Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 210	0	14 210	0	0	0	0	0	0	14 210	0	14 210
20202	95 755	50 275	146 030	1 611 252	318 089	1 929 341	1 627 685	321 210	1 948 895	79 322	47 154	126 476
20208	69 065	0	69 065	243 405	0	243 405	233 204	0	233 204	79 266	0	79 266
20209	1 340	64	1 404	988 427	8 130	996 557	972 887	8 053	980 940	16 880	141	17 021
30102	136 210	0	136 210	2 110 622	0	2 110 622	2 148 476	0	2 148 476	98 356	0	98 356
30110	13 263	23 751	37 014	267 203	75 143	342 346	266 316	62 181	328 497	14 150	36 713	50 863
30114	0	3 833	3 833	0	47 529	47 529	0	36 877	36 877	0	14 485	14 485
30202	30 319	0	30 319	339	0	339	0	0	0	30 658	0	30 658
30204	1 583	0	1 583	83	0	83	0	0	0	1 666	0	1 666
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	626	0	626	242 497	8 961	251 458	241 650	7 608	249 258	1 473	1 353	2 826
30302	62	1 976	2 038	36 649	2 294	38 943	36 635	2 257	38 892	76	2 013	2 089
30306	476 012	0	476 012	35 921	521	36 442	55 811	521	56 332	456 122	0	456 122
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	120 000	0	120 000	140 000	0	140 000	160 000	0	160 000	100 000	0	100 000
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45105	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45106	84 607	0	84 607	0	0	0	0	0	0	84 607	0	84 607
45107	19 465	0	19 465	8 896	0	8 896	7 100	0	7 100	21 261	0	21 261
45108	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45201	3 956	0	3 956	16 510	0	16 510	11 921	0	11 921	8 545	0	8 545
45203	0	0	0	3 280	0	3 280	3 280	0	3 280	0	0	0
45204	3 338	0	3 338	1 188	0	1 188	3 338	0	3 338	1 188	0	1 188
45205	42 414	0	42 414	16 536	0	16 536	28 718	0	28 718	30 232	0	30 232
45206	1 385 183	53 624	1 438 807	250 083	6 414	256 497	276 077	1 153	277 230	1 359 189	58 885	1 418 074
45207	578 394	18 483	596 877	315 221	2 156	317 377	213 031	423	213 454	680 584	20 216	700 800
45208	185 725	21 663	207 388	0	2 645	2 645	100	441	541	185 625	23 867	209 492
45401	0	0	0	2 118	0	2 118	1 238	0	1 238	880	0	880
45404	5 000	0	5 000	1 333	0	1 333	5 000	0	5 000	1 333	0	1 333
45406	46 000	0	46 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	41 000	0	41 000
45407	4 950	0	4 950	981	0	981	1 131	0	1 131	4 800	0	4 800
45408	6 873	0	6 873	0	0	0	65	0	65	6 808	0	6 808
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	16 853	0	16 853	730	0	730	4 898	0	4 898	12 685	0	12 685
45506	99 957	0	99 957	4 180	0	4 180	3 698	0	3 698	100 439	0	100 439
45507	376 382	1 977	378 359	2 660	240	2 900	5 896	66	5 962	373 146	2 151	375 297
45509	13 664	0	13 664	8 518	0	8 518	9 545	0	9 545	12 637	0	12 637
45812	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
45815	18 825	0	18 825	108	0	108	77	0	77	18 856	0	18 856
45912	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45915	626	0	626	112	0	112	19	0	19	719	0	719
47408	0	0	0	0	62 890	62 890	0	62 890	62 890	0	0	0
47423	957	0	957	595	0	595	605	0	605	947	0	947
47427	45 482	866	46 348	40 741	997	41 738	39 909	881	40 790	46 314	982	47 296
50305	21 198	0	21 198	119	0	119	13	0	13	21 304	0	21 304
50709	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960
51501	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60202	51 847	0	51 847	0	0	0	0	0	0	51 847	0	51 847
60302	494	0	494	6 252	0	6 252	308	0	308	6 438	0	6 438
60306	0	0	0	2 338	0	2 338	2 338	0	2 338	0	0	0
60308	60	0	60	351	0	351	411	0	411	0	0	0
60310	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
60312	12 796	0	12 796	8 243	0	8 243	4 486	0	4 486	16 553	0	16 553
60323	1 728	0	1 728	689	0	689	692	0	692	1 725	0	1 725
60401	378 249	0	378 249	0	0	0	271	0	271	377 978	0	377 978
60404	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
60901	3 430	0	3 430	0	0	0	0	0	0	3 430	0	3 430
61002	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
61008	15	0	15	324	0	324	339	0	339	0	0	0
61009	1 901	0	1 901	480	0	480	668	0	668	1 713	0	1 713
61011	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
