Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 294	241 138	276 432	482 221	354 374	836 595	487 608	115 378	602 986	29 907	480 134	510 041
20208	9 119	4 536	13 655	7 101	4 150	11 251	5 524	1 987	7 511	10 696	6 699	17 395
20209	0	0	0	297 810	701	298 511	275 941	701	276 642	21 869	0	21 869
30102	526 282	0	526 282	7 461 293	0	7 461 293	7 819 093	0	7 819 093	168 482	0	168 482
30110	12 846	21 293	34 139	7 361	4 928	12 289	12 655	16 101	28 756	7 552	10 120	17 672
30114	0	2 430 004	2 430 004	0	2 083 312	2 083 312	0	1 610 451	1 610 451	0	2 902 865	2 902 865
30202	18 918	0	18 918	1 791	0	1 791	0	0	0	20 709	0	20 709
30204	9 571	0	9 571	6 139	0	6 139	0	0	0	15 710	0	15 710
30233	4	0	4	2 677	351	3 028	2 654	351	3 005	27	0	27
30424	20 657	0	20 657	1 836 739	0	1 836 739	1 836 625	0	1 836 625	20 771	0	20 771
30602	2 951	0	2 951	568	0	568	1 129	0	1 129	2 390	0	2 390
32201	0	4 326	4 326	0	1 306	1 306	0	331	331	0	5 301	5 301
45201	7 172	0	7 172	7 263	0	7 263	6 219	0	6 219	8 216	0	8 216
45204	37 303	2 813	40 116	34 943	849	35 792	56 831	216	57 047	15 415	3 446	18 861
45205	274 448	0	274 448	26 389	0	26 389	70 589	0	70 589	230 248	0	230 248
45206	100 518	0	100 518	38 355	0	38 355	10 800	0	10 800	128 073	0	128 073
45207	930 898	0	930 898	9 065	0	9 065	6 851	0	6 851	933 112	0	933 112
45208	202 721	0	202 721	0	0	0	12 875	0	12 875	189 846	0	189 846
45503	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45504	44 000	0	44 000	37 500	0	37 500	12 600	0	12 600	68 900	0	68 900
45505	84 856	0	84 856	20 000	0	20 000	627	0	627	104 229	0	104 229
45506	211 296	53 614	264 910	111 625	16 185	127 810	104 649	4 110	108 759	218 272	65 689	283 961
45507	151 900	95 686	247 586	0	28 544	28 544	50	7 460	7 510	151 850	116 770	268 620
45509	187	3 887	4 074	533	5 859	6 392	421	3 098	3 519	299	6 648	6 947
45812	9 680	4 762	14 442	0	1 437	1 437	0	365	365	9 680	5 834	15 514
45815	20 153	0	20 153	0	0	0	0	0	0	20 153	0	20 153
45912	227	2 294	2 521	498	692	1 190	0	176	176	725	2 810	3 535
45915	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
47404	0	394 561	394 561	13 045 422	14 167 504	27 212 926	13 045 422	14 346 778	27 392 200	0	215 287	215 287
47408	0	0	0	12 755 188	1 202 100	13 957 288	12 755 188	1 202 100	13 957 288	0	0	0
47423	4 146	52	4 198	2 219	22	2 241	3 110	5	3 115	3 255	69	3 324
47427	28	65	93	30 363	2 450	32 813	29 400	2 380	31 780	991	135	1 126
52503	350	0	350	0	0	0	10	0	10	340	0	340
52601	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
60302	4 669	0	4 669	1 567	0	1 567	76	0	76	6 160	0	6 160
60306	0	0	0	7 520	0	7 520	7 520	0	7 520	0	0	0
60308	32	0	32	17 577	0	17 577	17 599	0	17 599	10	0	10
60310	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60312	2 667	0	2 667	7 877	0	7 877	6 695	0	6 695	3 849	0	3 849
60314	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60323	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
60401	50 246	0	50 246	317	0	317	317	0	317	50 246	0	50 246
60901	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	48	0	48	467	0	467	464	0	464	51	0	51
61009	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	3 658	0	3 658	76	0	76	266	0	266	3 468	0	3 468
61601	0	0	0	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696	0	0	0
70606	2 222 390	0	2 222 390	367 210	0	367 210	2 222 694	0	2 222 694	366 906	0	366 906
