Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 636	6 323	46 959	562 869	13 188	576 057	539 933	9 935	549 868	63 572	9 576	73 148
20208	57 527	0	57 527	303 970	0	303 970	279 431	0	279 431	82 066	0	82 066
20209	0	0	0	6 720	0	6 720	6 720	0	6 720	0	0	0
30102	56 116	0	56 116	2 120 524	0	2 120 524	2 124 498	0	2 124 498	52 142	0	52 142
30110	28 293	780	29 073	89 288	9 305	98 593	91 058	8 643	99 701	26 523	1 442	27 965
30202	13 750	0	13 750	0	0	0	338	0	338	13 412	0	13 412
30204	132	0	132	10	0	10	0	0	0	142	0	142
30213	2 132	187	2 319	4 228	1 923	6 151	5 241	1 555	6 796	1 119	555	1 674
30221	0	0	0	0	994	994	0	994	994	0	0	0
30233	244	0	244	38 830	32	38 862	38 739	32	38 771	335	0	335
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32002	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	285 000	0	285 000	320 000	0	320 000	45 000	0	45 000
32201	0	5 842	5 842	0	315	315	0	564	564	0	5 593	5 593
45106	25 598	0	25 598	5 440	0	5 440	3 601	0	3 601	27 437	0	27 437
45107	9 825	0	9 825	0	0	0	1 654	0	1 654	8 171	0	8 171
45201	4 612	0	4 612	3 709	0	3 709	6 120	0	6 120	2 201	0	2 201
45204	0	0	0	5 922	0	5 922	0	0	0	5 922	0	5 922
45205	17 198	0	17 198	1 400	0	1 400	0	0	0	18 598	0	18 598
45206	571 043	0	571 043	47 000	0	47 000	2 263	0	2 263	615 780	0	615 780
45207	446 165	0	446 165	40 000	0	40 000	52 105	0	52 105	434 060	0	434 060
45208	47 335	0	47 335	10 000	0	10 000	17	0	17	57 318	0	57 318
45306	1 781	0	1 781	0	0	0	1 781	0	1 781	0	0	0
45405	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45406	7 280	0	7 280	8 300	0	8 300	6 934	0	6 934	8 646	0	8 646
45407	496	0	496	300	0	300	42	0	42	754	0	754
45408	295	0	295	0	0	0	5	0	5	290	0	290
45504	5 798	0	5 798	787	0	787	0	0	0	6 585	0	6 585
45505	37 729	0	37 729	1 125	0	1 125	1 781	0	1 781	37 073	0	37 073
45506	78 753	0	78 753	4 645	0	4 645	4 548	0	4 548	78 850	0	78 850
45507	190 867	0	190 867	6 010	0	6 010	7 118	0	7 118	189 759	0	189 759
45509	1 675	0	1 675	1 968	0	1 968	2 077	0	2 077	1 566	0	1 566
45812	13 495	0	13 495	17	0	17	1 000	0	1 000	12 512	0	12 512
45813	0	0	0	1 781	0	1 781	0	0	0	1 781	0	1 781
45815	19 778	0	19 778	183	0	183	126	0	126	19 835	0	19 835
45912	76	0	76	0	0	0	8	0	8	68	0	68
45915	304	0	304	95	0	95	16	0	16	383	0	383
47406	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
47408	0	0	0	0	6 116	6 116	0	6 116	6 116	0	0	0
47423	382	0	382	4 931	233	5 164	4 855	233	5 088	458	0	458
47427	4 814	0	4 814	4 378	0	4 378	4 909	0	4 909	4 283	0	4 283
47802	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
60302	362	0	362	262	0	262	261	0	261	363	0	363
60306	0	0	0	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	0	0	0
60308	0	0	0	41	0	41	31	0	31	10	0	10
60310	191	0	191	87	0	87	89	0	89	189	0	189
60312	644	0	644	1 229	0	1 229	1 165	0	1 165	708	0	708
60323	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
