Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 453	16 728	94 181	550 500	50 312	600 812	541 095	47 683	588 778	86 858	19 357	106 215
20208	90 282	0	90 282	280 050	0	280 050	292 523	0	292 523	77 809	0	77 809
30102	84 304	0	84 304	2 114 099	0	2 114 099	2 119 905	0	2 119 905	78 498	0	78 498
30110	32 698	3 439	36 137	254 839	11 802	266 641	256 986	9 731	266 717	30 551	5 510	36 061
30202	14 638	0	14 638	89	0	89	0	0	0	14 727	0	14 727
30204	364	0	364	101	0	101	0	0	0	465	0	465
30233	97	0	97	34 849	3 182	38 031	34 208	3 182	37 390	738	0	738
31902	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31903	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32002	0	0	0	790 000	0	790 000	790 000	0	790 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32201	0	5 554	5 554	0	1 564	1 564	0	805	805	0	6 313	6 313
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45106	8 600	0	8 600	2 000	0	2 000	5 400	0	5 400	5 200	0	5 200
45107	163 745	0	163 745	0	0	0	2 467	0	2 467	161 278	0	161 278
45108	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
45201	2 559	0	2 559	5 446	0	5 446	4 057	0	4 057	3 948	0	3 948
45204	230	0	230	4 934	0	4 934	230	0	230	4 934	0	4 934
45205	0	0	0	46 927	0	46 927	0	0	0	46 927	0	46 927
45206	97 268	0	97 268	4 159	0	4 159	1 989	0	1 989	99 438	0	99 438
45207	933 949	0	933 949	20 758	0	20 758	22 831	0	22 831	931 876	0	931 876
45208	389 296	0	389 296	18 000	0	18 000	0	0	0	407 296	0	407 296
45407	6 176	0	6 176	0	0	0	261	0	261	5 915	0	5 915
45408	130	0	130	0	0	0	10	0	10	120	0	120
45502	1 000	0	1 000	4 458	0	4 458	1 000	0	1 000	4 458	0	4 458
45504	57 034	0	57 034	2 747	0	2 747	18 758	0	18 758	41 023	0	41 023
45505	52 532	0	52 532	11 275	0	11 275	4 208	0	4 208	59 599	0	59 599
45506	109 643	0	109 643	7 070	0	7 070	8 813	0	8 813	107 900	0	107 900
45507	218 960	0	218 960	7 270	0	7 270	6 362	0	6 362	219 868	0	219 868
45509	3 339	0	3 339	4 454	0	4 454	5 656	0	5 656	2 137	0	2 137
45812	16 656	0	16 656	0	0	0	0	0	0	16 656	0	16 656
45815	11 935	0	11 935	2 184	0	2 184	681	0	681	13 438	0	13 438
45912	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
45915	306	0	306	114	0	114	54	0	54	366	0	366
47406	0	0	0	2 325	0	2 325	2 325	0	2 325	0	0	0
47408	0	0	0	0	6 634	6 634	0	6 634	6 634	0	0	0
47423	326	0	326	172	0	172	196	0	196	302	0	302
47427	4 987	0	4 987	4 813	0	4 813	5 091	0	5 091	4 709	0	4 709
60302	1 002	0	1 002	249	0	249	1 126	0	1 126	125	0	125
60306	0	0	0	1 372	0	1 372	1 372	0	1 372	0	0	0
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	132	0	132	132	0	132	134	0	134	130	0	130
60312	1 380	0	1 380	1 506	0	1 506	1 899	0	1 899	987	0	987
60314	0	1 353	1 353	0	0	0	0	0	0	0	1 353	1 353
60323	1 296	0	1 296	6 395	0	6 395	0	0	0	7 691	0	7 691
60401	102 971	0	102 971	99	0	99	896	0	896	102 174	0	102 174
60404	19 409	0	19 409	0	0	0	0	0	0	19 409	0	19 409
60409	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
60701	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60705	75 894	0	75 894	0	0	0	4 360	0	4 360	71 534	0	71 534
