Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 836	121 065	150 901	643 736	38 712	682 448	649 849	63 403	713 252	23 723	96 374	120 097
20208	7 546	798	8 344	1 300	177	1 477	3 386	217	3 603	5 460	758	6 218
20209	7 997	0	7 997	508 654	575	509 229	487 183	563	487 746	29 468	12	29 480
30102	579 533	0	579 533	10 230 237	0	10 230 237	10 696 615	0	10 696 615	113 155	0	113 155
30110	4 812	6 949	11 761	6 513	7 262	13 775	7 800	10 354	18 154	3 525	3 857	7 382
30114	0	1 630 268	1 630 268	0	733 545	733 545	0	1 179 153	1 179 153	0	1 184 660	1 184 660
30202	32 716	0	32 716	0	0	0	2 883	0	2 883	29 833	0	29 833
30204	14 946	0	14 946	324	0	324	0	0	0	15 270	0	15 270
30233	217	0	217	3 396	95	3 491	3 180	95	3 275	433	0	433
30602	4 873	0	4 873	832	0	832	634	0	634	5 071	0	5 071
32002	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32201	0	0	0	0	2 539	2 539	0	66	66	0	2 473	2 473
45201	68 036	0	68 036	144 665	0	144 665	84 519	0	84 519	128 182	0	128 182
45203	6 000	0	6 000	26 224	0	26 224	32 224	0	32 224	0	0	0
45204	56 631	0	56 631	166 101	0	166 101	74 825	0	74 825	147 907	0	147 907
45205	178 812	0	178 812	126 279	0	126 279	16 000	0	16 000	289 091	0	289 091
45206	251 000	0	251 000	14 408	0	14 408	10 000	0	10 000	255 408	0	255 408
45207	822 263	59 097	881 360	134 970	3 185	138 155	152 684	5 704	158 388	804 549	56 578	861 127
45208	217 250	0	217 250	37 000	0	37 000	6 500	0	6 500	247 750	0	247 750
45502	0	0	0	7 200	11 701	18 901	7 200	9 197	16 397	0	2 504	2 504
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	36 365	181 812	218 177	195	13 166	13 361	67	17 824	17 891	36 493	177 154	213 647
45506	171 541	30 317	201 858	20 481	13 516	33 997	21 441	3 060	24 501	170 581	40 773	211 354
45507	65 870	61 680	127 550	0	3 325	3 325	0	5 954	5 954	65 870	59 051	124 921
45509	1 725	8 492	10 217	822	5 092	5 914	786	3 429	4 215	1 761	10 155	11 916
45605	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
45606	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
45708	0	136	136	0	103	103	0	18	18	0	221	221
45812	50 454	2 734	53 188	0	147	147	0	264	264	50 454	2 617	53 071
45815	8 236	0	8 236	0	0	0	100	0	100	8 136	0	8 136
45912	638	1 317	1 955	50	71	121	50	127	177	638	1 261	1 899
45915	258	0	258	25	0	25	10	0	10	273	0	273
47404	20 493	32 427	52 920	8 816 241	9 209 932	18 026 173	8 816 108	9 211 382	18 027 490	20 626	30 977	51 603
47408	0	0	0	47 407	46 581	93 988	47 407	46 581	93 988	0	0	0
47423	681	32	713	301	157	458	303	161	464	679	28	707
47427	8 452	66	8 518	19 802	4 158	23 960	19 698	4 065	23 763	8 556	159	8 715
50106	486 878	0	486 878	3 138	0	3 138	0	0	0	490 016	0	490 016
50121	4 301	0	4 301	405	0	405	284	0	284	4 422	0	4 422
50706	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
52503	0	6 032	6 032	0	249	249	0	694	694	0	5 587	5 587
52601	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
60302	5 976	0	5 976	31	0	31	38	0	38	5 969	0	5 969
60306	0	0	0	5 398	0	5 398	5 398	0	5 398	0	0	0
60308	0	0	0	9 829	0	9 829	9 829	0	9 829	0	0	0
60310	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60312	2 789	0	2 789	8 513	0	8 513	7 378	0	7 378	3 924	0	3 924
60314	71	0	71	7	0	7	15	0	15	63	0	63
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	37 499	0	37 499	150	0	150	0	0	0	37 649	0	37 649
60701	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60901	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	29	0	29	302	0	302	300	0	300	31	0	31
61009	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	2 972	0	2 972	57	0	57	136	0	136	2 893	0	2 893
