Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 526	0	16 526	0	0	0	0	0	0	16 526	0	16 526
20202	78 487	32 329	110 816	1 273 108	217 635	1 490 743	1 291 870	215 449	1 507 319	59 725	34 515	94 240
20208	72 383	0	72 383	218 628	0	218 628	219 174	0	219 174	71 837	0	71 837
20209	20 021	80	20 101	797 555	6 473	804 028	793 869	6 389	800 258	23 707	164	23 871
30102	186 998	0	186 998	1 680 029	0	1 680 029	1 688 189	0	1 688 189	178 838	0	178 838
30110	21 883	56 985	78 868	157 531	48 336	205 867	162 360	47 462	209 822	17 054	57 859	74 913
30114	0	21 926	21 926	0	19 352	19 352	0	18 656	18 656	0	22 622	22 622
30202	32 949	0	32 949	334	0	334	0	0	0	33 283	0	33 283
30204	2 667	0	2 667	0	0	0	367	0	367	2 300	0	2 300
30233	1 438	3	1 441	254 554	3 417	257 971	254 984	3 420	258 404	1 008	0	1 008
30302	16	3 111	3 127	45 189	984	46 173	44 779	568	45 347	426	3 527	3 953
30306	387 034	0	387 034	38 898	0	38 898	15 965	0	15 965	409 967	0	409 967
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	290 000	0	290 000	100 000	0	100 000	0	0	0	390 000	0	390 000
32008	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45106	69 500	0	69 500	21 721	0	21 721	1 425	0	1 425	89 796	0	89 796
45107	49 576	0	49 576	0	0	0	0	0	0	49 576	0	49 576
45108	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45201	14 602	0	14 602	10 254	0	10 254	14 236	0	14 236	10 620	0	10 620
45203	0	0	0	1 821	0	1 821	1 821	0	1 821	0	0	0
45204	16 218	0	16 218	7 451	0	7 451	23 261	0	23 261	408	0	408
45205	17 438	0	17 438	6 040	0	6 040	10 264	0	10 264	13 214	0	13 214
45206	1 353 465	30 504	1 383 969	88 159	3 550	91 709	129 292	2 801	132 093	1 312 332	31 253	1 343 585
45207	623 758	35 590	659 348	87 020	4 336	91 356	70 706	3 553	74 259	640 072	36 373	676 445
45208	234 403	49 454	283 857	0	5 902	5 902	192	4 756	4 948	234 211	50 600	284 811
45401	1 456	0	1 456	1 803	0	1 803	3 133	0	3 133	126	0	126
45405	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	49 400	0	49 400	1 300	0	1 300	1 500	0	1 500	49 200	0	49 200
45407	3 600	0	3 600	0	0	0	467	0	467	3 133	0	3 133
45408	8 434	0	8 434	0	0	0	1 160	0	1 160	7 274	0	7 274
45504	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45505	14 813	0	14 813	483	0	483	1 523	0	1 523	13 773	0	13 773
45506	79 330	0	79 330	2 947	0	2 947	4 057	0	4 057	78 220	0	78 220
45507	343 395	2 365	345 760	6 639	273	6 912	7 875	250	8 125	342 159	2 388	344 547
45509	11 972	9	11 981	8 117	0	8 117	6 985	9	6 994	13 104	0	13 104
45815	19 792	0	19 792	0	0	0	85	0	85	19 707	0	19 707
45915	641	0	641	53	0	53	53	0	53	641	0	641
47408	0	0	0	9 193	44 834	54 027	9 193	44 834	54 027	0	0	0
47423	1 021	0	1 021	551	0	551	537	0	537	1 035	0	1 035
47427	51 233	1 067	52 300	47 907	723	48 630	45 051	1 091	46 142	54 089	699	54 788
50305	21 208	0	21 208	111	0	111	13	0	13	21 306	0	21 306
50709	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960
51501	3 750	0	3 750	10 149	0	10 149	10 149	0	10 149	3 750	0	3 750
60202	51 847	0	51 847	0	0	0	0	0	0	51 847	0	51 847
60302	11 686	0	11 686	252	0	252	288	0	288	11 650	0	11 650
60306	0	0	0	2 276	0	2 276	2 276	0	2 276	0	0	0
60308	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60310	571	0	571	360	0	360	931	0	931	0	0	0
60312	25 946	0	25 946	2 449	0	2 449	3 415	0	3 415	24 980	0	24 980
60314	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
60323	1 669	0	1 669	772	0	772	792	0	792	1 649	0	1 649
60401	395 815	0	395 815	3 171	0	3 171	2 804	0	2 804	396 182	0	396 182
60404	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
60701	3 172	0	3 172	0	0	0	3 172	0	3 172	0	0	0
60901	3 430	0	3 430	0	0	0	0	0	0	3 430	0	3 430
61002	0	0	0	16	0	16	14	0	14	2	0	2
61008	16	0	16	192	0	192	205	0	205	3	0	3
61009	249	0	249	909	0	909	393	0	393	765	0	765
