Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 850	2 226	92 076	422 547	5 821	428 368	453 686	3 095	456 781	58 711	4 952	63 663
20208	57 644	0	57 644	299 150	0	299 150	292 059	0	292 059	64 735	0	64 735
20209	0	0	0	2 260	0	2 260	2 260	0	2 260	0	0	0
30102	158 192	0	158 192	2 620 018	0	2 620 018	2 742 250	0	2 742 250	35 960	0	35 960
30110	28 212	2 697	30 909	228 574	4 453	233 027	218 256	5 831	224 087	38 530	1 319	39 849
30202	13 198	0	13 198	78	0	78	0	0	0	13 276	0	13 276
30204	105	0	105	6	0	6	0	0	0	111	0	111
30213	958	505	1 463	3 706	278	3 984	3 479	527	4 006	1 185	256	1 441
30221	0	0	0	0	976	976	0	976	976	0	0	0
30233	439	0	439	27 715	57	27 772	27 988	57	28 045	166	0	166
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31904	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 195 000	0	1 195 000	1 195 000	0	1 195 000	0	0	0
32003	0	0	0	565 000	0	565 000	395 000	0	395 000	170 000	0	170 000
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32007	112 000	0	112 000	0	0	0	112 000	0	112 000	0	0	0
32201	0	1 918	1 918	0	65	65	0	62	62	0	1 921	1 921
45106	5 760	0	5 760	720	0	720	2 000	0	2 000	4 480	0	4 480
45107	20 633	0	20 633	1 380	0	1 380	3 687	0	3 687	18 326	0	18 326
45201	4 810	0	4 810	4 716	0	4 716	6 099	0	6 099	3 427	0	3 427
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	36 889	0	36 889	0	0	0	0	0	0	36 889	0	36 889
45206	297 811	0	297 811	221 234	0	221 234	10 486	0	10 486	508 559	0	508 559
45207	474 638	0	474 638	0	0	0	23 300	0	23 300	451 338	0	451 338
45208	21 553	0	21 553	0	0	0	0	0	0	21 553	0	21 553
45306	1 781	0	1 781	0	0	0	0	0	0	1 781	0	1 781
45307	109 250	0	109 250	0	0	0	109 250	0	109 250	0	0	0
45405	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45406	7 700	0	7 700	0	0	0	84	0	84	7 616	0	7 616
45407	706	0	706	0	0	0	42	0	42	664	0	664
45503	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	6 520	0	6 520	0	0	0	6 520	0	6 520	0	0	0
45505	52 018	0	52 018	8 343	0	8 343	3 356	0	3 356	57 005	0	57 005
45506	41 075	0	41 075	8 606	0	8 606	2 020	0	2 020	47 661	0	47 661
45507	204 400	0	204 400	1 500	0	1 500	4 369	0	4 369	201 531	0	201 531
45509	1 294	0	1 294	1 553	0	1 553	1 617	0	1 617	1 230	0	1 230
45812	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
45815	22 396	0	22 396	227	0	227	384	0	384	22 239	0	22 239
45912	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
45915	332	0	332	155	0	155	49	0	49	438	0	438
47406	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 956	1 956	0	1 956	1 956	0	0	0
47423	516	0	516	5 014	337	5 351	5 153	337	5 490	377	0	377
47427	4 542	0	4 542	4 395	0	4 395	4 696	0	4 696	4 241	0	4 241
47802	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
50606	104 996	0	104 996	0	0	0	0	0	0	104 996	0	104 996
50621	26 245	0	26 245	0	0	0	0	0	0	26 245	0	26 245
60302	1 401	0	1 401	85	0	85	1 092	0	1 092	394	0	394
60306	0	0	0	994	0	994	988	0	988	6	0	6
60308	1	0	1	54	0	54	55	0	55	0	0	0
60310	205	0	205	53	0	53	56	0	56	202	0	202
60312	681	0	681	1 378	0	1 378	1 230	0	1 230	829	0	829
60323	1 175	0	1 175	0	0	0	28	0	28	1 147	0	1 147
60401	57 269	0	57 269	0	0	0	0	0	0	57 269	0	57 269
60404	2 528	0	2 528	0	0	0	0	0	0	2 528	0	2 528
60409	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61002	39	0	39	51	0	51	21	0	21	69	0	69
61008	58	0	58	45	0	45	80	0	80	23	0	23
61009	151	0	151	94	0	94	119	0	119	126	0	126
61011	53 165	0	53 165	0	0	0	2 900	0	2 900	50 265	0	50 265
61209	0	0	0	17 900	0	17 900	17 900	0	17 900	0	0	0
61403	4 019	0	4 019	119	0	119	84	0	84	4 054	0	4 054
70606	84 296	0	84 296	53 621	0	53 621	128	0	128	137 789	0	137 789
70608	1 888	0	1 888	472	0	472	0	0	0	2 360	0	2 360
70611	0	0	0	1 694	0	1 694	0	0	0	1 694	0	1 694
Пассив
10208	619 960	0	619 960	0	0	0	0	0	0	619 960	0	619 960
10701	2 416	0	2 416	0	0	0	1 701	0	1 701	4 117	0	4 117
10801	34 543	0	34 543	0	0	0	32 318	0	32 318	66 861	0	66 861
30109	9 394	13	9 407	0	0	0	95 654	0	95 654	105 048	13	105 061
30223	6 649	0	6 649	407 612	0	407 612	406 771	0	406 771	5 808	0	5 808
30232	0	0	0	112 801	1 992	114 793	112 801	1 992	114 793	0	0	0
40502	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
40701	2 609	0	2 609	203 843	0	203 843	202 924	0	202 924	1 690	0	1 690
40702	141 946	7	141 953	732 116	239	732 355	683 814	237	684 051	93 644	5	93 649
