Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	97 073	30 432	127 505	2 060 240	214 152	2 274 392	2 023 508	221 290	2 244 798	133 805	23 294	157 099
20208	82 097	0	82 097	282 517	0	282 517	276 337	0	276 337	88 277	0	88 277
20209	2 558	54	2 612	1 332 042	14 560	1 346 602	1 293 035	14 270	1 307 305	41 565	344	41 909
30102	206 324	0	206 324	2 687 581	0	2 687 581	2 704 271	0	2 704 271	189 634	0	189 634
30110	10 274	23 114	33 388	318 533	42 393	360 926	320 026	51 781	371 807	8 781	13 726	22 507
30114	0	4 486	4 486	0	20 807	20 807	0	25 237	25 237	0	56	56
30202	39 856	0	39 856	0	0	0	155	0	155	39 701	0	39 701
30204	1 856	0	1 856	40	0	40	0	0	0	1 896	0	1 896
30210	0	0	0	1 513	0	1 513	1 513	0	1 513	0	0	0
30233	955	0	955	295 764	7 569	303 333	292 952	7 569	300 521	3 767	0	3 767
30302	10	656	666	44 057	6 396	50 453	43 664	5 385	49 049	403	1 667	2 070
30306	433 275	0	433 275	32 211	3 043	35 254	57 108	3 043	60 151	408 378	0	408 378
31901	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32007	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45106	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000
45107	33 330	0	33 330	0	0	0	3 040	0	3 040	30 290	0	30 290
45108	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45201	2 971	0	2 971	7 788	0	7 788	7 987	0	7 987	2 772	0	2 772
45203	0	0	0	3 710	0	3 710	90	0	90	3 620	0	3 620
45204	24 140	0	24 140	6 719	0	6 719	4 962	0	4 962	25 897	0	25 897
45205	21 230	0	21 230	4 719	0	4 719	9 074	0	9 074	16 875	0	16 875
45206	1 367 682	40 267	1 407 949	186 055	1 973	188 028	109 834	719	110 553	1 443 903	41 521	1 485 424
45207	587 023	40 544	627 567	51 896	1 934	53 830	62 996	725	63 721	575 923	41 753	617 676
45208	241 728	0	241 728	100	0	100	6 581	0	6 581	235 247	0	235 247
45401	1 098	0	1 098	5 177	0	5 177	2 900	0	2 900	3 375	0	3 375
45406	41 983	0	41 983	13 400	0	13 400	9 982	0	9 982	45 401	0	45 401
45407	11 249	0	11 249	1 630	0	1 630	1 947	0	1 947	10 932	0	10 932
45408	5 741	0	5 741	656	0	656	67	0	67	6 330	0	6 330
45504	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45505	19 329	0	19 329	300	0	300	628	0	628	19 001	0	19 001
45506	102 105	0	102 105	4 975	0	4 975	3 434	0	3 434	103 646	0	103 646
45507	421 991	1 830	423 821	17 561	96	17 657	11 027	52	11 079	428 525	1 874	430 399
45509	16 614	0	16 614	9 973	0	9 973	11 211	0	11 211	15 376	0	15 376
45704	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45705	1 997	0	1 997	0	0	0	1 997	0	1 997	0	0	0
45812	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
45815	12 882	0	12 882	181	0	181	111	0	111	12 952	0	12 952
45915	135	0	135	90	0	90	89	0	89	136	0	136
47408	0	0	0	0	55 392	55 392	0	55 392	55 392	0	0	0
47423	566	0	566	432	31 473	31 905	450	20 980	21 430	548	10 493	11 041
47427	38 757	777	39 534	38 476	784	39 260	37 416	786	38 202	39 817	775	40 592
50305	21 453	0	21 453	115	0	115	13	0	13	21 555	0	21 555
51501	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60302	259	0	259	170	0	170	152	0	152	277	0	277
60306	0	0	0	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120	0	0	0
60308	17	0	17	313	0	313	305	0	305	25	0	25
60310	481	0	481	348	0	348	769	0	769	60	0	60
60312	18 533	0	18 533	3 361	0	3 361	2 720	0	2 720	19 174	0	19 174
60323	1 840	0	1 840	612	0	612	604	0	604	1 848	0	1 848
60401	293 310	0	293 310	2 589	0	2 589	812	0	812	295 087	0	295 087
60404	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
60701	70 386	0	70 386	268	0	268	2 589	0	2 589	68 065	0	68 065
61002	0	0	0	68	0	68	59	0	59	9	0	9
61008	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61009	206	0	206	313	0	313	349	0	349	170	0	170
61011	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
61209	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