61209	0	0	0	2 904	0	2 904	2 904	0	2 904	0	0	0
61210	0	0	0	10 149	0	10 149	10 149	0	10 149	0	0	0
61403	12 249	0	12 249	115	0	115	591	0	591	11 773	0	11 773
70606	335 413	0	335 413	79 050	0	79 050	329	0	329	414 134	0	414 134
70608	392 077	0	392 077	49 733	0	49 733	0	0	0	441 810	0	441 810
70611	281	0	281	58	0	58	0	0	0	339	0	339
Итого по активу (баланс)	5 456 920	233 423	5 690 343	5 035 217	355 815	5 391 032	4 843 064	349 238	5 192 302	5 649 073	240 000	5 889 073
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	82 628	0	82 628	0	0	0	0	0	0	82 628	0	82 628
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30223	1 615	0	1 615	45 108	0	45 108	51 105	0	51 105	7 612	0	7 612
30232	2	0	2	165 407	3 217	168 624	165 410	3 217	168 627	5	0	5
30301	16	3 111	3 127	44 780	568	45 348	45 190	984	46 174	426	3 527	3 953
30305	387 034	0	387 034	15 965	0	15 965	38 898	0	38 898	409 967	0	409 967
31308	117 029	0	117 029	3 292	0	3 292	0	0	0	113 737	0	113 737
40502	1 172	0	1 172	428	0	428	731	0	731	1 475	0	1 475
40701	81 700	0	81 700	224 139	0	224 139	221 093	0	221 093	78 654	0	78 654
40702	202 056	0	202 056	2 099 393	30 988	2 130 381	2 106 998	30 996	2 137 994	209 661	8	209 669
40703	15 742	0	15 742	20 525	0	20 525	20 897	0	20 897	16 114	0	16 114
40802	21 623	0	21 623	152 094	13	152 107	153 095	13	153 108	22 624	0	22 624
40807	0	633	633	0	65	65	0	77	77	0	645	645
40817	72 785	5 289	78 074	198 461	1 860	200 321	194 040	1 486	195 526	68 364	4 915	73 279
40820	119	120	239	121	133	254	136	66	202	134	53	187
40821	2 583	0	2 583	14 549	0	14 549	15 810	0	15 810	3 844	0	3 844
40905	0	0	0	6 261	0	6 261	6 261	0	6 261	0	0	0
40909	0	0	0	3 455	130	3 585	3 455	130	3 585	0	0	0
40910	0	0	0	532	278	810	532	278	810	0	0	0
40911	8 060	0	8 060	152 741	0	152 741	151 310	0	151 310	6 629	0	6 629
40912	0	0	0	990	813	1 803	990	813	1 803	0	0	0
40913	0	0	0	658	354	1 012	658	354	1 012	0	0	0
42002	40 000	0	40 000	42 460	0	42 460	2 460	0	2 460	0	0	0
42003	42 000	0	42 000	45 000	0	45 000	21 000	0	21 000	18 000	0	18 000
42005	75 000	0	75 000	0	0	0	70 000	0	70 000	145 000	0	145 000
42103	12 800	0	12 800	51 100	0	51 100	40 400	0	40 400	2 100	0	2 100
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42106	0	17 042	17 042	0	1 739	1 739	0	2 102	2 102	0	17 405	17 405
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	14 000	0	14 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	14 000	0	14 000
42301	56 533	9 221	65 754	110 557	9 026	119 583	133 887	7 357	141 244	79 863	7 552	87 415
42303	61 419	892	62 311	15 101	462	15 563	23 255	445	23 700	69 573	875	70 448
42304	778 434	0	778 434	91 543	0	91 543	93 506	0	93 506	780 397	0	780 397
42305	757 540	14 116	771 656	71 532	2 166	73 698	42 078	3 374	45 452	728 086	15 324	743 410
42306	1 193 840	124 733	1 318 573	80 671	15 695	96 366	115 955	18 559	134 514	1 229 124	127 597	1 356 721
42307	30 391	0	30 391	138	0	138	261	0	261	30 514	0	30 514
42601	221	0	221	222	0	222	111	0	111	110	0	110
42603	110	0	110	231	0	231	121	0	121	0	0	0
42604	818	0	818	0	0	0	97	0	97	915	0	915
42606	660	0	660	0	0	0	114	0	114	774	0	774
43807	70 000	51 702	121 702	0	4 747	4 747	0	6 016	6 016	70 000	52 971	122 971
45115	3 213	0	3 213	32	0	32	218	0	218	3 399	0	3 399
45215	84 204	0	84 204	16 686	0	16 686	9 428	0	9 428	76 946	0	76 946
45415	61	0	61	11	0	11	0	0	0	50	0	50
45515	14 179	0	14 179	121	0	121	1 146	0	1 146	15 204	0	15 204
45818	19 754	0	19 754	67	0	67	12	0	12	19 699	0	19 699
45918	611	0	611	6	0	6	28	0	28	633	0	633
47405	0	0	0	30 882	31 171	62 053	30 882	31 171	62 053	0	0	0
47407	0	0	0	41 343	11 860	53 203	41 343	11 860	53 203	0	0	0
47411	26 895	4 101	30 996	29 199	630	29 829	34 087	1 107	35 194	31 783	4 578	36 361
47416	493	0	493	1 906	0	1 906	2 069	0	2 069	656	0	656
