Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	53 639	0	53 639	0	0	0	0	0	0	53 639	0	53 639
20202	80 426	20 004	100 430	800 354	170 631	970 985	767 418	173 562	940 980	113 362	17 073	130 435
20208	86 094	0	86 094	369 400	0	369 400	375 596	0	375 596	79 898	0	79 898
30102	100 967	0	100 967	2 035 939	0	2 035 939	1 867 277	0	1 867 277	269 629	0	269 629
30110	27 060	17 248	44 308	5 439 742	15 309	5 455 051	5 435 122	23 540	5 458 662	31 680	9 017	40 697
30202	17 190	0	17 190	0	0	0	5 344	0	5 344	11 846	0	11 846
30204	204	0	204	0	0	0	55	0	55	149	0	149
30215	300	397	697	0	48	48	0	59	59	300	386	686
30233	126	74	200	33 241	6 848	40 089	32 992	6 922	39 914	375	0	375
31902	140 000	0	140 000	3 262 000	0	3 262 000	3 402 000	0	3 402 000	0	0	0
31903	0	0	0	790 000	0	790 000	790 000	0	790 000	0	0	0
32201	0	8 478	8 478	0	1 012	1 012	0	1 250	1 250	0	8 240	8 240
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45106	53 823	0	53 823	477	0	477	9 183	0	9 183	45 117	0	45 117
45107	73 310	0	73 310	6 370	0	6 370	13 073	0	13 073	66 607	0	66 607
45108	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
45201	5 000	0	5 000	3 849	0	3 849	3 895	0	3 895	4 954	0	4 954
45204	8 867	0	8 867	6 322	0	6 322	8 867	0	8 867	6 322	0	6 322
45205	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
45206	217 600	0	217 600	111 200	0	111 200	0	0	0	328 800	0	328 800
45207	349 313	0	349 313	32 798	0	32 798	35 619	0	35 619	346 492	0	346 492
45208	747 290	0	747 290	11 500	0	11 500	0	0	0	758 790	0	758 790
45407	19 228	0	19 228	0	0	0	1 203	0	1 203	18 025	0	18 025
45408	3 770	0	3 770	1 300	0	1 300	15	0	15	5 055	0	5 055
45504	31 209	0	31 209	5 395	0	5 395	6 473	0	6 473	30 131	0	30 131
45505	60 867	0	60 867	1 500	0	1 500	21 614	0	21 614	40 753	0	40 753
45506	164 281	0	164 281	8 258	0	8 258	7 934	0	7 934	164 605	0	164 605
45507	215 228	0	215 228	3 170	0	3 170	6 881	0	6 881	211 517	0	211 517
45509	2 951	0	2 951	4 736	0	4 736	4 376	0	4 376	3 311	0	3 311
45812	25 016	0	25 016	11 090	0	11 090	0	0	0	36 106	0	36 106
45815	18 293	0	18 293	4 648	0	4 648	4 139	0	4 139	18 802	0	18 802
45911	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45912	1 660	0	1 660	129	0	129	997	0	997	792	0	792
45915	1 540	0	1 540	251	0	251	790	0	790	1 001	0	1 001
47408	0	0	0	8 122	0	8 122	8 122	0	8 122	0	0	0
47423	357	0	357	511	0	511	489	0	489	379	0	379
47427	3 964	0	3 964	5 264	0	5 264	4 203	0	4 203	5 025	0	5 025
47803	167 080	0	167 080	0	0	0	0	0	0	167 080	0	167 080
60302	630	0	630	281	0	281	289	0	289	622	0	622
60306	14	0	14	1 572	0	1 572	1 586	0	1 586	0	0	0
60308	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60310	110	0	110	24	0	24	26	0	26	108	0	108
60312	2 285	0	2 285	2 398	0	2 398	294	0	294	4 389	0	4 389
60323	5 035	0	5 035	0	0	0	2	0	2	5 033	0	5 033
60401	104 457	0	104 457	0	0	0	0	0	0	104 457	0	104 457
60404	19 409	0	19 409	0	0	0	0	0	0	19 409	0	19 409
