Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 505	0	11 505	0	0	0	0	0	0	11 505	0	11 505
20202	61 008	8 164	69 172	652 825	114 856	767 681	645 031	113 586	758 617	68 802	9 434	78 236
20208	81 184	0	81 184	364 300	0	364 300	349 625	0	349 625	95 859	0	95 859
30102	223 956	0	223 956	1 948 486	0	1 948 486	2 139 355	0	2 139 355	33 087	0	33 087
30110	29 019	4 314	33 333	2 321 156	8 345	2 329 501	2 325 861	8 840	2 334 701	24 314	3 819	28 133
30202	11 700	0	11 700	287	0	287	0	0	0	11 987	0	11 987
30204	129	0	129	30	0	30	0	0	0	159	0	159
30215	300	2 012	2 312	0	86	86	0	151	151	300	1 947	2 247
30221	0	0	0	0	4 248	4 248	0	4 248	4 248	0	0	0
30233	1 701	0	1 701	33 734	3 600	37 334	34 407	3 241	37 648	1 028	359	1 387
31902	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	16 013	0	16 013	0	0	0	0	0	0	16 013	0	16 013
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45106	12 100	0	12 100	500	0	500	1 200	0	1 200	11 400	0	11 400
45107	47 211	0	47 211	18 000	0	18 000	1 085	0	1 085	64 126	0	64 126
45108	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
45201	12 086	0	12 086	11 214	0	11 214	12 215	0	12 215	11 085	0	11 085
45205	117 000	0	117 000	164 886	0	164 886	101 000	0	101 000	180 886	0	180 886
45206	403 982	0	403 982	0	0	0	53 434	0	53 434	350 548	0	350 548
45207	173 230	0	173 230	24 000	0	24 000	3 520	0	3 520	193 710	0	193 710
45208	347 495	0	347 495	0	0	0	39 400	0	39 400	308 095	0	308 095
45407	8 574	0	8 574	0	0	0	1 145	0	1 145	7 429	0	7 429
45408	4 210	0	4 210	0	0	0	88	0	88	4 122	0	4 122
45503	1 350	0	1 350	2 200	0	2 200	550	0	550	3 000	0	3 000
45504	52 293	0	52 293	6 504	0	6 504	17 323	0	17 323	41 474	0	41 474
45505	96 158	0	96 158	24 730	0	24 730	1 358	0	1 358	119 530	0	119 530
45506	94 976	0	94 976	12 591	0	12 591	11 767	0	11 767	95 800	0	95 800
45507	188 789	0	188 789	6 800	0	6 800	6 031	0	6 031	189 558	0	189 558
45509	2 463	0	2 463	3 676	0	3 676	3 735	0	3 735	2 404	0	2 404
45811	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
45812	532 728	0	532 728	89 400	0	89 400	8 000	0	8 000	614 128	0	614 128
45815	68 471	0	68 471	718	0	718	22 822	0	22 822	46 367	0	46 367
45912	986	0	986	847	0	847	0	0	0	1 833	0	1 833
45915	2 339	0	2 339	151	0	151	780	0	780	1 710	0	1 710
47408	0	0	0	0	7 501	7 501	0	7 501	7 501	0	0	0
47423	551	0	551	562	0	562	501	0	501	612	0	612
47427	3 352	0	3 352	3 836	0	3 836	3 499	0	3 499	3 689	0	3 689
47803	107 080	0	107 080	0	0	0	0	0	0	107 080	0	107 080
60102	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
60302	4 545	0	4 545	929	0	929	0	0	0	5 474	0	5 474
60306	0	0	0	1 244	0	1 244	1 206	0	1 206	38	0	38
60308	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60310	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60312	5 396	0	5 396	2 237	0	2 237	1 966	0	1 966	5 667	0	5 667
60323	9 071	0	9 071	4 801	0	4 801	5	0	5	13 867	0	13 867
60336	274	0	274	106	0	106	100	0	100	280	0	280
60401	104 599	0	104 599	0	0	0	0	0	0	104 599	0	104 599
60404	19 409	0	19 409	0	0	0	0	0	0	19 409	0	19 409
60901	2 981	0	2 981	0	0	0	46	0	46	2 935	0	2 935
61002	201	0	201	236	0	236	4	0	4	433	0	433
61008	207	0	207	150	0	150	135	0	135	222	0	222
