Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 366	107 318	140 684	924 398	162 649	1 087 047	921 491	139 519	1 061 010	36 273	130 448	166 721
20208	6 211	1 205	7 416	11 500	1 161	12 661	7 374	1 206	8 580	10 337	1 160	11 497
20209	31 044	0	31 044	747 281	3 195	750 476	768 215	3 195	771 410	10 110	0	10 110
30102	48 260	0	48 260	10 094 814	0	10 094 814	10 023 699	0	10 023 699	119 375	0	119 375
30110	4 856	4 014	8 870	11 844	11 571	23 415	10 765	6 182	16 947	5 935	9 403	15 338
30114	0	768 546	768 546	0	1 365 928	1 365 928	0	1 156 661	1 156 661	0	977 813	977 813
30202	22 531	0	22 531	7 317	0	7 317	0	0	0	29 848	0	29 848
30204	13 903	0	13 903	1 415	0	1 415	0	0	0	15 318	0	15 318
30233	672	0	672	6 440	82	6 522	6 420	82	6 502	692	0	692
30424	20 607	0	20 607	1 438 187	0	1 438 187	1 438 424	0	1 438 424	20 370	0	20 370
30425	0	2 487	2 487	0	152	152	0	139	139	0	2 500	2 500
30602	5 042	0	5 042	307 088	0	307 088	307 398	0	307 398	4 732	0	4 732
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	291	0	291	0	0	0	291	0	291	0	0	0
45201	73 874	0	73 874	90 935	0	90 935	132 881	0	132 881	31 928	0	31 928
45204	204 363	0	204 363	23 443	0	23 443	13 919	0	13 919	213 887	0	213 887
45205	141 888	0	141 888	0	0	0	73 000	0	73 000	68 888	0	68 888
45206	476 336	0	476 336	164 977	0	164 977	72 753	0	72 753	568 560	0	568 560
45207	1 074 081	56 883	1 130 964	27 179	3 489	30 668	216 244	3 174	219 418	885 016	57 198	942 214
45208	279 250	0	279 250	0	0	0	3 500	0	3 500	275 750	0	275 750
45502	0	0	0	0	7 974	7 974	0	7 974	7 974	0	0	0
45503	7 000	2 580	9 580	3 000	53	3 053	3 000	2 633	5 633	7 000	0	7 000
45504	0	0	0	0	7 097	7 097	0	155	155	0	6 942	6 942
45505	37 024	8 766	45 790	1 201	537	1 738	4 324	489	4 813	33 901	8 814	42 715
45506	292 980	60 294	353 274	39 857	8 795	48 652	23 708	62 876	86 584	309 129	6 213	315 342
45507	9 110	59 369	68 479	150 000	3 643	153 643	18	3 313	3 331	159 092	59 699	218 791
45509	1 934	10 413	12 347	1 018	1 925	2 943	1 301	2 297	3 598	1 651	10 041	11 692
45708	0	94	94	0	371	371	0	24	24	0	441	441
45812	50 454	2 631	53 085	0	162	162	0	147	147	50 454	2 646	53 100
45815	8 423	0	8 423	4 000	0	4 000	287	0	287	12 136	0	12 136
45912	638	1 267	1 905	0	78	78	0	71	71	638	1 274	1 912
45915	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
47404	0	31 133	31 133	7 019 073	7 147 625	14 166 698	7 019 073	7 147 452	14 166 525	0	31 306	31 306
47408	0	0	0	1 276 120	5 518 117	6 794 237	1 276 120	5 518 117	6 794 237	0	0	0
47423	1 292	29	1 321	815	78 658	79 473	613	78 654	79 267	1 494	33	1 527
47427	96	322	418	25 488	2 408	27 896	25 522	2 371	27 893	62	359	421
50106	153 960	0	153 960	794	0	794	51 333	0	51 333	103 421	0	103 421
50107	623 950	0	623 950	3 506	0	3 506	253 914	0	253 914	373 542	0	373 542
50121	2 355	0	2 355	2 027	0	2 027	985	0	985	3 397	0	3 397
50706	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
52503	0	1 142	1 142	0	3 450	3 450	0	433	433	0	4 159	4 159
52601	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
60302	2 843	0	2 843	30	0	30	75	0	75	2 798	0	2 798
60306	0	0	0	6 160	0	6 160	6 160	0	6 160	0	0	0
60308	0	0	0	10 357	0	10 357	10 357	0	10 357	0	0	0
60310	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
60312	1 190	0	1 190	10 454	0	10 454	9 475	0	9 475	2 169	0	2 169
60314	155	0	155	7	0	7	24	0	24	138	0	138
60323	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
60401	38 737	0	38 737	1 306	0	1 306	714	0	714	39 329	0	39 329
60701	0	0	0	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307	0	0	0
