Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 137	98 084	136 221	809 116	74 965	884 081	775 365	72 456	847 821	71 888	100 593	172 481
20208	6 754	1 244	7 998	13 714	504	14 218	11 233	502	11 735	9 235	1 246	10 481
20209	9 106	0	9 106	507 704	711	508 415	501 014	711	501 725	15 796	0	15 796
30102	135 317	0	135 317	9 674 434	0	9 674 434	9 654 771	0	9 654 771	154 980	0	154 980
30110	4 290	6 903	11 193	8 144	15 244	23 388	7 738	15 290	23 028	4 696	6 857	11 553
30114	0	2 058 133	2 058 133	0	1 186 130	1 186 130	0	1 843 422	1 843 422	0	1 400 841	1 400 841
30202	34 991	0	34 991	3 079	0	3 079	0	0	0	38 070	0	38 070
30204	14 296	0	14 296	0	0	0	154	0	154	14 142	0	14 142
30233	253	0	253	4 984	186	5 170	4 660	186	4 846	577	0	577
30424	20 742	0	20 742	2 143 479	0	2 143 479	2 143 593	0	2 143 593	20 628	0	20 628
30425	0	2 631	2 631	0	101	101	0	72	72	0	2 660	2 660
30602	5 431	0	5 431	55 490	0	55 490	55 606	0	55 606	5 315	0	5 315
45201	89 543	0	89 543	134 208	0	134 208	122 973	0	122 973	100 778	0	100 778
45203	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0
45204	53 465	0	53 465	16 195	0	16 195	3 538	0	3 538	66 122	0	66 122
45205	63 896	0	63 896	93 422	0	93 422	18 966	0	18 966	138 352	0	138 352
45206	667 041	0	667 041	19 012	0	19 012	97 450	0	97 450	588 603	0	588 603
45207	894 375	0	894 375	8 900	0	8 900	72 147	0	72 147	831 128	0	831 128
45208	258 000	0	258 000	0	0	0	7 500	0	7 500	250 500	0	250 500
45502	3 000	0	3 000	150	20 792	20 942	3 150	20 792	23 942	0	0	0
45503	14 600	0	14 600	0	2 378	2 378	14 600	42	14 642	0	2 336	2 336
45504	2 400	14 814	17 214	3 000	394	3 394	0	7 727	7 727	5 400	7 481	12 881
45505	62 128	9 275	71 403	0	354	354	447	253	700	61 681	9 376	71 057
45506	274 360	55 561	329 921	77 399	3 483	80 882	74 127	5 936	80 063	277 632	53 108	330 740
45507	159 036	66 440	225 476	0	2 519	2 519	19	1 803	1 822	159 017	67 156	226 173
45509	2 820	12 437	15 257	2 013	4 497	6 510	1 239	2 034	3 273	3 594	14 900	18 494
45708	0	411	411	0	16	16	0	11	11	0	416	416
45812	454	2 784	3 238	0	106	106	0	76	76	454	2 814	3 268
45815	12 136	0	12 136	0	0	0	0	0	0	12 136	0	12 136
45912	227	1 341	1 568	0	51	51	0	37	37	227	1 355	1 582
45915	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
47404	0	32 944	32 944	16 859 682	17 085 850	33 945 532	16 859 682	17 085 493	33 945 175	0	33 301	33 301
47408	0	0	0	15 604 783	684 413	16 289 196	15 604 783	684 413	16 289 196	0	0	0
47423	1 397	29	1 426	1 084	6	1 090	716	3	719	1 765	32	1 797
47427	377	369	746	26 869	1 957	28 826	26 661	2 088	28 749	585	238	823
50106	146 393	0	146 393	1 140	0	1 140	2 381	0	2 381	145 152	0	145 152
50107	372 500	0	372 500	2 716	0	2 716	51 217	0	51 217	323 999	0	323 999
50121	1 809	0	1 809	405	0	405	1 560	0	1 560	654	0	654
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
52503	0	2 830	2 830	0	106	106	0	220	220	0	2 716	2 716
52601	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
60302	2 946	0	2 946	3 004	0	3 004	75	0	75	5 875	0	5 875
60306	0	0	0	6 088	0	6 088	6 088	0	6 088	0	0	0
60308	0	0	0	10 856	0	10 856	10 856	0	10 856	0	0	0
60310	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60312	2 070	0	2 070	7 185	0	7 185	6 887	0	6 887	2 368	0	2 368
60314	100	0	100	7	0	7	31	0	31	76	0	76
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	42 963	0	42 963	5 656	0	5 656	5 656	0	5 656	42 963	0	42 963
60901	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	60	0	60	435	0	435	430	0	430	65	0	65