40703	24 394	0	24 394	42 728	0	42 728	41 236	0	41 236	22 902	0	22 902
40802	4 016	0	4 016	18 670	0	18 670	19 079	0	19 079	4 425	0	4 425
40817	210 673	55	210 728	291 629	1	291 630	309 925	2	309 927	228 969	56	229 025
40820	2	1	3	63	1	64	69	0	69	8	0	8
40821	46	0	46	943	0	943	912	0	912	15	0	15
40905	0	0	0	5 489	0	5 489	5 489	0	5 489	0	0	0
40909	0	0	0	773	500	1 273	773	500	1 273	0	0	0
40910	0	0	0	86	3	89	86	3	89	0	0	0
40911	395	0	395	9 860	0	9 860	9 920	0	9 920	455	0	455
40912	0	0	0	490	351	841	490	351	841	0	0	0
40913	0	0	0	129	318	447	129	318	447	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42203	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	166 611	0	166 611	18 000	0	18 000	450	0	450	149 061	0	149 061
42206	91 734	0	91 734	0	0	0	0	0	0	91 734	0	91 734
42301	24 757	223	24 980	15 859	168	16 027	16 323	228	16 551	25 221	283	25 504
42303	0	0	0	0	0	0	0	52	52	0	52	52
42304	6 558	154	6 712	2 801	43	2 844	1 355	5	1 360	5 112	116	5 228
42305	392 965	6 516	399 481	32 654	636	33 290	35 957	735	36 692	396 268	6 615	402 883
42306	20 378	0	20 378	0	0	0	349	0	349	20 727	0	20 727
42601	38	77	115	0	4	4	5	2	7	43	75	118
42605	1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	1 437	0	1 437
45115	792	0	792	129	0	129	21	0	21	684	0	684
45215	124 557	0	124 557	5 591	0	5 591	29 322	0	29 322	148 288	0	148 288
45315	23 833	0	23 833	22 942	0	22 942	18	0	18	909	0	909
45415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45515	21 047	0	21 047	5 701	0	5 701	5 349	0	5 349	20 695	0	20 695
45818	33 383	0	33 383	311	0	311	84	0	84	33 156	0	33 156
45918	412	0	412	1	0	1	27	0	27	438	0	438
47405	0	0	0	0	238	238	0	238	238	0	0	0
47407	0	0	0	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0
47411	568	41	609	2 088	8	2 096	3 160	22	3 182	1 640	55	1 695
47416	4	0	4	469	0	469	465	0	465	0	0	0
47422	27	16	43	271 427	527	271 954	271 436	597	272 033	36	86	122
47425	1 171	0	1 171	1 566	0	1 566	1 369	0	1 369	974	0	974
47426	9 991	0	9 991	1 533	0	1 533	1 634	0	1 634	10 092	0	10 092
47804	0	0	0	3 000	0	3 000	5 250	0	5 250	2 250	0	2 250
60301	47	0	47	3 126	0	3 126	3 079	0	3 079	0	0	0
60305	0	0	0	2 865	0	2 865	2 865	0	2 865	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60322	277	0	277	2 909	0	2 909	2 650	0	2 650	18	0	18
60324	1 209	0	1 209	62	0	62	0	0	0	1 147	0	1 147
60405	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
60601	18 129	0	18 129	0	0	0	264	0	264	18 393	0	18 393
60603	46	0	46	0	0	0	2	0	2	48	0	48
61012	9 453	0	9 453	0	0	0	0	0	0	9 453	0	9 453
61301	0	0	0	2	0	2	44	0	44	42	0	42
70601	84 319	0	84 319	2	0	2	58 872	0	58 872	143 189	0	143 189
70602	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
70603	1 881	0	1 881	0	0	0	464	0	464	2 345	0	2 345
70801	34 019	0	34 019	34 019	0	34 019	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	720 983	0	720 983	75 675	0	75 675	91 957	0	91 957	704 701	0	704 701
90901	618 293	0	618 293	26 536	0	26 536	52 194	0	52 194	592 635	0	592 635
90902	41 054	0	41 054	42 578	0	42 578	16 236	0	16 236	67 396	0	67 396
91202	434 511	0	434 511	2 025	0	2 025	885	0	885	435 651	0	435 651
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	63 346	0	63 346	0	0	0	0	0	0	63 346	0	63 346
91414	1 253 072	0	1 253 072	3 565	0	3 565	290 826	0	290 826	965 811	0	965 811
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91604	2 447	0	2 447	121	0	121	107	0	107	2 461	0	2 461
91704	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91802	10 288	0	10 288	0	0	0	0	0	0	10 288	0	10 288
99998	1 535 360	0	1 535 360	242 528	0	242 528	572 906	0	572 906	1 204 982	0	1 204 982
Пассив
91003	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91311	333 663	0	333 663	3 208	0	3 208	0	0	0	330 455	0	330 455
91312	1 153 030	0	1 153 030	496 515	0	496 515	188 184	0	188 184	844 699	0	844 699
91315	28 573	0	28 573	15 572	0	15 572	0	0	0	13 001	0	13 001
91316	1 200	0	1 200	41 200	0	41 200	40 000	0	40 000	0	0	0
91317	18 701	0	18 701	16 327	0	16 327	14 260	0	14 260	16 634	0	16 634
91507	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
99999	3 194 444	0	3 194 444	414 701	0	414 701	112 995	0	112 995	2 892 738	0	2 892 738
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 075,0000
Пассив
98050	0	0	7 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 075,0000

Страница была полезной?