Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Инвестиционный Банк "ОТКРЫТИЕ"

Регистрационный номер

2901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 950	8 516	17 466	570 830	87 185	658 015	565 292	92 182	657 474	14 488	3 519	18 007
20208	5 956	10 234	16 190	3 200	5 143	8 343	1 051	457	1 508	8 105	14 920	23 025
20209	11 246	2 590	13 836	454 943	86 918	541 861	454 245	87 006	541 251	11 944	2 502	14 446
30102	99 550	0	99 550	4 853 598	0	4 853 598	4 792 095	0	4 792 095	161 053	0	161 053
30110	55 661	982	56 643	631 597	31	631 628	630 812	577	631 389	56 446	436	56 882
30114	0	157 298	157 298	0	224 381	224 381	0	268 081	268 081	0	113 598	113 598
30202	88 813	0	88 813	0	0	0	7 659	0	7 659	81 154	0	81 154
30204	11 806	0	11 806	0	0	0	8 223	0	8 223	3 583	0	3 583
30233	0	0	0	1 216	576	1 792	1 165	576	1 741	51	0	51
30402	0	0	0	47 459	0	47 459	47 455	0	47 455	4	0	4
30602	4	0	4	2 425 023	0	2 425 023	2 424 799	0	2 424 799	228	0	228
32002	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	990 000	0	990 000	1 230 000	0	1 230 000	60 000	0	60 000
32201	0	385	385	0	2	2	0	13	13	0	374	374
32802	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
45106	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	280 000	0	280 000	1 000	0	1 000	0	0	0	281 000	0	281 000
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	846 542	0	846 542	63 145	0	63 145	10 854	0	10 854	898 833	0	898 833
45207	161 323	0	161 323	249 500	0	249 500	0	0	0	410 823	0	410 823
45208	157 091	0	157 091	7 300	0	7 300	231	0	231	164 160	0	164 160
45505	116 314	20	116 334	620	0	620	414	7	421	116 520	13	116 533
45506	15 032	4 656	19 688	362	29	391	2 192	167	2 359	13 202	4 518	17 720
45507	14 702	4 341	19 043	0	27	27	63	166	229	14 639	4 202	18 841
45812	5 497	0	5 497	0	0	0	0	0	0	5 497	0	5 497
45814	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
45815	1 426	0	1 426	17	0	17	37	0	37	1 406	0	1 406
47404	10 000	0	10 000	2 461 214	2 457 692	4 918 906	2 461 214	2 457 692	4 918 906	10 000	0	10 000
47408	0	0	0	4 349 696	2 455 122	6 804 818	4 349 696	2 455 122	6 804 818	0	0	0
47417	2 600	0	2 600	60	0	60	2 600	0	2 600	60	0	60
47423	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
47427	232	23	255	5 270	60	5 330	5 199	22	5 221	303	61	364
47502	15 296	1 151	16 447	4 596	435	5 031	1 694	1 215	2 909	18 198	371	18 569
50105	178 441	0	178 441	199	0	199	2 024	0	2 024	176 616	0	176 616
50107	367 196	0	367 196	352	0	352	2 835	0	2 835	364 713	0	364 713
50112	0	0	0	4 856	0	4 856	4 856	0	4 856	0	0	0
50308	102 390	0	102 390	0	0	0	0	0	0	102 390	0	102 390
50406	4 402	0	4 402	0	0	0	242	0	242	4 160	0	4 160
50606	0	0	0	10 663	0	10 663	51	0	51	10 612	0	10 612
50611	0	0	0	2 157 687	0	2 157 687	1 612 725	0	1 612 725	544 962	0	544 962
50706	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
50905	128	0	128	81	0	81	50	0	50	159	0	159
51505	0	0	0	138 000	0	138 000	138 000	0	138 000	0	0	0
52502	12 189	0	12 189	47 274	0	47 274	187	0	187	59 276	0	59 276
60302	133	0	133	1	0	1	2	0	2	132	0	132
60304	456	0	456	109	0	109	44	0	44	521	0	521
60308	0	0	0	3 307	0	3 307	3 307	0	3 307	0	0	0
60310	116	0	116	418	0	418	427	0	427	107	0	107
60312	52	0	52	4 975	0	4 975	3 947	0	3 947	1 080	0	1 080
60323	83	0	83	12	0	12	84	0	84	11	0	11
60401	12 064	0	12 064	279	0	279	325	0	325	12 018	0	12 018
60701	1 085	0	1 085	282	0	282	282	0	282	1 085	0	1 085
61008	2	0	2	154	0	154	132	0	132	24	0	24
61009	20	0	20	29	0	29	3	0	3	46	0	46
