Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
20202	159 030	68 396	227 426	1 965 751	613 549	2 579 300	1 960 172	610 222	2 570 394	164 609	71 723	236 332
20208	74 412	0	74 412	195 686	0	195 686	185 986	0	185 986	84 112	0	84 112
20209	1 251	260	1 511	606 092	22 187	628 279	599 180	22 184	621 364	8 163	263	8 426
30102	194 389	0	194 389	7 894 723	0	7 894 723	7 904 093	0	7 904 093	185 019	0	185 019
30110	18 067	6 893	24 960	144 162	26 185	170 347	141 058	25 763	166 821	21 171	7 315	28 486
30114	0	8 785	8 785	0	96 476	96 476	0	100 685	100 685	0	4 576	4 576
30202	38 240	0	38 240	0	0	0	411	0	411	37 829	0	37 829
30210	0	0	0	56 260	0	56 260	56 260	0	56 260	0	0	0
30233	1 433	0	1 433	361 162	26 604	387 766	361 593	26 604	388 197	1 002	0	1 002
304.1	10 062	0	10 062	104 966	0	104 966	104 978	0	104 978	10 050	0	10 050
31902	180 000	0	180 000	2 830 000	0	2 830 000	3 010 000	0	3 010 000	0	0	0
31903	650 000	0	650 000	3 077 590	0	3 077 590	3 100 000	0	3 100 000	627 590	0	627 590
32201	11 438	0	11 438	228	0	228	0	0	0	11 666	0	11 666
45107	88 420	0	88 420	0	0	0	0	0	0	88 420	0	88 420
45108	31 250	0	31 250	0	0	0	0	0	0	31 250	0	31 250
45116	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
45201	13 714	0	13 714	12 001	0	12 001	13 461	0	13 461	12 254	0	12 254
45203	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45204	20 014	0	20 014	71 418	0	71 418	34 566	0	34 566	56 866	0	56 866
45205	66 920	0	66 920	75 228	0	75 228	34 670	0	34 670	107 478	0	107 478
45206	2 382 092	0	2 382 092	232 168	0	232 168	246 023	0	246 023	2 368 237	0	2 368 237
45207	652 991	0	652 991	21 567	0	21 567	54 025	0	54 025	620 533	0	620 533
45208	23 253	0	23 253	0	0	0	1 072	0	1 072	22 181	0	22 181
45216	91 527	0	91 527	13 647	0	13 647	5 109	0	5 109	100 065	0	100 065
45401	2 790	0	2 790	2 078	0	2 078	4 193	0	4 193	675	0	675
45404	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	26 100	0	26 100	19 336	0	19 336	1 000	0	1 000	44 436	0	44 436
45407	92 800	0	92 800	49 000	0	49 000	0	0	0	141 800	0	141 800
45408	7 137	0	7 137	4 000	0	4 000	20	0	20	11 117	0	11 117
45416	71	0	71	2 355	0	2 355	3	0	3	2 423	0	2 423
45502	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
45503	795	0	795	36	0	36	45	0	45	786	0	786
45504	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45505	290	0	290	430	0	430	68	0	68	652	0	652
45506	126 960	0	126 960	890	0	890	1 045	0	1 045	126 805	0	126 805
45507	362 453	0	362 453	200	0	200	9 800	0	9 800	352 853	0	352 853
45509	10 736	0	10 736	9 293	0	9 293	11 035	0	11 035	8 994	0	8 994
45511	34 978	0	34 978	40	0	40	0	0	0	35 018	0	35 018
45523	4 938	0	4 938	16 159	0	16 159	389	0	389	20 708	0	20 708
45811	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
45812	4 392	0	4 392	159	0	159	16	0	16	4 535	0	4 535
45813	14	0	14	6	0	6	13	0	13	7	0	7
45814	1 187	0	1 187	4	0	4	28	0	28	1 163	0	1 163
45815	42 315	0	42 315	100	0	100	449	0	449	41 966	0	41 966
45820	4 635	0	4 635	43	0	43	58	0	58	4 620	0	4 620
45912	1 716	0	1 716	238	0	238	0	0	0	1 954	0	1 954
45914	613	0	613	9	0	9	6	0	6	616	0	616
45915	23 169	0	23 169	5	0	5	113	0	113	23 061	0	23 061
45920	1 248	0	1 248	93	0	93	7	0	7	1 334	0	1 334
47105	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
474.1	0	72 372	72 372	16 932	223 579	240 511	16 932	222 885	239 817	0	73 066	73 066
47423	350	0	350	555	0	555	652	0	652	253	0	253
47427	30 013	0	30 013	42 234	0	42 234	40 257	0	40 257	31 990	0	31 990
47443	27	0	27	23	0	23	29	0	29	21	0	21
47450	1 919	0	1 919	0	0	0	27	0	27	1 892	0	1 892
47465	2 668	0	2 668	2 796	0	2 796	1 014	0	1 014	4 450	0	4 450
47502	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
50401	222 889	0	222 889	1 211	0	1 211	2 073	0	2 073	222 027	0	222 027
