Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	87 479	19 678	107 157	1 610 957	175 851	1 786 808	1 617 314	170 473	1 787 787	81 122	25 056	106 178
20208	63 715	0	63 715	325 836	0	325 836	310 812	0	310 812	78 739	0	78 739
20209	8 661	102	8 763	999 988	7 330	1 007 318	962 307	4 641	966 948	46 342	2 791	49 133
30102	127 694	0	127 694	3 185 993	0	3 185 993	2 829 614	0	2 829 614	484 073	0	484 073
30110	7 412	13 211	20 623	54 313	60 182	114 495	52 206	57 113	109 319	9 519	16 280	25 799
30114	0	8 093	8 093	0	30 306	30 306	0	36 376	36 376	0	2 023	2 023
30202	32 380	0	32 380	1 108	0	1 108	0	0	0	33 488	0	33 488
30204	1 588	0	1 588	0	0	0	25	0	25	1 563	0	1 563
30221	1 500	0	1 500	0	612	612	1 500	612	2 112	0	0	0
30233	1 860	0	1 860	318 581	1 387	319 968	317 546	1 387	318 933	2 895	0	2 895
30302	3 623	1 645	5 268	461 333	740	462 073	47 485	758	48 243	417 471	1 627	419 098
30306	381 350	0	381 350	55 505	0	55 505	436 855	0	436 855	0	0	0
30402	163	0	163	101 071	0	101 071	101 234	0	101 234	0	0	0
31901	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45104	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45106	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500
45107	41 259	0	41 259	1 000	0	1 000	1 424	0	1 424	40 835	0	40 835
45201	13 683	0	13 683	12 690	0	12 690	15 384	0	15 384	10 989	0	10 989
45203	669	0	669	0	0	0	669	0	669	0	0	0
45204	2 931	0	2 931	0	0	0	2 931	0	2 931	0	0	0
45205	30 085	0	30 085	10 100	0	10 100	20 230	0	20 230	19 955	0	19 955
45206	984 242	43 268	1 027 510	120 881	16 798	137 679	128 199	16 474	144 673	976 924	43 592	1 020 516
45207	532 781	33 163	565 944	65 422	16 070	81 492	105 828	17 644	123 472	492 375	31 589	523 964
45208	153 539	0	153 539	70 000	0	70 000	0	0	0	223 539	0	223 539
45401	4 930	0	4 930	2 945	0	2 945	2 525	0	2 525	5 350	0	5 350
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45405	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200
45406	63 900	0	63 900	0	0	0	2 300	0	2 300	61 600	0	61 600
45407	2 603	0	2 603	698	0	698	680	0	680	2 621	0	2 621
45408	9 400	0	9 400	500	0	500	67	0	67	9 833	0	9 833
45504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	10 117	0	10 117	1 945	0	1 945	470	0	470	11 592	0	11 592
45506	155 036	0	155 036	1 498	0	1 498	4 725	0	4 725	151 809	0	151 809
45507	358 360	1 985	360 345	22 318	52	22 370	13 447	114	13 561	367 231	1 923	369 154
45509	13 792	0	13 792	10 218	271	10 489	11 310	271	11 581	12 700	0	12 700
45705	3 941	0	3 941	0	0	0	817	0	817	3 124	0	3 124
45812	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
45815	14 098	0	14 098	338	0	338	128	0	128	14 308	0	14 308
45915	186	0	186	38	0	38	37	0	37	187	0	187
47408	0	0	0	0	92 764	92 764	0	92 764	92 764	0	0	0
47423	649	35	684	7 243	17 255	24 498	7 112	17 262	24 374	780	28	808
47427	25 605	711	26 316	32 325	740	33 065	31 034	785	31 819	26 896	666	27 562
50305	21 751	0	21 751	122	0	122	412	0	412	21 461	0	21 461
51404	0	0	0	2 375	0	2 375	2 375	0	2 375	0	0	0
51501	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60302	58	0	58	2 864	0	2 864	164	0	164	2 758	0	2 758
60306	0	0	0	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0
60308	69	0	69	367	0	367	436	0	436	0	0	0
60310	237	0	237	660	0	660	897	0	897	0	0	0
60312	5 670	0	5 670	4 260	0	4 260	5 606	0	5 606	4 324	0	4 324
60323	2 332	0	2 332	470	0	470	475	0	475	2 327	0	2 327
60401	289 280	0	289 280	2 615	0	2 615	19	0	19	291 876	0	291 876
60404	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
60701	1 314	0	1 314	1 300	0	1 300	2 614	0	2 614	0	0	0
61002	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61008	414	0	414	202	0	202	616	0	616	0	0	0