61403	14 268	0	14 268	226	0	226	546	0	546	13 948	0	13 948
70606	554 745	0	554 745	61 191	0	61 191	2 036	0	2 036	613 900	0	613 900
70608	97 307	0	97 307	9 503	0	9 503	0	0	0	106 810	0	106 810
70611	8 205	0	8 205	780	0	780	0	0	0	8 985	0	8 985
70612	5 984	0	5 984	0	0	0	0	0	0	5 984	0	5 984
Итого по активу (баланс)	4 976 240	142 160	5 118 400	7 743 217	400 572	8 143 789	7 462 376	407 229	7 869 605	5 257 081	135 503	5 392 584
Пассив
10207	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
10601	71 051	0	71 051	0	0	0	0	0	0	71 051	0	71 051
10701	53 317	0	53 317	0	0	0	0	0	0	53 317	0	53 317
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30223	9 847	0	9 847	101 855	0	101 855	92 666	0	92 666	658	0	658
30232	3	1	4	203 851	5 398	209 249	203 850	5 498	209 348	2	101	103
30301	10	656	666	43 664	5 384	49 048	44 057	6 395	50 452	403	1 667	2 070
30305	433 275	0	433 275	57 108	3 043	60 151	32 211	3 043	35 254	408 378	0	408 378
31204	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000
31305	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31307	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31308	100 000	0	100 000	13 859	0	13 859	0	0	0	86 141	0	86 141
40404	466	0	466	444	0	444	560	0	560	582	0	582
40502	1 274	0	1 274	1 255	0	1 255	1 423	0	1 423	1 442	0	1 442
40701	4 414	0	4 414	140 174	0	140 174	141 635	0	141 635	5 875	0	5 875
40702	157 429	0	157 429	2 728 834	35 353	2 764 187	2 704 150	35 386	2 739 536	132 745	33	132 778
40703	24 036	0	24 036	30 058	0	30 058	20 886	0	20 886	14 864	0	14 864
40802	28 607	0	28 607	218 809	0	218 809	212 698	0	212 698	22 496	0	22 496
40807	0	497	497	0	10	10	0	22	22	0	509	509
40817	80 599	5 298	85 897	248 741	1 609	250 350	247 120	1 113	248 233	78 978	4 802	83 780
40820	283	134	417	812	9	821	883	6	889	354	131	485
40821	2 038	0	2 038	23 979	0	23 979	23 196	0	23 196	1 255	0	1 255
40905	0	0	0	4 996	0	4 996	4 996	0	4 996	0	0	0
40906	0	0	0	1 911	0	1 911	1 911	0	1 911	0	0	0
40909	0	0	0	1 005	4 592	5 597	1 005	4 592	5 597	0	0	0
40910	0	0	0	42	457	499	42	457	499	0	0	0
40911	5 593	0	5 593	140 769	0	140 769	142 309	0	142 309	7 133	0	7 133
40912	0	0	0	1 221	1 322	2 543	1 221	1 322	2 543	0	0	0
40913	0	0	0	316	792	1 108	316	792	1 108	0	0	0
42003	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42004	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
42005	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42006	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42103	0	1 729	1 729	0	1 771	1 771	0	42	42	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	7 500	19 826	27 326	2 500	357	2 857	0	865	865	5 000	20 334	25 334
42107	26 760	0	26 760	0	0	0	300	0	300	27 060	0	27 060
42204	5 950	0	5 950	0	0	0	0	0	0	5 950	0	5 950
42205	22 840	0	22 840	0	0	0	0	0	0	22 840	0	22 840
42301	105 909	5 799	111 708	339 758	27 433	367 191	287 977	23 640	311 617	54 128	2 006	56 134
42303	23 545	1 774	25 319	25 729	373	26 102	15 547	1 536	17 083	13 363	2 937	16 300
42304	66 470	0	66 470	36 821	0	36 821	24 292	0	24 292	53 941	0	53 941
42305	1 152 087	15 665	1 167 752	191 732	5 598	197 330	145 953	4 513	150 466	1 106 308	14 580	1 120 888
42306	1 331 182	55 282	1 386 464	182 993	12 504	195 497	154 462	6 999	161 461	1 302 651	49 777	1 352 428
42307	44 150	0	44 150	5 427	0	5 427	5 647	0	5 647	44 370	0	44 370
42601	156	0	156	294	0	294	584	0	584	446	0	446
42604	599	0	599	576	0	576	580	0	580	603	0	603
42605	292	24	316	294	0	294	2	1	3	0	25	25
42606	1 425	945	2 370	292	17	309	16	41	57	1 149	969	2 118
43807	70 000	32 061	102 061	0	568	568	0	1 699	1 699	70 000	33 192	103 192
45215	68 873	0	68 873	18 579	0	18 579	13 758	0	13 758	64 052	0	64 052
45415	67	0	67	8	0	8	5	0	5	64	0	64
45515	10 971	0	10 971	2 924	0	2 924	2 791	0	2 791	10 838	0	10 838
