Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 988	5 689	92 677	660 078	5 007	665 085	688 606	7 409	696 015	58 460	3 287	61 747
20208	40 068	0	40 068	405 505	0	405 505	356 117	0	356 117	89 456	0	89 456
20209	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
30102	39 797	0	39 797	4 024 621	0	4 024 621	3 908 483	0	3 908 483	155 935	0	155 935
30110	112 829	2 126	114 955	178 920	4 343	183 263	236 136	3 341	239 477	55 613	3 128	58 741
30202	14 963	0	14 963	305	0	305	0	0	0	15 268	0	15 268
30204	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
30213	1 784	16	1 800	5 908	1 193	7 101	5 980	747	6 727	1 712	462	2 174
30233	359	0	359	21 785	4	21 789	22 144	4	22 148	0	0	0
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31904	100 000	0	100 000	25 000	0	25 000	100 000	0	100 000	25 000	0	25 000
32002	40 000	0	40 000	1 730 000	0	1 730 000	1 770 000	0	1 770 000	0	0	0
32003	0	0	0	870 000	0	870 000	870 000	0	870 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32007	77 000	0	77 000	50 000	0	50 000	0	0	0	127 000	0	127 000
32201	0	940	940	0	60	60	0	517	517	0	483	483
45106	22 991	0	22 991	0	0	0	1 485	0	1 485	21 506	0	21 506
45107	9 218	0	9 218	800	0	800	778	0	778	9 240	0	9 240
45201	7 684	0	7 684	9 144	0	9 144	11 680	0	11 680	5 148	0	5 148
45204	9 836	0	9 836	5 943	0	5 943	11 209	0	11 209	4 570	0	4 570
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
45206	325 654	0	325 654	7 565	0	7 565	154 037	0	154 037	179 182	0	179 182
45207	342 593	0	342 593	117 473	0	117 473	5 320	0	5 320	454 746	0	454 746
45208	23 700	0	23 700	5 000	0	5 000	0	0	0	28 700	0	28 700
45306	35 781	0	35 781	0	0	0	0	0	0	35 781	0	35 781
45307	81 250	0	81 250	0	0	0	0	0	0	81 250	0	81 250
45406	755	0	755	0	0	0	116	0	116	639	0	639
45407	874	0	874	0	0	0	42	0	42	832	0	832
45503	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45504	4 700	0	4 700	6 520	0	6 520	150	0	150	11 070	0	11 070
45505	24 933	0	24 933	6 520	0	6 520	1 159	0	1 159	30 294	0	30 294
45506	26 318	0	26 318	9 651	0	9 651	2 924	0	2 924	33 045	0	33 045
45507	216 891	0	216 891	2 020	0	2 020	8 520	0	8 520	210 391	0	210 391
45509	994	0	994	1 454	0	1 454	1 509	0	1 509	939	0	939
45812	6 935	0	6 935	35 550	0	35 550	33 060	0	33 060	9 425	0	9 425
45815	34 939	0	34 939	69	0	69	7 494	0	7 494	27 514	0	27 514
45912	175	0	175	500	0	500	500	0	500	175	0	175
45915	437	0	437	5	0	5	222	0	222	220	0	220
47406	0	0	0	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	0	0	0
47408	0	0	0	0	2 375	2 375	0	2 375	2 375	0	0	0
47423	662	47	709	39 168	898	40 066	39 335	945	40 280	495	0	495
47427	4 283	0	4 283	4 209	0	4 209	4 292	0	4 292	4 200	0	4 200
50606	104 996	0	104 996	0	0	0	0	0	0	104 996	0	104 996
50621	26 124	0	26 124	0	0	0	233	0	233	25 891	0	25 891
60302	2 048	0	2 048	33	0	33	33	0	33	2 048	0	2 048
60306	0	0	0	2 442	0	2 442	2 442	0	2 442	0	0	0