61009	75	0	75	776	0	776	821	0	821	30	0	30
61011	7 002	0	7 002	0	0	0	0	0	0	7 002	0	7 002
61209	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	2 387	0	2 387	2 387	0	2 387	0	0	0
61403	15 066	0	15 066	165	0	165	573	0	573	14 658	0	14 658
70606	511 820	0	511 820	70 506	0	70 506	454	0	454	581 872	0	581 872
70608	133 991	0	133 991	9 218	0	9 218	0	0	0	143 209	0	143 209
70611	12 981	0	12 981	1 089	0	1 089	2 692	0	2 692	11 378	0	11 378
Итого по активу (баланс)	4 436 498	121 891	4 558 389	7 678 618	420 358	8 098 976	7 074 954	416 674	7 491 628	5 040 162	125 575	5 165 737
Пассив
10207	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
10601	71 051	0	71 051	0	0	0	0	0	0	71 051	0	71 051
10701	53 316	0	53 316	0	0	0	0	0	0	53 316	0	53 316
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30223	901	0	901	139 378	0	139 378	138 477	0	138 477	0	0	0
30232	214	0	214	228 614	1 478	230 092	228 625	1 504	230 129	225	26	251
30301	3 623	1 645	5 268	47 484	758	48 242	461 332	740	462 072	417 471	1 627	419 098
30305	381 350	0	381 350	436 855	0	436 855	55 505	0	55 505	0	0	0
31308	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
40404	678	0	678	1 046	0	1 046	1 091	0	1 091	723	0	723
40502	1 880	0	1 880	2 652	0	2 652	2 762	0	2 762	1 990	0	1 990
40701	9 501	0	9 501	121 859	0	121 859	120 436	0	120 436	8 078	0	8 078
40702	231 148	0	231 148	3 530 788	93 209	3 623 997	3 819 789	93 211	3 913 000	520 149	2	520 151
40703	12 608	0	12 608	20 636	0	20 636	18 066	0	18 066	10 038	0	10 038
40802	31 253	0	31 253	197 217	0	197 217	212 716	0	212 716	46 752	0	46 752
40807	0	466	466	0	18	18	0	17	17	0	465	465
40817	77 371	3 074	80 445	275 798	1 994	277 792	295 400	3 212	298 612	96 973	4 292	101 265
40820	247	2	249	249	7	256	296	12	308	294	7	301
40821	1 707	0	1 707	25 386	0	25 386	25 888	0	25 888	2 209	0	2 209
40905	0	0	0	3 012	0	3 012	3 012	0	3 012	0	0	0
40906	0	0	0	5 217	0	5 217	5 217	0	5 217	0	0	0
40909	0	0	0	612	2 182	2 794	612	2 182	2 794	0	0	0
40910	0	0	0	103	116	219	103	116	219	0	0	0
40911	6 219	0	6 219	162 671	0	162 671	160 822	0	160 822	4 370	0	4 370
40912	0	0	0	885	1 058	1 943	885	1 058	1 943	0	0	0
40913	0	0	0	350	764	1 114	350	764	1 114	0	0	0
42002	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
42003	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
42005	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42006	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42105	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42106	0	17 889	17 889	0	644	644	0	654	654	0	17 899	17 899
42107	0	31 057	31 057	0	1 501	1 501	0	817	817	0	30 373	30 373
42204	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42205	21 300	0	21 300	0	0	0	0	0	0	21 300	0	21 300
42301	61 119	5 748	66 867	164 840	12 758	177 598	153 509	10 551	164 060	49 788	3 541	53 329
42303	18 295	6 216	24 511	12 707	4 102	16 809	14 086	4 922	19 008	19 674	7 036	26 710
42304	65 830	0	65 830	14 191	0	14 191	17 222	0	17 222	68 861	0	68 861
42305	981 871	13 470	995 341	136 719	2 717	139 436	172 731	2 803	175 534	1 017 883	13 556	1 031 439
42306	1 158 872	37 125	1 195 997	84 984	3 699	88 683	122 857	8 205	131 062	1 196 745	41 631	1 238 376
42307	59 664	0	59 664	204	0	204	1 266	0	1 266	60 726	0	60 726
42601	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
42603	0	16	16	0	1	1	0	0	0	0	15	15
42604	475	0	475	0	0	0	4	0	4	479	0	479
42605	51	0	51	0	0	0	3	0	3	54	0	54
42606	628	818	1 446	0	30	30	377	30	407	1 005	818	1 823
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	53 653	0	53 653	14 600	0	14 600	12 505	0	12 505	51 558	0	51 558
45415	147	0	147	15	0	15	8	0	8	140	0	140
45515	5 626	0	5 626	2 837	0	2 837	2 601	0	2 601	5 390	0	5 390