60302	3 254	0	3 254	1 152	0	1 152	0	0	0	4 406	0	4 406
60306	57	0	57	64	0	64	0	0	0	121	0	121
60308	8 835	0	8 835	310	0	310	479	0	479	8 666	0	8 666
60310	312	0	312	863	0	863	1 175	0	1 175	0	0	0
60312	14 279	0	14 279	16 165	0	16 165	21 759	0	21 759	8 685	0	8 685
60323	1 354	0	1 354	191	0	191	130	0	130	1 415	0	1 415
60336	18	0	18	19	0	19	0	0	0	37	0	37
60351	47	0	47	0	0	0	1	0	1	46	0	46
60401	335 289	0	335 289	3 001	0	3 001	929	0	929	337 361	0	337 361
60404	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
60415	0	0	0	3 126	0	3 126	3 001	0	3 001	125	0	125
60804	15 633	0	15 633	3 862	0	3 862	2 787	0	2 787	16 708	0	16 708
60901	23 320	0	23 320	0	0	0	0	0	0	23 320	0	23 320
61002	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
61009	217	0	217	937	0	937	436	0	436	718	0	718
61209	0	0	0	57 919	0	57 919	57 919	0	57 919	0	0	0
61212	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61905	7 187	0	7 187	0	0	0	7 187	0	7 187	0	0	0
61906	23 396	0	23 396	5 408	0	5 408	0	0	0	28 804	0	28 804
61907	66 313	0	66 313	18 977	0	18 977	66 313	0	66 313	18 977	0	18 977
61908	278 937	0	278 937	66 312	0	66 312	0	0	0	345 249	0	345 249
61911	34 503	0	34 503	18 977	0	18 977	53 480	0	53 480	0	0	0
62001	15 564	0	15 564	0	0	0	0	0	0	15 564	0	15 564
62101	0	0	0	405	0	405	0	0	0	405	0	405
70606	629 565	0	629 565	146 085	0	146 085	278	0	278	775 372	0	775 372
70608	72 540	0	72 540	11 974	0	11 974	0	0	0	84 514	0	84 514
70611	2 300	0	2 300	0	0	0	1 151	0	1 151	1 149	0	1 149
70616	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
Итого по активу (баланс)	7 278 931	156 706	7 435 637	18 191 510	1 008 580	19 200 090	18 120 597	1 008 343	19 128 940	7 349 844	156 943	7 506 787
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	69 997	0	69 997	0	0	0	0	0	0	69 997	0	69 997
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	193 024	0	193 024	0	0	0	0	0	0	193 024	0	193 024
30232	90	724	814	290 721	43 174	333 895	291 293	42 826	334 119	662	376	1 038
407	173 976	8 008	181 984	2 405 024	99 453	2 504 477	2 349 817	97 555	2 447 372	118 769	6 110	124 879
408.1	56 822	0	56 822	365 719	0	365 719	377 879	0	377 879	68 982	0	68 982
40817	117 764	4 986	122 750	276 847	1 104	277 951	285 761	998	286 759	126 678	4 880	131 558
40820	972	137	1 109	837	66	903	1 055	7	1 062	1 190	78	1 268
40821	10 840	0	10 840	62 002	0	62 002	53 954	0	53 954	2 792	0	2 792
40901	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40905	0	0	0	2 622	0	2 622	2 622	0	2 622	0	0	0
40909	0	0	0	13 300	6 927	20 227	13 300	6 927	20 227	0	0	0
40910	0	0	0	732	2 700	3 432	732	2 700	3 432	0	0	0
40911	4 054	0	4 054	89 344	0	89 344	89 644	0	89 644	4 354	0	4 354
40912	0	0	0	7 639	9 123	16 762	7 639	9 123	16 762	0	0	0
40913	0	0	0	6 835	10 943	17 778	6 835	10 943	17 778	0	0	0
42301	186 547	15 221	201 768	266 585	12 393	278 978	250 464	12 018	262 482	170 426	14 846	185 272
42303	35 449	0	35 449	36 720	0	36 720	43 317	0	43 317	42 046	0	42 046
42304	48 310	0	48 310	10 492	0	10 492	17 111	0	17 111	54 929	0	54 929
42305	786 405	0	786 405	99 227	0	99 227	85 714	0	85 714	772 892	0	772 892
42306	3 618 104	56 699	3 674 803	240 664	12 459	253 123	209 314	5 578	214 892	3 586 754	49 818	3 636 572
42307	1 182	0	1 182	0	0	0	0	0	0	1 182	0	1 182
42601	151	73	224	205	76	281	655	3	658	601	0	601
42605	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42606	1 809	0	1 809	0	0	0	6	0	6	1 815	0	1 815
43807	327 937	0	327 937	0	0	0	0	0	0	327 937	0	327 937
45115	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
45215	99 050	0	99 050	21 245	0	21 245	30 331	0	30 331	108 136	0	108 136
45217	1 671	0	1 671	5 109	0	5 109	5 394	0	5 394	1 956	0	1 956
45415	87	0	87	2 609	0	2 609	5 013	0	5 013	2 491	0	2 491
