Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	100 843	11 606	112 449	537 138	13 276	550 414	532 942	11 106	544 048	105 039	13 776	118 815
20208	68 767	0	68 767	344 600	0	344 600	338 883	0	338 883	74 484	0	74 484
30102	264 258	0	264 258	3 220 430	0	3 220 430	3 341 337	0	3 341 337	143 351	0	143 351
30110	26 019	2 281	28 300	136 633	7 296	143 929	130 891	7 663	138 554	31 761	1 914	33 675
30202	15 519	0	15 519	873	0	873	0	0	0	16 392	0	16 392
30204	142	0	142	2	0	2	0	0	0	144	0	144
30221	0	0	0	0	1 176	1 176	0	1 176	1 176	0	0	0
30233	525	0	525	36 748	404	37 152	36 760	404	37 164	513	0	513
32002	0	0	0	1 955 000	0	1 955 000	1 955 000	0	1 955 000	0	0	0
32003	0	0	0	490 000	0	490 000	345 000	0	345 000	145 000	0	145 000
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	7 861	7 861	0	417	417	0	139	139	0	8 139	8 139
32401	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	0	0	0	89	0	89	0	0	0	89	0	89
45106	13 600	0	13 600	0	0	0	1 240	0	1 240	12 360	0	12 360
45107	43 687	0	43 687	3 376	0	3 376	130	0	130	46 933	0	46 933
45108	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
45201	1 332	0	1 332	3 613	0	3 613	1 726	0	1 726	3 219	0	3 219
45205	874	0	874	1 185	0	1 185	0	0	0	2 059	0	2 059
45206	154 377	0	154 377	4 535	0	4 535	18 920	0	18 920	139 992	0	139 992
45207	823 175	0	823 175	7 600	0	7 600	88 904	0	88 904	741 871	0	741 871
45208	286 709	0	286 709	86 950	0	86 950	117	0	117	373 542	0	373 542
45407	5 216	0	5 216	0	0	0	4 078	0	4 078	1 138	0	1 138
45408	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45503	1 713	0	1 713	0	0	0	1 706	0	1 706	7	0	7
45504	20 195	0	20 195	5 074	0	5 074	2 042	0	2 042	23 227	0	23 227
45505	13 300	0	13 300	7 770	0	7 770	2 645	0	2 645	18 425	0	18 425
45506	98 375	0	98 375	2 673	0	2 673	9 020	0	9 020	92 028	0	92 028
45507	181 449	0	181 449	5 490	0	5 490	4 630	0	4 630	182 309	0	182 309
45509	2 822	0	2 822	3 600	0	3 600	3 885	0	3 885	2 537	0	2 537
45812	12 739	0	12 739	18	0	18	0	0	0	12 757	0	12 757
45815	15 148	0	15 148	1 590	0	1 590	125	0	125	16 613	0	16 613
45912	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45915	267	0	267	25	0	25	40	0	40	252	0	252
47408	0	0	0	0	3 106	3 106	0	3 106	3 106	0	0	0
47423	523	0	523	4 823	140	4 963	4 842	140	4 982	504	0	504
47427	4 875	0	4 875	4 522	0	4 522	4 925	0	4 925	4 472	0	4 472
60302	2 093	0	2 093	470	0	470	266	0	266	2 297	0	2 297
60306	0	0	0	1 527	0	1 527	1 527	0	1 527	0	0	0
60308	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60310	159	0	159	136	0	136	139	0	139	156	0	156
60312	897	0	897	1 816	0	1 816	1 673	0	1 673	1 040	0	1 040
60323	950	0	950	0	0	0	12	0	12	938	0	938
60401	58 830	0	58 830	0	0	0	706	0	706	58 124	0	58 124
60404	2 528	0	2 528	0	0	0	0	0	0	2 528	0	2 528
60409	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60702	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60705	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
61002	49	0	49	163	0	163	44	0	44	168	0	168
61008	90	0	90	117	0	117	40	0	40	167	0	167
61009	354	0	354	134	0	134	306	0	306	182	0	182
61011	56 490	0	56 490	0	0	0	0	0	0	56 490	0	56 490
61209	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
61403	3 393	0	3 393	69	0	69	83	0	83	3 379	0	3 379
70606	328 357	0	328 357	51 005	0	51 005	16	0	16	379 346	0	379 346
70608	8 668	0	8 668	828	0	828	0	0	0	9 496	0	9 496
Итого по активу (баланс)	2 693 884	21 748	2 715 632	6 951 446	25 815	6 977 261	6 865 424	23 734	6 889 158	2 779 906	23 829	2 803 735
Пассив
10208	659 960	0	659 960	0	0	0	0	0	0	659 960	0	659 960
10801	65 796	0	65 796	0	0	0	0	0	0	65 796	0	65 796
30109	48	14	62	0	0	0	0	1	1	48	15	63
30223	17 221	0	17 221	160 686	0	160 686	160 259	0	160 259	16 794	0	16 794
30232	12	0	12	177 240	6 192	183 432	177 233	6 192	183 425	5	0	5
32015	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	15 300	0	15 300	15 300	0	15 300
32505	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
40502	3 629	0	3 629	3 087	0	3 087	3 273	0	3 273	3 815	0	3 815
40701	8 184	0	8 184	294 935	0	294 935	294 479	0	294 479	7 728	0	7 728
40702	119 279	0	119 279	378 464	0	378 464	375 516	0	375 516	116 331	0	116 331
40703	15 779	0	15 779	14 793	0	14 793	15 134	0	15 134	16 120	0	16 120
