Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 357	0	13 357	0	0	0	0	0	0	13 357	0	13 357
20202	258 664	48 088	306 752	2 526 565	747 408	3 273 973	2 555 902	741 961	3 297 863	229 327	53 535	282 862
20208	90 517	0	90 517	164 381	0	164 381	177 783	0	177 783	77 115	0	77 115
20209	41 690	366	42 056	628 438	82 795	711 233	661 812	82 898	744 710	8 316	263	8 579
30102	227 933	0	227 933	23 230 503	0	23 230 503	23 215 895	0	23 215 895	242 541	0	242 541
30110	16 149	7 615	23 764	141 656	31 954	173 610	143 329	31 699	175 028	14 476	7 870	22 346
30114	0	21 470	21 470	0	190 515	190 515	0	205 438	205 438	0	6 547	6 547
30202	38 469	0	38 469	942	0	942	0	0	0	39 411	0	39 411
30210	0	0	0	24 035	0	24 035	24 035	0	24 035	0	0	0
30233	1 130	0	1 130	343 849	21 469	365 318	340 411	21 469	361 880	4 568	0	4 568
304.1	10 081	0	10 081	177 404	0	177 404	177 418	0	177 418	10 067	0	10 067
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31902	0	0	0	14 440 000	0	14 440 000	14 440 000	0	14 440 000	0	0	0
31903	1 050 000	0	1 050 000	7 074 080	0	7 074 080	6 374 080	0	6 374 080	1 750 000	0	1 750 000
31904	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	12 132	0	12 132	0	0	0	472	0	472	11 660	0	11 660
44207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45007	6 667	0	6 667	0	0	0	556	0	556	6 111	0	6 111
45016	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45107	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
45108	20 565	0	20 565	0	0	0	750	0	750	19 815	0	19 815
45116	938	0	938	0	0	0	7	0	7	931	0	931
45201	15 690	0	15 690	20 816	0	20 816	26 575	0	26 575	9 931	0	9 931
45203	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45204	2 250	0	2 250	1 672	0	1 672	3 780	0	3 780	142	0	142
45205	18 998	0	18 998	35 771	0	35 771	18 196	0	18 196	36 573	0	36 573
45206	2 034 865	0	2 034 865	304 230	0	304 230	481 063	0	481 063	1 858 032	0	1 858 032
45207	638 794	0	638 794	16 783	0	16 783	26 883	0	26 883	628 694	0	628 694
45208	47 928	0	47 928	0	0	0	14 606	0	14 606	33 322	0	33 322
45216	68 994	0	68 994	19 054	0	19 054	19 758	0	19 758	68 290	0	68 290
45401	2 435	0	2 435	5 973	0	5 973	7 222	0	7 222	1 186	0	1 186
45404	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45406	58 800	0	58 800	11 800	0	11 800	1 735	0	1 735	68 865	0	68 865
45407	32 700	0	32 700	0	0	0	100	0	100	32 600	0	32 600
45408	5 197	0	5 197	0	0	0	225	0	225	4 972	0	4 972
45416	892	0	892	1 444	0	1 444	316	0	316	2 020	0	2 020
45505	797	0	797	0	0	0	211	0	211	586	0	586
45506	229 758	0	229 758	1 253	0	1 253	5 002	0	5 002	226 009	0	226 009
45507	402 547	0	402 547	40 255	0	40 255	3 926	0	3 926	438 876	0	438 876
45509	10 196	0	10 196	8 992	0	8 992	9 487	0	9 487	9 701	0	9 701
45523	1 588	0	1 588	375	0	375	569	0	569	1 394	0	1 394
45811	625	0	625	2	0	2	0	0	0	627	0	627
45812	30 372	0	30 372	2 011	0	2 011	24 126	0	24 126	8 257	0	8 257
45813	18	0	18	3	0	3	1	0	1	20	0	20
45814	1 415	0	1 415	5	0	5	4	0	4	1 416	0	1 416