45715	39	0	39	8	0	8	0	0	0	31	0	31
45818	17 864	0	17 864	104	0	104	330	0	330	18 090	0	18 090
45918	185	0	185	2	0	2	3	0	3	186	0	186
47405	0	0	0	78 284	79 181	157 465	78 284	79 181	157 465	0	0	0
47407	0	0	0	90 773	1 637	92 410	90 773	1 637	92 410	0	0	0
47411	9 423	974	10 397	17 530	199	17 729	18 314	258	18 572	10 207	1 033	11 240
47416	592	0	592	3 252	0	3 252	2 815	0	2 815	155	0	155
47422	89	58	147	9 333	3 933	13 266	9 529	3 992	13 521	285	117	402
47425	909	0	909	8 571	0	8 571	8 501	0	8 501	839	0	839
47426	728	3 522	4 250	4 643	156	4 799	4 673	397	5 070	758	3 763	4 521
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	5	0	5	0	0	0	9	0	9	14	0	14
60301	419	0	419	3 824	0	3 824	5 478	0	5 478	2 073	0	2 073
60305	0	0	0	7 530	0	7 530	7 530	0	7 530	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	2	0	2	355	0	355	357	0	357	4	0	4
60311	697	0	697	1 262	0	1 262	1 288	0	1 288	723	0	723
60322	222	0	222	109	0	109	2 577	0	2 577	2 690	0	2 690
60324	2 673	0	2 673	722	0	722	411	0	411	2 362	0	2 362
60601	65 944	0	65 944	19	0	19	800	0	800	66 725	0	66 725
61012	2 645	0	2 645	0	0	0	164	0	164	2 809	0	2 809
61304	37	0	37	24	0	24	12	0	12	25	0	25
70601	569 813	0	569 813	0	0	0	71 836	0	71 836	641 649	0	641 649
70603	133 790	0	133 790	0	0	0	9 334	0	9 334	143 124	0	143 124
Итого по пассиву (баланс)	4 436 309	122 080	4 558 389	5 865 964	212 142	6 078 106	6 469 191	216 263	6 685 454	5 039 536	126 201	5 165 737
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	98 861	0	98 861	159 447	0	159 447	219 663	0	219 663	38 645	0	38 645
90902	108 685	0	108 685	25 538	0	25 538	26 236	0	26 236	107 987	0	107 987
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	0	0	0	139 610	0	139 610	0	0	0	139 610	0	139 610
91414	1 895 583	0	1 895 583	238 979	0	238 979	79 004	0	79 004	2 055 558	0	2 055 558
91501	1 110	0	1 110	11	0	11	292	0	292	829	0	829
91604	5 095	0	5 095	338	0	338	231	0	231	5 202	0	5 202
91704	165	0	165	56	0	56	0	0	0	221	0	221
91802	629	0	629	30	0	30	0	0	0	659	0	659
91803	55	0	55	2	0	2	0	0	0	57	0	57
99998	3 143 524	0	3 143 524	742 807	0	742 807	586 284	0	586 284	3 300 047	0	3 300 047
Итого по активу (баланс)	5 253 728	0	5 253 728	1 306 819	0	1 306 819	911 713	0	911 713	5 648 834	0	5 648 834
Пассив
91003	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0
91311	66 084	0	66 084	0	0	0	0	0	0	66 084	0	66 084
91312	3 044 525	0	3 044 525	116 003	0	116 003	275 139	0	275 139	3 203 661	0	3 203 661
91315	26 110	0	26 110	3 873	0	3 873	1 607	0	1 607	23 844	0	23 844
91316	0	0	0	98 660	0	98 660	98 660	0	98 660	0	0	0
91317	0	0	0	364 651	1 250	365 901	364 651	1 250	365 901	0	0	0
91507	6 805	0	6 805	1 424	0	1 424	1 077	0	1 077	6 458	0	6 458
99999	2 110 204	0	2 110 204	324 091	0	324 091	562 674	0	562 674	2 348 787	0	2 348 787
Итого по пассиву (баланс)	5 253 728	0	5 253 728	909 785	1 250	911 035	1 304 891	1 250	1 306 141	5 648 834	0	5 648 834
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	5 104	5 104	0	5 104	5 104	0	0	0
93801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7	5 104	5 111	7	5 104	5 111	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 087	0	5 087	5 087	0	5 087	0	0	0
96801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 096	0	5 096	5 096	0	5 096	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	20 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 005,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 006,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	20 006,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 006,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	20 006,0000

Страница была полезной?