Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 607	0	21 607	0	0	0	0	0	0	21 607	0	21 607
20202	198 160	90 085	288 245	1 433 372	467 369	1 900 741	1 425 171	459 224	1 884 395	206 361	98 230	304 591
20208	65 454	0	65 454	172 000	0	172 000	169 721	0	169 721	67 733	0	67 733
20209	34 467	302	34 769	594 493	19 807	614 300	627 641	19 771	647 412	1 319	338	1 657
30102	176 812	0	176 812	2 032 613	0	2 032 613	1 967 691	0	1 967 691	241 734	0	241 734
30110	8 563	6 838	15 401	2 469 420	4 615	2 474 035	2 465 838	7 401	2 473 239	12 145	4 052	16 197
30114	0	115 639	115 639	0	78 110	78 110	0	83 657	83 657	0	110 092	110 092
30202	34 375	0	34 375	0	0	0	131	0	131	34 244	0	34 244
30204	2 819	0	2 819	0	0	0	87	0	87	2 732	0	2 732
30210	0	0	0	39 940	0	39 940	39 940	0	39 940	0	0	0
30233	353	0	353	241 295	6 638	247 933	240 015	6 632	246 647	1 633	6	1 639
30424	14	0	14	60 620	0	60 620	60 621	0	60 621	13	0	13
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	0	0	0	600 000	0	600 000	500 000	0	500 000	100 000	0	100 000
31903	500 000	0	500 000	1 700 000	0	1 700 000	1 800 000	0	1 800 000	400 000	0	400 000
32201	9 113	0	9 113	0	0	0	0	0	0	9 113	0	9 113
45007	148 600	0	148 600	0	0	0	0	0	0	148 600	0	148 600
45108	54 450	0	54 450	0	0	0	0	0	0	54 450	0	54 450
45201	8 267	0	8 267	31 536	0	31 536	21 252	0	21 252	18 551	0	18 551
45203	0	0	0	14 150	0	14 150	14 000	0	14 000	150	0	150
45204	12 450	0	12 450	10 325	0	10 325	7 510	0	7 510	15 265	0	15 265
45205	30 838	0	30 838	13 999	0	13 999	20 538	0	20 538	24 299	0	24 299
45206	2 315 028	11 091	2 326 119	286 883	797	287 680	309 697	469	310 166	2 292 214	11 419	2 303 633
45207	665 009	0	665 009	29 054	0	29 054	16 418	0	16 418	677 645	0	677 645
45208	108 833	0	108 833	500	0	500	200	0	200	109 133	0	109 133
45401	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
45404	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45406	41 580	0	41 580	11 920	0	11 920	8 000	0	8 000	45 500	0	45 500
45407	20 000	0	20 000	3 600	0	3 600	0	0	0	23 600	0	23 600
45408	6 951	0	6 951	0	0	0	0	0	0	6 951	0	6 951
45504	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45505	12 098	0	12 098	4 919	0	4 919	2 906	0	2 906	14 111	0	14 111
45506	157 035	0	157 035	6 137	0	6 137	15 296	0	15 296	147 876	0	147 876
45507	371 461	1 546	373 007	3 267	78	3 345	3 035	102	3 137	371 693	1 522	373 215
45509	14 091	0	14 091	10 750	0	10 750	9 517	0	9 517	15 324	0	15 324
45812	23 598	0	23 598	0	0	0	0	0	0	23 598	0	23 598
45815	17 504	0	17 504	9 442	0	9 442	3 674	0	3 674	23 272	0	23 272
45912	2 585	0	2 585	0	0	0	150	0	150	2 435	0	2 435
45915	269	0	269	77	0	77	56	0	56	290	0	290
47404	0	0	0	0	86 020	86 020	0	86 020	86 020	0	0	0
47408	0	0	0	16 453	74 685	91 138	16 453	74 685	91 138	0	0	0
47423	1 327	0	1 327	752	0	752	608	0	608	1 471	0	1 471
47427	60 126	115	60 241	49 882	117	49 999	50 935	118	51 053	59 073	114	59 187
50305	20 843	0	20 843	107	0	107	337	0	337	20 613	0	20 613
51501	3 750	0	3 750	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	3 750	0	3 750
60202	88 807	0	88 807	0	0	0	0	0	0	88 807	0	88 807
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	258	0	258	19	0	19	0	0	0	277	0	277
60308	0	0	0	232	0	232	224	0	224	8	0	8
60310	0	0	0	1 992	0	1 992	1 666	0	1 666	326	0	326
60312	18 953	0	18 953	9 307	0	9 307	12 379	0	12 379	15 881	0	15 881
60323	1 592	0	1 592	311	0	311	312	0	312	1 591	0	1 591
60336	124	0	124	11	0	11	0	0	0	135	0	135
60401	474 066	0	474 066	5 449	0	5 449	1 589	0	1 589	477 926	0	477 926
60404	2 593	0	2 593	0	0	0	0	0	0	2 593	0	2 593