70608	4 315 296	0	4 315 296	986 479	0	986 479	4 315 296	0	4 315 296	986 479	0	986 479
70611	21 997	0	21 997	0	0	0	21 997	0	21 997	0	0	0
70614	798	0	798	939	0	939	1 176	0	1 176	561	0	561
70706	0	0	0	2 222 392	0	2 222 392	0	0	0	2 222 392	0	2 222 392
70708	0	0	0	4 315 296	0	4 315 296	0	0	0	4 315 296	0	4 315 296
70711	0	0	0	21 997	0	21 997	0	0	0	21 997	0	21 997
70714	0	0	0	798	0	798	0	0	0	798	0	798
Итого по активу (баланс)	9 338 955	3 259 031	12 597 986	44 177 218	17 874 764	62 051 982	43 155 314	17 311 988	60 467 302	10 360 859	3 821 807	14 182 666
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	42 361	0	42 361	0	0	0	0	0	0	42 361	0	42 361
10801	251 541	0	251 541	0	0	0	0	0	0	251 541	0	251 541
30126	7 386	0	7 386	0	0	0	0	0	0	7 386	0	7 386
30232	606	1 099	1 705	7 330	6 867	14 197	7 244	6 909	14 153	520	1 141	1 661
40701	1 173	2	1 175	14 221	0	14 221	18 315	1	18 316	5 267	3	5 270
40702	2 012 299	454 020	2 466 319	12 171 983	782 058	12 954 041	11 993 179	700 042	12 693 221	1 833 495	372 004	2 205 499
40703	171 078	0	171 078	27 784	156	27 940	18 647	252	18 899	161 941	96	162 037
40802	10 494	0	10 494	317 544	0	317 544	316 044	0	316 044	8 994	0	8 994
40807	13 446	256 598	270 044	12 594	20 434	33 028	20 429	76 439	96 868	21 281	312 603	333 884
40817	67 624	104 656	172 280	784 375	60 824	845 199	770 793	81 024	851 817	54 042	124 856	178 898
40820	1 641	759	2 400	164	66	230	484	419	903	1 961	1 112	3 073
40906	0	0	0	155 264	0	155 264	177 133	0	177 133	21 869	0	21 869
42105	4 174	0	4 174	0	0	0	0	0	0	4 174	0	4 174
42106	91 000	3 432	94 432	90 000	1 170	91 170	0	95 926	95 926	1 000	98 188	99 188
42107	0	19 347	19 347	0	1 484	1 484	0	5 841	5 841	0	23 704	23 704
42301	0	21	21	0	2	2	0	6	6	0	25	25
42303	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0
42304	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42306	5 252	364 714	369 966	0	30 008	30 008	2 279	113 696	115 975	7 531	448 402	455 933
42307	5 897	436 497	442 394	0	33 741	33 741	100	139 190	139 290	5 997	541 946	547 943
42309	167	324	491	0	29	29	0	87	87	167	382	549
42507	0	843 876	843 876	0	64 702	64 702	0	254 763	254 763	0	1 033 937	1 033 937
42609	3	19	22	0	2	2	0	4	4	3	21	24
43801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45215	65 836	0	65 836	6 675	0	6 675	22 673	0	22 673	81 834	0	81 834
45515	33 893	0	33 893	18 216	0	18 216	25 277	0	25 277	40 954	0	40 954
45818	30 074	0	30 074	365	0	365	1 438	0	1 438	31 147	0	31 147
45918	2 769	0	2 769	176	0	176	697	0	697	3 290	0	3 290
47403	0	0	0	1 303 238	0	1 303 238	1 303 238	0	1 303 238	0	0	0
47407	0	0	0	1 199 381	12 869 237	14 068 618	1 199 381	12 869 237	14 068 618	0	0	0
47411	0	0	0	316	4 996	5 312	316	4 996	5 312	0	0	0
47416	0	0	0	4 817	0	4 817	5 252	0	5 252	435	0	435
47422	65	0	65	857	212 095	212 952	857	212 095	212 952	65	0	65
47425	20 811	0	20 811	20 566	0	20 566	21 038	0	21 038	21 283	0	21 283
47426	353	0	353	2 279	13 877	16 156	2 151	13 877	16 028	225	0	225
52305	1 595	0	1 595	0	0	0	0	0	0	1 595	0	1 595
52306	10 906	0	10 906	0	0	0	0	0	0	10 906	0	10 906
52501	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
52602	0	0	0	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	0	0	0
60301	1 173	0	1 173	10 714	0	10 714	10 413	0	10 413	872	0	872
60305	0	0	0	23 322	0	23 322	23 362	0	23 362	40	0	40
60309	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
