Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	103 394	8 689	112 083	441 622	12 279	453 901	489 088	12 031	501 119	55 928	8 937	64 865
20208	47 485	0	47 485	318 300	0	318 300	299 307	0	299 307	66 478	0	66 478
30102	55 008	0	55 008	4 003 327	0	4 003 327	3 985 000	0	3 985 000	73 335	0	73 335
30110	32 419	1 159	33 578	115 272	13 113	128 385	120 527	12 001	132 528	27 164	2 271	29 435
30202	15 235	0	15 235	241	0	241	0	0	0	15 476	0	15 476
30204	115	0	115	13	0	13	0	0	0	128	0	128
30221	0	0	0	0	1 335	1 335	0	1 335	1 335	0	0	0
30233	294	0	294	34 943	58	35 001	35 099	58	35 157	138	0	138
32002	100 000	0	100 000	2 435 000	0	2 435 000	2 535 000	0	2 535 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	650 000	0	650 000	545 000	0	545 000	130 000	0	130 000
32004	65 000	0	65 000	30 000	0	30 000	65 000	0	65 000	30 000	0	30 000
32201	0	8 065	8 065	0	308	308	0	221	221	0	8 152	8 152
45106	5 040	0	5 040	100 000	0	100 000	1 820	0	1 820	103 220	0	103 220
45107	8 211	0	8 211	1 333	0	1 333	260	0	260	9 284	0	9 284
45108	0	0	0	2 667	0	2 667	0	0	0	2 667	0	2 667
45201	1 682	0	1 682	3 374	0	3 374	1 615	0	1 615	3 441	0	3 441
45204	3 994	0	3 994	0	0	0	3 523	0	3 523	471	0	471
45206	210 600	0	210 600	31 125	0	31 125	63 917	0	63 917	177 808	0	177 808
45207	903 119	0	903 119	43 150	0	43 150	48 595	0	48 595	897 674	0	897 674
45208	73 003	0	73 003	0	0	0	359	0	359	72 644	0	72 644
45406	4 050	0	4 050	0	0	0	25	0	25	4 025	0	4 025
45407	1 450	0	1 450	0	0	0	78	0	78	1 372	0	1 372
45408	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45504	13 592	0	13 592	3 436	0	3 436	941	0	941	16 087	0	16 087
45505	16 617	0	16 617	1 805	0	1 805	2 405	0	2 405	16 017	0	16 017
45506	107 145	0	107 145	6 415	0	6 415	11 777	0	11 777	101 783	0	101 783
45507	180 233	0	180 233	6 060	0	6 060	3 388	0	3 388	182 905	0	182 905
45509	2 093	0	2 093	2 968	0	2 968	2 795	0	2 795	2 266	0	2 266
45812	12 687	0	12 687	17	0	17	0	0	0	12 704	0	12 704
45813	1 781	0	1 781	0	0	0	0	0	0	1 781	0	1 781
45815	19 928	0	19 928	335	0	335	5 140	0	5 140	15 123	0	15 123
45912	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45915	379	0	379	55	0	55	144	0	144	290	0	290
47408	0	0	0	0	6 269	6 269	0	6 269	6 269	0	0	0
47423	391	0	391	7 024	928	7 952	6 801	928	7 729	614	0	614
47427	4 736	0	4 736	4 767	0	4 767	4 789	0	4 789	4 714	0	4 714
60302	745	0	745	532	0	532	274	0	274	1 003	0	1 003
60306	0	0	0	1 287	0	1 287	1 287	0	1 287	0	0	0
60308	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60310	165	0	165	97	0	97	99	0	99	163	0	163
60312	967	0	967	2 757	0	2 757	1 613	0	1 613	2 111	0	2 111
60323	628	0	628	4	0	4	0	0	0	632	0	632
60401	58 194	0	58 194	0	0	0	0	0	0	58 194	0	58 194
60404	2 528	0	2 528	0	0	0	0	0	0	2 528	0	2 528
60409	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60705	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
61002	31	0	31	79	0	79	57	0	57	53	0	53
61008	30	0	30	71	0	71	56	0	56	45	0	45
61009	187	0	187	218	0	218	242	0	242	163	0	163
61011	50 190	0	50 190	6 300	0	6 300	0	0	0	56 490	0	56 490
61403	3 546	0	3 546	0	0	0	82	0	82	3 464	0	3 464
70606	173 009	0	173 009	53 768	0	53 768	10	0	10	226 767	0	226 767
70608	5 557	0	5 557	801	0	801	0	0	0	6 358	0	6 358
70611	1 754	0	1 754	0	0	0	183	0	183	1 571	0	1 571
Итого по активу (баланс)	2 354 037	17 913	2 371 950	8 309 248	34 290	8 343 538	8 236 381	32 843	8 269 224	2 426 904	19 360	2 446 264
Пассив
10208	619 960	0	619 960	0	0	0	0	0	0	619 960	0	619 960
10801	65 796	0	65 796	0	0	0	0	0	0	65 796	0	65 796
30109	48	15	63	0	0	0	0	0	0	48	15	63
30223	4 140	0	4 140	189 775	0	189 775	186 551	0	186 551	916	0	916
30232	25	0	25	158 760	7 499	166 259	158 758	7 499	166 257	23	0	23
40502	1 628	0	1 628	0	0	0	1 606	0	1 606	3 234	0	3 234
40701	8 759	0	8 759	340 986	0	340 986	338 994	0	338 994	6 767	0	6 767
40702	89 162	0	89 162	379 960	0	379 960	386 913	0	386 913	96 115	0	96 115
40703	16 265	0	16 265	15 502	0	15 502	15 258	0	15 258	16 021	0	16 021
40802	5 781	0	5 781	14 799	0	14 799	18 701	0	18 701	9 683	0	9 683
40817	285 946	109	286 055	325 882	4	325 886	306 550	5	306 555	266 614	110	266 724
40820	32	0	32	102	0	102	90	1	91	20	1	21
