Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 607	0	21 607	0	0	0	0	0	0	21 607	0	21 607
20202	217 584	66 818	284 402	1 630 621	439 228	2 069 849	1 659 476	446 505	2 105 981	188 729	59 541	248 270
20208	72 366	0	72 366	177 545	0	177 545	169 385	0	169 385	80 526	0	80 526
20209	7 409	295	7 704	639 958	13 774	653 732	644 979	13 810	658 789	2 388	259	2 647
30102	265 270	0	265 270	1 927 650	0	1 927 650	1 942 754	0	1 942 754	250 166	0	250 166
30110	11 473	5 422	16 895	3 237 511	6 034	3 243 545	3 238 710	6 742	3 245 452	10 274	4 714	14 988
30114	0	126 601	126 601	0	97 379	97 379	0	100 627	100 627	0	123 353	123 353
30202	34 898	0	34 898	448	0	448	0	0	0	35 346	0	35 346
30204	2 738	0	2 738	0	0	0	115	0	115	2 623	0	2 623
30210	0	0	0	47 896	0	47 896	47 896	0	47 896	0	0	0
30233	1 360	226	1 586	230 978	5 113	236 091	230 967	5 297	236 264	1 371	42	1 413
30424	18	0	18	99 322	0	99 322	99 321	0	99 321	19	0	19
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	0	0	0	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000
31903	680 000	0	680 000	2 860 000	0	2 860 000	2 740 000	0	2 740 000	800 000	0	800 000
32201	9 038	0	9 038	0	0	0	0	0	0	9 038	0	9 038
45007	148 600	0	148 600	0	0	0	0	0	0	148 600	0	148 600
45108	45 850	0	45 850	0	0	0	0	0	0	45 850	0	45 850
45201	18 523	0	18 523	16 567	0	16 567	13 852	0	13 852	21 238	0	21 238
45203	0	0	0	39 618	0	39 618	34 350	0	34 350	5 268	0	5 268
45204	5 200	0	5 200	4 200	0	4 200	5 100	0	5 100	4 300	0	4 300
45205	36 418	0	36 418	2 773	0	2 773	6 777	0	6 777	32 414	0	32 414
45206	1 929 747	0	1 929 747	151 236	0	151 236	312 426	0	312 426	1 768 557	0	1 768 557
45207	893 529	11 475	905 004	11 014	405	11 419	26 103	551	26 654	878 440	11 329	889 769
45208	42 190	0	42 190	0	0	0	206	0	206	41 984	0	41 984
45401	56	0	56	634	0	634	690	0	690	0	0	0
45406	45 360	0	45 360	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	45 360	0	45 360
45407	23 920	0	23 920	80	0	80	0	0	0	24 000	0	24 000
45408	6 823	0	6 823	424	0	424	1 424	0	1 424	5 823	0	5 823
45504	70	0	70	293	0	293	50	0	50	313	0	313
45505	8 582	0	8 582	875	0	875	983	0	983	8 474	0	8 474
45506	149 445	0	149 445	5 250	0	5 250	7 256	0	7 256	147 439	0	147 439
45507	383 764	1 399	385 163	3 015	71	3 086	6 024	122	6 146	380 755	1 348	382 103
45509	14 516	0	14 516	9 438	0	9 438	9 736	0	9 736	14 218	0	14 218
45812	23 598	0	23 598	500	0	500	20	0	20	24 078	0	24 078
45815	24 449	0	24 449	134	0	134	564	0	564	24 019	0	24 019
45912	1 890	0	1 890	14	0	14	9	0	9	1 895	0	1 895
45915	299	0	299	47	0	47	64	0	64	282	0	282
47404	0	0	0	0	99 296	99 296	0	99 296	99 296	0	0	0
47408	0	0	0	13 029	105 783	118 812	13 029	105 783	118 812	0	0	0
47423	1 176	0	1 176	717	0	717	681	0	681	1 212	0	1 212
47427	58 031	118	58 149	44 740	108	44 848	48 952	121	49 073	53 819	105	53 924
50305	20 808	0	20 808	100	0	100	336	0	336	20 572	0	20 572
51501	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60202	88 807	0	88 807	0	0	0	0	0	0	88 807	0	88 807
60302	10 802	0	10 802	0	0	0	0	0	0	10 802	0	10 802
60306	114	0	114	28	0	28	0	0	0	142	0	142
60308	52	0	52	264	0	264	316	0	316	0	0	0
60310	0	0	0	1 138	0	1 138	826	0	826	312	0	312
60312	13 935	0	13 935	26 161	0	26 161	27 390	0	27 390	12 706	0	12 706
60323	1 604	0	1 604	60	0	60	50	0	50	1 614	0	1 614
60336	2 548	0	2 548	13	0	13	1 500	0	1 500	1 061	0	1 061
60401	479 799	0	479 799	0	0	0	1 927	0	1 927	477 872	0	477 872
60404	2 593	0	2 593	0	0	0	0	0	0	2 593	0	2 593
60901	19 880	0	19 880	0	0	0	0	0	0	19 880	0	19 880
61002	0	0	0	146	0	146	141	0	141	5	0	5
61008	6	0	6	424	0	424	430	0	430	0	0	0
61009	44	0	44	5 110	0	5 110	2 510	0	2 510	2 644	0	2 644