60401	57 569	0	57 569	0	0	0	0	0	0	57 569	0	57 569
60404	2 528	0	2 528	0	0	0	0	0	0	2 528	0	2 528
60409	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60705	0	0	0	41 000	0	41 000	0	0	0	41 000	0	41 000
61002	160	0	160	65	0	65	141	0	141	84	0	84
61008	41	0	41	67	0	67	82	0	82	26	0	26
61009	75	0	75	122	0	122	44	0	44	153	0	153
61011	50 190	0	50 190	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	50 190	0	50 190
61403	3 946	0	3 946	5	0	5	91	0	91	3 860	0	3 860
70606	258 625	0	258 625	32 096	0	32 096	19	0	19	290 702	0	290 702
70607	25 891	0	25 891	0	0	0	0	0	0	25 891	0	25 891
70608	7 419	0	7 419	1 889	0	1 889	0	0	0	9 308	0	9 308
70611	3 619	0	3 619	0	0	0	0	0	0	3 619	0	3 619
Итого по активу (баланс)	2 252 979	13 132	2 266 111	4 799 055	32 106	4 831 161	4 747 803	28 072	4 775 875	2 304 231	17 166	2 321 397
Пассив
10208	619 960	0	619 960	0	0	0	0	0	0	619 960	0	619 960
10701	4 117	0	4 117	0	0	0	0	0	0	4 117	0	4 117
10801	66 861	0	66 861	0	0	0	0	0	0	66 861	0	66 861
30109	48	15	63	0	2	2	0	1	1	48	14	62
30223	2 258	0	2 258	173 532	0	173 532	172 488	0	172 488	1 214	0	1 214
30232	0	0	0	112 937	2 339	115 276	112 937	2 339	115 276	0	0	0
40502	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
40701	938	0	938	172 876	0	172 876	176 127	0	176 127	4 189	0	4 189
40702	98 607	0	98 607	521 754	368	522 122	506 283	368	506 651	83 136	0	83 136
40703	15 073	0	15 073	15 516	0	15 516	19 431	0	19 431	18 988	0	18 988
40802	6 136	0	6 136	35 783	361	36 144	35 529	361	35 890	5 882	0	5 882
40817	234 827	63	234 890	265 524	7	265 531	263 623	4	263 627	232 926	60	232 986
40820	4	0	4	29	0	29	28	0	28	3	0	3
40821	60	0	60	2 635	0	2 635	2 708	0	2 708	133	0	133
40905	0	0	0	6 621	0	6 621	6 621	0	6 621	0	0	0
40909	0	0	0	1 670	283	1 953	1 670	283	1 953	0	0	0
40910	0	0	0	69	33	102	69	33	102	0	0	0
40911	37	0	37	16 904	0	16 904	17 116	0	17 116	249	0	249
40912	0	0	0	778	902	1 680	778	902	1 680	0	0	0
40913	0	0	0	472	679	1 151	472	679	1 151	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42205	27 686	0	27 686	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	29 686	0	29 686
42206	153 709	0	153 709	0	0	0	3 000	0	3 000	156 709	0	156 709
42301	31 862	1 105	32 967	19 008	3 400	22 408	15 255	3 671	18 926	28 109	1 376	29 485
42303	0	0	0	0	33	33	0	682	682	0	649	649
42304	2 724	173	2 897	1 156	189	1 345	1 970	214	2 184	3 538	198	3 736
42305	406 883	7 163	414 046	116 530	2 926	119 456	137 658	3 360	141 018	428 011	7 597	435 608
42306	15 568	0	15 568	1 000	0	1 000	84	0	84	14 652	0	14 652
42601	764	81	845	788	7	795	698	4	702	674	78	752
42605	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
45115	1 063	0	1 063	158	0	158	163	0	163	1 068	0	1 068
45215	160 769	0	160 769	7 831	0	7 831	14 863	0	14 863	167 801	0	167 801
45315	908	0	908	908	0	908	0	0	0	0	0	0
45415	67	0	67	2	0	2	3	0	3	68	0	68
45515	19 289	0	19 289	3 284	0	3 284	2 449	0	2 449	18 454	0	18 454