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	48 083	0	48 083	48 083	0	48 083	0	0	0
61403	2 885	0	2 885	142	0	142	230	0	230	2 797	0	2 797
61601	0	0	0	1 817	0	1 817	1 817	0	1 817	0	0	0
70606	777 750	0	777 750	103 635	0	103 635	0	0	0	881 385	0	881 385
70607	7 943	0	7 943	76	0	76	107	0	107	7 912	0	7 912
70608	740 559	0	740 559	111 418	0	111 418	0	0	0	851 977	0	851 977
70611	17 105	0	17 105	0	0	0	0	0	0	17 105	0	17 105
70614	552	0	552	1 073	0	1 073	1 107	0	1 107	518	0	518
Итого по активу (баланс)	4 966 975	2 366 230	7 333 205	46 371 599	19 084 763	65 456 362	46 220 659	19 743 567	65 964 226	5 117 915	1 707 426	6 825 341
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	39 361	0	39 361	0	0	0	0	0	0	39 361	0	39 361
10801	197 752	0	197 752	0	0	0	0	0	0	197 752	0	197 752
30232	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40701	2 295	1	2 296	21 405	0	21 405	22 032	0	22 032	2 922	1	2 923
40702	1 543 041	19 648	1 562 689	13 556 918	248 564	13 805 482	13 194 855	249 319	13 444 174	1 180 978	20 403	1 201 381
40703	113 308	37	113 345	132 072	232	132 304	141 425	489	141 914	122 661	294	122 955
40802	26 746	0	26 746	172 148	0	172 148	177 021	0	177 021	31 619	0	31 619
40807	10 082	105 523	115 605	23 302	29 778	53 080	22 896	38 248	61 144	9 676	113 993	123 669
40817	75 576	95 015	170 591	317 892	264 705	582 597	317 908	216 210	534 118	75 592	46 520	122 112
40820	1 080	785	1 865	260	2 619	2 879	338	2 884	3 222	1 158	1 050	2 208
40821	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40906	0	0	0	74 322	0	74 322	74 322	0	74 322	0	0	0
40911	0	0	0	111 964	0	111 964	111 964	0	111 964	0	0	0
42104	1 104 000	0	1 104 000	304 000	0	304 000	0	0	0	800 000	0	800 000
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42106	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42107	0	10 411	10 411	0	284	284	0	397	397	0	10 524	10 524
42301	1	12	13	0	0	0	0	0	0	1	12	13
42305	0	147 486	147 486	0	150 482	150 482	0	2 996	2 996	0	0	0
42306	9 128	120 370	129 498	0	87 235	87 235	15	155 424	155 439	9 143	188 559	197 702
42307	17 569	265 778	283 347	70	8 709	8 779	2 783	36 157	38 940	20 282	293 226	313 508
42309	188	200	388	6	5	11	9	7	16	191	202	393
42507	0	542 687	542 687	0	14 822	14 822	0	20 717	20 717	0	548 582	548 582
42606	0	8 672	8 672	0	236	236	0	331	331	0	8 767	8 767
42607	2 119	0	2 119	0	0	0	74	0	74	2 193	0	2 193
42609	3	12	15	0	0	0	0	0	0	3	12	15
43801	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45215	17 434	0	17 434	7 159	0	7 159	4 863	0	4 863	15 138	0	15 138
45515	17 186	0	17 186	6 023	0	6 023	14 847	0	14 847	26 010	0	26 010
45715	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45818	15 374	0	15 374	0	0	0	30	0	30	15 404	0	15 404
45918	1 823	0	1 823	0	0	0	14	0	14	1 837	0	1 837
47403	0	0	0	909 047	0	909 047	909 047	0	909 047	0	0	0
47407	0	0	0	641 021	15 663 095	16 304 116	641 021	15 663 095	16 304 116	0	0	0
47411	65	0	65	288	2 745	3 033	227	2 745	2 972	4	0	4
47416	164	0	164	21 050	0	21 050	20 965	0	20 965	79	0	79
47422	65	0	65	1 895	0	1 895	1 895	0	1 895	65	0	65
47425	18 536	0	18 536	9 162	0	9 162	8 592	0	8 592	17 966	0	17 966
47426	22 150	584	22 734	6 715	6 401	13 116	8 558	6 916	15 474	23 993	1 099	25 092
50120	479	0	479	107	0	107	76	0	76	448	0	448
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
52305	104 500	0	104 500	0	0	0	0	0	0	104 500	0	104 500
52306	20 000	58 822	78 822	0	1 587	1 587	0	2 215	2 215	20 000	59 450	79 450
52307	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
52501	5 102	0	5 102	0	0	0	1 755	0	1 755	6 857	0	6 857