45715	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
45818	16 642	0	16 642	91	0	91	172	0	172	16 723	0	16 723
45918	130	0	130	19	0	19	22	0	22	133	0	133
47405	0	0	0	31 304	32 078	63 382	31 304	32 078	63 382	0	0	0
47407	0	0	0	50 845	4 258	55 103	50 845	4 258	55 103	0	0	0
47411	9 191	1 558	10 749	20 200	326	20 526	20 275	324	20 599	9 266	1 556	10 822
47416	384	0	384	4 569	0	4 569	4 725	0	4 725	540	0	540
47422	311	59	370	7 917	60	7 977	7 879	62	7 941	273	61	334
47425	1 412	0	1 412	2 537	0	2 537	2 504	0	2 504	1 379	0	1 379
47426	806	2 449	3 255	5 541	64	5 605	6 133	446	6 579	1 398	2 831	4 229
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
52302	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52305	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52501	102	0	102	110	0	110	8	0	8	0	0	0
60301	1 698	0	1 698	4 796	0	4 796	3 258	0	3 258	160	0	160
60305	2 088	0	2 088	8 302	0	8 302	6 214	0	6 214	0	0	0
60309	2	0	2	122	0	122	122	0	122	2	0	2
60311	745	0	745	1 250	0	1 250	1 281	0	1 281	776	0	776
60322	161	0	161	78	0	78	37 631	0	37 631	37 714	0	37 714
60324	2 174	0	2 174	53	0	53	273	0	273	2 394	0	2 394
60601	75 320	0	75 320	812	0	812	825	0	825	75 333	0	75 333
61012	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033
61304	117	0	117	42	0	42	46	0	46	121	0	121
70601	591 293	0	591 293	2	0	2	73 609	0	73 609	664 900	0	664 900
70603	97 201	0	97 201	0	0	0	9 495	0	9 495	106 696	0	106 696
Итого по пассиву (баланс)	4 974 643	143 757	5 118 400	4 919 740	143 376	5 063 116	5 202 170	135 130	5 337 300	5 257 073	135 511	5 392 584
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
90901	42 305	0	42 305	114 793	0	114 793	110 250	0	110 250	46 848	0	46 848
90902	116 987	0	116 987	59 487	0	59 487	37 306	0	37 306	139 168	0	139 168
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	139 610	0	139 610	168 273	0	168 273	0	0	0	307 883	0	307 883
91414	2 302 734	17 504	2 320 238	65 619	764	66 383	81 587	316	81 903	2 286 766	17 952	2 304 718
91417	0	0	0	13 859	0	13 859	0	0	0	13 859	0	13 859
91501	2 935	0	2 935	46	0	46	45	0	45	2 936	0	2 936
91604	7 915	0	7 915	324	0	324	2	0	2	8 237	0	8 237
91704	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
91802	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
91803	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
99998	3 547 557	0	3 547 557	542 720	0	542 720	879 932	0	879 932	3 210 345	0	3 210 345
Итого по активу (баланс)	6 162 807	17 504	6 180 311	967 122	764	967 886	1 111 124	316	1 111 440	6 018 805	17 952	6 036 757
Пассив
91311	66 084	0	66 084	0	0	0	0	0	0	66 084	0	66 084
91312	3 457 232	0	3 457 232	443 279	0	443 279	105 816	0	105 816	3 119 769	0	3 119 769
91315	16 461	0	16 461	490	0	490	1 087	0	1 087	17 058	0	17 058
91316	0	0	0	95 203	0	95 203	95 203	0	95 203	0	0	0
91317	0	0	0	338 203	1 334	339 537	338 203	1 334	339 537	0	0	0
91507	7 780	0	7 780	1 423	0	1 423	1 077	0	1 077	7 434	0	7 434
99999	2 632 754	0	2 632 754	231 443	0	231 443	425 101	0	425 101	2 826 412	0	2 826 412
Итого по пассиву (баланс)	6 180 311	0	6 180 311	1 110 041	1 334	1 111 375	966 487	1 334	967 821	6 036 757	0	6 036 757
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 596	2 596	0	2 596	2 596	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	2 596	2 596	0	2 596	2 596	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 590	0	2 590	2 590	0	2 590	0	0	0
96801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 596	0	2 596	2 596	0	2 596	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	20 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 005,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 006,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 006,0000

Страница была полезной?