40821	127	0	127	3 622	0	3 622	4 056	0	4 056	561	0	561
40905	0	0	0	6 741	0	6 741	6 741	0	6 741	0	0	0
40909	0	0	0	361	646	1 007	361	646	1 007	0	0	0
40910	0	0	0	29	339	368	29	339	368	0	0	0
40911	63	0	63	12 504	0	12 504	12 807	0	12 807	366	0	366
40912	0	0	0	965	1 290	2 255	965	1 290	2 255	0	0	0
40913	0	0	0	394	2 336	2 730	394	2 336	2 730	0	0	0
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42203	66 804	0	66 804	0	0	0	0	0	0	66 804	0	66 804
42205	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
42206	51 186	0	51 186	0	0	0	0	0	0	51 186	0	51 186
42207	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667	2 667	0	2 667
42301	28 040	1 803	29 843	19 409	2 109	21 518	18 460	1 183	19 643	27 091	877	27 968
42304	834	131	965	484	5	489	2 580	205	2 785	2 930	331	3 261
42305	584 706	5 649	590 355	49 285	818	50 103	65 021	2 401	67 422	600 442	7 232	607 674
42306	9 669	0	9 669	200	0	200	300	0	300	9 769	0	9 769
42601	1	83	84	0	2	2	0	3	3	1	84	85
42605	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
45115	374	0	374	63	0	63	1 040	0	1 040	1 351	0	1 351
45215	225 315	0	225 315	16 368	0	16 368	31 388	0	31 388	240 335	0	240 335
45415	84	0	84	1	0	1	0	0	0	83	0	83
45515	12 416	0	12 416	1 348	0	1 348	385	0	385	11 453	0	11 453
45818	33 456	0	33 456	5 018	0	5 018	184	0	184	28 622	0	28 622
45918	346	0	346	103	0	103	7	0	7	250	0	250
47407	0	0	0	6 265	0	6 265	6 265	0	6 265	0	0	0
47411	1 754	52	1 806	3 465	14	3 479	5 210	24	5 234	3 499	62	3 561
47416	24	0	24	586	0	586	566	0	566	4	0	4
47422	964	0	964	266 176	3 134	269 310	265 405	3 349	268 754	193	215	408
47425	1 217	0	1 217	6 957	0	6 957	7 344	0	7 344	1 604	0	1 604
47426	2 748	0	2 748	0	0	0	763	0	763	3 511	0	3 511
60301	0	0	0	1 313	0	1 313	1 313	0	1 313	0	0	0
60305	0	0	0	3 256	0	3 256	3 256	0	3 256	0	0	0
60309	11	0	11	0	0	0	11	0	11	22	0	22
60311	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60322	20	0	20	11	0	11	10	0	10	19	0	19
60324	628	0	628	0	0	0	4	0	4	632	0	632
60405	53	0	53	0	0	0	58	0	58	111	0	111
60601	21 481	0	21 481	0	0	0	250	0	250	21 731	0	21 731
60603	70	0	70	0	0	0	2	0	2	72	0	72
60706	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
61012	9 746	0	9 746	0	0	0	0	0	0	9 746	0	9 746
61301	542	0	542	169	0	169	292	0	292	665	0	665
70601	178 754	0	178 754	10	0	10	51 629	0	51 629	230 373	0	230 373
70603	6 031	0	6 031	0	0	0	914	0	914	6 945	0	6 945
Итого по пассиву (баланс)	2 364 108	7 842	2 371 950	1 830 927	18 196	1 849 123	1 904 156	19 281	1 923 437	2 437 337	8 927	2 446 264
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	782 135	0	782 135	0	0	0	10 100	0	10 100	772 035	0	772 035
90901	659 800	0	659 800	17 343	0	17 343	22 182	0	22 182	654 961	0	654 961
90902	40 714	0	40 714	5 737	0	5 737	12 332	0	12 332	34 119	0	34 119
91202	398 138	0	398 138	38 214	0	38 214	10 216	0	10 216	426 136	0	426 136
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91414	604 644	0	604 644	143 776	0	143 776	87 754	0	87 754	660 666	0	660 666
91604	3 411	0	3 411	472	0	472	146	0	146	3 737	0	3 737
91704	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91802	18 686	0	18 686	0	0	0	0	0	0	18 686	0	18 686
91803	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	1 352 195	0	1 352 195	306 129	0	306 129	145 167	0	145 167	1 513 157	0	1 513 157
Итого по активу (баланс)	3 860 471	0	3 860 471	511 673	0	511 673	287 899	0	287 899	4 084 245	0	4 084 245
Пассив
91003	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
91004	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91311	404 199	0	404 199	19 728	0	19 728	38 212	0	38 212	422 683	0	422 683
91312	928 932	0	928 932	82 592	0	82 592	172 102	0	172 102	1 018 442	0	1 018 442
91315	4 424	0	4 424	0	0	0	23 422	0	23 422	27 846	0	27 846
91316	8 500	0	8 500	30 913	0	30 913	29 300	0	29 300	6 887	0	6 887
91317	6 055	0	6 055	11 679	0	11 679	42 838	0	42 838	37 214	0	37 214
91507	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	2 508 276	0	2 508 276	131 365	0	131 365	194 177	0	194 177	2 571 088	0	2 571 088
Итого по пассиву (баланс)	3 860 471	0	3 860 471	276 531	0	276 531	500 305	0	500 305	4 084 245	0	4 084 245

Страница была полезной?