61601	0	0	0	1 441	0	1 441	1 441	0	1 441	0	0	0
70606	1 138 040	0	1 138 040	85 328	0	85 328	0	0	0	1 223 368	0	1 223 368
70607	352	0	352	284	0	284	235	0	235	401	0	401
70608	1 458 807	0	1 458 807	274 651	0	274 651	0	0	0	1 733 458	0	1 733 458
70611	6 264	0	6 264	0	0	0	0	0	0	6 264	0	6 264
70614	1 047	0	1 047	609	0	609	867	0	867	789	0	789
Итого по активу (баланс)	5 864 172	2 143 222	8 007 394	21 518 698	10 094 288	31 612 986	21 338 765	10 562 311	31 901 076	6 044 105	1 675 199	7 719 304
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	36 361	0	36 361	0	0	0	0	0	0	36 361	0	36 361
10801	145 517	0	145 517	0	0	0	0	0	0	145 517	0	145 517
31501	0	0	0	3 279	0	3 279	3 279	0	3 279	0	0	0
40701	11 925	1	11 926	22 893	0	22 893	25 492	0	25 492	14 524	1	14 525
40702	1 655 587	30 881	1 686 468	16 482 852	370 853	16 853 705	16 082 969	361 306	16 444 275	1 255 704	21 334	1 277 038
40703	134 297	136	134 433	52 873	665	53 538	35 942	611	36 553	117 366	82	117 448
40802	18 478	0	18 478	77 118	0	77 118	99 969	0	99 969	41 329	0	41 329
40807	4 862	98 505	103 367	3 712	41 307	45 019	5 616	37 902	43 518	6 766	95 100	101 866
40817	62 676	47 181	109 857	201 749	115 419	317 168	205 084	88 913	293 997	66 011	20 675	86 686
40820	819	376	1 195	1	1 377	1 378	164	1 371	1 535	982	370	1 352
40821	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40911	0	0	0	143 757	0	143 757	143 757	0	143 757	0	0	0
42105	690 517	0	690 517	300 000	0	300 000	14 000	0	14 000	404 517	0	404 517
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000
42107	0	9 855	9 855	0	951	951	0	531	531	0	9 435	9 435
42206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	1	12	13	0	1	1	0	0	0	1	11	12
42305	7 480	215 856	223 336	0	21 572	21 572	18	34 013	34 031	7 498	228 297	235 795
42306	45 812	294 599	340 411	170	34 208	34 378	105	15 324	15 429	45 747	275 715	321 462
42307	24 969	197 013	221 982	0	19 451	19 451	2 694	11 584	14 278	27 663	189 146	216 809
42309	167	190	357	6	13	19	0	8	8	161	185	346
42507	0	597 428	597 428	0	57 666	57 666	0	32 201	32 201	0	571 963	571 963
42606	0	3 229	3 229	0	1 239	1 239	0	174	174	0	2 164	2 164
42607	2 047	0	2 047	0	0	0	0	0	0	2 047	0	2 047
42609	3	11	14	0	0	0	0	0	0	3	11	14
43801	229	0	229	14	0	14	0	0	0	215	0	215
45215	44 576	0	44 576	7 586	0	7 586	10 520	0	10 520	47 510	0	47 510
45515	6 951	0	6 951	1 818	0	1 818	3 654	0	3 654	8 787	0	8 787
45715	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
45818	61 325	0	61 325	118	0	118	0	0	0	61 207	0	61 207
45918	2 203	0	2 203	56	0	56	0	0	0	2 147	0	2 147
47403	0	0	0	1 516 841	8 043 377	9 560 218	1 516 841	8 043 377	9 560 218	0	0	0
47407	0	0	0	47 191	46 575	93 766	47 191	46 575	93 766	0	0	0
47411	4	0	4	564	3 324	3 888	576	3 324	3 900	16	0	16
47416	150	0	150	4 119	0	4 119	4 485	0	4 485	516	0	516
47422	65	0	65	1 182	0	1 182	1 182	0	1 182	65	0	65
47425	9 813	0	9 813	7 504	0	7 504	6 536	0	6 536	8 845	0	8 845
47426	5 986	2 388	8 374	6 086	7 426	13 512	3 733	6 533	10 266	3 633	1 495	5 128
50719	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
52301	0	0	0	0	332	332	0	332	332	0	0	0
52305	37 500	1 423	38 923	0	399	399	0	49	49	37 500	1 073	38 573
52306	100 000	129 169	229 169	0	8 559	8 559	0	5 421	5 421	100 000	126 031	226 031
52501	6 375	0	6 375	0	0	0	1 014	0	1 014	7 389	0	7 389
52602	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
60301	266	0	266	3 704	0	3 704	3 731	0	3 731	293	0	293
60305	0	0	0	13 298	0	13 298	13 298	0	13 298	0	0	0