61209	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
61403	12 532	0	12 532	704	0	704	610	0	610	12 626	0	12 626
70606	613 138	0	613 138	81 290	0	81 290	470	0	470	693 958	0	693 958
70608	147 731	0	147 731	25 018	0	25 018	0	0	0	172 749	0	172 749
70611	16 550	0	16 550	172	0	172	5 917	0	5 917	10 805	0	10 805
70612	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
Итого по активу (баланс)	5 295 364	176 512	5 471 876	6 490 418	536 009	7 026 427	6 394 083	504 561	6 898 644	5 391 699	207 960	5 599 659
Пассив
10207	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	71 051	0	71 051	0	0	0	0	0	0	71 051	0	71 051
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30223	7 320	0	7 320	52 390	0	52 390	47 381	0	47 381	2 311	0	2 311
30232	10	191	201	159 210	6 625	165 835	159 313	6 436	165 749	113	2	115
30301	62	1 976	2 038	36 635	2 262	38 897	36 649	2 299	38 948	76	2 013	2 089
30305	476 012	0	476 012	55 810	521	56 331	35 920	521	36 441	456 122	0	456 122
31307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31308	63 300	0	63 300	4 090	0	4 090	0	0	0	59 210	0	59 210
40502	1 046	0	1 046	1 330	0	1 330	1 638	0	1 638	1 354	0	1 354
40701	13 302	0	13 302	138 369	0	138 369	141 707	0	141 707	16 640	0	16 640
40702	190 318	868	191 186	2 399 875	37 367	2 437 242	2 388 051	38 158	2 426 209	178 494	1 659	180 153
40703	7 206	0	7 206	27 773	0	27 773	30 757	0	30 757	10 190	0	10 190
40802	24 033	0	24 033	217 257	0	217 257	218 870	0	218 870	25 646	0	25 646
40807	0	556	556	0	14	14	0	65	65	0	607	607
40817	63 880	5 603	69 483	205 251	1 151	206 402	211 459	1 008	212 467	70 088	5 460	75 548
40820	147	143	290	117	59	176	85	285	370	115	369	484
40821	1 740	0	1 740	21 248	0	21 248	21 038	0	21 038	1 530	0	1 530
40905	0	0	0	3 660	0	3 660	3 660	0	3 660	0	0	0
40909	0	0	0	931	2 641	3 572	931	2 641	3 572	0	0	0
40910	0	0	0	304	2 642	2 946	304	2 642	2 946	0	0	0
40911	6 947	0	6 947	158 348	0	158 348	157 301	0	157 301	5 900	0	5 900
40912	0	0	0	1 559	1 229	2 788	1 559	1 229	2 788	0	0	0
40913	0	0	0	439	2 576	3 015	439	2 576	3 015	0	0	0
42002	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
42004	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42005	124 100	0	124 100	0	0	0	0	0	0	124 100	0	124 100
42104	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	1 950	0	1 950	5 950	0	5 950
42106	3 550	17 484	21 034	3 500	400	3 900	5 000	2 040	7 040	5 050	19 124	24 174
42204	15 950	0	15 950	0	0	0	6 500	0	6 500	22 450	0	22 450
42205	23 000	0	23 000	6 000	0	6 000	0	0	0	17 000	0	17 000
42301	69 314	3 849	73 163	139 868	12 681	152 549	129 873	11 235	141 108	59 319	2 403	61 722
42303	40 412	3 206	43 618	26 569	1 371	27 940	20 704	2 612	23 316	34 547	4 447	38 994
42304	63 254	0	63 254	19 963	0	19 963	16 997	0	16 997	60 288	0	60 288
42305	1 097 945	13 765	1 111 710	108 778	2 251	111 029	202 618	4 454	207 072	1 191 785	15 968	1 207 753
42306	1 357 423	84 232	1 441 655	129 290	8 174	137 464	73 570	18 575	92 145	1 301 703	94 633	1 396 336
42307	45 639	0	45 639	1 305	0	1 305	1 889	0	1 889	46 223	0	46 223
42601	62	0	62	3	0	3	3	0	3	62	0	62
42604	20	0	20	0	0	0	352	0	352	372	0	372
42605	1 133	0	1 133	9	0	9	9	0	9	1 133	0	1 133
42606	583	0	583	2	0	2	16	0	16	597	0	597
43801	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
43807	70 000	39 386	109 386	0	800	800	0	4 808	4 808	70 000	43 394	113 394
45115	203	0	203	0	0	0	685	0	685	888	0	888
45215	50 073	0	50 073	23 038	0	23 038	23 433	0	23 433	50 468	0	50 468
45415	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45515	12 687	0	12 687	783	0	783	3 657	0	3 657	15 561	0	15 561
45818	22 574	0	22 574	68	0	68	58	0	58	22 564	0	22 564
45918	492	0	492	10	0	10	189	0	189	671	0	671
47405	0	0	0	38 392	39 089	77 481	38 392	39 089	77 481	0	0	0
47407	0	0	0	60 937	1 839	62 776	60 937	1 839	62 776	0	0	0
47411	7 763	3 228	10 991	21 644	402	22 046	21 428	818	22 246	7 547	3 644	11 191
47416	57	45	102	26 472	47	26 519	31 559	2	31 561	5 144	0	5 144