60901	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	53	0	53	431	0	431	426	0	426	58	0	58
61009	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
61210	0	0	0	306 529	0	306 529	306 529	0	306 529	0	0	0
61403	2 973	0	2 973	457	0	457	218	0	218	3 212	0	3 212
61601	0	0	0	1 392	0	1 392	1 392	0	1 392	0	0	0
70606	273 152	0	273 152	103 156	0	103 156	0	0	0	376 308	0	376 308
70607	7 897	0	7 897	0	0	0	425	0	425	7 472	0	7 472
70608	209 137	0	209 137	162 192	0	162 192	0	0	0	371 329	0	371 329
70611	0	0	0	8 393	0	8 393	0	0	0	8 393	0	8 393
70614	0	0	0	820	0	820	302	0	302	518	0	518
Итого по активу (баланс)	4 163 696	1 118 493	5 282 189	23 249 589	14 329 120	37 578 709	23 246 857	14 137 164	37 384 021	4 166 428	1 310 449	5 476 877
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	39 361	0	39 361	0	0	0	0	0	0	39 361	0	39 361
10801	197 752	0	197 752	0	0	0	0	0	0	197 752	0	197 752
40701	6 391	1	6 392	24 933	0	24 933	20 603	0	20 603	2 061	1	2 062
40702	1 132 175	17 225	1 149 400	13 615 842	494 961	14 110 803	13 590 916	508 675	14 099 591	1 107 249	30 939	1 138 188
40703	88 692	23	88 715	24 762	414	25 176	31 050	414	31 464	94 980	23	95 003
40802	25 552	0	25 552	83 480	0	83 480	84 469	0	84 469	26 541	0	26 541
40807	8 452	89 183	97 635	17 943	132 071	150 014	21 621	81 273	102 894	12 130	38 385	50 515
40817	71 549	25 724	97 273	378 223	292 039	670 262	383 591	293 319	676 910	76 917	27 004	103 921
40820	1 054	388	1 442	417	4 134	4 551	332	7 073	7 405	969	3 327	4 296
40821	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40906	0	0	0	14 602	0	14 602	14 602	0	14 602	0	0	0
40911	3	0	3	195 866	0	195 866	195 863	0	195 863	0	0	0
42104	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
42106	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42107	0	9 684	9 684	0	545	545	0	755	755	0	9 894	9 894
42301	1	11	12	0	1	1	0	1	1	1	11	12
42305	0	147 156	147 156	0	69 489	69 489	0	70 305	70 305	0	147 972	147 972
42306	40 787	199 176	239 963	0	71 532	71 532	15	19 069	19 084	40 802	146 713	187 515
42307	20 616	402 474	423 090	1 000	132 426	133 426	1 126	90 084	91 210	20 742	360 132	380 874
42309	176	185	361	9	9	18	3	12	15	170	188	358
42507	0	512 876	512 876	0	28 620	28 620	0	31 466	31 466	0	515 722	515 722
42606	0	9 325	9 325	0	2 083	2 083	0	572	572	0	7 814	7 814
42607	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
42609	3	11	14	0	0	0	0	0	0	3	11	14
43801	215	0	215	14	0	14	0	0	0	201	0	201
45215	23 952	0	23 952	25 923	0	25 923	19 838	0	19 838	17 867	0	17 867
45515	13 532	0	13 532	5 649	0	5 649	4 315	0	4 315	12 198	0	12 198
45715	1	0	1	0	0	0	8	0	8	9	0	9
45818	61 508	0	61 508	287	0	287	4 015	0	4 015	65 236	0	65 236
45918	2 160	0	2 160	0	0	0	7	0	7	2 167	0	2 167
47403	0	0	0	1 048 497	0	1 048 497	1 048 497	0	1 048 497	0	0	0
47407	0	0	0	5 427 394	1 360 700	6 788 094	5 427 394	1 360 700	6 788 094	0	0	0
47411	16	0	16	445	3 495	3 940	457	3 495	3 952	28	0	28
47416	89	0	89	19 810	0	19 810	19 872	0	19 872	151	0	151
47422	66	0	66	2 040	0	2 040	2 039	0	2 039	65	0	65
47425	8 460	0	8 460	5 451	0	5 451	13 148	0	13 148	16 157	0	16 157
47426	3 490	92	3 582	945	5 826	6 771	4 973	6 289	11 262	7 518	555	8 073
50120	433	0	433	425	0	425	0	0	0	8	0	8
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
52304	0	74 600	74 600	0	4 163	4 163	0	4 577	4 577	0	75 014	75 014
52306	20 000	0	20 000	0	2 998	2 998	0	58 807	58 807	20 000	55 809	75 809
52307	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
52501	444	0	444	0	0	0	924	0	924	1 368	0	1 368
52602	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
60301	504	0	504	13 106	0	13 106	13 046	0	13 046	444	0	444