45815	15 545	0	15 545	167	0	167	192	0	192	15 520	0	15 520
45820	0	0	0	77	0	77	72	0	72	5	0	5
45912	319	0	319	10	0	10	3	0	3	326	0	326
45914	580	0	580	12	0	12	9	0	9	583	0	583
45915	1 606	0	1 606	85	0	85	91	0	91	1 600	0	1 600
45920	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
474.1	0	0	0	23 954	438 098	462 052	23 954	438 098	462 052	0	0	0
47423	273	0	273	623	0	623	605	0	605	291	0	291
47427	64 169	0	64 169	45 277	0	45 277	43 964	0	43 964	65 482	0	65 482
47443	40	0	40	36	0	36	53	0	53	23	0	23
47450	2 223	0	2 223	0	0	0	25	0	25	2 198	0	2 198
47465	1 868	0	1 868	2 788	0	2 788	2 873	0	2 873	1 783	0	1 783
47502	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
47801	46 356	0	46 356	513	0	513	1 927	0	1 927	44 942	0	44 942
47805	2 249	0	2 249	1 022	0	1 022	995	0	995	2 276	0	2 276
50401	14 299	0	14 299	77	0	77	12	0	12	14 364	0	14 364
51514	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
60202	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960
60302	11 262	0	11 262	715	0	715	0	0	0	11 977	0	11 977
60306	75	0	75	18	0	18	0	0	0	93	0	93
60308	8 676	0	8 676	157	0	157	157	0	157	8 676	0	8 676
60310	870	0	870	383	0	383	906	0	906	347	0	347
60312	11 018	0	11 018	18 769	0	18 769	9 873	0	9 873	19 914	0	19 914
60323	1 466	0	1 466	94	0	94	87	0	87	1 473	0	1 473
60336	18	0	18	5	0	5	0	0	0	23	0	23
60401	325 389	0	325 389	3 025	0	3 025	0	0	0	328 414	0	328 414
60404	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
60415	3 328	0	3 328	129	0	129	3 025	0	3 025	432	0	432
60804	15 741	0	15 741	41	0	41	0	0	0	15 782	0	15 782
60901	23 021	0	23 021	305	0	305	0	0	0	23 326	0	23 326
60906	305	0	305	0	0	0	305	0	305	0	0	0
61002	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
61008	829	0	829	523	0	523	723	0	723	629	0	629
61009	416	0	416	880	0	880	829	0	829	467	0	467
61210	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
61212	0	0	0	1 958	0	1 958	1 958	0	1 958	0	0	0
61214	0	0	0	31 829	0	31 829	31 829	0	31 829	0	0	0
61905	1 444	0	1 444	0	0	0	0	0	0	1 444	0	1 444
61906	29 581	0	29 581	0	0	0	0	0	0	29 581	0	29 581
61908	348 245	0	348 245	0	0	0	0	0	0	348 245	0	348 245
61911	34 503	0	34 503	0	0	0	0	0	0	34 503	0	34 503
62001	17 011	0	17 011	0	0	0	0	0	0	17 011	0	17 011
62101	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
70606	562 617	0	562 617	117 254	0	117 254	106	0	106	679 765	0	679 765
70608	82 342	0	82 342	10 131	0	10 131	0	0	0	92 473	0	92 473
70611	2 790	0	2 790	215	0	215	715	0	715	2 290	0	2 290
70616	7 188	0	7 188	0	0	0	0	0	0	7 188	0	7 188
Итого по активу (баланс)	7 638 866	77 539	7 716 405	49 486 082	1 512 239	50 998 321	49 288 741	1 521 563	50 810 304	7 836 207	68 215	7 904 422
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	66 783	0	66 783	0	0	0	0	0	0	66 783	0	66 783
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	143 463	0	143 463	0	0	0	0	0	0	143 463	0	143 463
30223	1 736	0	1 736	8 895	0	8 895	7 319	0	7 319	160	0	160