61009	205	0	205	116	0	116	108	0	108	213	0	213
61403	439	0	439	130	0	130	84	0	84	485	0	485
61702	34 989	0	34 989	0	0	0	0	0	0	34 989	0	34 989
61901	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
62001	444 948	0	444 948	23 932	0	23 932	0	0	0	468 880	0	468 880
70606	589 630	0	589 630	41 550	0	41 550	31	0	31	631 149	0	631 149
70608	35 674	0	35 674	1 896	0	1 896	0	0	0	37 570	0	37 570
70616	4 756	0	4 756	0	0	0	0	0	0	4 756	0	4 756
Итого по активу (баланс)	4 395 019	14 490	4 409 509	7 149 369	138 636	7 288 005	7 168 026	137 567	7 305 593	4 376 362	15 559	4 391 921
Пассив
10208	719 960	0	719 960	0	0	0	0	0	0	719 960	0	719 960
10601	59 464	0	59 464	0	0	0	0	0	0	59 464	0	59 464
10701	4 129	0	4 129	0	0	0	0	0	0	4 129	0	4 129
10801	24 817	0	24 817	0	0	0	0	0	0	24 817	0	24 817
30126	7 576	0	7 576	2 565	0	2 565	7	0	7	5 018	0	5 018
30223	1 814	0	1 814	189 829	0	189 829	192 270	0	192 270	4 255	0	4 255
30226	161	0	161	137	0	137	0	0	0	24	0	24
30232	5 475	747	6 222	322 022	15 065	337 087	316 561	14 318	330 879	14	0	14
32211	3 363	0	3 363	0	0	0	0	0	0	3 363	0	3 363
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
405	739	0	739	588	0	588	264	0	264	415	0	415
407	202 222	0	202 222	1 221 441	0	1 221 441	1 175 190	0	1 175 190	155 971	0	155 971
408.1	7 760	0	7 760	39 973	0	39 973	41 641	0	41 641	9 428	0	9 428
408.2	301 709	98	301 807	442 511	8	442 519	411 515	6	411 521	270 713	96	270 809
40905	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
40909	0	0	0	840	1 613	2 453	840	1 613	2 453	0	0	0
40910	0	0	0	77	1 825	1 902	77	1 825	1 902	0	0	0
40911	1 185	0	1 185	52 951	0	52 951	53 091	0	53 091	1 325	0	1 325
40912	0	0	0	104	4 599	4 703	104	4 599	4 703	0	0	0
40913	0	0	0	155	3 589	3 744	155	3 589	3 744	0	0	0
41505	30 743	0	30 743	0	0	0	500	0	500	31 243	0	31 243
42203	63 595	0	63 595	63 595	0	63 595	79 384	0	79 384	79 384	0	79 384
42204	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42206	1 719	0	1 719	0	0	0	17	0	17	1 736	0	1 736
42207	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
42301	40 023	1 422	41 445	38 507	1 093	39 600	32 578	742	33 320	34 094	1 071	35 165
42303	1 350	0	1 350	1 750	0	1 750	980	0	980	580	0	580
42304	22 318	917	23 235	6 242	304	6 546	12 847	241	13 088	28 923	854	29 777
42305	738 460	13 622	752 082	67 658	2 335	69 993	49 120	1 865	50 985	719 922	13 152	733 074
42306	319 045	0	319 045	7 703	0	7 703	20 884	0	20 884	332 226	0	332 226
42601	36	169	205	0	13	13	17	8	25	53	164	217
42605	1 922	0	1 922	0	0	0	0	0	0	1 922	0	1 922
43807	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45115	1 840	0	1 840	68	0	68	255	0	255	2 027	0	2 027
45215	404 101	0	404 101	43 135	0	43 135	15 190	0	15 190	376 156	0	376 156
45415	742	0	742	201	0	201	0	0	0	541	0	541
45515	42 117	0	42 117	921	0	921	1 572	0	1 572	42 768	0	42 768
45818	484 246	0	484 246	10 922	0	10 922	41 063	0	41 063	514 387	0	514 387
45918	1 850	0	1 850	150	0	150	69	0	69	1 769	0	1 769
47407	0	0	0	7 467	0	7 467	7 467	0	7 467	0	0	0
47411	3 174	177	3 351	7 064	48	7 112	10 041	39	10 080	6 151	168	6 319
47416	13	0	13	1 102	0	1 102	1 090	0	1 090	1	0	1
