Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 357	0	13 357	0	0	0	0	0	0	13 357	0	13 357
11101	11 494	0	11 494	0	0	0	0	0	0	11 494	0	11 494
20202	301 675	51 782	353 457	1 400 993	362 852	1 763 845	1 408 234	359 399	1 767 633	294 434	55 235	349 669
20208	81 775	0	81 775	113 332	0	113 332	115 036	0	115 036	80 071	0	80 071
20209	24 500	0	24 500	375 995	17 559	393 554	393 238	17 276	410 514	7 257	283	7 540
30102	179 710	0	179 710	7 217 105	0	7 217 105	7 239 241	0	7 239 241	157 574	0	157 574
30110	64 432	9 327	73 759	93 676	6 676	100 352	142 357	8 663	151 020	15 751	7 340	23 091
30114	0	18 178	18 178	0	112 455	112 455	0	95 993	95 993	0	34 640	34 640
30202	37 393	0	37 393	211	0	211	0	0	0	37 604	0	37 604
30210	0	0	0	34 990	0	34 990	34 990	0	34 990	0	0	0
30233	3 113	0	3 113	233 076	12 767	245 843	235 788	12 706	248 494	401	61	462
304.1	10 081	0	10 081	121 133	0	121 133	121 173	0	121 173	10 041	0	10 041
31902	0	0	0	2 650 000	0	2 650 000	2 650 000	0	2 650 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 120 000	0	3 120 000	2 160 000	0	2 160 000	960 000	0	960 000
31904	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32201	11 953	0	11 953	133	0	133	0	0	0	12 086	0	12 086
45007	3 333	0	3 333	0	0	0	555	0	555	2 778	0	2 778
45016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45107	91 420	0	91 420	0	0	0	0	0	0	91 420	0	91 420
45108	31 250	0	31 250	0	0	0	0	0	0	31 250	0	31 250
45116	1 218	0	1 218	0	0	0	0	0	0	1 218	0	1 218
45201	9 361	0	9 361	10 265	0	10 265	5 942	0	5 942	13 684	0	13 684
45204	85	0	85	1 597	0	1 597	482	0	482	1 200	0	1 200
45205	73 264	0	73 264	36 644	0	36 644	27 050	0	27 050	82 858	0	82 858
45206	2 285 707	0	2 285 707	210 153	0	210 153	199 875	0	199 875	2 295 985	0	2 295 985
45207	580 228	0	580 228	8 528	0	8 528	40 835	0	40 835	547 921	0	547 921
45208	29 566	0	29 566	0	0	0	839	0	839	28 727	0	28 727
45216	60 699	0	60 699	4 149	0	4 149	4 856	0	4 856	59 992	0	59 992
45401	4 544	0	4 544	6 549	0	6 549	6 706	0	6 706	4 387	0	4 387
45406	22 038	0	22 038	4 580	0	4 580	1 000	0	1 000	25 618	0	25 618
45407	15 063	0	15 063	0	0	0	3 172	0	3 172	11 891	0	11 891
45408	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
45416	2 928	0	2 928	2	0	2	1 521	0	1 521	1 409	0	1 409
45504	30	0	30	0	0	0	5	0	5	25	0	25
45505	1 991	0	1 991	100	0	100	908	0	908	1 183	0	1 183
45506	167 882	0	167 882	3 676	0	3 676	11 414	0	11 414	160 144	0	160 144
45507	464 957	0	464 957	0	0	0	5 244	0	5 244	459 713	0	459 713
45509	9 322	0	9 322	7 036	0	7 036	5 531	0	5 531	10 827	0	10 827
45511	0	0	0	40 653	0	40 653	9	0	9	40 644	0	40 644
45523	3 400	0	3 400	2 157	0	2 157	228	0	228	5 329	0	5 329
45811	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
45812	4 388	0	4 388	4 042	0	4 042	68	0	68	8 362	0	8 362
45813	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
45814	1 296	0	1 296	3	0	3	22	0	22	1 277	0	1 277
45815	14 113	0	14 113	49	0	49	619	0	619	13 543	0	13 543