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	1 928	0	1 928	1 928	0	1 928	0	0	0
61403	1 190	0	1 190	902	0	902	341	0	341	1 751	0	1 751
61905	34 875	0	34 875	0	0	0	0	0	0	34 875	0	34 875
61906	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
61907	163 293	0	163 293	0	0	0	0	0	0	163 293	0	163 293
61908	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
61911	0	0	0	23 289	0	23 289	0	0	0	23 289	0	23 289
70606	75 150	0	75 150	80 914	0	80 914	68	0	68	155 996	0	155 996
70608	12 529	0	12 529	21 144	0	21 144	0	0	0	33 673	0	33 673
70611	2 479	0	2 479	2 480	0	2 480	0	0	0	4 959	0	4 959
70706	1 395 391	0	1 395 391	1 089	0	1 089	3 105	0	3 105	1 393 375	0	1 393 375
70708	306 972	0	306 972	0	0	0	0	0	0	306 972	0	306 972
70711	9 765	0	9 765	0	0	0	0	0	0	9 765	0	9 765
70716	2 280	0	2 280	0	0	0	0	0	0	2 280	0	2 280
Итого по активу (баланс)	7 908 464	212 354	8 120 818	11 576 728	767 191	12 343 919	11 457 778	778 854	12 236 632	8 027 414	200 691	8 228 105
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	108 036	0	108 036	0	0	0	0	0	0	108 036	0	108 036
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	105 031	0	105 031	0	0	0	0	0	0	105 031	0	105 031
30126	1 618	0	1 618	4	0	4	0	0	0	1 614	0	1 614
30223	8 389	0	8 389	59 249	0	59 249	63 267	0	63 267	12 407	0	12 407
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	7	0	7	168 624	4 504	173 128	168 617	4 504	173 121	0	0	0
407	199 991	1 198	201 189	2 068 430	91 951	2 160 381	2 128 703	90 762	2 219 465	260 264	9	260 273
408.1	53 440	0	53 440	184 491	0	184 491	181 618	0	181 618	50 567	0	50 567
40817	70 508	4 418	74 926	237 200	1 690	238 890	252 513	1 261	253 774	85 821	3 989	89 810
40820	187	592	779	209	252	461	224	47	271	202	387	589
40821	3 091	0	3 091	39 055	0	39 055	39 145	0	39 145	3 181	0	3 181
40905	0	0	0	5 382	34	5 416	5 382	34	5 416	0	0	0
40909	0	0	0	4 306	1 184	5 490	4 306	1 184	5 490	0	0	0
40910	0	0	0	1 715	180	1 895	1 715	180	1 895	0	0	0
40911	2 849	0	2 849	191 800	0	191 800	191 189	0	191 189	2 238	0	2 238
40912	0	0	0	1 772	793	2 565	1 772	793	2 565	0	0	0
40913	0	0	0	555	439	994	555	439	994	0	0	0
42002	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42003	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	0	0	0	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000
42103	23 200	0	23 200	22 000	0	22 000	0	0	0	1 200	0	1 200
42104	300	0	300	0	0	0	400	0	400	700	0	700
42106	0	13 908	13 908	0	668	668	0	492	492	0	13 732	13 732
42301	96 044	25 479	121 523	411 127	51 661	462 788	417 911	38 931	456 842	102 828	12 749	115 577
42302	925	0	925	2 325	0	2 325	3 584	0	3 584	2 184	0	2 184
42303	59 948	726	60 674	30 961	198	31 159	35 585	14 349	49 934	64 572	14 877	79 449
42304	122 656	0	122 656	28 347	0	28 347	21 853	0	21 853	116 162	0	116 162
42305	450 005	10 691	460 696	35 523	4 384	39 907	32 621	1 333	33 954	447 103	7 640	454 743
42306	3 527 133	149 899	3 677 032	443 375	40 798	484 173	412 014	34 345	446 359	3 495 772	143 446	3 639 218
42307	51 655	0	51 655	1 739	0	1 739	308	0	308	50 224	0	50 224
42601	72	28	100	1 464	2	1 466	1 394	2	1 396	2	28	30
42603	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51	0	51
42604	306	0	306	306	0	306	1 397	0	1 397	1 397	0	1 397
42605	167	0	167	0	0	0	1	0	1	168	0	168
42606	1 489	0	1 489	1 087	0	1 087	41	0	41	443	0	443
43807	227 937	0	227 937	0	0	0	0	0	0	227 937	0	227 937
45015	4 458	0	4 458	0	0	0	0	0	0	4 458	0	4 458
45215	192 468	0	192 468	16 158	0	16 158	19 727	0	19 727	196 037	0	196 037
45415	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
45515	6 665	0	6 665	130	0	130	130	0	130	6 665	0	6 665
