Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 184	99 079	148 263	664 659	35 046	699 705	629 374	56 694	686 068	84 469	77 431	161 900
20208	6 936	0	6 936	1 001	0	1 001	2 477	0	2 477	5 460	0	5 460
20209	20 710	0	20 710	1 096 145	0	1 096 145	1 099 503	0	1 099 503	17 352	0	17 352
30102	228 444	0	228 444	4 290 862	0	4 290 862	4 376 183	0	4 376 183	143 123	0	143 123
30110	6 875	11 641	18 516	5 335	3 878	9 213	8 870	8 811	17 681	3 340	6 708	10 048
30114	0	975 298	975 298	0	1 765 951	1 765 951	0	1 629 273	1 629 273	0	1 111 976	1 111 976
30202	6 467	0	6 467	0	0	0	1 804	0	1 804	4 663	0	4 663
30204	8 427	0	8 427	781	0	781	0	0	0	9 208	0	9 208
30233	5	0	5	2 512	97	2 609	2 511	97	2 608	6	0	6
30424	24 971	0	24 971	1 629 007	0	1 629 007	1 629 120	0	1 629 120	24 858	0	24 858
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	7 749	0	7 749	0	0	0	0	0	0	7 749	0	7 749
45201	157 174	0	157 174	192 764	0	192 764	198 927	0	198 927	151 011	0	151 011
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	1 500	0	1 500	3 100	0	3 100	0	0	0	4 600	0	4 600
45205	220 060	0	220 060	124 174	31 816	155 990	99 681	613	100 294	244 553	31 203	275 756
45206	926 763	0	926 763	89 569	9 661	99 230	134 050	585	134 635	882 282	9 076	891 358
45207	83 089	123 496	206 585	0	62 526	62 526	3 000	52 648	55 648	80 089	133 374	213 463
45306	0	17 673	17 673	0	270	270	0	17 943	17 943	0	0	0
45307	0	0	0	0	17 798	17 798	0	756	756	0	17 042	17 042
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	28 350	0	28 350	939	0	939	0	0	0	29 289	0	29 289
45503	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000	0	0	0	4 500	0	4 500
45504	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45505	18 950	2 945	21 895	4 100	220	4 320	2 950	192	3 142	20 100	2 973	23 073
45506	39 714	0	39 714	130	0	130	872	0	872	38 972	0	38 972
45507	4 632	0	4 632	0	0	0	99	0	99	4 533	0	4 533
45509	2 534	5 768	8 302	1 460	789	2 249	1 721	2 173	3 894	2 273	4 384	6 657
45812	159 004	0	159 004	10 208	0	10 208	10 231	0	10 231	158 981	0	158 981
45815	54 826	0	54 826	43	0	43	197	0	197	54 672	0	54 672
45912	4 335	0	4 335	0	0	0	0	0	0	4 335	0	4 335
45915	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
47404	0	96 768	96 768	4 576 839	17 954 455	22 531 294	4 576 839	17 929 836	22 506 675	0	121 387	121 387
47408	0	0	0	1 300 964	10 580 257	11 881 221	1 300 964	10 580 257	11 881 221	0	0	0
47423	296 335	121	296 456	6 387	9	6 396	9 310	7	9 317	293 412	123	293 535
47427	133	153	286	21 052	1 764	22 816	21 175	1 718	22 893	10	199	209
47803	39 852	0	39 852	26 484	0	26 484	35 092	0	35 092	31 244	0	31 244
52503	0	15 817	15 817	0	1 143	1 143	0	1 467	1 467	0	15 493	15 493
60302	5 306	0	5 306	4	0	4	3	0	3	5 307	0	5 307
60308	64	0	64	6 083	0	6 083	6 070	0	6 070	77	0	77
60310	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60312	5 372	0	5 372	10 380	0	10 380	9 905	0	9 905	5 847	0	5 847
60314	256	0	256	151	0	151	70	0	70	337	0	337
60323	748	0	748	84	0	84	23	0	23	809	0	809
60336	230	0	230	13	0	13	54	0	54	189	0	189
60401	56 915	0	56 915	0	0	0	0	0	0	56 915	0	56 915
60901	6 590	0	6 590	0	0	0	0	0	0	6 590	0	6 590
61002	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