45820	0	0	0	403	0	403	0	0	0	403	0	403
45912	592	0	592	287	0	287	221	0	221	658	0	658
45914	597	0	597	11	0	11	8	0	8	600	0	600
45915	1 487	0	1 487	51	0	51	140	0	140	1 398	0	1 398
45920	18	0	18	55	0	55	25	0	25	48	0	48
47105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
474.1	0	0	0	9 767	236 924	246 691	9 767	236 924	246 691	0	0	0
47423	145	0	145	1 076	0	1 076	1 003	0	1 003	218	0	218
47427	57 773	0	57 773	40 443	0	40 443	33 376	0	33 376	64 840	0	64 840
47443	49	0	49	71	0	71	52	0	52	68	0	68
47450	2 072	0	2 072	0	0	0	25	0	25	2 047	0	2 047
47465	4 775	0	4 775	1 224	0	1 224	3 175	0	3 175	2 824	0	2 824
47502	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47801	40 615	0	40 615	0	0	0	40 615	0	40 615	0	0	0
47805	1 935	0	1 935	0	0	0	1 935	0	1 935	0	0	0
47833	0	0	0	40 615	0	40 615	40 615	0	40 615	0	0	0
50401	224 256	0	224 256	1 212	0	1 212	2 073	0	2 073	223 395	0	223 395
60302	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
60306	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60308	8 671	0	8 671	108	0	108	108	0	108	8 671	0	8 671
60310	312	0	312	1 755	0	1 755	1 755	0	1 755	312	0	312
60312	4 544	0	4 544	17 592	0	17 592	15 974	0	15 974	6 162	0	6 162
60323	1 457	0	1 457	85	0	85	84	0	84	1 458	0	1 458
60336	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60401	329 353	0	329 353	8 490	0	8 490	1 927	0	1 927	335 916	0	335 916
60404	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
60415	0	0	0	8 490	0	8 490	8 490	0	8 490	0	0	0
60804	15 532	0	15 532	0	0	0	0	0	0	15 532	0	15 532
60901	23 320	0	23 320	0	0	0	0	0	0	23 320	0	23 320
61002	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61009	0	0	0	121	0	121	27	0	27	94	0	94
61209	0	0	0	3 627	0	3 627	3 627	0	3 627	0	0	0
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61214	0	0	0	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	0	0	0
61905	1 444	0	1 444	0	0	0	0	0	0	1 444	0	1 444
61906	29 581	0	29 581	0	0	0	0	0	0	29 581	0	29 581
61908	344 080	0	344 080	0	0	0	0	0	0	344 080	0	344 080
61911	34 503	0	34 503	0	0	0	0	0	0	34 503	0	34 503
62001	17 806	0	17 806	0	0	0	0	0	0	17 806	0	17 806
70606	1 231 446	0	1 231 446	76 507	0	76 507	1 231 446	0	1 231 446	76 507	0	76 507
70608	143 689	0	143 689	7 790	0	7 790	143 689	0	143 689	7 790	0	7 790
70611	5 239	0	5 239	473	0	473	5 239	0	5 239	473	0	473
70616	11 727	0	11 727	0	0	0	11 727	0	11 727	0	0	0
70706	0	0	0	1 239 801	0	1 239 801	4	0	4	1 239 797	0	1 239 797
70708	0	0	0	143 689	0	143 689	0	0	0	143 689	0	143 689
70711	0	0	0	5 239	0	5 239	0	0	0	5 239	0	5 239
70716	0	0	0	11 727	0	11 727	0	0	0	11 727	0	11 727
Итого по активу (баланс)	8 168 990	79 287	8 248 277	17 322 942	749 233	18 072 175	17 375 472	730 961	18 106 433	8 116 460	97 559	8 214 019
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	67 904	0	67 904	0	0	0	0	0	0	67 904	0	67 904
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	173 147	0	173 147	0	0	0	0	0	0	173 147	0	173 147