61202	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
61403	2 083	0	2 083	1 364	0	1 364	148	0	148	3 299	0	3 299
61406	28 747	0	28 747	7 563	0	7 563	36 310	0	36 310	0	0	0
70201	2 157	0	2 157	1 044	0	1 044	3 201	0	3 201	0	0	0
70202	4 854	0	4 854	2 663	0	2 663	7 517	0	7 517	0	0	0
70203	306	0	306	209	0	209	515	0	515	0	0	0
70204	11 026	0	11 026	4 592	0	4 592	15 618	0	15 618	0	0	0
70205	0	0	0	35 568	0	35 568	35 568	0	35 568	0	0	0
70206	9 662	0	9 662	4 655	0	4 655	14 317	0	14 317	0	0	0
70208	3	0	3	32	0	32	35	0	35	0	0	0
70209	299 788	0	299 788	10 663	0	10 663	310 451	0	310 451	0	0	0
70501	9 201	0	9 201	1 571	0	1 571	0	0	0	10 772	0	10 772
Пассив
10207	975 015	0	975 015	0	0	0	0	0	0	975 015	0	975 015
10602	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	7 642	0	7 642	0	0	0	0	0	0	7 642	0	7 642
10702	10 258	0	10 258	0	0	0	0	0	0	10 258	0	10 258
10703	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
31308	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
31507	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32801	232	23	255	1 526	22	1 548	1 594	29	1 623	300	30	330
40502	6 937	568	7 505	17 434	20	17 454	15 867	4	15 871	5 370	552	5 922
40602	3	0	3	320	0	320	322	0	322	5	0	5
40701	69 770	0	69 770	632 296	0	632 296	638 929	0	638 929	76 403	0	76 403
40702	1 052 637	1 370	1 054 007	3 694 742	41 224	3 735 966	3 489 355	40 269	3 529 624	847 250	415	847 665
40703	111	0	111	1 406	0	1 406	1 601	0	1 601	306	0	306
40802	369	0	369	203	0	203	334	0	334	500	0	500
40807	4 003	74	4 077	1 234 098	215 951	1 450 049	1 235 084	217 276	1 452 360	4 989	1 399	6 388
40817	16 037	4 779	20 816	210 243	4 242	214 485	209 375	4 224	213 599	15 169	4 761	19 930
42102	0	0	0	0	0	0	202 629	0	202 629	202 629	0	202 629
42103	208 000	0	208 000	158 000	0	158 000	158 800	0	158 800	208 800	0	208 800
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	403 000	0	403 000	0	0	0	0	0	0	403 000	0	403 000
42106	0	7 182	7 182	0	241	241	0	45	45	0	6 986	6 986
42303	37 682	0	37 682	640	0	640	510	0	510	37 552	0	37 552
42304	825	0	825	0	0	0	50	0	50	875	0	875
42305	10 673	10 398	21 071	0	314	314	31 800	93	31 893	42 473	10 177	52 650
42306	6 219	27	6 246	0	27	27	653	0	653	6 872	0	6 872
42307	0	2 311	2 311	0	38	38	0	45	45	0	2 318	2 318
42309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	0	0	0	1	0	1	9	0	9	8	0	8
42506	0	30 779	30 779	0	1 034	1 034	0	194	194	0	29 939	29 939
43803	0	0	0	0	0	0	3 991	0	3 991	3 991	0	3 991
43805	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0
45115	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45215	23 630	0	23 630	109	0	109	346	0	346	23 867	0	23 867
45515	11 877	0	11 877	28	0	28	10	0	10	11 859	0	11 859
45818	7 216	0	7 216	0	0	0	0	0	0	7 216	0	7 216
47407	0	0	0	4 297 206	2 508 319	6 805 525	4 297 206	2 508 319	6 805 525	0	0	0
47411	402	83	485	144	66	210	557	98	655	815	115	930
47416	16	0	16	934 870	0	934 870	934 903	0	934 903	49	0	49
47422	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
47425	224	0	224	33	0	33	78	0	78	269	0	269
47426	14 894	1 068	15 962	2 594	1 148	3 742	5 083	336	5 419	17 383	256	17 639
47501	0	0	0	3 672	0	3 672	3 675	31	3 706	3	31	34
50111	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
50405	0	0	0	3 267	0	3 267	3 267	0	3 267	0	0	0
50609	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
51510	0	0	0	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
52305	208 750	0	208 750	2 500	0	2 500	20 210	0	20 210	226 460	0	226 460