60415	0	0	0	7 261	0	7 261	5 449	0	5 449	1 812	0	1 812
60901	19 661	0	19 661	0	0	0	5	0	5	19 656	0	19 656
61002	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61008	113	0	113	287	0	287	70	0	70	330	0	330
61009	6	0	6	689	0	689	605	0	605	90	0	90
61209	0	0	0	1 594	0	1 594	1 594	0	1 594	0	0	0
61210	0	0	0	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0
61403	1 862	0	1 862	66	0	66	789	0	789	1 139	0	1 139
61905	34 875	0	34 875	0	0	0	0	0	0	34 875	0	34 875
61907	163 293	0	163 293	0	0	0	0	0	0	163 293	0	163 293
70606	1 180 699	0	1 180 699	96 977	0	96 977	29	0	29	1 277 647	0	1 277 647
70608	265 939	0	265 939	22 933	0	22 933	0	0	0	288 872	0	288 872
70611	15 556	0	15 556	2 480	0	2 480	0	0	0	18 036	0	18 036
70616	2 280	0	2 280	0	0	0	0	0	0	2 280	0	2 280
Итого по активу (баланс)	7 426 660	225 616	7 652 276	10 001 914	738 236	10 740 150	9 826 949	738 079	10 565 028	7 601 625	225 773	7 827 398
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	108 036	0	108 036	0	0	0	0	0	0	108 036	0	108 036
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	105 031	0	105 031	0	0	0	0	0	0	105 031	0	105 031
30126	1 628	0	1 628	0	0	0	4	0	4	1 632	0	1 632
30223	6 702	0	6 702	43 229	0	43 229	43 404	0	43 404	6 877	0	6 877
30226	5	0	5	2	0	2	11	0	11	14	0	14
30232	300	0	300	175 208	6 361	181 569	174 908	6 361	181 269	0	0	0
407	179 811	5 651	185 462	2 815 438	63 577	2 879 015	2 844 799	58 623	2 903 422	209 172	697	209 869
408.1	43 513	0	43 513	240 072	0	240 072	236 536	0	236 536	39 977	0	39 977
40817	72 446	3 494	75 940	198 432	2 605	201 037	199 357	2 822	202 179	73 371	3 711	77 082
40820	253	427	680	318	350	668	245	180	425	180	257	437
40821	1 302	0	1 302	33 700	0	33 700	33 582	0	33 582	1 184	0	1 184
40905	0	0	0	7 619	250	7 869	7 619	250	7 869	0	0	0
40909	0	0	0	10 967	266	11 233	10 967	266	11 233	0	0	0
40910	0	0	0	2 066	534	2 600	2 066	534	2 600	0	0	0
40911	9 706	0	9 706	168 080	0	168 080	160 488	0	160 488	2 114	0	2 114
40912	0	0	0	3 402	773	4 175	3 402	773	4 175	0	0	0
40913	0	0	0	1 778	308	2 086	1 778	308	2 086	0	0	0
42003	1 900	0	1 900	1 100	0	1 100	0	0	0	800	0	800
42105	300	0	300	0	0	0	600	0	600	900	0	900
42106	0	15 460	15 460	0	655	655	0	1 111	1 111	0	15 916	15 916
42301	109 010	11 111	120 121	216 804	8 176	224 980	209 666	8 438	218 104	101 872	11 373	113 245
42302	252	0	252	252	0	252	2 503	0	2 503	2 503	0	2 503
42303	62 311	1 012	63 323	36 983	805	37 788	32 521	138	32 659	57 849	345	58 194
42304	161 369	0	161 369	43 708	0	43 708	33 212	0	33 212	150 873	0	150 873
42305	467 166	14 114	481 280	82 900	1 999	84 899	69 504	3 152	72 656	453 770	15 267	469 037
42306	3 409 898	168 617	3 578 515	159 278	12 620	171 898	226 738	15 230	241 968	3 477 358	171 227	3 648 585
42307	53 352	0	53 352	2 809	0	2 809	271	0	271	50 814	0	50 814
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42603	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
42604	301	0	301	0	0	0	2	0	2	303	0	303
42605	150	29	179	0	1	1	1	1	2	151	29	180
42606	1 740	0	1 740	0	0	0	12	0	12	1 752	0	1 752
43807	227 937	0	227 937	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	227 937	0	227 937
45015	2 972	0	2 972	0	0	0	1 486	0	1 486	4 458	0	4 458
45115	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45215	192 949	0	192 949	21 768	0	21 768	19 819	0	19 819	191 000	0	191 000
45415	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
45515	15 595	0	15 595	9 138	0	9 138	1 388	0	1 388	7 845	0	7 845
45818	33 036	0	33 036	3 667	0	3 667	13 090	0	13 090	42 459	0	42 459