60409	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
60705	45 360	0	45 360	0	0	0	2 173	0	2 173	43 187	0	43 187
61002	250	0	250	33	0	33	51	0	51	232	0	232
61008	177	0	177	131	0	131	163	0	163	145	0	145
61009	229	0	229	105	0	105	89	0	89	245	0	245
61011	361 275	0	361 275	2 173	0	2 173	5 073	0	5 073	358 375	0	358 375
61209	0	0	0	5 395	0	5 395	5 395	0	5 395	0	0	0
61403	3 299	0	3 299	0	0	0	125	0	125	3 174	0	3 174
70606	466 103	0	466 103	50 395	0	50 395	996	0	996	515 502	0	515 502
70608	70 947	0	70 947	8 712	0	8 712	0	0	0	79 659	0	79 659
Итого по активу (баланс)	3 833 718	46 201	3 879 919	13 028 914	193 848	13 222 762	12 830 077	205 333	13 035 410	4 032 555	34 716	4 067 271
Пассив
10208	719 960	0	719 960	0	0	0	0	0	0	719 960	0	719 960
10601	59 464	0	59 464	0	0	0	0	0	0	59 464	0	59 464
30126	1 736	0	1 736	2	0	2	54	0	54	1 788	0	1 788
30223	3 307	0	3 307	120 406	0	120 406	128 447	0	128 447	11 348	0	11 348
30226	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
30232	9	0	9	290 897	11 554	302 451	292 974	12 037	305 011	2 086	483	2 569
32211	85	0	85	3	0	3	0	0	0	82	0	82
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
405	4 908	0	4 908	3	0	3	0	0	0	4 905	0	4 905
407	186 184	0	186 184	712 641	0	712 641	690 047	0	690 047	163 590	0	163 590
408.1	10 741	0	10 741	34 023	0	34 023	32 367	0	32 367	9 085	0	9 085
408.2	265 117	95	265 212	431 902	14	431 916	428 574	12	428 586	261 789	93	261 882
40905	0	0	0	4 683	0	4 683	4 683	0	4 683	0	0	0
40909	0	0	0	2 313	4 938	7 251	2 313	4 938	7 251	0	0	0
40910	0	0	0	403	5 870	6 273	403	5 870	6 273	0	0	0
40911	301	0	301	15 588	0	15 588	15 691	0	15 691	404	0	404
40912	0	0	0	1 408	5 732	7 140	1 408	5 732	7 140	0	0	0
40913	0	0	0	901	3 954	4 855	901	3 954	4 855	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42105	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42203	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
42204	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	1 656	0	1 656	0	0	0	19	0	19	1 675	0	1 675
42207	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
42301	28 242	2 397	30 639	47 695	2 663	50 358	53 545	2 289	55 834	34 092	2 023	36 115
42304	64 705	3 769	68 474	6 363	2 405	8 768	17 932	5 131	23 063	76 274	6 495	82 769
42305	694 315	10 111	704 426	82 795	3 620	86 415	128 164	5 556	133 720	739 684	12 047	751 731
42306	354 344	0	354 344	25 930	0	25 930	42 942	0	42 942	371 356	0	371 356
42601	12	167	179	0	25	25	3	20	23	15	162	177
42604	835	33	868	0	34	34	0	1	1	835	0	835
42605	261	825	1 086	0	359	359	0	283	283	261	749	1 010
42606	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	3 090	0	3 090	433	0	433	205	0	205	2 862	0	2 862
45215	403 711	0	403 711	12 302	0	12 302	10 482	0	10 482	401 891	0	401 891
45415	77	0	77	6	0	6	13	0	13	84	0	84
45515	39 392	0	39 392	2 690	0	2 690	6 201	0	6 201	42 903	0	42 903
45818	36 496	0	36 496	4 029	0	4 029	11 729	0	11 729	44 196	0	44 196