60305	435	0	435	12 373	0	12 373	12 373	0	12 373	435	0	435
60309	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
60311	53	0	53	95	0	95	42	0	42	0	0	0
60322	25	0	25	0	0	0	10	0	10	35	0	35
60324	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60601	26 199	0	26 199	714	0	714	444	0	444	25 929	0	25 929
60903	229	0	229	0	0	0	6	0	6	235	0	235
70601	314 223	0	314 223	0	0	0	106 993	0	106 993	421 216	0	421 216
70602	2 533	0	2 533	985	0	985	2 026	0	2 026	3 574	0	3 574
70603	198 935	0	198 935	0	0	0	159 650	0	159 650	358 585	0	358 585
70613	665	0	665	302	0	302	572	0	572	935	0	935
Итого по пассиву (баланс)	3 794 055	1 488 134	5 282 189	20 922 810	2 605 506	23 528 316	21 186 118	2 536 886	23 723 004	4 057 363	1 419 514	5 476 877
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	33	0	33	1 795	0	1 795	1 093	0	1 093	735	0	735
90902	5 904 266	0	5 904 266	16 060	0	16 060	5 295	0	5 295	5 915 031	0	5 915 031
91202	7	0	7	41	0	41	36	0	36	12	0	12
91203	10	0	10	36	0	36	39	0	39	7	0	7
91414	7 611 933	192 619	7 804 552	849 215	11 828	861 043	1 134 142	10 711	1 144 853	7 327 006	193 736	7 520 742
91604	57 471	1 308	58 779	3 235	79	3 314	5	72	77	60 701	1 315	62 016
99998	3 471 033	0	3 471 033	1 398 947	0	1 398 947	781 819	0	781 819	4 088 161	0	4 088 161
Итого по активу (баланс)	17 044 753	193 927	17 238 680	2 269 329	11 907	2 281 236	1 922 429	10 783	1 933 212	17 391 653	195 051	17 586 704
Пассив
91003	0	0	0	7 317	0	7 317	7 317	0	7 317	0	0	0
91004	0	0	0	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	0	0	0
91311	105 000	73 453	178 453	0	73 534	73 534	0	81	81	105 000	0	105 000
91312	2 230 495	0	2 230 495	111 200	0	111 200	321 844	0	321 844	2 441 139	0	2 441 139
91315	687 740	0	687 740	254 570	0	254 570	662 161	0	662 161	1 095 331	0	1 095 331
91316	92 083	0	92 083	15 000	0	15 000	0	0	0	77 083	0	77 083
91317	234 186	27 228	261 414	312 686	6 097	318 783	343 444	62 685	406 129	264 944	83 816	348 760
91507	20 848	0	20 848	0	0	0	0	0	0	20 848	0	20 848
99999	13 767 647	0	13 767 647	1 151 358	0	1 151 358	882 254	0	882 254	13 498 543	0	13 498 543
Итого по пассиву (баланс)	17 137 999	100 681	17 238 680	1 853 546	79 631	1 933 177	2 218 435	62 766	2 281 201	17 502 888	83 816	17 586 704
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	62 896	438 276	501 172	1 201 619	5 234 544	6 436 163	1 244 238	5 540 576	6 784 814	20 277	132 244	152 521
93801	0	0	0	40 023	0	40 023	40 023	0	40 023	0	0	0
Итого по активу (баланс)	62 896	438 276	501 172	1 241 642	5 234 544	6 476 186	1 284 261	5 540 576	6 824 837	20 277	132 244	152 521
Пассив
96001	438 039	63 086	501 125	5 426 575	1 334 267	6 760 842	5 119 880	1 291 599	6 411 479	131 344	20 418	151 762
96801	47	0	47	38 548	0	38 548	39 260	0	39 260	759	0	759
Итого по пассиву (баланс)	438 086	63 086	501 172	5 465 123	1 334 267	6 799 390	5 159 140	1 291 599	6 450 739	132 103	20 418	152 521
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	821 936,0000	0	0	9 800 000,0000	0	0	300 000,0000	0	0	10 321 936,0000
98015	0	0	9 800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	9 800 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 621 950,0000	0	0	9 800 000,0000	0	0	10 100 002,0000	0	0	10 321 948,0000
Пассив
98040	0	0	9 800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 800 000,0000
98050	0	0	821 936,0000	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	521 936,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 621 950,0000	0	0	300 002,0000	0	0	0,0000	0	0	10 321 948,0000

Страница была полезной?