Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 258	4 073	45 331	509 180	8 163	517 343	463 450	6 547	469 997	86 988	5 689	92 677
20208	33 925	30	33 955	286 650	127	286 777	280 507	157	280 664	40 068	0	40 068
30102	103 672	0	103 672	2 164 919	0	2 164 919	2 228 794	0	2 228 794	39 797	0	39 797
30110	132 160	2 127	134 287	116 991	3 823	120 814	136 322	3 824	140 146	112 829	2 126	114 955
30202	14 618	0	14 618	345	0	345	0	0	0	14 963	0	14 963
30204	92	0	92	18	0	18	0	0	0	110	0	110
30213	882	348	1 230	3 933	581	4 514	3 031	913	3 944	1 784	16	1 800
30221	0	0	0	0	904	904	0	904	904	0	0	0
30233	1 286	0	1 286	21 170	13	21 183	22 097	13	22 110	359	0	359
30402	0	0	0	10	0	10	3	0	3	7	0	7
31904	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
32002	25 000	0	25 000	795 000	0	795 000	780 000	0	780 000	40 000	0	40 000
32003	30 000	0	30 000	525 000	0	525 000	555 000	0	555 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
32007	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
32201	0	448	448	0	516	516	0	24	24	0	940	940
45106	24 476	0	24 476	0	0	0	1 485	0	1 485	22 991	0	22 991
45107	8 116	0	8 116	1 793	0	1 793	691	0	691	9 218	0	9 218
45201	6 285	0	6 285	5 441	0	5 441	4 042	0	4 042	7 684	0	7 684
45204	4 410	0	4 410	5 426	0	5 426	0	0	0	9 836	0	9 836
45205	40 800	0	40 800	0	0	0	800	0	800	40 000	0	40 000
45206	346 440	0	346 440	29 500	0	29 500	50 286	0	50 286	325 654	0	325 654
45207	294 643	0	294 643	48 100	0	48 100	150	0	150	342 593	0	342 593
45208	27 000	0	27 000	0	0	0	3 300	0	3 300	23 700	0	23 700
45306	35 781	0	35 781	0	0	0	0	0	0	35 781	0	35 781
45307	81 250	0	81 250	0	0	0	0	0	0	81 250	0	81 250
45406	598	0	598	300	0	300	143	0	143	755	0	755
45407	916	0	916	0	0	0	42	0	42	874	0	874
45504	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
45505	19 468	0	19 468	6 335	0	6 335	870	0	870	24 933	0	24 933
45506	22 508	0	22 508	5 296	0	5 296	1 486	0	1 486	26 318	0	26 318
45507	220 421	0	220 421	2 200	0	2 200	5 730	0	5 730	216 891	0	216 891
45509	1 169	0	1 169	2 604	0	2 604	2 779	0	2 779	994	0	994
45812	6 900	0	6 900	50	0	50	15	0	15	6 935	0	6 935
45815	34 996	0	34 996	46	0	46	103	0	103	34 939	0	34 939
45912	228	0	228	0	0	0	53	0	53	175	0	175
45915	488	0	488	19	0	19	70	0	70	437	0	437
47408	0	0	0	0	2 105	2 105	0	2 105	2 105	0	0	0
47423	1 363	16	1 379	6 138	424	6 562	6 839	393	7 232	662	47	709
47427	4 313	0	4 313	4 321	0	4 321	4 351	0	4 351	4 283	0	4 283
50606	104 996	0	104 996	0	0	0	0	0	0	104 996	0	104 996
50621	9 688	0	9 688	16 436	0	16 436	0	0	0	26 124	0	26 124
60302	1 890	0	1 890	201	0	201	43	0	43	2 048	0	2 048
60306	0	0	0	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0
60308	13	0	13	119	0	119	64	0	64	68	0	68
60310	252	0	252	51	0	51	55	0	55	248	0	248
60312	927	0	927	2 613	0	2 613	2 772	0	2 772	768	0	768
60323	1 188	0	1 188	0	0	0	0	0	0	1 188	0	1 188
60401	56 469	0	56 469	693	0	693	184	0	184	56 978	0	56 978
60404	2 528	0	2 528	0	0	0	0	0	0	2 528	0	2 528
60701	0	0	0	952	0	952	693	0	693	259	0	259
60702	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
61002	16	0	16	31	0	31	31	0	31	16	0	16
61008	26	0	26	61	0	61	83	0	83	4	0	4
61009	68	0	68	178	0	178	230	0	230	16	0	16
61011	47 265	0	47 265	0	0	0	0	0	0	47 265	0	47 265
61209	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61403	3 755	0	3 755	527	0	527	80	0	80	4 202	0	4 202
70606	321 147	0	321 147	22 447	0	22 447	42	0	42	343 552	0	343 552
70608	6 684	0	6 684	994	0	994	0	0	0	7 678	0	7 678
70611	1 944	0	1 944	0	0	0	0	0	0	1 944	0	1 944
Пассив
10208	519 960	0	519 960	0	0	0	0	0	0	519 960	0	519 960
10701	2 416	0	2 416	0	0	0	0	0	0	2 416	0	2 416
10801	34 543	0	34 543	0	0	0	0	0	0	34 543	0	34 543
30109	1 048	14	1 062	0	1	1	1 262	1	1 263	2 310	14	2 324
30223	10 286	0	10 286	391 433	0	391 433	383 137	0	383 137	1 990	0	1 990
30232	0	0	0	104 288	838	105 126	104 288	838	105 126	0	0	0
40502	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
40701	185 820	0	185 820	148 230	0	148 230	118 556	0	118 556	156 146	0	156 146
40702	100 333	0	100 333	434 899	0	434 899	434 348	0	434 348	99 782	0	99 782
40703	28 740	0	28 740	19 510	0	19 510	15 955	0	15 955	25 185	0	25 185
40802	4 163	0	4 163	16 557	0	16 557	16 166	0	16 166	3 772	0	3 772