45417	211	0	211	3	0	3	10	0	10	218	0	218
45515	13 543	0	13 543	412	0	412	16 136	0	16 136	29 267	0	29 267
45524	2 874	0	2 874	389	0	389	96	0	96	2 581	0	2 581
45818	48 377	0	48 377	474	0	474	274	0	274	48 177	0	48 177
45821	49	0	49	35	0	35	16	0	16	30	0	30
45918	24 750	0	24 750	947	0	947	974	0	974	24 777	0	24 777
45921	9	0	9	7	0	7	0	0	0	2	0	2
47108	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	87 744	88 039	175 783	87 744	88 039	175 783	0	0	0
47407	0	0	0	114 590	16 962	131 552	114 590	16 962	131 552	0	0	0
47411	24 859	91	24 950	18 483	14	18 497	18 618	18	18 636	24 994	95	25 089
47416	1	0	1	386	0	386	385	0	385	0	0	0
47422	352	138	490	176 543	332	176 875	176 559	333	176 892	368	139	507
47425	5 379	0	5 379	8 828	0	8 828	9 275	0	9 275	5 826	0	5 826
47426	4 410	0	4 410	1 984	2	1 986	2 466	2	2 468	4 892	0	4 892
47441	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47444	3 195	0	3 195	4 872	0	4 872	5 154	0	5 154	3 477	0	3 477
47466	354	0	354	1 015	0	1 015	805	0	805	144	0	144
47501	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
52301	0	0	0	0	340	340	0	8 604	8 604	0	8 264	8 264
60301	7 632	0	7 632	8 715	0	8 715	1 434	0	1 434	351	0	351
60305	11 967	0	11 967	12 158	0	12 158	8 581	0	8 581	8 390	0	8 390
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	280	0	280	380	0	380	459	0	459	359	0	359
60311	29 370	0	29 370	46 995	0	46 995	18 949	0	18 949	1 324	0	1 324
60322	48	0	48	192	0	192	153	0	153	9	0	9
60324	13 507	0	13 507	3 437	0	3 437	5 750	0	5 750	15 820	0	15 820
60335	5 119	0	5 119	5 047	0	5 047	2 462	0	2 462	2 534	0	2 534
60352	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60414	120 565	0	120 565	929	0	929	893	0	893	120 529	0	120 529
60805	4 760	0	4 760	147	0	147	381	0	381	4 994	0	4 994
60806	11 202	0	11 202	3 201	0	3 201	4 045	0	4 045	12 046	0	12 046
60903	19 903	0	19 903	0	0	0	334	0	334	20 237	0	20 237
61701	13 435	0	13 435	0	0	0	0	0	0	13 435	0	13 435
61912	12 076	0	12 076	12 076	0	12 076	0	0	0	0	0	0
70601	653 194	0	653 194	26	0	26	170 039	0	170 039	823 207	0	823 207
70603	71 111	0	71 111	0	0	0	12 685	0	12 685	83 796	0	83 796
Итого по пассиву (баланс)	7 349 560	86 077	7 435 637	4 724 585	304 107	5 028 692	4 797 206	302 636	5 099 842	7 422 181	84 606	7 506 787
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	30 947	0	30 947	178	0	178	188	0	188	30 937	0	30 937
90902	694 375	0	694 375	43 230	0	43 230	84 827	0	84 827	652 778	0	652 778
90907	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 669 325	0	1 669 325	127 775	0	127 775	72 331	0	72 331	1 724 769	0	1 724 769
91418	37 404	0	37 404	0	0	0	66	0	66	37 338	0	37 338
91501	432	0	432	671	0	671	0	0	0	1 103	0	1 103
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91704	930	0	930	0	0	0	0	0	0	930	0	930
91802	11 447	0	11 447	0	0	0	10	0	10	11 437	0	11 437
91803	1 771	0	1 771	0	0	0	0	0	0	1 771	0	1 771
99998	3 934 648	0	3 934 648	1 216 622	0	1 216 622	1 020 552	0	1 020 552	4 130 718	0	4 130 718
Итого по активу (баланс)	6 381 300	0	6 381 300	1 398 476	0	1 398 476	1 187 974	0	1 187 974	6 591 802	0	6 591 802
Пассив
91311	490 269	0	490 269	6 760	331	7 091	4 506	8 595	13 101	488 015	8 264	496 279
91312	3 157 833	0	3 157 833	514 526	0	514 526	645 419	0	645 419	3 288 726	0	3 288 726
91315	7 181	0	7 181	7 034	0	7 034	742	0	742	889	0	889
91317	279 089	0	279 089	491 901	0	491 901	557 360	0	557 360	344 548	0	344 548
91507	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
99999	2 446 652	0	2 446 652	167 422	0	167 422	181 854	0	181 854	2 461 084	0	2 461 084
Итого по пассиву (баланс)	6 381 300	0	6 381 300	1 187 643	331	1 187 974	1 389 881	8 595	1 398 476	6 583 538	8 264	6 591 802

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?