60308	68	0	68	135	0	135	203	0	203	0	0	0
60310	248	0	248	74	0	74	109	0	109	213	0	213
60312	768	0	768	1 747	0	1 747	1 953	0	1 953	562	0	562
60323	1 188	0	1 188	0	0	0	0	0	0	1 188	0	1 188
60401	56 978	0	56 978	781	0	781	0	0	0	57 759	0	57 759
60404	2 528	0	2 528	0	0	0	0	0	0	2 528	0	2 528
60701	259	0	259	0	0	0	259	0	259	0	0	0
60702	513	0	513	10	0	10	523	0	523	0	0	0
61002	16	0	16	26	0	26	32	0	32	10	0	10
61008	4	0	4	104	0	104	53	0	53	55	0	55
61009	16	0	16	187	0	187	98	0	98	105	0	105
61011	47 265	0	47 265	7 700	0	7 700	0	0	0	54 965	0	54 965
61209	0	0	0	30 526	0	30 526	30 526	0	30 526	0	0	0
61403	4 202	0	4 202	111	0	111	95	0	95	4 218	0	4 218
70606	343 552	0	343 552	34 052	0	34 052	28	0	28	377 576	0	377 576
70608	7 678	0	7 678	1 045	0	1 045	0	0	0	8 723	0	8 723
70611	1 944	0	1 944	0	0	0	0	0	0	1 944	0	1 944
Пассив
10208	519 960	0	519 960	0	0	0	30 000	0	30 000	549 960	0	549 960
10701	2 416	0	2 416	0	0	0	0	0	0	2 416	0	2 416
10801	34 543	0	34 543	0	0	0	0	0	0	34 543	0	34 543
30109	2 310	14	2 324	0	1	1	0	2	2	2 310	15	2 325
30223	1 990	0	1 990	699 063	0	699 063	697 073	0	697 073	0	0	0
30232	0	0	0	124 832	1 360	126 192	124 832	1 360	126 192	0	0	0
40502	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
40701	156 146	0	156 146	456 490	0	456 490	301 090	0	301 090	746	0	746
40702	99 782	0	99 782	619 053	0	619 053	638 507	0	638 507	119 236	0	119 236
40703	25 185	0	25 185	24 216	0	24 216	22 975	0	22 975	23 944	0	23 944
40802	3 772	0	3 772	21 276	1 127	22 403	25 102	1 127	26 229	7 598	0	7 598
40817	194 787	58	194 845	361 198	4	361 202	419 130	5	419 135	252 719	59	252 778
40820	1	0	1	38	0	38	54	1	55	17	1	18
40905	0	0	0	7 374	0	7 374	7 374	0	7 374	0	0	0
40909	0	0	0	1 593	786	2 379	1 593	786	2 379	0	0	0
40910	0	0	0	213	323	536	213	323	536	0	0	0
40911	26	0	26	11 893	0	11 893	11 867	0	11 867	0	0	0
40912	0	0	0	1 384	486	1 870	1 384	486	1 870	0	0	0
40913	0	0	0	416	293	709	416	293	709	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42007	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42105	5 300	0	5 300	300	0	300	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42205	185 161	0	185 161	0	0	0	950	0	950	186 111	0	186 111
42206	65 578	0	65 578	0	0	0	0	0	0	65 578	0	65 578
42301	21 031	112	21 143	56 254	246	56 500	54 768	247	55 015	19 545	113	19 658
42304	9 813	155	9 968	5 759	9	5 768	2 919	66	2 985	6 973	212	7 185
42305	304 331	6 483	310 814	54 001	757	54 758	133 582	890	134 472	383 912	6 616	390 528
42306	66 769	0	66 769	58 430	0	58 430	565	0	565	8 904	0	8 904
42307	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0
42601	30	81	111	13	5	18	5	7	12	22	83	105
42604	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
42605	1 405	0	1 405	0	0	0	16	0	16	1 421	0	1 421
45115	322	0	322	23	0	23	8	0	8	307	0	307
45215	115 114	0	115 114	11 824	0	11 824	8 245	0	8 245	111 535	0	111 535