30232	2 564	1 088	3 652	246 634	59 308	305 942	244 124	58 509	302 633	54	289	343
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	121 855	1 552	123 407	2 510 746	137 173	2 647 919	2 590 998	136 014	2 727 012	202 107	393	202 500
408.1	61 394	0	61 394	297 748	0	297 748	281 941	0	281 941	45 587	0	45 587
40817	105 052	4 812	109 864	363 825	557	364 382	369 093	961	370 054	110 320	5 216	115 536
40820	376	228	604	259	57	316	220	116	336	337	287	624
40821	2 233	0	2 233	67 197	0	67 197	72 268	0	72 268	7 304	0	7 304
40905	0	0	0	4 628	0	4 628	4 628	0	4 628	0	0	0
40909	0	0	0	15 446	6 629	22 075	15 446	6 629	22 075	0	0	0
40910	0	0	0	1 954	1 622	3 576	1 954	1 622	3 576	0	0	0
40911	5 895	0	5 895	101 669	0	101 669	99 780	0	99 780	4 006	0	4 006
40912	0	0	0	6 011	7 285	13 296	6 011	7 285	13 296	0	0	0
40913	0	0	0	10 419	19 631	30 050	10 419	19 631	30 050	0	0	0
42105	0	2 360	2 360	0	84	84	0	312	312	0	2 588	2 588
42301	234 435	14 673	249 108	400 240	6 856	407 096	392 256	4 709	396 965	226 451	12 526	238 977
42303	16 536	0	16 536	16 322	0	16 322	18 612	0	18 612	18 826	0	18 826
42304	1 566 983	0	1 566 983	378 293	0	378 293	296 700	0	296 700	1 485 390	0	1 485 390
42305	469 145	0	469 145	16 048	0	16 048	41 064	0	41 064	494 161	0	494 161
42306	2 825 435	42 758	2 868 193	253 910	5 036	258 946	343 620	9 237	352 857	2 915 145	46 959	2 962 104
42307	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42601	1	0	1	1 294	1	1 295	1 524	75	1 599	231	74	305
42604	2 090	0	2 090	544	0	544	277	0	277	1 823	0	1 823
42605	212	0	212	0	0	0	21	0	21	233	0	233
42606	0	70	70	0	73	73	0	3	3	0	0	0
43807	327 937	0	327 937	0	0	0	0	0	0	327 937	0	327 937
44217	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45017	25	0	25	2	0	2	0	0	0	23	0	23
45115	946	0	946	8	0	8	0	0	0	938	0	938
45117	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45215	87 440	0	87 440	16 561	0	16 561	18 103	0	18 103	88 982	0	88 982
45217	16 119	0	16 119	19 758	0	19 758	15 290	0	15 290	11 651	0	11 651
45415	1 820	0	1 820	33	0	33	1 426	0	1 426	3 213	0	3 213
45417	582	0	582	316	0	316	77	0	77	343	0	343
45515	20 481	0	20 481	728	0	728	2 264	0	2 264	22 017	0	22 017
45524	9 910	0	9 910	569	0	569	514	0	514	9 855	0	9 855
45818	47 841	0	47 841	22 255	0	22 255	144	0	144	25 730	0	25 730
45821	86	0	86	72	0	72	45	0	45	59	0	59
45918	2 450	0	2 450	41	0	41	76	0	76	2 485	0	2 485
45921	33	0	33	17	0	17	1	0	1	17	0	17
47405	0	0	0	126 362	126 439	252 801	126 362	126 439	252 801	0	0	0
47407	0	0	0	197 696	24 082	221 778	197 696	24 082	221 778	0	0	0
47411	25 042	96	25 138	28 485	45	28 530	25 683	19	25 702	22 240	70	22 310
47416	17 379	0	17 379	18 814	10	18 824	1 472	10	1 482	37	0	37
47422	730	264	994	8 106	147	8 253	8 023	24	8 047	647	141	788
47425	10 642	0	10 642	6 852	0	6 852	11 279	0	11 279	15 069	0	15 069
47426	4 411	2	4 413	1 979	1	1 980	2 460	2	2 462	4 892	3	4 895
47441	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47444	2 136	0	2 136	4 862	0	4 862	4 631	0	4 631	1 905	0	1 905
