Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 979	8 340	61 319	683 247	42 056	725 303	674 470	43 352	717 822	61 756	7 044	68 800
20208	79 143	0	79 143	484 890	0	484 890	445 363	0	445 363	118 670	0	118 670
20209	0	0	0	5 340	0	5 340	5 340	0	5 340	0	0	0
30102	52 840	0	52 840	3 317 222	0	3 317 222	3 212 803	0	3 212 803	157 259	0	157 259
30110	24 841	2 011	26 852	113 687	4 405	118 092	96 301	4 407	100 708	42 227	2 009	44 236
30202	12 805	0	12 805	299	0	299	0	0	0	13 104	0	13 104
30204	163	0	163	5	0	5	0	0	0	168	0	168
30221	0	0	0	0	1 385	1 385	0	1 385	1 385	0	0	0
30233	456	0	456	44 127	56	44 183	44 155	56	44 211	428	0	428
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32002	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32003	85 000	0	85 000	430 000	0	430 000	515 000	0	515 000	0	0	0
32004	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
32201	0	5 618	5 618	0	148	148	0	272	272	0	5 494	5 494
45106	24 176	0	24 176	0	0	0	7 260	0	7 260	16 916	0	16 916
45107	6 853	0	6 853	0	0	0	4 033	0	4 033	2 820	0	2 820
45201	3 455	0	3 455	4 945	0	4 945	6 584	0	6 584	1 816	0	1 816
45204	17 232	0	17 232	0	0	0	5 100	0	5 100	12 132	0	12 132
45205	14 598	0	14 598	0	0	0	8 400	0	8 400	6 198	0	6 198
45206	535 336	0	535 336	22 660	0	22 660	21 941	0	21 941	536 055	0	536 055
45207	528 350	0	528 350	19 900	0	19 900	3 335	0	3 335	544 915	0	544 915
45208	42 283	0	42 283	0	0	0	438	0	438	41 845	0	41 845
45406	8 478	0	8 478	0	0	0	84	0	84	8 394	0	8 394
45407	653	0	653	0	0	0	50	0	50	603	0	603
45408	280	0	280	0	0	0	105	0	105	175	0	175
45503	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45504	6 700	0	6 700	4 778	0	4 778	1 162	0	1 162	10 316	0	10 316
45505	27 242	0	27 242	915	0	915	4 923	0	4 923	23 234	0	23 234
45506	90 085	0	90 085	5 620	0	5 620	6 384	0	6 384	89 321	0	89 321
45507	188 694	0	188 694	3 350	0	3 350	6 977	0	6 977	185 067	0	185 067
45509	1 414	0	1 414	2 620	0	2 620	2 572	0	2 572	1 462	0	1 462
45812	12 547	0	12 547	17	0	17	0	0	0	12 564	0	12 564
45813	1 781	0	1 781	0	0	0	0	0	0	1 781	0	1 781
45815	16 281	0	16 281	239	0	239	125	0	125	16 395	0	16 395
45912	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45915	382	0	382	38	0	38	51	0	51	369	0	369
47408	0	0	0	0	38 077	38 077	0	38 077	38 077	0	0	0
47423	343	0	343	5 774	590	6 364	5 577	525	6 102	540	65	605
47427	4 064	0	4 064	4 703	0	4 703	4 153	0	4 153	4 614	0	4 614
60302	495	0	495	13 320	0	13 320	646	0	646	13 169	0	13 169
60306	0	0	0	2 945	0	2 945	2 945	0	2 945	0	0	0
60308	5	0	5	66	0	66	71	0	71	0	0	0
60310	183	0	183	181	0	181	184	0	184	180	0	180
60312	1 304	0	1 304	1 853	0	1 853	2 038	0	2 038	1 119	0	1 119
60323	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
60401	56 874	0	56 874	314	0	314	0	0	0	57 188	0	57 188
60404	2 528	0	2 528	0	0	0	0	0	0	2 528	0	2 528
60409	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60701	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60705	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
61002	17	0	17	277	0	277	218	0	218	76	0	76
61008	20	0	20	78	0	78	84	0	84	14	0	14
61009	55	0	55	75	0	75	81	0	81	49	0	49
61011	50 190	0	50 190	0	0	0	0	0	0	50 190	0	50 190
61403	3 775	0	3 775	71	0	71	87	0	87	3 759	0	3 759
70606	329 901	0	329 901	24 053	0	24 053	29	0	29	353 925	0	353 925
70607	25 891	0	25 891	0	0	0	0	0	0	25 891	0	25 891
70608	11 117	0	11 117	1 049	0	1 049	0	0	0	12 166	0	12 166
70611	27 491	0	27 491	4 775	0	4 775	12 897	0	12 897	19 369	0	19 369
Итого по активу (баланс)	2 395 274	15 969	2 411 243	6 893 747	86 717	6 980 464	6 655 780	88 074	6 743 854	2 633 241	14 612	2 647 853
Пассив
10208	619 960	0	619 960	0	0	0	0	0	0	619 960	0	619 960
10701	4 117	0	4 117	0	0	0	0	0	0	4 117	0	4 117
10801	66 861	0	66 861	0	0	0	0	0	0	66 861	0	66 861
30109	48	14	62	0	1	1	0	1	1	48	14	62
30223	2 996	0	2 996	394 234	0	394 234	391 238	0	391 238	0	0	0
30232	0	0	0	171 709	2 335	174 044	171 709	2 335	174 044	0	0	0
40502	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
40701	6 430	0	6 430	208 601	0	208 601	208 652	0	208 652	6 481	0	6 481
40702	85 709	0	85 709	529 426	0	529 426	630 310	0	630 310	186 593	0	186 593