47422	121	0	121	338 701	0	338 701	338 916	0	338 916	336	0	336
47425	1 393	0	1 393	846	0	846	2 129	0	2 129	2 676	0	2 676
47426	1 714	0	1 714	813	0	813	1 568	0	1 568	2 469	0	2 469
47804	107 080	0	107 080	0	0	0	0	0	0	107 080	0	107 080
60301	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
60305	0	0	0	4 176	0	4 176	4 176	0	4 176	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
60311	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60322	14	0	14	11	0	11	5	0	5	8	0	8
60324	9 070	0	9 070	0	0	0	333	0	333	9 403	0	9 403
60335	0	0	0	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167	0	0	0
60414	30 035	0	30 035	0	0	0	234	0	234	30 269	0	30 269
61301	1 632	0	1 632	603	0	603	765	0	765	1 794	0	1 794
62002	49 650	0	49 650	0	0	0	0	0	0	49 650	0	49 650
70601	398 875	0	398 875	557	0	557	44 571	0	44 571	442 889	0	442 889
70603	32 345	0	32 345	0	0	0	1 955	0	1 955	34 300	0	34 300
Итого по пассиву (баланс)	4 392 357	17 152	4 409 509	2 877 594	30 492	2 908 086	2 861 653	28 845	2 890 498	4 376 416	15 505	4 391 921
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 016 016	0	1 016 016	0	0	0	0	0	0	1 016 016	0	1 016 016
90901	991 851	0	991 851	3 994	0	3 994	4 249	0	4 249	991 596	0	991 596
90902	90 540	0	90 540	10 271	0	10 271	6 261	0	6 261	94 550	0	94 550
91202	269 023	0	269 023	1 887	0	1 887	5 691	0	5 691	265 219	0	265 219
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	1 667 758	0	1 667 758	262 621	0	262 621	92 595	0	92 595	1 837 784	0	1 837 784
91418	107 080	0	107 080	0	0	0	0	0	0	107 080	0	107 080
91502	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
91604	50 443	0	50 443	11 707	0	11 707	4 996	0	4 996	57 154	0	57 154
91704	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91802	18 686	0	18 686	0	0	0	0	0	0	18 686	0	18 686
91803	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	2 287 723	0	2 287 723	433 675	0	433 675	270 368	0	270 368	2 451 030	0	2 451 030
Итого по активу (баланс)	6 499 946	0	6 499 946	724 157	0	724 157	384 162	0	384 162	6 839 941	0	6 839 941
Пассив
91003	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91311	374 566	0	374 566	5 691	0	5 691	824	0	824	369 699	0	369 699
91312	1 896 854	0	1 896 854	71 002	0	71 002	192 764	0	192 764	2 018 616	0	2 018 616
91316	7 930	0	7 930	27 550	0	27 550	51 600	0	51 600	31 980	0	31 980
91317	8 312	0	8 312	165 808	0	165 808	188 170	0	188 170	30 674	0	30 674
91507	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	4 212 223	0	4 212 223	109 067	0	109 067	285 755	0	285 755	4 388 911	0	4 388 911
Итого по пассиву (баланс)	6 499 946	0	6 499 946	379 435	0	379 435	719 430	0	719 430	6 839 941	0	6 839 941
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	49 441,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 441,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 441,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 441,0000
Пассив
98050	0	0	49 441,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 441,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 441,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 441,0000

Страница была полезной?