45918	2 841	0	2 841	155	0	155	14	0	14	2 700	0	2 700
47405	0	0	0	58 130	58 845	116 975	58 130	58 845	116 975	0	0	0
47407	0	0	0	73 712	16 474	90 186	73 712	16 474	90 186	0	0	0
47411	8 144	4 259	12 403	27 532	386	27 918	27 813	598	28 411	8 425	4 471	12 896
47416	14	0	14	10 370	0	10 370	10 456	0	10 456	100	0	100
47422	537	113	650	951	118	1 069	955	127	1 082	541	122	663
47425	2 553	0	2 553	7 847	0	7 847	8 073	0	8 073	2 779	0	2 779
47426	4 978	1 839	6 817	1 691	78	1 769	2 037	167	2 204	5 324	1 928	7 252
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
60206	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
60301	884	0	884	3 379	0	3 379	3 413	0	3 413	918	0	918
60305	7 673	0	7 673	6 832	0	6 832	6 815	0	6 815	7 656	0	7 656
60307	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
60309	45	0	45	113	0	113	113	0	113	45	0	45
60311	1 231	0	1 231	3 935	0	3 935	3 865	0	3 865	1 161	0	1 161
60322	149	0	149	2	0	2	25	0	25	172	0	172
60324	3 329	0	3 329	1 195	0	1 195	872	0	872	3 006	0	3 006
60335	3 595	0	3 595	2 196	0	2 196	1 891	0	1 891	3 290	0	3 290
60414	110 811	0	110 811	1 588	0	1 588	1 089	0	1 089	110 312	0	110 312
60903	7 305	0	7 305	5	0	5	350	0	350	7 650	0	7 650
61304	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61701	12 601	0	12 601	203	0	203	0	0	0	12 398	0	12 398
70601	1 209 780	0	1 209 780	4	0	4	101 732	0	101 732	1 311 508	0	1 311 508
70603	266 317	0	266 317	0	0	0	22 929	0	22 929	289 246	0	289 246
70615	679	0	679	0	0	0	203	0	203	882	0	882
Итого по пассиву (баланс)	7 426 150	226 126	7 652 276	4 509 163	175 181	4 684 344	4 685 068	174 398	4 859 466	7 602 055	225 343	7 827 398
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90901	22 255	0	22 255	0	0	0	0	0	0	22 255	0	22 255
90902	443 095	0	443 095	150 290	0	150 290	237 386	0	237 386	355 999	0	355 999
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 976 822	0	1 976 822	259 077	105	259 182	103 129	105	103 234	2 132 770	0	2 132 770
91501	16 619	0	16 619	0	0	0	50	0	50	16 569	0	16 569
91502	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91604	26 255	0	26 255	669	0	669	571	0	571	26 353	0	26 353
91704	886	0	886	40	0	40	0	0	0	926	0	926
91802	3 858	0	3 858	3 593	0	3 593	1	0	1	7 450	0	7 450
91803	1 631	0	1 631	52	0	52	2	0	2	1 681	0	1 681
99998	3 470 617	0	3 470 617	897 552	0	897 552	777 187	0	777 187	3 590 982	0	3 590 982
Итого по активу (баланс)	5 962 063	0	5 962 063	1 316 274	105	1 316 379	1 123 327	105	1 123 432	6 155 010	0	6 155 010
Пассив
91311	140 007	0	140 007	1 640	0	1 640	19 874	0	19 874	158 241	0	158 241
91312	3 317 720	0	3 317 720	171 946	0	171 946	277 659	0	277 659	3 423 433	0	3 423 433
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91316	0	0	0	244 590	0	244 590	244 590	0	244 590	0	0	0
91317	0	0	0	355 363	0	355 363	355 363	0	355 363	0	0	0
91507	12 390	0	12 390	3 648	0	3 648	66	0	66	8 808	0	8 808
99999	2 491 446	0	2 491 446	346 245	0	346 245	418 827	0	418 827	2 564 028	0	2 564 028
Итого по пассиву (баланс)	5 962 063	0	5 962 063	1 123 432	0	1 123 432	1 316 379	0	1 316 379	6 155 010	0	6 155 010
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 360	2 360	0	2 360	2 360	0	0	0
99996	0	0	0	2 336	0	2 336	2 336	0	2 336	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 336	2 360	4 696	2 336	2 360	4 696	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 336	0	2 336	2 336	0	2 336	0	0	0
99997	0	0	0	2 360	0	2 360	2 360	0	2 360	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 696	0	4 696	4 696	0	4 696	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?