45818	43 745	0	43 745	556	0	556	1 323	0	1 323	44 512	0	44 512
45918	2 165	0	2 165	20	0	20	9	0	9	2 154	0	2 154
47405	18 946	0	18 946	91 591	91 551	183 142	72 645	91 551	164 196	0	0	0
47407	0	0	0	105 354	13 080	118 434	105 354	13 080	118 434	0	0	0
47411	8 367	4 020	12 387	25 163	1 496	26 659	25 053	357	25 410	8 257	2 881	11 138
47416	80	0	80	1 614	0	1 614	1 700	0	1 700	166	0	166
47422	397	116	513	1 782	120	1 902	1 783	115	1 898	398	111	509
47425	3 033	0	3 033	8 535	0	8 535	8 391	0	8 391	2 889	0	2 889
47426	2 155	1 084	3 239	1 846	52	1 898	2 045	81	2 126	2 354	1 113	3 467
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
52301	7 700	0	7 700	0	0	0	1 200	0	1 200	8 900	0	8 900
60206	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
60301	2 481	0	2 481	3 811	0	3 811	3 495	0	3 495	2 165	0	2 165
60305	8 771	0	8 771	7 682	0	7 682	7 217	0	7 217	8 306	0	8 306
60307	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60309	45	0	45	137	0	137	136	0	136	44	0	44
60311	1 096	0	1 096	8 742	0	8 742	8 709	0	8 709	1 063	0	1 063
60322	217	0	217	8	0	8	34	0	34	243	0	243
60324	4 082	0	4 082	1 759	0	1 759	1 817	0	1 817	4 140	0	4 140
60335	3 808	0	3 808	2 263	0	2 263	2 170	0	2 170	3 715	0	3 715
60414	112 651	0	112 651	1 927	0	1 927	1 145	0	1 145	111 869	0	111 869
60903	8 376	0	8 376	0	0	0	329	0	329	8 705	0	8 705
61701	12 398	0	12 398	0	0	0	0	0	0	12 398	0	12 398
70601	86 327	0	86 327	0	0	0	82 884	0	82 884	169 211	0	169 211
70603	12 532	0	12 532	0	0	0	21 146	0	21 146	33 678	0	33 678
70701	1 425 757	0	1 425 757	0	0	0	0	0	0	1 425 757	0	1 425 757
70703	307 369	0	307 369	0	0	0	0	0	0	307 369	0	307 369
70715	882	0	882	0	0	0	0	0	0	882	0	882
Итого по пассиву (баланс)	7 908 659	212 159	8 120 818	4 223 362	305 037	4 528 399	4 341 846	293 840	4 635 686	8 027 143	200 962	8 228 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
90901	21 779	0	21 779	269	0	269	195	0	195	21 853	0	21 853
90902	411 282	0	411 282	77 460	0	77 460	35 167	0	35 167	453 575	0	453 575
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91414	1 904 113	0	1 904 113	14 582	109	14 691	10 910	109	11 019	1 907 785	0	1 907 785
91501	80 569	0	80 569	0	0	0	0	0	0	80 569	0	80 569
91502	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91604	27 244	0	27 244	623	0	623	236	0	236	27 631	0	27 631
91704	982	0	982	0	0	0	0	0	0	982	0	982
91802	7 440	0	7 440	0	0	0	0	0	0	7 440	0	7 440
91803	1 688	0	1 688	0	0	0	1	0	1	1 687	0	1 687
99998	3 397 435	0	3 397 435	642 483	0	642 483	648 708	0	648 708	3 391 210	0	3 391 210
Итого по активу (баланс)	5 852 561	0	5 852 561	735 420	109	735 529	695 218	109	695 327	5 892 763	0	5 892 763
Пассив
91003	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
91311	156 605	0	156 605	21 672	0	21 672	6 712	0	6 712	141 645	0	141 645
91312	3 229 421	0	3 229 421	23 483	0	23 483	32 929	0	32 929	3 238 867	0	3 238 867
91316	0	0	0	163 958	0	163 958	163 958	0	163 958	0	0	0
91317	0	0	0	438 331	0	438 331	438 331	0	438 331	0	0	0
91507	11 409	0	11 409	931	0	931	220	0	220	10 698	0	10 698
99999	2 455 126	0	2 455 126	46 619	0	46 619	93 046	0	93 046	2 501 553	0	2 501 553
Итого по пассиву (баланс)	5 852 561	0	5 852 561	695 327	0	695 327	735 529	0	735 529	5 892 763	0	5 892 763
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	0	0	0
99996	0	0	0	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 255	0	2 255	2 255	0	2 255	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	1 127	1 127	0	1 127	1 127	0	0	0
99997	0	0	0	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 128	1 127	2 255	1 128	1 127	2 255	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?