61002	24	0	24	314	0	314	172	0	172	166	0	166
61008	109	0	109	72	0	72	125	0	125	56	0	56
61009	163	0	163	199	0	199	162	0	162	200	0	200
61011	143 695	0	143 695	0	0	0	6 300	0	6 300	137 395	0	137 395
61209	0	0	0	12 347	0	12 347	12 347	0	12 347	0	0	0
61403	3 081	0	3 081	0	0	0	87	0	87	2 994	0	2 994
70606	414 906	0	414 906	38 632	0	38 632	83	0	83	453 455	0	453 455
70608	25 640	0	25 640	15 535	0	15 535	0	0	0	41 175	0	41 175
Итого по активу (баланс)	3 304 312	27 074	3 331 386	4 500 648	73 494	4 574 142	4 504 332	68 035	4 572 367	3 300 628	32 533	3 333 161
Пассив
10208	669 960	0	669 960	0	0	0	0	0	0	669 960	0	669 960
10601	59 464	0	59 464	0	0	0	0	0	0	59 464	0	59 464
10801	7 152	0	7 152	0	0	0	0	0	0	7 152	0	7 152
30126	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
30223	2 065	0	2 065	527 206	0	527 206	532 723	0	532 723	7 582	0	7 582
30232	0	0	0	202 098	12 297	214 395	202 110	12 369	214 479	12	72	84
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
40502	1 833	0	1 833	5 591	0	5 591	4 589	0	4 589	831	0	831
40701	101 054	0	101 054	293 084	0	293 084	199 571	0	199 571	7 541	0	7 541
40702	112 300	1	112 301	569 761	1	569 762	595 065	0	595 065	137 604	0	137 604
40703	14 405	0	14 405	19 263	0	19 263	21 777	0	21 777	16 919	0	16 919
40802	9 968	0	9 968	17 311	2 326	19 637	17 365	2 326	19 691	10 022	0	10 022
40817	249 384	113	249 497	356 351	17	356 368	385 036	39	385 075	278 069	135	278 204
40820	97	1	98	459	0	459	506	1	507	144	2	146
40821	357	0	357	6 012	0	6 012	5 990	0	5 990	335	0	335
40905	0	0	0	6 003	0	6 003	6 003	0	6 003	0	0	0
40909	0	0	0	383	2 598	2 981	383	2 598	2 981	0	0	0
40910	0	0	0	61	277	338	61	277	338	0	0	0
40911	124	0	124	10 431	0	10 431	10 710	0	10 710	403	0	403
40912	0	0	0	319	747	1 066	319	747	1 066	0	0	0
40913	0	0	0	468	1 678	2 146	468	1 678	2 146	0	0	0
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42103	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42204	66 369	0	66 369	0	0	0	112	0	112	66 481	0	66 481
42205	167 850	0	167 850	0	0	0	968	0	968	168 818	0	168 818
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42207	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
42301	22 559	116	22 675	31 886	216	32 102	31 668	1 758	33 426	22 341	1 658	23 999
42303	0	434	434	0	540	540	0	106	106	0	0	0
42304	2 082	8 896	10 978	310	1 438	1 748	1 150	2 992	4 142	2 922	10 450	13 372
42305	659 774	29 905	689 679	106 366	8 422	114 788	58 508	9 607	68 115	611 916	31 090	643 006
42306	137 401	0	137 401	4 196	0	4 196	26 853	0	26 853	160 058	0	160 058
42601	10	110	120	0	16	16	307	31	338	317	125	442
42605	900	868	1 768	0	126	126	133	244	377	1 033	986	2 019
45115	1 750	0	1 750	78	0	78	20	0	20	1 692	0	1 692
45215	425 374	0	425 374	210	0	210	16 604	0	16 604	441 768	0	441 768
45415	69	0	69	4	0	4	0	0	0	65	0	65
45515	18 599	0	18 599	498	0	498	2 454	0	2 454	20 555	0	20 555
45818	26 048	0	26 048	102	0	102	247	0	247	26 193	0	26 193