47466	1 644	0	1 644	2 873	0	2 873	1 994	0	1 994	765	0	765
47501	0	0	0	47	0	47	58	0	58	11	0	11
47804	6 454	0	6 454	406	0	406	998	0	998	7 046	0	7 046
47806	1 210	0	1 210	995	0	995	504	0	504	719	0	719
52301	2 000	0	2 000	10 600	0	10 600	8 600	0	8 600	0	0	0
60206	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960
60301	3 000	0	3 000	4 299	0	4 299	1 534	0	1 534	235	0	235
60305	10 522	0	10 522	8 534	0	8 534	8 534	0	8 534	10 522	0	10 522
60309	379	0	379	324	0	324	357	0	357	412	0	412
60311	1 499	0	1 499	9 920	0	9 920	9 671	0	9 671	1 250	0	1 250
60322	55	0	55	94	0	94	101	0	101	62	0	62
60324	14 449	0	14 449	4 930	0	4 930	4 548	0	4 548	14 067	0	14 067
60335	3 178	0	3 178	1 757	0	1 757	1 757	0	1 757	3 178	0	3 178
60414	119 999	0	119 999	0	0	0	736	0	736	120 735	0	120 735
60805	1 716	0	1 716	0	0	0	294	0	294	2 010	0	2 010
60806	14 132	0	14 132	330	0	330	111	0	111	13 913	0	13 913
60903	17 358	0	17 358	0	0	0	251	0	251	17 609	0	17 609
61701	5 920	0	5 920	0	0	0	0	0	0	5 920	0	5 920
61912	6 901	0	6 901	0	0	0	0	0	0	6 901	0	6 901
70601	598 988	0	598 988	21	0	21	124 038	0	124 038	723 005	0	723 005
70603	81 751	0	81 751	0	0	0	10 195	0	10 195	91 946	0	91 946
70801	29 684	0	29 684	0	0	0	0	0	0	29 684	0	29 684
Итого по пассиву (баланс)	7 648 502	67 903	7 716 405	5 200 771	395 036	5 595 807	5 388 145	395 679	5 783 824	7 835 876	68 546	7 904 422
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	10 600	0	10 600	10 600	0	10 600	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 540	0	7 540	290	0	290	189	0	189	7 641	0	7 641
90902	370 126	0	370 126	23 509	0	23 509	43 792	0	43 792	349 843	0	349 843
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 297 905	0	1 297 905	89 914	0	89 914	83 490	0	83 490	1 304 329	0	1 304 329
91418	49 334	0	49 334	0	0	0	1 462	0	1 462	47 872	0	47 872
91501	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91704	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
91802	11 126	0	11 126	0	0	0	3	0	3	11 123	0	11 123
91803	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
99998	3 503 923	0	3 503 923	978 942	0	978 942	1 006 699	0	1 006 699	3 476 166	0	3 476 166
Итого по активу (баланс)	5 243 082	0	5 243 082	1 103 255	0	1 103 255	1 146 235	0	1 146 235	5 200 102	0	5 200 102
Пассив
91003	0	0	0	942	0	942	942	0	942	0	0	0
91311	466 392	0	466 392	8 514	0	8 514	54 085	0	54 085	511 963	0	511 963
91312	2 816 420	0	2 816 420	301 384	0	301 384	276 819	0	276 819	2 791 855	0	2 791 855
91315	16 000	0	16 000	0	0	0	7 034	0	7 034	23 034	0	23 034
91317	201 326	0	201 326	692 318	0	692 318	640 062	0	640 062	149 070	0	149 070
91507	3 785	0	3 785	3 541	0	3 541	0	0	0	244	0	244
99999	1 739 159	0	1 739 159	139 536	0	139 536	124 313	0	124 313	1 723 936	0	1 723 936
Итого по пассиву (баланс)	5 243 082	0	5 243 082	1 146 235	0	1 146 235	1 103 255	0	1 103 255	5 200 102	0	5 200 102

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?