52602	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	0	0	0
60301	543	0	543	7 589	0	7 589	7 409	0	7 409	363	0	363
60305	0	0	0	15 871	0	15 871	15 871	0	15 871	0	0	0
60309	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
60311	38	0	38	67	0	67	29	0	29	0	0	0
60322	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	27 359	0	27 359	173	0	173	693	0	693	27 879	0	27 879
60903	252	0	252	0	0	0	6	0	6	258	0	258
70601	823 980	0	823 980	0	0	0	98 020	0	98 020	922 000	0	922 000
70602	1 987	0	1 987	1 560	0	1 560	405	0	405	832	0	832
70603	754 757	0	754 757	0	0	0	117 969	0	117 969	872 726	0	872 726
70613	1 681	0	1 681	1 108	0	1 108	744	0	744	1 317	0	1 317
Итого по пассиву (баланс)	5 957 162	1 376 043	7 333 205	16 344 630	16 481 499	32 826 129	15 920 115	16 398 150	32 318 265	5 532 647	1 292 694	6 825 341
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	227	0	227	2 667	0	2 667	2 855	0	2 855	39	0	39
90902	2 279 144	0	2 279 144	224 571	0	224 571	213 800	0	213 800	2 289 915	0	2 289 915
91202	7	0	7	9	0	9	9	0	9	7	0	7
91203	2	0	2	9	0	9	8	0	8	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 537 666	158 188	8 695 854	885 119	26 188	911 307	493 446	27 721	521 167	8 929 339	156 655	9 085 994
91604	6 611	1 384	7 995	1 878	54	1 932	0	38	38	8 489	1 400	9 889
99998	4 685 294	0	4 685 294	1 103 553	0	1 103 553	563 664	0	563 664	5 225 183	0	5 225 183
Итого по активу (баланс)	15 508 951	159 572	15 668 523	2 217 806	26 242	2 244 048	1 273 782	27 759	1 301 541	16 452 975	158 055	16 611 030
Пассив
91003	0	0	0	2 925	0	2 925	2 925	0	2 925	0	0	0
91311	209 500	0	209 500	0	0	0	0	0	0	209 500	0	209 500
91312	2 260 268	0	2 260 268	162 089	0	162 089	232 340	0	232 340	2 330 519	0	2 330 519
91315	1 710 110	0	1 710 110	64 594	0	64 594	449 412	0	449 412	2 094 928	0	2 094 928
91316	54 083	0	54 083	37 083	0	37 083	30 000	0	30 000	47 000	0	47 000
91317	392 397	38 088	430 485	290 483	6 490	296 973	384 155	4 721	388 876	486 069	36 319	522 388
91507	20 848	0	20 848	0	0	0	0	0	0	20 848	0	20 848
99999	10 983 229	0	10 983 229	737 868	0	737 868	1 140 486	0	1 140 486	11 385 847	0	11 385 847
Итого по пассиву (баланс)	15 630 435	38 088	15 668 523	1 295 042	6 490	1 301 532	2 239 318	4 721	2 244 039	16 574 711	36 319	16 611 030
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	975 663	49 335	1 024 998	14 981 808	649 879	15 631 687	15 604 039	685 709	16 289 748	353 432	13 505	366 937
93801	0	0	0	51 001	0	51 001	50 906	0	50 906	95	0	95
Итого по активу (баланс)	975 663	49 335	1 024 998	15 032 809	649 879	15 682 688	15 654 945	685 709	16 340 654	353 527	13 505	367 032
Пассив
96001	49 503	973 547	1 023 050	639 948	15 699 998	16 339 946	603 948	15 079 980	15 683 928	13 503	353 529	367 032
96801	1 948	0	1 948	49 802	0	49 802	47 854	0	47 854	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	51 451	973 547	1 024 998	689 750	15 699 998	16 389 748	651 802	15 079 980	15 731 782	13 503	353 529	367 032
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	10 363 936,0000	0	0	0,0000	0	0	45 000,0000	0	0	10 318 936,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 363 950,0000	0	0	0,0000	0	0	45 000,0000	0	0	10 318 950,0000
Пассив
98040	0	0	9 800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 800 000,0000
98050	0	0	563 936,0000	0	0	45 000,0000	0	0	0,0000	0	0	518 936,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 363 950,0000	0	0	45 000,0000	0	0	0,0000	0	0	10 318 950,0000

Страница была полезной?