47422	1 059	71	1 130	9 335	75	9 410	8 528	82	8 610	252	78	330
47425	1 416	0	1 416	4 093	0	4 093	4 051	0	4 051	1 374	0	1 374
47426	1 327	2 580	3 907	8 131	53	8 184	8 206	707	8 913	1 402	3 234	4 636
50719	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
52301	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
60206	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
60301	2 022	0	2 022	6 720	0	6 720	4 822	0	4 822	124	0	124
60305	2 164	0	2 164	8 918	0	8 918	6 754	0	6 754	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	54	0	54	178	0	178	177	0	177	53	0	53
60311	925	0	925	1 669	0	1 669	1 727	0	1 727	983	0	983
60322	3 002	0	3 002	3 986	0	3 986	1 228	0	1 228	244	0	244
60324	1 830	0	1 830	57	0	57	109	0	109	1 882	0	1 882
60601	82 749	0	82 749	270	0	270	953	0	953	83 432	0	83 432
60903	514	0	514	0	0	0	57	0	57	571	0	571
61012	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033
61304	31	0	31	12	0	12	9	0	9	28	0	28
61701	14 210	0	14 210	0	0	0	0	0	0	14 210	0	14 210
70601	663 468	0	663 468	3	0	3	80 338	0	80 338	743 803	0	743 803
70603	147 354	0	147 354	0	0	0	25 190	0	25 190	172 544	0	172 544
Итого по пассиву (баланс)	5 294 693	177 183	5 471 876	4 163 001	124 269	4 287 270	4 270 932	144 121	4 415 053	5 402 624	197 035	5 599 659
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90704	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
90901	77 394	0	77 394	125 321	0	125 321	149 856	0	149 856	52 859	0	52 859
90902	324 799	0	324 799	71 578	0	71 578	235 134	0	235 134	161 243	0	161 243
91203	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	139 610	0	139 610	0	0	0	0	0	0	139 610	0	139 610
91414	2 069 053	0	2 069 053	406 210	0	406 210	422 287	0	422 287	2 052 976	0	2 052 976
91501	2 936	0	2 936	458	0	458	615	0	615	2 779	0	2 779
91604	9 369	0	9 369	772	0	772	636	0	636	9 505	0	9 505
91704	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
91802	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
91803	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
99998	3 625 899	0	3 625 899	943 311	0	943 311	961 810	0	961 810	3 607 400	0	3 607 400
Итого по активу (баланс)	6 252 971	0	6 252 971	1 559 650	0	1 559 650	1 782 339	0	1 782 339	6 030 282	0	6 030 282
Пассив
91003	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
91004	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
91311	76 482	0	76 482	1 975	0	1 975	3 692	0	3 692	78 199	0	78 199
91312	3 540 182	0	3 540 182	346 959	0	346 959	327 050	0	327 050	3 520 273	0	3 520 273
91315	1 752	0	1 752	0	0	0	0	0	0	1 752	0	1 752
91316	0	0	0	145 633	0	145 633	145 633	0	145 633	0	0	0
91317	0	0	0	464 106	1 326	465 432	464 106	1 326	465 432	0	0	0
91507	7 483	0	7 483	1 390	0	1 390	1 083	0	1 083	7 176	0	7 176
99999	2 627 072	0	2 627 072	820 528	0	820 528	616 338	0	616 338	2 422 882	0	2 422 882
Итого по пассиву (баланс)	6 252 971	0	6 252 971	1 781 013	1 326	1 782 339	1 558 324	1 326	1 559 650	6 030 282	0	6 030 282
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	6 472	6 472	0	6 472	6 472	0	0	0
99996	0	0	0	6 478	0	6 478	6 478	0	6 478	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 478	6 472	12 950	6 478	6 472	12 950	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 478	0	6 478	6 478	0	6 478	0	0	0
99997	0	0	0	6 472	0	6 472	6 472	0	6 472	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 950	0	12 950	12 950	0	12 950	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 770,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 770,0000
98010	0	0	20 032,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	20 033,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 802,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	23 803,0000
Пассив
98050	0	0	3 802,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	3 803,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 802,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	23 803,0000

Страница была полезной?