45918	306	0	306	6	0	6	10	0	10	310	0	310
47405	0	0	0	0	2 326	2 326	0	2 326	2 326	0	0	0
47407	0	0	0	6 502	0	6 502	6 502	0	6 502	0	0	0
47411	4 093	761	4 854	3 442	186	3 628	6 274	349	6 623	6 925	924	7 849
47416	0	0	0	550	0	550	560	0	560	10	0	10
47422	471	0	471	341 109	0	341 109	340 842	0	340 842	204	0	204
47425	1 532	0	1 532	600	0	600	440	0	440	1 372	0	1 372
47426	1 510	0	1 510	48	0	48	552	0	552	2 014	0	2 014
60301	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0
60305	0	0	0	3 508	0	3 508	3 508	0	3 508	0	0	0
60309	11	0	11	0	0	0	25	0	25	36	0	36
60311	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60322	3 380	0	3 380	5 063	0	5 063	1 704	0	1 704	21	0	21
60324	1 296	0	1 296	0	0	0	0	0	0	1 296	0	1 296
60405	735	0	735	2	0	2	0	0	0	733	0	733
60601	28 826	0	28 826	896	0	896	221	0	221	28 151	0	28 151
60603	499	0	499	0	0	0	8	0	8	507	0	507
60706	9 430	0	9 430	0	0	0	2 870	0	2 870	12 300	0	12 300
61012	17 758	0	17 758	630	0	630	0	0	0	17 128	0	17 128
61301	1 543	0	1 543	567	0	567	178	0	178	1 154	0	1 154
70601	371 960	0	371 960	3	0	3	30 950	0	30 950	402 907	0	402 907
70603	23 624	0	23 624	0	0	0	12 571	0	12 571	36 195	0	36 195
Итого по пассиву (баланс)	3 290 181	41 205	3 331 386	2 532 741	33 211	2 565 952	2 530 279	37 448	2 567 727	3 287 719	45 442	3 333 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	866 406	0	866 406	9 175	0	9 175	20 285	0	20 285	855 296	0	855 296
90901	545 629	0	545 629	6 792	0	6 792	1 663	0	1 663	550 758	0	550 758
90902	140 030	0	140 030	6 902	0	6 902	13 672	0	13 672	133 260	0	133 260
91202	315 819	0	315 819	4 669	0	4 669	8 406	0	8 406	312 082	0	312 082
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 631 403	0	1 631 403	51 542	0	51 542	41 261	0	41 261	1 641 684	0	1 641 684
91502	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91604	5 014	0	5 014	1 346	0	1 346	1 169	0	1 169	5 191	0	5 191
91704	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91802	18 686	0	18 686	0	0	0	0	0	0	18 686	0	18 686
91803	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	2 241 506	0	2 241 506	101 580	0	101 580	94 161	0	94 161	2 248 925	0	2 248 925
Итого по активу (баланс)	5 765 284	0	5 765 284	182 007	0	182 007	180 617	0	180 617	5 766 674	0	5 766 674
Пассив
91003	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
91004	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
91311	521 843	0	521 843	6 300	0	6 300	4 669	0	4 669	520 212	0	520 212
91312	1 675 673	0	1 675 673	65 136	0	65 136	74 654	0	74 654	1 685 191	0	1 685 191
91315	20 925	0	20 925	0	0	0	0	0	0	20 925	0	20 925
91316	9	0	9	2 227	0	2 227	5 000	0	5 000	2 782	0	2 782
91317	22 985	0	22 985	20 307	0	20 307	17 066	0	17 066	19 744	0	19 744
91507	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99999	3 523 778	0	3 523 778	80 642	0	80 642	74 613	0	74 613	3 517 749	0	3 517 749
Итого по пассиву (баланс)	5 765 284	0	5 765 284	174 802	0	174 802	176 192	0	176 192	5 766 674	0	5 766 674

Страница была полезной?