61008	50	0	50	376	0	376	380	0	380	46	0	46
61009	36	0	36	270	0	270	306	0	306	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61212	0	0	0	47 342	0	47 342	47 342	0	47 342	0	0	0
61403	1 245	0	1 245	686	0	686	275	0	275	1 656	0	1 656
70606	483 657	0	483 657	255 679	0	255 679	0	0	0	739 336	0	739 336
70608	844 327	0	844 327	220 246	0	220 246	0	0	0	1 064 573	0	1 064 573
70611	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
Итого по активу (баланс)	3 821 240	1 348 759	5 169 999	14 593 427	30 465 680	45 059 107	14 211 976	30 283 070	44 495 046	4 202 691	1 531 369	5 734 060
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	56 011	0	56 011	0	0	0	0	0	0	56 011	0	56 011
10801	511 565	0	511 565	0	0	0	0	0	0	511 565	0	511 565
30126	7 397	0	7 397	0	0	0	0	0	0	7 397	0	7 397
30222	0	0	0	0	43	43	0	146	146	0	103	103
30232	350	481	831	8 757	5 942	14 699	8 845	5 541	14 386	438	80	518
407	465 612	40 364	505 976	4 477 848	677 880	5 155 728	4 607 886	686 500	5 294 386	595 650	48 984	644 634
408.1	29 338	33 179	62 517	41 480	5 452	46 932	38 914	2 441	41 355	26 772	30 168	56 940
40807	2 292	9 741	12 033	3 794	77 738	81 532	4 377	80 721	85 098	2 875	12 724	15 599
40817	23 681	147 805	171 486	95 960	36 618	132 578	95 597	33 686	129 283	23 318	144 873	168 191
40820	1 624	4 659	6 283	659	1 819	2 478	1 277	4 363	5 640	2 242	7 203	9 445
40906	20 710	0	20 710	527 953	0	527 953	524 595	0	524 595	17 352	0	17 352
40911	27	0	27	698	0	698	683	0	683	12	0	12
42106	0	4 712	4 712	0	306	306	0	351	351	0	4 757	4 757
42107	0	891	891	0	58	58	0	66	66	0	899	899
42301	0	23	23	0	2	2	0	2	2	0	23	23
42306	60 154	11 937	72 091	936	776	1 712	187	899	1 086	59 405	12 060	71 465
42307	40 675	161 860	202 535	0	35 167	35 167	855	11 117	11 972	41 530	137 810	179 340
42309	209	352	561	6	24	30	0	18	18	203	346	549
42507	0	929 996	929 996	0	60 446	60 446	0	69 356	69 356	0	938 906	938 906
42609	12	20	32	0	1	1	0	1	1	12	20	32
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	18 541	0	18 541	84 319	0	84 319	115 989	0	115 989	50 211	0	50 211
45315	530	0	530	174	0	174	3 223	0	3 223	3 579	0	3 579
45415	324	0	324	0	0	0	9	0	9	333	0	333
45515	2 114	0	2 114	358	0	358	158	0	158	1 914	0	1 914
45818	213 830	0	213 830	322	0	322	145	0	145	213 653	0	213 653
45918	5 309	0	5 309	0	0	0	0	0	0	5 309	0	5 309
47401	128	0	128	11 345	0	11 345	11 429	0	11 429	212	0	212
47403	0	0	0	3 735 126	0	3 735 126	3 735 126	0	3 735 126	0	0	0
47407	0	0	0	5 982 178	5 889 198	11 871 376	5 982 178	5 889 198	11 871 376	0	0	0
47411	0	0	0	736	265	1 001	736	265	1 001	0	0	0
47416	0	29	29	884	29	913	913	0	913	29	0	29
47422	189	19	208	608	1	609	608	1	609	189	19	208
47425	31 403	0	31 403	47 051	0	47 051	43 801	0	43 801	28 153	0	28 153
47426	0	34 015	34 015	0	48 891	48 891	0	14 876	14 876	0	0	0
52307	0	337 406	337 406	0	22 245	22 245	0	23 355	23 355	0	338 516	338 516
60301	910	0	910	7 157	0	7 157	7 072	0	7 072	825	0	825
60305	3 992	0	3 992	12 877	0	12 877	13 599	0	13 599	4 714	0	4 714
60309	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
60311	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
60324	1 129	0	1 129	689	0	689	697	0	697	1 137	0	1 137