45818	32 224	0	32 224	123	0	123	1 894	0	1 894	33 995	0	33 995
45918	269	0	269	3	0	3	13	0	13	279	0	279
47405	0	0	0	0	737	737	0	737	737	0	0	0
47407	0	0	0	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0
47411	3 104	66	3 170	5 048	46	5 094	3 397	24	3 421	1 453	44	1 497
47416	5	0	5	359	0	359	354	0	354	0	0	0
47422	48	0	48	237 136	1 535	238 671	237 151	1 563	238 714	63	28	91
47425	1 321	0	1 321	317	0	317	173	0	173	1 177	0	1 177
47426	6 258	0	6 258	0	0	0	1 155	0	1 155	7 413	0	7 413
47804	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	1 019	0	1 019	1 048	0	1 048	29	0	29
60305	0	0	0	2 666	0	2 666	2 666	0	2 666	0	0	0
60309	20	0	20	30	0	30	10	0	10	0	0	0
60311	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60322	18	0	18	6	0	6	3	0	3	15	0	15
60324	785	0	785	0	0	0	13	0	13	798	0	798
60405	109	0	109	0	0	0	5	0	5	114	0	114
60601	19 450	0	19 450	0	0	0	259	0	259	19 709	0	19 709
60603	54	0	54	0	0	0	2	0	2	56	0	56
60706	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050
61012	9 453	0	9 453	0	0	0	0	0	0	9 453	0	9 453
61301	286	0	286	74	0	74	68	0	68	280	0	280
70601	290 438	0	290 438	0	0	0	36 262	0	36 262	326 700	0	326 700
70603	7 418	0	7 418	0	0	0	1 633	0	1 633	9 051	0	9 051
Итого по пассиву (баланс)	2 257 445	8 666	2 266 111	1 737 446	13 847	1 751 293	1 791 354	15 225	1 806 579	2 311 353	10 044	2 321 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 060 016	0	1 060 016	151 091	0	151 091	26 448	0	26 448	1 184 659	0	1 184 659
90901	618 359	0	618 359	4 320	0	4 320	6 924	0	6 924	615 755	0	615 755
90902	34 192	0	34 192	17 655	0	17 655	9 768	0	9 768	42 079	0	42 079
91202	416 392	0	416 392	1	0	1	12 230	0	12 230	404 163	0	404 163
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 011 649	0	1 011 649	26 206	0	26 206	101 019	0	101 019	936 836	0	936 836
91604	2 434	0	2 434	292	0	292	133	0	133	2 593	0	2 593
91704	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
91802	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
91803	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99998	1 278 376	0	1 278 376	126 292	0	126 292	105 277	0	105 277	1 299 391	0	1 299 391
Итого по активу (баланс)	4 432 248	0	4 432 248	325 858	0	325 858	261 799	0	261 799	4 496 307	0	4 496 307
Пассив
91311	348 292	0	348 292	12 228	0	12 228	0	0	0	336 064	0	336 064
91312	895 736	0	895 736	69 653	0	69 653	108 841	0	108 841	934 924	0	934 924
91315	13 192	0	13 192	213	0	213	0	0	0	12 979	0	12 979
91316	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
91317	20 975	0	20 975	15 183	0	15 183	9 451	0	9 451	15 243	0	15 243
91507	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
99999	3 153 872	0	3 153 872	148 898	0	148 898	191 942	0	191 942	3 196 916	0	3 196 916
Итого по пассиву (баланс)	4 432 248	0	4 432 248	254 175	0	254 175	318 234	0	318 234	4 496 307	0	4 496 307

Страница была полезной?