30232	30	0	30	201 458	12 179	213 637	201 434	12 179	213 613	6	0	6
407	284 843	8 244	293 087	1 928 143	97 177	2 025 320	1 786 718	97 441	1 884 159	143 418	8 508	151 926
408.1	58 921	0	58 921	163 107	0	163 107	153 365	0	153 365	49 179	0	49 179
40817	162 789	5 220	168 009	237 260	1 344	238 604	178 968	1 211	180 179	104 497	5 087	109 584
40820	656	187	843	309	5	314	222	9	231	569	191	760
40821	10 575	0	10 575	57 534	0	57 534	50 888	0	50 888	3 929	0	3 929
40905	0	0	0	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	0	0	0
40909	0	0	0	5 106	3 084	8 190	5 106	3 084	8 190	0	0	0
40910	0	0	0	1 046	537	1 583	1 046	537	1 583	0	0	0
40911	4 632	0	4 632	75 317	0	75 317	76 372	0	76 372	5 687	0	5 687
40912	0	0	0	3 814	2 268	6 082	3 814	2 268	6 082	0	0	0
40913	0	0	0	2 004	1 208	3 212	2 004	1 208	3 212	0	0	0
42002	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42102	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42301	143 168	7 940	151 108	119 110	3 968	123 078	117 304	19 891	137 195	141 362	23 863	165 225
42303	31 566	0	31 566	25 577	0	25 577	7 724	0	7 724	13 713	0	13 713
42304	56 102	0	56 102	17 020	0	17 020	10 496	0	10 496	49 578	0	49 578
42305	833 716	0	833 716	28 926	0	28 926	51 860	0	51 860	856 650	0	856 650
42306	3 641 086	59 939	3 701 025	125 055	6 629	131 684	202 196	5 690	207 886	3 718 227	59 000	3 777 227
42307	923	0	923	10	0	10	0	0	0	913	0	913
42601	1	74	75	451	2	453	451	5	456	1	77	78
42603	65	0	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0
42604	151	0	151	151	0	151	0	0	0	0	0	0
42605	359	0	359	0	0	0	1	0	1	360	0	360
42606	1 403	0	1 403	0	0	0	5	0	5	1 408	0	1 408
43807	327 937	0	327 937	0	0	0	0	0	0	327 937	0	327 937
45017	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	1 227	0	1 227	0	0	0	0	0	0	1 227	0	1 227
45215	93 857	0	93 857	6 897	0	6 897	6 869	0	6 869	93 829	0	93 829
45217	8 286	0	8 286	4 855	0	4 855	5 267	0	5 267	8 698	0	8 698
45415	3 152	0	3 152	1 542	0	1 542	0	0	0	1 610	0	1 610
45417	269	0	269	1 521	0	1 521	1 561	0	1 561	309	0	309
45515	22 805	0	22 805	312	0	312	8 983	0	8 983	31 476	0	31 476
45524	4 792	0	4 792	228	0	228	933	0	933	5 497	0	5 497
45818	20 344	0	20 344	652	0	652	479	0	479	20 171	0	20 171
45821	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45918	2 427	0	2 427	123	0	123	156	0	156	2 460	0	2 460
45921	47	0	47	25	0	25	0	0	0	22	0	22
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	95 914	95 567	191 481	95 914	95 567	191 481	0	0	0
47407	0	0	0	120 519	9 773	130 292	120 519	9 773	130 292	0	0	0
47411	23 483	79	23 562	17 287	12	17 299	20 115	22	20 137	26 311	89	26 400
47416	6	0	6	1 076	0	1 076	1 079	0	1 079	9	0	9
47422	1 439	141	1 580	99 538	459	99 997	98 482	463	98 945	383	145	528
47425	16 164	0	16 164	7 564	0	7 564	5 447	0	5 447	14 047	0	14 047
47426	6 937	0	6 937	6 943	0	6 943	2 472	0	2 472	2 466	0	2 466
47441	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