60311	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	6	0	6	7	0	7
60324	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60601	28 493	0	28 493	0	0	0	538	0	538	29 031	0	29 031
60903	349	0	349	0	0	0	5	0	5	354	0	354
70601	2 072 668	0	2 072 668	2 072 815	0	2 072 815	205 411	0	205 411	205 264	0	205 264
70603	4 553 085	0	4 553 085	4 553 085	0	4 553 085	1 165 249	0	1 165 249	1 165 249	0	1 165 249
70613	387	0	387	850	0	850	463	0	463	0	0	0
70701	0	0	0	2	0	2	2 072 668	0	2 072 668	2 072 666	0	2 072 666
70703	0	0	0	0	0	0	4 553 085	0	4 553 085	4 553 085	0	4 553 085
70713	0	0	0	0	0	0	387	0	387	387	0	387
Итого по пассиву (баланс)	10 112 622	2 485 364	12 597 986	22 828 733	14 101 748	36 930 481	23 940 357	14 574 804	38 515 161	11 224 246	2 958 420	14 182 666
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	12 501	0	12 501	0	0	0	0	0	0	12 501	0	12 501
90901	2 207	0	2 207	2 156	0	2 156	4 309	0	4 309	54	0	54
90902	1 417 250	0	1 417 250	20 940	0	20 940	5 577	0	5 577	1 432 613	0	1 432 613
91202	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91203	7	0	7	2	0	2	6	0	6	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 792 433	268 511	6 060 944	917 907	153 741	1 071 648	746 927	26 506	773 433	5 963 413	395 746	6 359 159
91604	8 429	2 367	10 796	404	715	1 119	158	181	339	8 675	2 901	11 576
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	4 935 986	0	4 935 986	809 894	0	809 894	1 186 229	0	1 186 229	4 559 651	0	4 559 651
Итого по активу (баланс)	12 168 828	270 878	12 439 706	1 751 304	154 456	1 905 760	1 943 208	26 687	1 969 895	11 976 924	398 647	12 375 571
Пассив
91003	0	0	0	1 791	0	1 791	1 791	0	1 791	0	0	0
91004	0	0	0	6 139	0	6 139	6 139	0	6 139	0	0	0
91311	12 095	0	12 095	1 595	0	1 595	0	0	0	10 500	0	10 500
91312	2 192 227	0	2 192 227	15 200	0	15 200	45 165	0	45 165	2 222 192	0	2 222 192
91315	2 237 669	3 431	2 241 100	939 947	3 160	943 107	541 168	37 547	578 715	1 838 890	37 818	1 876 708
91316	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
91317	398 617	37 811	436 428	209 196	7 477	216 673	165 410	12 674	178 084	354 831	43 008	397 839
91507	52 846	0	52 846	1 724	0	1 724	0	0	0	51 122	0	51 122
99999	7 503 720	0	7 503 720	783 665	0	783 665	1 095 865	0	1 095 865	7 815 920	0	7 815 920
Итого по пассиву (баланс)	12 398 464	41 242	12 439 706	1 959 257	10 637	1 969 894	1 855 538	50 221	1 905 759	12 294 745	80 826	12 375 571
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93404	0	0	0	0	27 321	27 321	0	5 548	5 548	0	21 773	21 773
93901	795 557	79 890	875 447	12 859 267	1 209 391	14 068 658	12 754 621	1 204 145	13 958 766	900 203	85 136	985 339
99996	859 998	0	859 998	14 226 689	0	14 226 689	14 081 520	0	14 081 520	1 005 167	0	1 005 167
Итого по активу (баланс)	1 655 555	79 890	1 735 445	27 085 956	1 236 712	28 322 668	26 836 141	1 209 693	28 045 834	1 905 370	106 909	2 012 279
Пассив
96304	0	0	0	0	5 557	5 557	0	27 907	27 907	0	22 350	22 350
96901	81 398	778 600	859 998	1 198 253	12 877 710	14 075 963	1 202 532	12 996 250	14 198 782	85 677	897 140	982 817
99997	875 447	0	875 447	13 964 314	0	13 964 314	14 095 979	0	14 095 979	1 007 112	0	1 007 112
Итого по пассиву (баланс)	956 845	778 600	1 735 445	15 162 567	12 883 267	28 045 834	15 298 511	13 024 157	28 322 668	1 092 789	919 490	2 012 279
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?