0	165 500	0	0	0	39 425	0	39 425	204 925	0	204 925
42301	60	7	67	0	0	0	0	0	0	60	7	67
42303	18 995	4 608	23 603	4 112	273	4 385	6 161	157	6 318	21 044	4 492	25 536
42304	37 925	12 520	50 445	6 298	343	6 641	2 944	555	3 499	34 571	12 732	47 303
42305	266 334	18 872	285 206	19 280	5 379	24 659	10 828	2 319	13 147	257 882	15 812	273 694
42306	123 529	79 142	202 671	18 088	3 624	21 712	22 450	14 205	36 655	127 891	89 723	217 614
42307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42506	28 946	0	28 946	0	0	0	0	0	0	28 946	0	28 946
43807	363 000	0	363 000	0	0	0	0	0	0	363 000	0	363 000
44615	15 500	0	15 500	4 583	0	4 583	4 183	0	4 183	15 100	0	15 100
44815	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
44915	0	0	0	0	0	0	175	0	175	175	0	175
45215	659 370	0	659 370	81 907	0	81 907	123 887	0	123 887	701 350	0	701 350
45515	9 588	0	9 588	807	0	807	559	0	559	9 340	0	9 340
45818	84 774	0	84 774	358	0	358	306	0	306	84 722	0	84 722
45918	1 336	0	1 336	9	0	9	14	0	14	1 341	0	1 341
47403	0	0	0	10 906 186	0	10 906 186	10 906 186	0	10 906 186	0	0	0
47407	0	5 032	5 032	6 360 368	6 198 243	12 558 611	6 360 368	6 194 004	12 554 372	0	793	793
47409	0	1 539	1 539	0	42	42	0	68	68	0	1 565	1 565
47411	12 113	3 160	15 273	3 670	183	3 853	3 403	668	4 071	11 846	3 645	15 491
47416	842	2 719	3 561	214 461	4 360	218 821	217 538	1 641	219 179	3 919	0	3 919
47422	18	0	18	13	0	13	24	1	25	29	1	30
47425	74 254	0	74 254	66 845	0	66 845	75 502	0	75 502	82 911	0	82 911
47426	102 155	2 836	104 991	36 993	1 080	38 073	39 704	3 135	42 839	104 866	4 891	109 757
50120	20 198	0	20 198	963	0	963	10 044	0	10 044	29 279	0	29 279
50219	254 958	0	254 958	14 579	0	14 579	9 455	0	9 455	249 834	0	249 834
50719	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
52301	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
52303	116 843	0	116 843	0	0	0	0	0	0	116 843	0	116 843
52304	71 373	0	71 373	46 130	0	46 130	51 940	0	51 940	77 183	0	77 183
52305	125 757	66 489	192 246	48 944	2 293	51 237	383	137 415	137 798	77 196	201 611	278 807
52306	55 253	38 790	94 043	0	2 084	2 084	0	107 443	107 443	55 253	144 149	199 402
52307	4 131	9 779	13 910	0	267	267	0	433	433	4 131	9 945	14 076
52406	2 702	0	2 702	2 702	0	2 702	610	0	610	610	0	610
60301	4 586	0	4 586	21 952	0	21 952	21 770	0	21 770	4 404	0	4 404
60305	10	0	10	55 947	0	55 947	55 947	0	55 947	10	0	10
60309	400	0	400	374	0	374	741	0	741	767	0	767
60311	1 950	0	1 950	7 242	0	7 242	8 163	0	8 163	2 871	0	2 871
60322	89	0	89	125	0	125	94	0	94	58	0	58
60324	6 465	0	6 465	15	0	15	1 155	0	1 155	7 605	0	7 605
60601	88 526	0	88 526	0	0	0	2 916	0	2 916	91 442	0	91 442
60903	75	0	75	0	0	0	1	0	1	76	0	76
61304	280	0	280	61	0	61	125	0	125	344	0	344
70601	3 657 033	0	3 657 033	218	0	218	415 502	0	415 502	4 072 317	0	4 072 317
70602	21 969	0	21 969	19 688	0	19 688	12 555	0	12 555	14 836	0	14 836
70603	1 916 236	0	1 916 236	0	0	0	161 059	0	161 059	2 077 295	0	2 077 295