47422	1 008	93	1 101	17 898	99	17 997	17 982	101	18 083	1 092	95	1 187
47425	1 854	0	1 854	5 100	0	5 100	4 827	0	4 827	1 581	0	1 581
47426	1 771	2 021	3 792	9 718	192	9 910	10 235	693	10 928	2 288	2 522	4 810
50719	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
51510	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899
60206	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
60301	380	0	380	1 135	0	1 135	3 309	0	3 309	2 554	0	2 554
60305	0	0	0	4 604	0	4 604	7 051	0	7 051	2 447	0	2 447
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	55	0	55	231	0	231	230	0	230	54	0	54
60311	919	0	919	1 659	0	1 659	1 638	0	1 638	898	0	898
60320	1 833	0	1 833	1 833	0	1 833	0	0	0	0	0	0
60322	827	0	827	848	0	848	341	0	341	320	0	320
60324	1 851	0	1 851	142	0	142	14	0	14	1 723	0	1 723
60601	91 259	0	91 259	990	0	990	881	0	881	91 150	0	91 150
60903	915	0	915	0	0	0	57	0	57	972	0	972
61304	253	0	253	49	0	49	10	0	10	214	0	214
61701	16 526	0	16 526	4 369	0	4 369	0	0	0	12 157	0	12 157
70601	338 120	0	338 120	53	0	53	80 332	0	80 332	418 399	0	418 399
70603	391 878	0	391 878	0	0	0	49 730	0	49 730	441 608	0	441 608
70615	0	0	0	0	0	0	4 369	0	4 369	4 369	0	4 369
Итого по пассиву (баланс)	5 457 269	233 074	5 690 343	3 833 342	116 206	3 949 548	4 027 079	121 199	4 148 278	5 651 006	238 067	5 889 073
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90901	21 504	0	21 504	43 906	0	43 906	4 303	0	4 303	61 107	0	61 107
90902	214 641	0	214 641	60 772	0	60 772	54 697	0	54 697	220 716	0	220 716
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	139 610	0	139 610	0	0	0	0	0	0	139 610	0	139 610
91414	2 048 189	0	2 048 189	199 988	402	200 390	93 842	402	94 244	2 154 335	0	2 154 335
91501	2 507	0	2 507	46	0	46	45	0	45	2 508	0	2 508
91604	10 337	0	10 337	1 577	430	2 007	876	0	876	11 038	430	11 468
91704	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
91802	5 603	0	5 603	0	0	0	0	0	0	5 603	0	5 603
91803	1 701	0	1 701	0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 701
99998	3 326 259	0	3 326 259	854 965	0	854 965	710 278	0	710 278	3 470 946	0	3 470 946
Итого по активу (баланс)	5 770 993	0	5 770 993	1 161 255	832	1 162 087	864 043	402	864 445	6 068 205	430	6 068 635
Пассив
91311	87 833	0	87 833	0	0	0	0	0	0	87 833	0	87 833
91312	3 224 500	0	3 224 500	293 259	0	293 259	437 931	0	437 931	3 369 172	0	3 369 172
91315	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
91316	0	0	0	55 837	0	55 837	55 837	0	55 837	0	0	0
91317	0	0	0	360 022	1 129	361 151	360 022	1 129	361 151	0	0	0
91507	8 626	0	8 626	30	0	30	45	0	45	8 641	0	8 641
99999	2 444 734	0	2 444 734	153 775	0	153 775	306 730	0	306 730	2 597 689	0	2 597 689
Итого по пассиву (баланс)	5 770 993	0	5 770 993	862 923	1 129	864 052	1 160 565	1 129	1 161 694	6 068 635	0	6 068 635
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 587	2 587	0	2 587	2 587	0	0	0
99996	0	0	0	2 575	0	2 575	2 575	0	2 575	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 575	2 587	5 162	2 575	2 587	5 162	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 575	0	2 575	2 575	0	2 575	0	0	0
99997	0	0	0	2 587	0	2 587	2 587	0	2 587	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 162	0	5 162	5 162	0	5 162	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	23 769,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 769,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 804,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	23 804,0000
Пассив
98050	0	0	3 804,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	3 804,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 804,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	23 804,0000

Страница была полезной?