60309	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60311	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60322	29	0	29	4	0	4	0	0	0	25	0	25
60324	5	0	5	4	0	4	17	0	17	18	0	18
60601	22 935	0	22 935	0	0	0	461	0	461	23 396	0	23 396
60903	190	0	190	0	0	0	5	0	5	195	0	195
70601	1 183 127	0	1 183 127	906	0	906	109 533	0	109 533	1 291 754	0	1 291 754
70602	392	0	392	234	0	234	405	0	405	563	0	563
70603	1 436 497	0	1 436 497	0	0	0	254 478	0	254 478	1 690 975	0	1 690 975
70613	2 708	0	2 708	868	0	868	832	0	832	2 672	0	2 672
Итого по пассиву (баланс)	6 379 141	1 628 253	8 007 394	18 901 361	8 774 714	27 676 075	18 698 436	8 689 549	27 387 985	6 176 216	1 543 088	7 719 304
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	332	332	0	332	332	0	0	0
90901	85 838	0	85 838	1 152	0	1 152	86 955	0	86 955	35	0	35
90902	5 590 757	0	5 590 757	13 663	0	13 663	2 901	0	2 901	5 601 519	0	5 601 519
91202	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91203	5	0	5	36	0	36	36	0	36	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	10 267 505	388 338	10 655 843	1 186 453	20 885	1 207 338	1 529 245	37 367	1 566 612	9 924 713	371 856	10 296 569
91604	52 923	1 359	54 282	3 999	73	4 072	4 239	131	4 370	52 683	1 301	53 984
99998	4 307 993	0	4 307 993	707 688	0	707 688	867 188	0	867 188	4 148 493	0	4 148 493
Итого по активу (баланс)	20 305 021	389 697	20 694 718	1 913 027	21 290	1 934 317	2 490 600	37 830	2 528 430	19 727 448	373 157	20 100 605
Пассив
91311	37 500	76 942	114 442	0	3 725	3 725	0	2 687	2 687	37 500	75 904	113 404
91312	2 316 352	0	2 316 352	186 000	0	186 000	246 902	0	246 902	2 377 254	0	2 377 254
91315	1 182 177	0	1 182 177	117 247	0	117 247	103 461	0	103 461	1 168 391	0	1 168 391
91316	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
91317	638 943	35 804	674 747	540 858	19 358	560 216	350 237	4 401	354 638	448 322	20 847	469 169
91507	19 582	0	19 582	0	0	0	0	0	0	19 582	0	19 582
99999	16 386 725	0	16 386 725	1 661 206	0	1 661 206	1 226 593	0	1 226 593	15 952 112	0	15 952 112
Итого по пассиву (баланс)	20 581 972	112 746	20 694 718	2 505 311	23 083	2 528 394	1 927 193	7 088	1 934 281	20 003 854	96 751	20 100 605
Г. Срочные сделки
Актив
93001	488 655	32 293	520 948	7 852 095	1 298 823	9 150 918	8 154 014	1 269 282	9 423 296	186 736	61 834	248 570
93801	0	0	0	85 683	0	85 683	85 683	0	85 683	0	0	0
Итого по активу (баланс)	488 655	32 293	520 948	7 937 778	1 298 823	9 236 601	8 239 697	1 269 282	9 508 979	186 736	61 834	248 570
Пассив
96001	32 575	484 401	516 976	1 146 128	8 335 487	9 481 615	1 175 798	8 036 588	9 212 386	62 245	185 502	247 747
96801	3 972	0	3 972	58 851	0	58 851	55 702	0	55 702	823	0	823
Итого по пассиву (баланс)	36 547	484 401	520 948	1 204 979	8 335 487	9 540 466	1 231 500	8 036 588	9 268 088	63 068	185 502	248 570
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	507 434,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	507 434,0000
98015	0	0	9 800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 800 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 307 437,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 307 437,0000
Пассив
98040	0	0	9 800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 800 000,0000
98050	0	0	507 434,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	507 434,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 307 437,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 307 437,0000

Страница была полезной?