40817	169 466	65	169 531	494 449	83	494 532	519 770	76	519 846	194 787	58	194 845
40820	0	1	1	4	1	5	5	0	5	1	0	1
40905	0	0	0	5 784	0	5 784	5 784	0	5 784	0	0	0
40909	0	0	0	672	748	1 420	672	748	1 420	0	0	0
40910	0	0	0	72	29	101	72	29	101	0	0	0
40911	139	0	139	8 919	0	8 919	8 806	0	8 806	26	0	26
40912	0	0	0	871	614	1 485	871	614	1 485	0	0	0
40913	0	0	0	314	402	716	314	402	716	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42106	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42205	185 161	0	185 161	0	0	0	0	0	0	185 161	0	185 161
42206	65 578	0	65 578	0	0	0	0	0	0	65 578	0	65 578
42301	18 967	995	19 962	7 342	1 800	9 142	9 406	917	10 323	21 031	112	21 143
42304	9 843	85	9 928	3 329	5	3 334	3 299	75	3 374	9 813	155	9 968
42305	292 244	6 020	298 264	27 541	401	27 942	39 628	864	40 492	304 331	6 483	310 814
42306	71 304	0	71 304	5 384	0	5 384	849	0	849	66 769	0	66 769
42307	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42601	29	77	106	4	4	8	5	8	13	30	81	111
42604	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
42605	1 405	0	1 405	0	0	0	0	0	0	1 405	0	1 405
45115	326	0	326	22	0	22	18	0	18	322	0	322
45215	105 454	0	105 454	861	0	861	10 521	0	10 521	115 114	0	115 114
45315	25 093	0	25 093	0	0	0	0	0	0	25 093	0	25 093
45415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45515	14 790	0	14 790	636	0	636	133	0	133	14 287	0	14 287
45818	41 547	0	41 547	20	0	20	72	0	72	41 599	0	41 599
45918	625	0	625	36	0	36	0	0	0	589	0	589
47407	0	0	0	2 103	0	2 103	2 103	0	2 103	0	0	0
47411	903	49	952	2 220	4	2 224	3 295	26	3 321	1 978	71	2 049
47416	43	0	43	145	0	145	102	0	102	0	0	0
47422	90	0	90	270 063	948	271 011	270 054	948	271 002	81	0	81
47425	1 674	0	1 674	1 022	0	1 022	540	0	540	1 192	0	1 192
47426	7 218	0	7 218	0	0	0	1 563	0	1 563	8 781	0	8 781
60301	0	0	0	928	0	928	928	0	928	0	0	0
60305	0	0	0	2 885	0	2 885	2 885	0	2 885	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	21	0	21	0	0	0	23	0	23	44	0	44
60311	0	0	0	70	0	70	83	0	83	13	0	13
60322	19	0	19	20	0	20	141	0	141	140	0	140
60324	1 201	0	1 201	0	0	0	0	0	0	1 201	0	1 201
60405	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60601	17 076	0	17 076	183	0	183	239	0	239	17 132	0	17 132
70601	326 160	0	326 160	5	0	5	23 002	0	23 002	349 157	0	349 157
70602	9 688	0	9 688	0	0	0	16 436	0	16 436	26 124	0	26 124
70603	6 606	0	6 606	0	0	0	970	0	970	7 576	0	7 576
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	471 376	0	471 376	8 138	0	8 138	15 395	0	15 395	464 119	0	464 119
90901	413 576	0	413 576	24 860	0	24 860	63 907	0	63 907	374 529	0	374 529
90902	28 545	0	28 545	20 086	0	20 086	5 861	0	5 861	42 770	0	42 770
91202	278 147	0	278 147	4 377	0	4 377	51 256	0	51 256	231 268	0	231 268
91203	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
91411	194 168	0	194 168	0	0	0	194 168	0	194 168	0	0	0
91412	63 346	0	63 346	0	0	0	0	0	0	63 346	0	63 346
91414	966 854	0	966 854	156 669	0	156 669	15 735	0	15 735	1 107 788	0	1 107 788
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000
91501	1 202	0	1 202	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202
91604	2 588	0	2 588	384	0	384	209	0	209	2 763	0	2 763
91704	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
91802	2 838	0	2 838	0	0	0	0	0	0	2 838	0	2 838
99998	1 432 570	0	1 432 570	320 587	0	320 587	77 085	0	77 085	1 676 072	0	1 676 072
Пассив
91003	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
91004	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91311	187 044	0	187 044	12 221	0	12 221	179 659	0	179 659	354 482	0	354 482
91312	1 193 352	0	1 193 352	14 316	0	14 316	96 808	0	96 808	1 275 844	0	1 275 844
91315	37 245	0	37 245	8 000	0	8 000	2 318	0	2 318	31 563	0	31 563
91316	9 090	0	9 090	925	0	925	0	0	0	8 165	0	8 165
91317	5 631	0	5 631	43 556	0	43 556	43 735	0	43 735	5 810	0	5 810
91507	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
99999	2 622 766	0	2 622 766	496 420	0	496 420	214 401	0	214 401	2 340 747	0	2 340 747
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 075,0000
Пассив
98050	0	0	7 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 075,0000

Страница была полезной?