47444	2 907	0	2 907	4 468	0	4 468	4 549	0	4 549	2 988	0	2 988
47466	1 013	0	1 013	3 175	0	3 175	4 167	0	4 167	2 005	0	2 005
47501	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47804	5 533	0	5 533	5 537	0	5 537	4	0	4	0	0	0
47806	837	0	837	837	0	837	0	0	0	0	0	0
60301	4 350	0	4 350	2 434	0	2 434	2 083	0	2 083	3 999	0	3 999
60305	7 716	0	7 716	4 600	0	4 600	9 339	0	9 339	12 455	0	12 455
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	247	0	247	542	0	542	643	0	643	348	0	348
60311	2 533	0	2 533	6 172	0	6 172	12 005	0	12 005	8 366	0	8 366
60322	57	0	57	57	0	57	77	0	77	77	0	77
60324	13 217	0	13 217	2 876	0	2 876	3 423	0	3 423	13 764	0	13 764
60335	2 330	0	2 330	0	0	0	2 684	0	2 684	5 014	0	5 014
60414	120 412	0	120 412	1 927	0	1 927	810	0	810	119 295	0	119 295
60805	3 381	0	3 381	0	0	0	289	0	289	3 670	0	3 670
60806	12 414	0	12 414	321	0	321	61	0	61	12 154	0	12 154
60903	18 742	0	18 742	0	0	0	220	0	220	18 962	0	18 962
61701	10 460	0	10 460	0	0	0	0	0	0	10 460	0	10 460
61912	6 901	0	6 901	0	0	0	0	0	0	6 901	0	6 901
70601	1 288 196	0	1 288 196	1 288 197	0	1 288 197	78 046	0	78 046	78 045	0	78 045
70603	143 177	0	143 177	143 177	0	143 177	7 779	0	7 779	7 779	0	7 779
70701	0	0	0	1	0	1	1 288 980	0	1 288 980	1 288 979	0	1 288 979
70703	0	0	0	0	0	0	143 177	0	143 177	143 177	0	143 177
Итого по пассиву (баланс)	8 166 453	81 824	8 248 277	4 828 183	234 212	5 062 395	4 778 789	249 348	5 028 137	8 117 059	96 960	8 214 019
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 636	0	7 636	28 487	0	28 487	276	0	276	35 847	0	35 847
90902	474 917	0	474 917	42 810	0	42 810	119 884	0	119 884	397 843	0	397 843
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 505 436	0	1 505 436	45 950	0	45 950	21 018	0	21 018	1 530 368	0	1 530 368
91418	43 272	0	43 272	0	0	0	27	0	27	43 245	0	43 245
91501	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91704	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
91802	11 226	0	11 226	26	0	26	1	0	1	11 251	0	11 251
91803	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
99998	3 554 419	0	3 554 419	451 263	0	451 263	466 486	0	466 486	3 539 196	0	3 539 196
Итого по активу (баланс)	5 600 045	0	5 600 045	568 536	0	568 536	607 692	0	607 692	5 560 889	0	5 560 889
Пассив
91003	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
91311	597 527	0	597 527	1 466	0	1 466	0	0	0	596 061	0	596 061
91312	2 694 290	0	2 694 290	207 505	0	207 505	140 366	0	140 366	2 627 151	0	2 627 151
91315	7 181	0	7 181	0	0	0	0	0	0	7 181	0	7 181
91317	252 616	0	252 616	255 697	0	255 697	310 686	0	310 686	307 605	0	307 605
91507	2 805	0	2 805	1 607	0	1 607	0	0	0	1 198	0	1 198
99999	2 045 626	0	2 045 626	117 694	0	117 694	93 761	0	93 761	2 021 693	0	2 021 693
Итого по пассиву (баланс)	5 600 045	0	5 600 045	584 180	0	584 180	545 024	0	545 024	5 560 889	0	5 560 889

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?