40703	14 911	0	14 911	21 774	0	21 774	18 392	0	18 392	11 529	0	11 529
40802	8 184	0	8 184	38 536	0	38 536	37 635	0	37 635	7 283	0	7 283
40817	244 275	89	244 364	427 057	14	427 071	524 071	13	524 084	341 289	88	341 377
40820	7	1	8	115	0	115	142	0	142	34	1	35
40821	36	0	36	3 126	0	3 126	3 346	0	3 346	256	0	256
40905	0	0	0	5 867	0	5 867	5 867	0	5 867	0	0	0
40909	0	0	0	1 155	727	1 882	1 155	727	1 882	0	0	0
40910	0	0	0	170	25	195	170	25	195	0	0	0
40911	69	0	69	16 804	0	16 804	16 735	0	16 735	0	0	0
40912	0	0	0	611	596	1 207	611	596	1 207	0	0	0
40913	0	0	0	227	570	797	227	570	797	0	0	0
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	800	0	800	5 800	0	5 800
42206	181 395	0	181 395	0	0	0	0	0	0	181 395	0	181 395
42301	26 729	862	27 591	29 388	570	29 958	27 319	373	27 692	24 660	665	25 325
42304	3 208	1 027	4 235	1 702	255	1 957	1 137	89	1 226	2 643	861	3 504
42305	455 009	8 233	463 242	60 886	2 200	63 086	78 884	389	79 273	473 007	6 422	479 429
42306	13 724	0	13 724	2 008	0	2 008	165	0	165	11 881	0	11 881
42601	1	78	79	0	3	3	0	2	2	1	77	78
42605	650	0	650	0	0	0	16	0	16	666	0	666
45115	931	0	931	339	0	339	0	0	0	592	0	592
45215	175 915	0	175 915	992	0	992	6 387	0	6 387	181 310	0	181 310
45415	145	0	145	22	0	22	0	0	0	123	0	123
45515	19 201	0	19 201	444	0	444	819	0	819	19 576	0	19 576
45818	30 316	0	30 316	32	0	32	94	0	94	30 378	0	30 378
45918	325	0	325	6	0	6	0	0	0	319	0	319
47407	0	0	0	37 957	0	37 957	37 957	0	37 957	0	0	0
47411	4 039	83	4 122	7 073	19	7 092	3 998	24	4 022	964	88	1 052
47416	33	0	33	1 169	0	1 169	1 136	0	1 136	0	0	0
47422	64	0	64	483 748	1 039	484 787	484 013	1 161	485 174	329	122	451
47425	1 190	0	1 190	98	0	98	361	0	361	1 453	0	1 453
47426	7 876	0	7 876	0	0	0	1 205	0	1 205	9 081	0	9 081
60301	0	0	0	6 673	0	6 673	6 936	0	6 936	263	0	263
60305	0	0	0	5 241	0	5 241	5 241	0	5 241	0	0	0
60309	24	0	24	34	0	34	10	0	10	0	0	0
60311	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60322	13	0	13	47	0	47	46	0	46	12	0	12
60324	805	0	805	3	0	3	0	0	0	802	0	802
60405	114	0	114	76	0	76	0	0	0	38	0	38
60601	19 505	0	19 505	0	0	0	260	0	260	19 765	0	19 765
60603	59	0	59	0	0	0	1	0	1	60	0	60
60706	2 050	0	2 050	0	0	0	820	0	820	2 870	0	2 870
61012	9 453	0	9 453	0	0	0	0	0	0	9 453	0	9 453
61301	317	0	317	118	0	118	114	0	114	313	0	313
70601	372 066	0	372 066	12	0	12	23 183	0	23 183	395 237	0	395 237
70603	10 879	0	10 879	0	0	0	977	0	977	11 856	0	11 856
Итого по пассиву (баланс)	2 400 856	10 387	2 411 243	2 457 558	8 354	2 465 912	2 696 217	6 305	2 702 522	2 639 515	8 338	2 647 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 355 134	0	1 355 134	0	0	0	29 400	0	29 400	1 325 734	0	1 325 734
90901	611 280	0	611 280	45 259	0	45 259	4 335	0	4 335	652 204	0	652 204
90902	35 285	0	35 285	28 524	0	28 524	5 858	0	5 858	57 951	0	57 951
91202	399 714	0	399 714	5 772	0	5 772	4 524	0	4 524	400 962	0	400 962
91203	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91414	963 305	0	963 305	19 381	0	19 381	49 445	0	49 445	933 241	0	933 241
91604	2 977	0	2 977	311	0	311	187	0	187	3 101	0	3 101
91704	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
91802	14 486	0	14 486	0	0	0	0	0	0	14 486	0	14 486
91803	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99998	1 305 394	0	1 305 394	362 583	0	362 583	78 244	0	78 244	1 589 733	0	1 589 733
Итого по активу (баланс)	4 688 047	0	4 688 047	461 831	0	461 831	171 995	0	171 995	4 977 883	0	4 977 883
Пассив
91003	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91311	334 569	0	334 569	5 014	0	5 014	3 088	0	3 088	332 643	0	332 643
91312	953 654	0	953 654	50 174	0	50 174	333 057	0	333 057	1 236 537	0	1 236 537
91315	2 357	0	2 357	2 357	0	2 357	694	0	694	694	0	694
91316	0	0	0	10 700	0	10 700	15 000	0	15 000	4 300	0	4 300
91317	14 633	0	14 633	9 694	0	9 694	10 439	0	10 439	15 378	0	15 378
91507	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
99999	3 382 653	0	3 382 653	93 609	0	93 609	99 106	0	99 106	3 388 150	0	3 388 150
Итого по пассиву (баланс)	4 688 047	0	4 688 047	171 852	0	171 852	461 688	0	461 688	4 977 883	0	4 977 883

Страница была полезной?