70605	59 271	0	59 271	0	0	0	0	0	0	59 271	0	59 271
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 834 147	0	1 834 147	5 467	0	5 467	3 689	0	3 689	1 835 925	0	1 835 925
90902	138 577	0	138 577	55 391	0	55 391	14 248	0	14 248	179 720	0	179 720
90908	0	1 539	1 539	0	69	69	0	42	42	0	1 566	1 566
91202	326 060	76 269	402 329	7 324	209 644	216 968	52 166	3 156	55 322	281 218	282 757	563 975
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91219	0	6 250	6 250	0	14 514	14 514	0	16 510	16 510	0	4 254	4 254
91411	954 906	0	954 906	992 400	0	992 400	972 792	0	972 792	974 514	0	974 514
91412	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500
91414	16 385 936	1 034 077	17 420 013	2 194 431	44 643	2 239 074	1 024 176	31 152	1 055 328	17 556 191	1 047 568	18 603 759
91417	272 197	0	272 197	537 981	0	537 981	537 981	0	537 981	272 197	0	272 197
91501	11 399	0	11 399	0	0	0	0	0	0	11 399	0	11 399
91604	18 835	133	18 968	1 013	6	1 019	508	4	512	19 340	135	19 475
91704	3 501	0	3 501	0	0	0	0	0	0	3 501	0	3 501
91802	11 286	0	11 286	0	0	0	0	0	0	11 286	0	11 286
99998	9 406 071	0	9 406 071	5 982 012	0	5 982 012	4 059 079	0	4 059 079	11 329 004	0	11 329 004
Пассив
91311	115 648	61 564	177 212	44 448	1 724	46 172	0	96 690	96 690	71 200	156 530	227 730
91312	4 226 080	1 080 797	5 306 877	156 432	43 984	200 416	882 082	46 371	928 453	4 951 730	1 083 184	6 034 914
91315	2 318 479	32 531	2 351 010	573 489	1 199	574 688	1 254 220	129 404	1 383 624	2 999 210	160 736	3 159 946
91316	63 144	0	63 144	205 589	0	205 589	228 719	0	228 719	86 274	0	86 274
91317	1 340 354	13 444	1 353 798	2 984 210	47 991	3 032 201	3 248 947	95 573	3 344 520	1 605 091	61 026	1 666 117
91507	153 964	66	154 030	11	2	13	3	3	6	153 956	67	154 023
99999	21 133 620	0	21 133 620	2 655 918	0	2 655 918	4 062 378	0	4 062 378	22 540 080	0	22 540 080
Г. Срочные сделки
Актив
93001	248 606	245 501	494 107	487 538	3 579 690	4 067 228	710 216	3 586 975	4 297 191	25 928	238 216	264 144
93201	0	0	0	30 754	0	30 754	30 754	0	30 754	0	0	0
93801	782	0	782	11 831	0	11 831	12 612	0	12 612	1	0	1
95003	0	0	0	135	0	135	104	0	104	31	0	31
Пассив
96001	244 021	249 335	493 356	3 599 938	712 137	4 312 075	3 593 027	489 114	4 082 141	237 110	26 312	263 422
96801	1 480	0	1 480	15 057	0	15 057	14 326	0	14 326	749	0	749
97103	53	0	53	273	0	273	225	0	225	5	0	5
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	115,0000	0	0	116,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	3 518 784,0000	0	0	11 430 319,0000	0	0	12 130 872,0000	0	0	2 818 231,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	27,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	12 974,0000	0	0	13 974,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	2 908 825,0000	0	0	12 123 844,0000	0	0	11 416 487,0000	0	0	2 201 468,0000
98070	0	0	609 987,0000	0	0	0,0000	0	0	5 800,0000	0	0	615 787,0000

Страница была полезной?