45918	1 365	0	1 365	498	0	498	47	0	47	914	0	914
47407	0	0	0	0	8 122	8 122	0	8 122	8 122	0	0	0
47411	9 839	117	9 956	12 954	47	13 001	14 020	60	14 080	10 905	130	11 035
47416	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
47422	1 289	0	1 289	378 486	0	378 486	377 417	0	377 417	220	0	220
47425	2 929	0	2 929	5 123	0	5 123	5 644	0	5 644	3 450	0	3 450
47426	3 047	0	3 047	1 287	0	1 287	1 737	0	1 737	3 497	0	3 497
47804	85 211	0	85 211	0	0	0	0	0	0	85 211	0	85 211
60301	34	0	34	2 344	0	2 344	2 310	0	2 310	0	0	0
60305	0	0	0	3 940	0	3 940	3 940	0	3 940	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60311	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60322	26 787	0	26 787	6 796	0	6 796	69 575	0	69 575	89 566	0	89 566
60324	5 035	0	5 035	2	0	2	0	0	0	5 033	0	5 033
60601	30 380	0	30 380	0	0	0	229	0	229	30 609	0	30 609
60603	588	0	588	0	0	0	8	0	8	596	0	596
60706	21 346	0	21 346	217	0	217	0	0	0	21 129	0	21 129
61012	34 210	0	34 210	507	0	507	217	0	217	33 920	0	33 920
61301	1 244	0	1 244	379	0	379	301	0	301	1 166	0	1 166
70601	439 037	0	439 037	48	0	48	51 083	0	51 083	490 072	0	490 072
70603	67 688	0	67 688	0	0	0	7 050	0	7 050	74 738	0	74 738
Итого по пассиву (баланс)	3 862 405	17 514	3 879 919	2 220 161	49 337	2 269 498	2 402 845	54 005	2 456 850	4 045 089	22 182	4 067 271
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 036 036	0	1 036 036	0	0	0	0	0	0	1 036 036	0	1 036 036
90901	676 549	0	676 549	50 021	0	50 021	4 876	0	4 876	721 694	0	721 694
90902	281 821	0	281 821	8 361	0	8 361	229 878	0	229 878	60 304	0	60 304
91202	278 112	0	278 112	1	0	1	721	0	721	277 392	0	277 392
91203	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91414	1 976 208	0	1 976 208	92 804	0	92 804	36 496	0	36 496	2 032 516	0	2 032 516
91418	167 080	0	167 080	0	0	0	0	0	0	167 080	0	167 080
91502	43	0	43	34	0	34	0	0	0	77	0	77
91604	8 341	0	8 341	2 646	0	2 646	2 999	0	2 999	7 988	0	7 988
91704	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91802	18 686	0	18 686	0	0	0	0	0	0	18 686	0	18 686
91803	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	2 425 353	0	2 425 353	238 549	0	238 549	209 893	0	209 893	2 454 009	0	2 454 009
Итого по активу (баланс)	6 868 978	0	6 868 978	392 417	0	392 417	484 865	0	484 865	6 776 530	0	6 776 530
Пассив
91311	455 942	0	455 942	720	0	720	0	0	0	455 222	0	455 222
91312	1 892 782	0	1 892 782	54 819	0	54 819	67 301	0	67 301	1 905 264	0	1 905 264
91316	60 011	0	60 011	117 775	0	117 775	133 000	0	133 000	75 236	0	75 236
91317	16 547	0	16 547	36 580	0	36 580	38 249	0	38 249	18 216	0	18 216
91507	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99999	4 443 625	0	4 443 625	246 904	0	246 904	125 800	0	125 800	4 322 521	0	4 322 521
Итого по пассиву (баланс)	6 868 978	0	6 868 978	456 798	0	456 798	364 350	0	364 350	6 776 530	0	6 776 530

Страница была полезной?