45315	25 093	0	25 093	0	0	0	0	0	0	25 093	0	25 093
45415	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45515	14 287	0	14 287	513	0	513	968	0	968	14 742	0	14 742
45818	41 599	0	41 599	15 024	0	15 024	10 327	0	10 327	36 902	0	36 902
45918	589	0	589	207	0	207	10	0	10	392	0	392
47405	0	0	0	0	1 127	1 127	0	1 127	1 127	0	0	0
47407	0	0	0	2 374	0	2 374	2 374	0	2 374	0	0	0
47411	1 978	71	2 049	4 596	11	4 607	2 807	28	2 835	189	88	277
47416	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
47422	81	0	81	375 849	734	376 583	375 783	734	376 517	15	0	15
47425	1 192	0	1 192	179	0	179	533	0	533	1 546	0	1 546
47426	8 781	0	8 781	8	0	8	1 619	0	1 619	10 392	0	10 392
60301	0	0	0	1 343	0	1 343	1 411	0	1 411	68	0	68
60305	0	0	0	4 641	0	4 641	4 641	0	4 641	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	44	0	44	68	0	68	24	0	24	0	0	0
60311	13	0	13	83	0	83	70	0	70	0	0	0
60322	140	0	140	33	0	33	1 713	0	1 713	1 820	0	1 820
60324	1 201	0	1 201	0	0	0	35	0	35	1 236	0	1 236
60405	35	0	35	0	0	0	209	0	209	244	0	244
60601	17 132	0	17 132	0	0	0	250	0	250	17 382	0	17 382
70601	349 157	0	349 157	4	0	4	40 518	0	40 518	389 671	0	389 671
70602	26 124	0	26 124	233	0	233	0	0	0	25 891	0	25 891
70603	7 576	0	7 576	0	0	0	989	0	989	8 565	0	8 565
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	464 119	0	464 119	5 000	0	5 000	0	0	0	469 119	0	469 119
90901	374 529	0	374 529	123 174	0	123 174	11 751	0	11 751	485 952	0	485 952
90902	42 770	0	42 770	12 441	0	12 441	10 590	0	10 590	44 621	0	44 621
91202	231 268	0	231 268	223 486	0	223 486	10 080	0	10 080	444 674	0	444 674
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	63 346	0	63 346	0	0	0	0	0	0	63 346	0	63 346
91414	1 107 788	0	1 107 788	21 285	0	21 285	21 227	0	21 227	1 107 846	0	1 107 846
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	1 202	0	1 202	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202
91604	2 763	0	2 763	345	0	345	226	0	226	2 882	0	2 882
91704	122	0	122	326	0	326	0	0	0	448	0	448
91802	2 838	0	2 838	7 450	0	7 450	0	0	0	10 288	0	10 288
99998	1 676 072	0	1 676 072	106 589	0	106 589	147 101	0	147 101	1 635 560	0	1 635 560
Пассив
91003	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
91311	354 482	0	354 482	13 460	0	13 460	0	0	0	341 022	0	341 022
91312	1 275 844	0	1 275 844	92 925	0	92 925	43 496	0	43 496	1 226 415	0	1 226 415
91315	31 563	0	31 563	13 156	0	13 156	10 166	0	10 166	28 573	0	28 573
91316	8 165	0	8 165	10 000	0	10 000	2 835	0	2 835	1 000	0	1 000
91317	5 810	0	5 810	17 255	0	17 255	49 787	0	49 787	38 342	0	38 342
91507	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
99999	2 340 747	0	2 340 747	53 701	0	53 701	393 334	0	393 334	2 680 380	0	2 680 380
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 075,0000
Пассив
98050	0	0	7 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 075,0000

Страница была полезной?