60335	1 075	0	1 075	3 261	0	3 261	3 427	0	3 427	1 241	0	1 241
60414	46 137	0	46 137	0	0	0	525	0	525	46 662	0	46 662
60903	2 577	0	2 577	0	0	0	105	0	105	2 682	0	2 682
70601	527 919	0	527 919	924	0	924	236 033	0	236 033	763 028	0	763 028
70603	830 742	0	830 742	0	0	0	211 170	0	211 170	1 041 912	0	1 041 912
Итого по пассиву (баланс)	3 452 510	1 717 489	5 169 999	15 047 697	6 862 901	21 910 598	15 651 756	6 822 903	22 474 659	4 056 569	1 677 491	5 734 060
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	337 406	337 406	0	23 355	23 355	0	22 245	22 245	0	338 516	338 516
90901	0	0	0	5 553	0	5 553	5 553	0	5 553	0	0	0
90902	6 010 656	0	6 010 656	13 673	0	13 673	43 284	0	43 284	5 981 045	0	5 981 045
91202	3	0	3	20	0	20	15	0	15	8	0	8
91203	33	0	33	15	0	15	45	0	45	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	19 644	19 644	0	16 336	16 336	0	3 308	3 308
91220	0	0	0	0	16 524	16 524	0	16 524	16 524	0	0	0
91414	6 188 632	475 681	6 664 313	511 401	60 348	571 749	92 061	125 118	217 179	6 607 972	410 911	7 018 883
91418	48 293	0	48 293	30 889	0	30 889	41 565	0	41 565	37 617	0	37 617
91604	46 281	0	46 281	1 419	0	1 419	901	0	901	46 799	0	46 799
91704	10 627	5 137	15 764	7	382	389	0	334	334	10 634	5 185	15 819
91802	8 136	5 248	13 384	150	391	541	0	341	341	8 286	5 298	13 584
91803	191	26	217	0	2	2	0	2	2	191	26	217
99998	3 789 952	0	3 789 952	1 037 259	0	1 037 259	600 264	0	600 264	4 226 947	0	4 226 947
Итого по активу (баланс)	16 102 804	823 498	16 926 302	1 600 386	120 646	1 721 032	783 688	180 900	964 588	16 919 502	763 244	17 682 746
Пассив
91311	0	315 875	315 875	0	20 841	20 841	0	21 777	21 777	0	316 811	316 811
91312	1 854 627	410	1 855 037	8 150	27	8 177	209 270	31	209 301	2 055 747	414	2 056 161
91315	1 373 171	7 859	1 381 030	15 893	526	16 419	279 430	499	279 929	1 636 708	7 832	1 644 540
91316	0	0	0	69 000	41 298	110 298	75 000	41 705	116 705	6 000	407	6 407
91317	123 833	53 166	176 999	382 187	62 343	444 530	361 528	48 020	409 548	103 174	38 843	142 017
91507	61 011	0	61 011	0	0	0	0	0	0	61 011	0	61 011
99999	13 136 350	0	13 136 350	347 967	0	347 967	667 416	0	667 416	13 455 799	0	13 455 799
Итого по пассиву (баланс)	16 548 992	377 310	16 926 302	823 197	125 035	948 232	1 592 644	112 032	1 704 676	17 318 439	364 307	17 682 746
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	123 130	697 978	821 108	2 296 837	11 408 536	13 705 373	1 300 964	10 593 248	11 894 212	1 119 003	1 513 266	2 632 269
99996	827 614	0	827 614	13 695 076	0	13 695 076	11 889 068	0	11 889 068	2 633 622	0	2 633 622
Итого по активу (баланс)	950 744	697 978	1 648 722	15 991 913	11 408 536	27 400 449	13 190 032	10 593 248	23 783 280	3 752 625	1 513 266	5 265 891
Пассив
96901	517 087	310 527	827 614	5 982 178	5 906 890	11 889 068	6 808 535	6 886 541	13 695 076	1 343 444	1 290 178	2 633 622
99997	821 108	0	821 108	11 894 211	0	11 894 211	13 705 372	0	13 705 372	2 632 269	0	2 632 269
Итого по пассиву (баланс)	1 338 195	310 527	1 648 722	17 876 389	5 906 890	23 783 279	20 513 907	6 886 541	27 400 448	3 975 713	1 290 178	5 265 891

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?