52306	0	0	0	0	0	0	64 869	0	64 869	64 869	0	64 869
52307	0	0	0	0	0	0	285 462	0	285 462	285 462	0	285 462
52501	0	0	0	0	0	0	427	0	427	427	0	427
60301	145	0	145	2 263	0	2 263	2 180	0	2 180	62	0	62
60303	506	0	506	1 030	0	1 030	524	0	524	0	0	0
60305	0	0	0	4 131	0	4 131	4 131	0	4 131	0	0	0
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60311	0	0	0	18	0	18	22	0	22	4	0	4
60322	15	0	15	18	0	18	51	0	51	48	0	48
60601	1 462	0	1 462	68	0	68	148	0	148	1 542	0	1 542
61203	0	0	0	1 566 920	0	1 566 920	1 566 920	0	1 566 920	0	0	0
61304	0	0	0	14	0	14	69	0	69	55	0	55
61306	29 909	0	29 909	37 537	0	37 537	7 628	0	7 628	0	0	0
70101	40 635	0	40 635	61 714	0	61 714	21 079	0	21 079	0	0	0
70102	14 004	0	14 004	20 083	0	20 083	6 079	0	6 079	0	0	0
70103	94	0	94	34 063	0	34 063	33 969	0	33 969	0	0	0
70106	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70107	277 476	0	277 476	283 403	0	283 403	5 927	0	5 927	0	0	0
70301	23 179	0	23 179	387 208	0	387 208	399 133	0	399 133	35 104	0	35 104
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
90902	41 330	0	41 330	3 350	0	3 350	19	0	19	44 661	0	44 661
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91303	431 293	0	431 293	305 000	0	305 000	0	0	0	736 293	0	736 293
91305	828 580	0	828 580	4 748	0	4 748	0	0	0	833 328	0	833 328
91307	549 494	0	549 494	10 755	0	10 755	0	0	0	560 249	0	560 249
91503	45 170	0	45 170	0	0	0	11 628	0	11 628	33 542	0	33 542
91504	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91604	3 525	30	3 555	15 255	34	15 289	15 272	38	15 310	3 508	26	3 534
91704	153	875	1 028	0	5	5	0	30	30	153	850	1 003
91802	5 895	3 765	9 660	0	24	24	0	126	126	5 895	3 663	9 558
91803	5 160	0	5 160	0	0	0	0	0	0	5 160	0	5 160
99998	361 679	0	361 679	13 333	0	13 333	4 764	0	4 764	370 248	0	370 248
Пассив
91302	0	0	0	0	0	0	1 551	0	1 551	1 551	0	1 551
91309	15 360	0	15 360	4 764	0	4 764	7 790	0	7 790	18 386	0	18 386
91404	346 319	0	346 319	0	0	0	3 992	0	3 992	350 311	0	350 311
99999	1 915 282	0	1 915 282	29 613	0	29 613	341 672	0	341 672	2 227 341	0	2 227 341
Г. Срочные сделки
Актив
93001	128 257	0	128 257	2 207 380	2 560	2 209 940	2 235 748	2 560	2 238 308	99 889	0	99 889
93304	0	0	0	49 398	0	49 398	49 398	0	49 398	0	0	0
93504	0	0	0	54 398	0	54 398	54 398	0	54 398	0	0	0
93601	0	0	0	10 686	0	10 686	10 686	0	10 686	0	0	0
93701	0	0	0	1 610 849	0	1 610 849	1 556 785	0	1 556 785	54 064	0	54 064
93702	0	0	0	799 039	0	799 039	297 438	0	297 438	501 601	0	501 601
93703	0	0	0	501 600	0	501 600	501 600	0	501 600	0	0	0
93801	0	0	0	2 546	0	2 546	2 546	0	2 546	0	0	0
94001	0	0	0	265 593	0	265 593	186 194	0	186 194	79 399	0	79 399
Пассив
96001	0	128 247	128 247	2 572	2 235 716	2 238 288	2 572	2 207 266	2 209 838	0	99 797	99 797
96304	0	0	0	54 398	0	54 398	54 398	0	54 398	0	0	0
96504	0	0	0	49 398	0	49 398	49 398	0	49 398	0	0	0
96601	0	0	0	10 003	0	10 003	10 003	0	10 003	0	0	0
96701	0	0	0	1 734 643	0	1 734 643	1 794 561	0	1 794 561	59 918	0	59 918
96702	0	0	0	337 520	0	337 520	912 666	0	912 666	575 146	0	575 146
96703	0	0	0	570 159	0	570 159	570 159	0	570 159	0	0	0
96801	10	0	10	2 324	0	2 324	2 406	0	2 406	92	0	92
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	701 940,0000	0	0	32 044 428,0000	0	0	21 510 007,0000	0	0	11 236 361,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	701 940,0000	0	0	21 510 010,0000	0	0	32 044 431,0000	0	0	11 236 361,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	22,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?