40802	10 149	0	10 149	20 357	0	20 357	18 340	0	18 340	8 132	0	8 132
40817	254 587	106	254 693	357 143	2	357 145	373 164	6	373 170	270 608	110	270 718
40820	116	1	117	296	1	297	296	0	296	116	0	116
40821	438	0	438	3 501	0	3 501	3 095	0	3 095	32	0	32
40905	0	0	0	6 269	0	6 269	6 269	0	6 269	0	0	0
40909	0	0	0	751	153	904	751	153	904	0	0	0
40910	0	0	0	65	21	86	65	21	86	0	0	0
40911	70	0	70	11 115	0	11 115	11 351	0	11 351	306	0	306
40912	0	0	0	374	851	1 225	374	851	1 225	0	0	0
40913	0	0	0	323	1 193	1 516	323	1 193	1 516	0	0	0
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	70 104	0	70 104	0	0	0	0	0	0	70 104	0	70 104
42206	57 870	0	57 870	0	0	0	0	0	0	57 870	0	57 870
42207	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
42301	29 889	137	30 026	20 745	491	21 236	17 633	445	18 078	26 777	91	26 868
42304	3 833	451	4 284	1 654	56	1 710	3 008	210	3 218	5 187	605	5 792
42305	659 821	7 636	667 457	60 603	801	61 404	82 530	1 552	84 082	681 748	8 387	690 135
42306	11 318	0	11 318	100	0	100	6 925	0	6 925	18 143	0	18 143
42601	721	81	802	721	1	722	43	4	47	43	84	127
45115	1 660	0	1 660	41	0	41	101	0	101	1 720	0	1 720
45215	283 360	0	283 360	7 250	0	7 250	25 698	0	25 698	301 808	0	301 808
45415	162	0	162	120	0	120	0	0	0	42	0	42
45515	10 895	0	10 895	1 869	0	1 869	353	0	353	9 379	0	9 379
45818	26 973	0	26 973	93	0	93	1 596	0	1 596	28 476	0	28 476
45918	256	0	256	11	0	11	8	0	8	253	0	253
47407	0	0	0	3 105	0	3 105	3 105	0	3 105	0	0	0
47411	2 203	62	2 265	3 820	13	3 833	5 776	32	5 808	4 159	81	4 240
47416	2	0	2	74	0	74	92	0	92	20	0	20
47422	12 259	0	12 259	329 695	1 961	331 656	317 543	1 981	319 524	107	20	127
47425	1 693	0	1 693	447	0	447	243	0	243	1 489	0	1 489
47426	2 558	0	2 558	0	0	0	918	0	918	3 476	0	3 476
60301	0	0	0	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	0	0	0
60305	0	0	0	3 344	0	3 344	3 344	0	3 344	0	0	0
60309	10	0	10	0	0	0	11	0	11	21	0	21
60311	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60322	33	0	33	12	0	12	11	0	11	32	0	32
60324	950	0	950	12	0	12	0	0	0	938	0	938
60405	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60601	22 243	0	22 243	706	0	706	255	0	255	21 792	0	21 792
60603	75	0	75	0	0	0	1	0	1	76	0	76
60706	8 610	0	8 610	0	0	0	0	0	0	8 610	0	8 610
61012	9 746	0	9 746	0	0	0	0	0	0	9 746	0	9 746
61301	843	0	843	274	0	274	437	0	437	1 006	0	1 006
70601	295 781	0	295 781	3	0	3	31 434	0	31 434	327 212	0	327 212
70603	8 931	0	8 931	0	0	0	1 263	0	1 263	10 194	0	10 194
Итого по пассиву (баланс)	2 707 144	8 488	2 715 632	1 871 706	11 736	1 883 442	1 958 904	12 641	1 971 545	2 794 342	9 393	2 803 735
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	770 876	0	770 876	0	0	0	913	0	913	769 963	0	769 963
90901	630 493	0	630 493	2 959	0	2 959	15 082	0	15 082	618 370	0	618 370
90902	54 409	0	54 409	18 360	0	18 360	9 317	0	9 317	63 452	0	63 452
91202	383 897	0	383 897	43 230	0	43 230	6 857	0	6 857	420 270	0	420 270
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	835 914	0	835 914	23 275	0	23 275	36 586	0	36 586	822 603	0	822 603
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	3 730	0	3 730	573	0	573	368	0	368	3 935	0	3 935
91704	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91802	18 686	0	18 686	0	0	0	0	0	0	18 686	0	18 686
91803	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	1 644 918	0	1 644 918	94 005	0	94 005	66 396	0	66 396	1 672 527	0	1 672 527
Итого по активу (баланс)	4 343 695	0	4 343 695	182 403	0	182 403	135 520	0	135 520	4 390 578	0	4 390 578
Пассив
91003	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	420 527	0	420 527	7 919	0	7 919	47 295	0	47 295	459 903	0	459 903
91312	1 173 989	0	1 173 989	37 445	0	37 445	36 349	0	36 349	1 172 893	0	1 172 893
91315	29 020	0	29 020	2 241	0	2 241	1 188	0	1 188	27 967	0	27 967
91316	5 892	0	5 892	5 892	0	5 892	0	0	0	0	0	0
91317	15 405	0	15 405	12 024	0	12 024	8 298	0	8 298	11 679	0	11 679
91507	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	2 698 777	0	2 698 777	57 364	0	57 364	76 638	0	76 638	2 718 051	0	2 718 051
Итого по пассиву (баланс)	4 343 695	0	4 343 695	123 760	0	123 760	170 643	0	170 643	4 390 578	0	4 390 578

Страница была полезной?